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02. SITUAÇÃO/REQUISITO

• Centralizar os Monitores de Conciliação Marketplace e Conciliação Cartão de Crédito na Central de Conciliações Financeiras.
• Apresentar comparação entre valores repassados e previstos para a conciliação de Marketplace e Cartão de Crédito.
• Desvincular, opcionalmente, os lançamentos de Marketplace e Cartão de Crédito da importação da conciliação de uma data específico, permitindo filtrar lançamentos com determinadas caraterísticas e situações independentemente da sua data de importação.
• Melhorar controle de divergências e geração de pendências para o repasse dos Marketplace.
• Apresentar divergências nos repasses das administradoras de cartão de crédito.
• Gerar antecipações na conciliação de cartão de crédito para entrada dos recursos no Caixa e Bancos quando o título de cartão de crédito não é encontrado ou quando ele possui uma data de emissão maior que a data de crédito.
• Permitir que um lançamento de cartão de crédito liquide mais de um título de cartão de crédito (faturamento parcial)crédito.
• Tratar de forma padrão a integração das notas fiscais de devolução do recebimento oriundas de vendas com cartão de crédito.
• Apresentar consulta dos títulos a receber liquidados ou em aberto por Marketplace.
• Apresentar consulta dos títulos de cartão de crédito liquidados ou em aberto por Administradora.
• Receber informações de frete e comissão dos Marketplaces na integração do faturamento.
• Permitir liquidar títulos de cartão de crédito na integração do faturamento se encontrar antecipação correspondente de forma automática.
• Permitir estornar, reverter e eliminar as movimentações realizadas pela conciliação de cartão de crédito nos módulo de Contas a Receber e Caixa e Bancos.
• Tratar as devoluções e cancelamento de vendas de cartão de crédito.
• Tratar os lançamentos de Ajuste na conciliação de cartão de crédito como cobranças de taxas, cancelamento de vendas, entre outros.

03. SOLUÇÃO

Foi desenvolvida a Central de Conciliações Financeiras com as seguintes funcionalidades principais:

• Marketplace

• • Foi alterado o monitor para possuir a ação de Validar e Processar separadamente, com isto será possível fazer uma análise do lançamento ou divergência encontrada antes do seu processamento de liquidação e acertos.
  • Implementado a ação de Validar de uma conciliação e\ou lançamento automaticamente após a importação do arquivo, sendo um parâmetro onde o usuário poderá escolher se faz no momento ou deixa para posterior.
  • Permite visualizar, validar e processar lançamentos oriundos de diversas conciliações de diferentes datas de forma independente.
  • Permite estornar lançamentos de diversas conciliações.
  • Passou a identificar divergência de frete e comissão quando os valores cobrados são diferentes dos previstos pelo Marketplace.
  • Visualiza por lançamento as divergências encontradas Visualiza os valores divergentes entre o valor recebido no repasse e o valor previsto no título, apresentando as mesmas de forma visual ao usuário.Mantém uma lista de pendências das diferenças encontradas de valor bruto, comissão e frete, após acatar
  • as divergênciasVisualiza divergências de Valor Bruto, Valor Frete, Valor Comissão e Título não Encontrado.
  • Tem a opção de acatar cada divergência de valor ou deixar para acatar posteriormente, após analiseanálise.
  • Apresenta divergências de frete e comissão quando cobradas diferente do previsto pelo Marketplace.
  • Mantém uma lista de pendências das diferenças encontradas de valor bruto, comissão e frete, após acatar a divergência recebida.
  • Visualiza totalizadores para acompanhamento do valor divergente por Marketplace e por tipo de divergência.
  • Possibilita configurar para que uma divergência seja acatada posteriormente.
  • Apresenta títulos a receber em aberto ou liquidados por Marketplace.Permite visualizar, validar e processar lançamentos oriundos de diversas conciliações de diferentes datas de forma independente.
  • Permite exportar para Excel diversas informações apresentadas.

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• • Visualiza os valores divergentes entre o valor recebido no repasse e o valