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Utilizado em customizações onde o processo não necessita de interações do usuário (MSEXECAUTO)

Bloco de código

language	java
theme	Midnight
title	Exemplo de rotina automática
collapse	true

#INCLUDE "Protheus.ch"

User Function TST100()
Local nOpc     := 0
Local aFINA100 := {}

Private lMsErroAuto := .F.

While .T.

    nOpc := 0
    nOpc := Aviso("TESTE EXECAUTO DO FINA100", "Escolha a opção do menu da rotina FINA100 a ser executada via EXECAUTO",{"PAGAR","RECEBER","EXCLUIR","CANCELAR","TRANSF.","EST. TRANSF."})
    
    If nOpc == 1   
        aFINA100 := {    {"E5_DATA"        ,dDataBase                    ,Nil},;
                            {"E5_MOEDA"        ,"M1"                            ,Nil},;
                            {"E5_VALOR"         ,500                            ,Nil},;
                            {"E5_NATUREZ"    ,"001"                    ,Nil},;
                            {"E5_BANCO"        ,"001"                        ,Nil},;
                            {"E5_AGENCIA"    ,"001"                        ,Nil},;
                            {"E5_CONTA"        ,"001"                        ,Nil},;
                            {"E5_BENEF"        ,"TESTE AUTO - BENEF"    ,Nil},;
                            {"E5_HISTOR"    ,"TESTE AUTO - AUTO"        ,Nil},;
                            {"NCTBONLINE"       ,1                    ,Nil}} //1=Sim;2=Não
    
        MSExecAuto({|x,y,z| FinA100(x,y,z)},0,aFINA100,3)
    
        If lMsErroAuto
            MostraErro()
        Else
            MsgAlert("Movto. Bancario Pagar incluido com sucesso !!!")
        EndIf       
        
    ElseIf nOpc == 2
        aFINA100 := {    {"E5_DATA"        ,dDataBase                    ,Nil},;
                            {"E5_MOEDA"        ,"M1"                            ,Nil},;
                            {"E5_VALOR"         ,1500                            ,Nil},;
                            {"E5_NATUREZ"    ,"001"                        ,Nil},;
                            {"E5_BANCO"        ,"001"                        ,Nil},;
                            {"E5_AGENCIA"    ,"001"                        ,Nil},;
                            {"E5_CONTA"        ,"001"                        ,Nil},;
                            {"E5_HISTOR"    ,"TESTE AUTO - AUTO"        ,Nil},}
							{"NCTBONLINE"       ,1                    ,Nil}} //1=Sim;2=Não
    
        MSExecAuto({|x,y,z| FinA100(x,y,z)},0,aFINA100,4)
    
        If lMsErroAuto
            MostraErro()
        Else
            MsgAlert("Movto. Bancario Receber incluido com sucesso !!!")
        EndIf       
    
    ElseIf nOpc == 3
        dbSelectArea("SE5")
        SE5->(dbSetOrder(1))
        SE5->(dbSeek(xFilial("SE5")+DToS(dDataBase) ))
        aFINA100 := {    {"E5_DATA"             ,SE5->E5_DATA            ,Nil},;
                            {"E5_MOEDA"             ,SE5->E5_MOEDA            ,Nil},;
                            {"E5_VALOR"             ,SE5->E5_VALOR            ,Nil},;
                            {"E5_NATUREZ"        ,SE5->E5_NATUREZ        ,Nil},;
                            {"E5_BANCO"            ,SE5->E5_BANCO            ,Nil},;
                            {"E5_AGENCIA"         ,SE5->E5_AGENCIA        ,Nil},;
                            {"E5_CONTA"         ,SE5->E5_CONTA            ,Nil},;
                            {"E5_HISTOR"        ,SE5->E5_HISTOR        ,Nil},;
                            {"E5_TIPOLAN"        ,SE5->E5_TIPOLAN        ,Nil} }
    
        MSExecAuto({|x,y,z| FinA100(x,y,z)},0,aFINA100,5)
    
        If lMsErroAuto
            MostraErro()
        Else
            MsgAlert("Exclusão realizada com sucesso !!!")
        EndIf       

    ElseIf nOpc == 4
        dbSelectArea("SE5")
        SE5->(dbSetOrder(1))
        SE5->(dbSeek(xFilial("SE5")+DToS(dDataBase) ))
        dbSkip() //colocado apenas para esta sequencia de testes
        aFINA100 := {    {"E5_DATA"             ,SE5->E5_DATA            ,Nil},;
                            {"E5_MOEDA"             ,SE5->E5_MOEDA            ,Nil},;
                            {"E5_VALOR"             ,SE5->E5_VALOR            ,Nil},;
                            {"E5_NATUREZ"        ,SE5->E5_NATUREZ        ,Nil},;
                            {"E5_BANCO"            ,SE5->E5_BANCO            ,Nil},;
                            {"E5_AGENCIA"         ,SE5->E5_AGENCIA        ,Nil},;
                            {"E5_CONTA"         ,SE5->E5_CONTA            ,Nil},;
                            {"E5_HISTOR"        ,SE5->E5_HISTOR        ,Nil},;
                            {"E5_TIPOLAN"        ,SE5->E5_TIPOLAN        ,Nil} }
    
        MSExecAuto({|x,y,z| FinA100(x,y,z)},0,aFINA100,6)
    
        If lMsErroAuto
            MostraErro()
        Else
            MsgAlert("Cancelamento realizada com sucesso !!!")
        EndIf       

    
    ElseIf nOpc == 5
        aFINA100 := {    {"CBCOORIG"             ,"001"                            ,Nil},;
                            {"CAGENORIG"        ,"001"                            ,Nil},;
                            {"CCTAORIG"             ,"001"                            ,Nil},;
                            {"CNATURORI"         ,"001"                            ,Nil},;
                            {"CBCODEST"            ,"002"                            ,Nil},;
                            {"CAGENDEST"         ,"002"                            ,Nil},;
                            {"CCTADEST"         ,"002"                            ,Nil},;
                            {"CNATURDES"        ,"002"                            ,Nil},;
                            {"CTIPOTRAN"        ,"CH"                                ,Nil},;
                            {"CDOCTRAN"            ,"123456"                        ,Nil},;
                            {"NVALORTRAN"        ,2500                                ,Nil},;
                            {"CHIST100"            ,"TESTE TRF VIA EXECAUTO"    ,Nil},;
                            {"CBENEF100"        ,"TESTE TRF VIA EXECAUTO"    ,Nil},;
                            {"NAGLUTINA"        ,2                    ,Nil},; //1=Sim;2=Não
                            {"NCTBONLINE"       ,1                    ,Nil}; //1=Sim;2=Não
                    }
    
        MSExecAuto({|x,y,z| FinA100(x,y,z)},0,aFINA100,7)
    
        If lMsErroAuto
            MostraErro()
        Else
            MsgAlert("Transferência executada com sucesso !!!")
        EndIf       
                    
    //Estorno da Transferencia
    ElseIf nOpc == 6
        aFINA100 := {    {"AUTNRODOC"         ,"123456"                ,Nil},;
                            {"AUTDTMOV"            ,dDataBase                ,Nil},;
                            {"AUTBANCO"             ,"001"                    ,Nil},;
                            {"AUTAGENCIA"     ,"001"                    ,Nil},;
                            {"AUTCONTA"            ,"001"                    ,Nil} }
                    
        MSExecAuto({|x,y,z| FinA100(x,y,z)},0,aFINA100,8)
    
        If lMsErroAuto
            MostraErro()
        Else
            MsgAlert("Transferência cancelada com sucesso !!!")
        EndIf       
    EndIf
    If nOpc == 0
        Exit
    Endif
Enddo
    
Return(Nil)

03. OPERAÇÕES

Pagar

Esta opção permite incluir um valor a pagar na movimentação bancária.

Receber

Esta opção permite a inclusão de valores a receber na movimentação bancária.

Visualizar

Esta opção permite visualizar o movimento bancário cadastrado, tanto a pagar como a receber

Tracker contábil

Apresenta consulta com o lançamento contábil do movimento, caso o mesmo já tenha sido contabilizado.

Legenda

Apresenta quadro das legendas e seus significados referenciados a situação do movimento

Image Removed

Excluir

Esta operação permite excluir o movimento bancário tanto pagar quanto receber, deletando o registro no banco de dados

Cancelar

Esta operação efetua a contrapartida do movimento, ou seja estornar o valor que eu recebi ou paguei.

Visualiza Rateio

Esta operação permite visualizar o rateio contábil aplicado sobre o movimento bancário.

Localizar

Pesquisa o movimento dentro do arquivo de movimentos bancários, tendo como resultado o movimento posicionado e destacado na browse.

Transferência entre C/C

Executa duas movimentações bancárias em uma única operação: saída da conta origem e entrada na conta destino.

Estorno de transferência entre C/C

Estorna a transferência realizada, voltando os valores para suas contas de origem

Classificação

...

04. PARÂMETROS APLICADOS

Lista de parâmetros aplicados ao FINA100 e seu processamento

...

id	Parâmetros
effectType	fade

.

Documentação: I nclusão de movimentos bancários automático - FINA100

Aviso

title	Importante

Por se tratar de um controle interno, o campo "Tipo de Movimentação" (E5_TIPODOC), tem as seguintes características:

Na execução manual, não será permitido colocar em uso;
Na execução automática, mesmo que esse campo seja enviado, o sistema não irá considerá-lo.

A partir de 04/11/2020, esse campo passou a ser gravado com "DH".

Informações

title	Nota

Caso o movimento possua uma natureza contendo um CST de crédito (ED_CSTPIS ou ED_CSTCOF) e não possua o campo E5_CLIFOR preenchido a rotina exibirá um alerta dizendo para escolher outra natureza ou preencher o campo E5_CLIFOR.

Para que não seja validado o CST de crédito, há o ponto de entrada FA100NAT Não valida CST de Credito.

03. OPERAÇÕES

Pagar

Esta opção permite incluir um valor a pagar na movimentação bancária.

Receber

Esta opção permite a inclusão de valores a receber na movimentação bancária.

Visualizar

Esta opção permite visualizar o movimento bancário cadastrado, tanto a pagar como a receber

Tracker contábil

Apresenta consulta com o lançamento contábil do movimento, caso o mesmo já tenha sido contabilizado.

Legenda

Apresenta quadro das legendas e seus significados referenciados a situação do movimento

Image Added

Excluir

Esta operação permite excluir o movimento bancário tanto pagar quanto receber, deletando o registro no banco de dados

Cancelar

Esta operação efetua a contrapartida do movimento, ou seja estornar o valor que eu recebi ou paguei.

Visualiza Rateio

Esta operação permite visualizar o rateio contábil aplicado sobre o movimento bancário.

Localizar

Pesquisa o movimento dentro do arquivo de movimentos bancários, tendo como resultado o movimento posicionado e destacado na browse.

Transferência entre C/C

Executa duas movimentações bancárias em uma única operação: saída da conta origem e entrada na conta destino.

Estorno de transferência entre C/C

Estorna a transferência realizada, voltando os valores para suas contas de origem

Classificação

Esta opção permite a contabilização da movimentação bancária efetivada.

04. PARÂMETROS APLICADOS

Lista de parâmetros aplicados ao FINA100 e seu processamento

Deck of Cards

id	Parâmetros
effectType	fade

Card

id	1
label	Perguntas (F12)
effectType	fade

Pergunta	Descrição
Aglut Lançamentos ?	Informe a opção "SIM" para que os lançamentos contábeis gerados através dos movimentos sejam aglutinados em um único lançamento
Mostra Lcto. Contab ?	nforme a opção "SIM" para que os lançamentos contábeis gerados através dos movimentos sejam exibidos em tela, ou "NAO", caso contrario
Contabiliza online ?	Informe se "SIM" para que a contabilização dos lançamentos referentes aos movimentos realizados online, ou "NAO", caso contrario.
Inf. Cta no rateio ?	Selecione a opção "Sim" para que as contas referentes aos rateios sejam informadas, ou "Não", caso contrario.

Card

id	2
label	Parâmetros (SX6)
effectType	fade

Pergunta	Descrição	Default
MV_FINLMCH	Determina o limite para pagamentos em espécie (especifico para localização Republica Dominicana)	0
MV_CTBFLAG	Indica se a marcação dos flags de contabilização das rotinas Off-Line será feita na transação do lançamento contábil - SIGACTB.	.F.
MV_EXDTDSP	Permite alteração da data de disponibilidade na integração via rotina automática (FINA100).	.F.
MV_DTMOVRE	Permite a utilização de uma data menor(retroativa)que a database do sistema para inclusão de movimentos bancarios	.F.
MV_USEFRE	Controla o uso de Talonários ( Não existe em ambiente BRA )	.F.
MV_NUMLIQ	Numero sequencial de Liquidações. Quantidade máxima permitida de 6 caracteres. No FINA100 é utilizado em contextos com cheque, para gravar o campo E5_NUMLIQ.	000001
MV_LIBCHEQ	Opcao para liberacao de saldo bancario quando da geracao de cheques antes da baixa.	S
MV_CLIPAD	Cliente padrao de cheques pre-datados	000001
MV_ESTADO	Sigla do estado da empresa usuaria do Sistema, pa-ra efeito de calculo de ICMS (7, 12 ou 18%).	SP
MV_FORPAD	Fornecedor padrao para cheque pre-datado	999999
MV_DTMOVDR	Quantidades de dias corridos que usuário poderá relação a data-base no momento da inclusão de uma movimentação bancária	30
MV_DIASCRD	Determina o número de dias a serem acrescidos a database do sistema para determinar a data de crédito de uma transferência bancaria (FINA100)	0
MV_MOEDA
MV_SIMB	Configura o símbolo utilizado pela moeda 1 do sistema ( Não existe em ambiente BRA )	R$
MV_FATOUT	Time out para seleção do registro pelo usuário (em segundos) Caso o usuário demore mais tempo a tela é fechada.	900
MV_MCONTAB	Módulo contábil utilizado pelo Advanced CTB = SIGACTB (Contabilidade Gerencial) CON = SIGACON (Contabilidade)	CTB
MV_CXFIN	Caixa Geral Financeiro	CX1/00001/0000000001
MV_CARTEIR	Codigos dos bancos que operam em carteira.
MV_CMC7FIN	Indica o uso ou nao de leitora CMC7 no Financeiro Conteudo : S = Utiliza CMC7 N = Nao Utiliza CMC7	N
MV_BXDTFIN	Não permite data de baixa menor que o a data contida no parâmetro MV_DATAFIN (1=Permite, 2=Não Permite)	2
MV_DATAFIN	Data limite p/ realização de operações financeiras	19800101
MV_DTCNMOV	Data contabilizacao online Mov. Banc.; 1 - Database (Default); 2 - Data do Movimento	1

05. REGRA FINANCEIRA

A Movimentação Bancária é utilizada para efetuar lançamentos entre contas alimentando seu saldo na tabela SE8 - Saldos bancários e registrando seus movimentos na tabela SE5 - Movimentação bancaria .Sua característica básica é a não geração de receitas e despesas para a empresa, controlando somente entradas e saídas de valores entre contas.

06. PRINCIPAIS PROCESSOS

Deck of Cards

id	processos
effectType	fade

Card

id	1
label	Pagar
effectType	fade

Procedimentos

Para incluir um movimento a pagar:

No browse dos movimentos bancários, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina
Configure os parâmetros e confirme
Em seguida, clique na opção Pagar, sera aberta a tela de inclusão.
Preencha os dados conforme orientação do help de campo (Para acessar o help de campo, posicione no campo e pressione a tecla (F1)
Confira os dados e confirme.
Sera gerado um registro na tabela SE5 - Movimentação bancaria e FK5 - Movimentação bancaria

Dica

title	Dica

a. Caso seja uma movimentação bancaria manual e o valor esteja errado, deve-se fazer um lançamento inverso, ou seja, de movimento bancário a receber. Todas as movimentações realizadas em “Movimentação Bancária” são registradas sem que sejam excluídas, para segurança das informações.

b. Para qualquer opção escolhida no campo Numerário (E5_MOEDA) haverá a movimentação bancária, atualizando as tabelas SE8 (Saldo Bancários), SE5 (Movimentação Bancaria), FK5 (Movimentos Bancários) e FKA (Rastreio de Movimentos).

Image Added

Card

id	2
label	Receber

...

id	1
label	Perguntas (F12)
effectType	fade

...

id	2
label	Parâmetros (SX6)
effectType	fade

...

05. REGRA FINANCEIRA

...

06. PRINCIPAIS PROCESSOS

Deck of Cards

id	processos
effectType	fade

Card

id	1
label	Pagar
effectType	fade

Procedimentos

Para incluir um movimento a pagarreceber:

No browse dos movimentos bancários, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina
Configure os parâmetros e confirme
Em seguida, clique na opção Pagar Receber, sera aberta a tela de inclusão.
Preencha os dados conforme orientação do help de campo (Para acessar o help de campo, posicione no campo e pressione a tecla (F1)
Confira os dados e confirme.
Sera gerado um registro na tabela SE5 - Movimentação bancaria e FK5 - Movimentação bancaria

Dica

title	Dica

a. Caso seja uma movimentação bancaria manual e o valor esteja errado, deve-se fazer um lançamento inverso, ou seja, de movimento bancário a receberpagar. Todas as movimentações realizadas em “Movimentação Bancária” são registradas sem que sejam excluídas, para segurança das informações.

b. Para qualquer opção escolhida no campo Numerário (E5_MOEDA) haverá a movimentação bancária, atualizando as tabelas SE8 (Saldo Bancários), SE5 (Movimentação Bancaria), FK5 (Movimentos Bancários) e FKA (Rastreio de Movimentos).

Image RemovedImage Added

Card

id	23
label	ReceberExcluir
effectType	fade

Procedimentos

Para incluir excluir um movimento a receber:/pagar

No browse dos movimentos bancários, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina
Configure os parâmetros e confirme
Em seguida, clique na opção Receber Excluir, sera aberta a tela de inclusãoexclusão.
Preencha os dados conforme orientação do help de campo (Para acessar o help de campo, posicione no campo e pressione a tecla (F1)
Confira os dados e confirme.
Sera gerado um registro na tabela SE5 - Movimentação bancaria e FK5 - Movimentação bancaria

Dica

title	Dica

a. Caso seja uma movimentação bancaria manual e o valor esteja errado, deve-se fazer um lançamento inverso, ou seja, de movimento bancário a pagar. Todas as movimentações realizadas em “Movimentação Bancária” são registradas sem que sejam excluídas, para segurança das informações.

b. Para qualquer opção escolhida no campo Numerário (E5_MOEDA) haverá a movimentação bancária, atualizando as tabelas SE8 (Saldo Bancários), SE5 (Movimentação Bancaria), FK5 (Movimentos Bancários) e FKA (Rastreio de Movimentos).

Image Removed

Card

Verifique os dados e confirme.
O registro na tabela SE5 - Movimentação bancaria ficara com o campo E5_SITUACA = 'C', ou seja esse movimento não sera mais utilizados pelo sistema, como se estivesse excluído.

Card documentos

Informacao	Caso o parâmetro MV_DATAFIN esteja configurado com data posterior ao movimento que sera excluído, o sistema não permitira a exclusão, pois estaria manipulando um registro dentro do período de fechamento, uma vez que a opção excluir não gera uma movimentação de contrapartida.
Titulo	IMPORTANTE!

Image Added

Card

id	4
label	Cancelar
id	3
label	Excluir
effectType	fade

Procedimentos

Para excluir cancelar um movimento a pagar/receber/pagar

No browse dos movimentos bancários, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina
Configure os parâmetros e confirme
Em seguida, clique na opção Excluir, sera aberta a tela de exclusão.
Verifique os dados e confirme.
O registro na tabela SE5 - Movimentação bancaria ficara com o campo E5_SITUACA = 'C', ou seja esse movimento não sera mais utilizados pelo sistema, como se estivesse excluído.

Card documentos

Informacao	Caso o parâmetro MV_DATAFIN esteja configurado com data posterior ao movimento que sera excluído, o sistema não permitira a exclusão, pois estaria manipulando um registro dentro do período de fechamento, uma vez que a opção excluir não gera uma movimentação de contrapartida.
Titulo	IMPORTANTE!

Image Removed

Card

id	4
label	Cancelar
effectType	fade

Procedimentos

Para cancelar um movimento a pagar/receber

No browse dos movimentos bancários, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina
Configure os parâmetros e confirme
Em seguida, clique na opção Cancelar, sera aberta a tela de cancelamento.
Verifique os dados e confirme.
Sera gerado um registro na tabela SE5 - Movimentação bancaria ficara com o campo E5_SITUACA = 'E', ou seja um movimento de estorno contrapartida da movimentação de origem.

Card documentos

Informacao	Caso o parâmetro MV_DATAFIN esteja configurado com data posterior ao movimento que sera cancelado, o sistema permitira desde que o estorno seja apos a data de bloqueio, pois sera gerado um novo movimento de contrapartida fora da data de bloqueio.
Titulo	IMPORTANTE!

Image Removed

, clique na opção Cancelar, sera aberta a tela de cancelamento.
Verifique os dados e confirme.
Sera gerado um registro na tabela SE5 - Movimentação bancaria ficara com o campo E5_SITUACA = 'E', ou seja um movimento de estorno contrapartida da movimentação de origem.

Card documentos

Informacao	Caso o parâmetro MV_DATAFIN esteja configurado com data posterior ao movimento que sera cancelado, o sistema permitira desde que o estorno seja apos a data de bloqueio, pois sera gerado um novo movimento de contrapartida fora da data de bloqueio.
Titulo	IMPORTANTE!

Image Added

Card

id	5
label	Transferência entre C/C
effectType	fade

Procedimentos

Para efetuar transferências :

No browse dos movimentos bancários, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina
Configure os parâmetros e confirme
Em seguida, clique na opção Transferência entre c/c, sera aberta a tela de para informar os dados da transferência.
Preencha os dados de origem e de destino, conforme orientação do help de campo.
Em seguida preencha os dados de identificação.
Confira os dados e confirme.

Dica

title	Dica

a. Caso seja uma Transferência bancaria e o valor esteja errado, deve-se fazer um lançamento inverso. Todas as transferência realizadas em “Transferência Bancária” são registradas, para segurança das informações.

b. Para qualquer opção escolhida no campo Tipo Mov. (Tipo de Transferência) haverá a movimentação bancária, atualizando as tabelas SE8 (Saldo Bancários), SE5 (Movimentação Bancaria), FK5 (Movimentos Bancários) e FKA (Rastreio de Movimentos).

c. Características dos movimentos da transferência bancária entre C/C:

Tipo de Movimento	Nro. Cheque (E5_NUMCHEQ)	Documento (E5_DOCUMEN)
Origem/ Saída	Mesmo que o movimento bancário não seja realizado em cheque (Tipo CH, por exemplo), este campo é preenchido com o número do documento informado na tela. Essa é uma forma legada de verificar o processo de saída, mas haverá geração de cheque na tabela SEF, ainda que o movimento seja em dinheiro (tipo $) ou transferência bancária (tipo TB). Caso não deseje que gere o numero do cheque na tabela SEF, deve ajustar o parametro MV_GERCHTB para "N"	Não preenchido.
Destino/ Entrada	Não preenchido	Mesmo que o movimento bancário seja realizado em cheque (Tipo CH, por exemplo), este campo é preenchido com o número do documento informado na tela. Essa é uma forma legada de verificar o processo de entrada.

d. Somente é permitida a utilização do asterisco ( * ) na digitação do número do documento para o "Tipo Mov." igual a "TB" ou "CH".

Por exemplo:

Número Doc. = '*' é permitido.
Número Doc. = '*DOC01' não é permitido.

e. Não é permitido realizar transferências com data de credito em dias não úteis (feriados ou finais de semana - ver MV_SABFERI), com a exceção das transferências entre caixas, onde as contas devem possui ao menos uma das regras abaixo:

O código do banco cadastrado (A6_COD) tenha os 2 primeiros dígitos com "CX";
O banco esteja configurado para operar em carteira (parâmetro MV_CARTEIR. Exemplo de conteúdo: "CX1/CX2/CX3");
O banco esteja configurado como um caixa geral financeiro (parâmetro MV_CXFIN. Exemplo de conteúdo "CX1/00001/0000000001");
Caso o parâmetro MV_CXLJFIN esteja habilitado (indica que os caixas do SIGALOJA também são caixas financeiros) e o banco esteja configurado na Tabela 23 (Tabelas Genéricas - SX5);

f. Mesmo com o inicio do PIX, que permite a movimentação em finais de semana e/ou feriados, o BACEN não alterou as regras contábeis. Portanto. a data contábil da operação continua sendo o dia útil seguinte ao movimento (E5_DTDISPO).

g. Para atender a Portaria CAF-G nº 27, de 02.10.2017 - DOE SP de 04.10.2017, que determina que uma transferência bancária deva ser creditada no próximo dia útil (d+1), foi criado o parâmetro MV_DIASCRD para determinar quantos dias além da database do sistema deverá ocorrer a disponibilidade (E5_DTDISPO) dos valores na conta destino. Para transferências entre caixas esse parâmetro não terá efeito.

Card

id	5
label	Transferência entre C/C
effectType	fade

Procedimentos

Para efetuar transferências :

No browse dos movimentos bancários, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina
Configure os parâmetros e confirme
Em seguida, clique na opção Transferência entre c/c, sera aberta a tela de para informar os dados da transferência.
Preencha os dados de origem e de destino, conforme orientação do help de campo.
Em seguida preencha os dados de identificação.
Confira os dados e confirme.

Ainda que o movimento bancário não seja realizado em cheque (Tipo CH, por exemplo),
este campo é preenchido com o número do documento preenchido na tela.
Essa é uma forma de verificar o processo de saída, mas não haverá geração de cheque na tabela SEF,
ainda que o movimento seja em dinheiro (tipo $) ou tra

Dica

title	Dica

a. Caso seja uma Transferência bancaria e o valor esteja errado, deve-se fazer um lançamento inverso. Todas as transferência realizadas em “Transferência Bancária” são registradas, para segurança das informações.

b. Para qualquer opção escolhida no campo Tipo Mov. (Tipo de Transferência) haverá a movimentação bancária, atualizando as tabelas SE8 (Saldo Bancários), SE5 (Movimentação Bancaria), FK5 (Movimentos Bancários) e FKA (Rastreio de Movimentos).

c. Características dos movimentos da transferência bancária entre C/C

Tipo de Movimento

Nro. Cheque

Documento

Saída

Card

id	6
label	Estorno de transferência entre c/c
effectType	fade

Procedimentos

Para efetuar estornos de transferências:

No browse dos movimentos bancários, clique em Estorno de transferência
O sistema apresenta a tela de parâmetros.
Preencha os parâmetros solicitados conforme descrição do help e confirme.
Neste momento, o titulo solicitado foi estornado do sistema, devolvendo o valor à conta bancaria origem.

...

LP	Fato Gerador	On	Off (CTBAFIN)
516	Inclusão do movimento bancário a pagar com rateio	X	X
517	Inclusão do movimento bancário a receber com rateio	X	X
557	Cancelamento de movimento bancário pagar com rateio	X	X
558	Cancelamento do movimento bancário receber com rateio	X	X
560	Transferência financeira - saída do banco origem	X	X
561	Transferência financeira - entrada do banco origem	X	X
562	Movimento bancário a pagar	X	X
563	Movimento bancário a receber	X	X
564	Cancelamento movimento bancário pagar	X	X
565	Cancelamento movimento bancário receber	X	X	X

Dica

title	Configuração de lançamentos padrões para essa rotina

Contabilização - Movimentos Bancários a Pagar - LPs 562 e 564

Dica

title	Data contabilização Online

Para contabilização online pela data do movimento (E5_DATA) utilizar o parâmetro MV_DTCNMOV disponível a partir de 20/01/2022

Para mais informações acessar o link abaixo:
Utilização do parâmetro MV_DTCNMOV

Dica

title	Configuração de lançamentos padrões para essa rotina

Contabilização - Movimentos Bancários a Pagar - LPs 562 e 564

08. PONTOS DE ENTRADA

Ponto de entrada	Descrição
F100BROW	O ponto de entrada será executado antes do browse da movimentação bancaria. Documentação: F100BROW - Movimentação bancária -- 11684
FA100PAG	O ponto de entrada sera utilizado apos gravação dos dados e da contabilização de contas a pagar na movimentação bancaria. Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/public/mp/FA100PAG+-+Grava+dados+--+11930
FA100REC	O ponto de entrada sera utilizado apos a gravação dos dados e da contabilização de contas a receber na movimentação bancária. Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/public/mp/FA100REC+-+Grava+dados+--+11931
FINATROC	executado após a gravação de todos os dados da movimentação a receber e da contabilização. Utilizado somente pelo ambiente SIGALOJA. Documentação: FINATROC - Gravação de dados da movimentação a receber -- 12069
FA100VLD	permite ao usuário criar validações quanto ao acesso para exclusão e cancelamento de movimento bancário. Documentação: FA100VLD - Validação de exclusão e cancelamento -- 24109
FA100CA2	executado após a confirmação da Exclusão da Movimentação Bancária, antes de efetuar a exclusão e a contabilização. Documentação: FA100CA2 - Cancela movimentação bancária -- 11924
FA100CAN	O ponto de entrada sera utilizado apos a exclusão da movimentação bancária e antes da contabilização. Documentação: FA100CAN - Cancela movimento bancário -- 11925
FA100Get	permite ao cliente preencher automaticamente os dados da tela de transferência bancária. Documentação: FA100GET - Preenchimento da tela de Transferência Bancária -- 109531
FA100TRF	executado antes da transferência e retornara .T. para gravar a transferência ou .F. em caso contrário. Documentação: FA100TRF - Grava transferência -- 11932
F100DOC	utilizado para alterar o numero do cheque no momento da transferência entre bancos e agencias. Documentação: F100DOC - Alteração de número do cheque -- 11685
A100BL01	executado apos a gravação dos dados da transferência bancaria. Documentação: A100BL01 - Gravação de dados -- 11548
FA100DOC	sera utilizado para manipular a variavel cDocTran. Retorno: valor que deverá conter em cDocTran. Parâmetros: cBcoOrig, cAgenOrig,cCtaOrig,cTipoTran Documentação: FA100DOC - Manipula variável -- 11926
A100TR01	utilizado na gravação de transferência do movimento bancário. Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/public/mp/A100TR01+-+Transferencia+de+movimento+bancario+--+11549
A100TRA	O ponto de entrada A100TRA complementa o ponto de entrada A100TR01. Esse ponto de entrada recebe um array de parâmetros com o seguinte conteúdo: lEstorno, cBcoOrig, cBcoDest, cAgenOrig, cAgenDest, cCtaOrig, cCtaDest, cNaturOri, cNaturDes, cDocTran,cHist100. Documentação: A100TRA - Movimentação bancária -- 11552
A100TR02	utilizado durante a gravação dos dados de transferência bancaria Documentação: A100TR02 - Gravação de dados de transferencia bancária -- 11550
A100TRB	O ponto de entrada A100TRB complementa o ponto de entrada A100TR02. Esse ponto de entrada recebe um array de parâmetros com o seguinte conteúdo: lEstorno, cBcoOrig,cBcoDest, cAgenOrig, cAgenDest,cCtaOrig,cCtaDest,cNaturOri,cNaturDes,cDocTran, cHist100. Documentação: A100TRB - Gravação de transferência -- 11553
A100TR03	executado apos gravação dos dados da transferência bancaria. Apos gravar o SE5 de ambos bancos Origem / Destino, após a contabilização. Documentação: A100TR03 - Gravação de dados de transferencia bancaria -- 11551
A100TRC	O ponto de entrada A100TRC complementa o ponto de entrada A100TR03. Esse ponto de entrada recebe um array de parâmetros com o seguinte conteúdo: lEstorno, cBcoOrig, cBcoDest, cAgenOrig, cAgenDest, cCtaOrig, cCtaDest, cNaturOri, cNaturDes, cDocTran, cHist100. Documentação: A100TRC - Gravação da transferência -- 11554
F100TOK	valida os dados da movimentação bancária. Documentação: F100TOK - Validar dados da movimentação bancária -- 11688
FA100TRF	O ponto de entrada FA100TFR sera executado antes da transferência e retornara .T. para gravar a transferência ou .F. em caso contrário. Documentação: FA100TRF - Grava transferência -- 11932
FA100ROT	Permite a inclusão de botões customizados na EnchoiceBar da rotina Movimento Bancário. Documentação: FA100ROT - Inclusão de botões customizados na EnchoiceBar -- 30104
FA100OKP	utilizado para bloquear a inclusão de movimentos a pagar na rotina Movimentos Bancários. Se o retorno for verdadeiro, o movimento sera realizado normalmente, caso contrario não haverá inclusão do movimento. Retorno lógico. Documentação: FA100OKP - Bloqueia inclusão de movimentos -- 11928
FA100OKR	utilizado para bloquear a inclusão de movimentos a receber na rotina Movimentos bancários. Caso o retorno seja verdadeiro o movimento é feito normalmente, caso contrario não se fará a inclusão do movimento. Retorno lógico. Documentação: FA100OKR - Bloqueia inclusão de movimentos -- 11929
A85CHPDT	permite que o usuário possa fazer seu próprio tratamento para selecionar os cheques de terceiros que poderão ser utilizados no tipo de pagamento informado na opção pagamento diferenciado. Documentação: A85CHPDT - Seleção de cheques de terceiros -- 11564
F100FBRW	O ponto de entrada será executado antes do browse da movimentação bancaria. Documentação: F100FBRW - Permite filtrar as movimentações bancárias
FA100NAT	Ponto de entrada que permite não validar o CST na rotina FINA100. Documentação: FA100NAT Não valida CST de Credito

09. TABELAS RELACIONADAS

SE5 - Movimentação Bancaria
SE1 - Contas a Receber
SE2 - Contas a Pagar
SE3 - Comissões de venda
SEF - Cheques
SI1 - Plano de contas
SI2 - Lançamentos contábeis
SI5 - Lançamentos padronizados
SI6 - Totais de Lotes
SM2 - Moedas
FJU - Grava títulos excluídos
FK1 - Baixas a receber
FK2 - Baixas a pagar
FK3 - Impostos calculados
FK4 - Impostos retidos
FK5 - Movimentação bancaria
FK6 - Valores acessórios
FK8 - Dados contábeis
FK9 - Complemento de movimento
FKA - Rastreio de movimento

...

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03. OPERAÇÕES

04. PARÂMETROS APLICADOS

03. OPERAÇÕES

04. PARÂMETROS APLICADOS

05. REGRA FINANCEIRA

06. PRINCIPAIS PROCESSOS

05. REGRA FINANCEIRA

06. PRINCIPAIS PROCESSOS

08. PONTOS DE ENTRADA

09. TABELAS RELACIONADAS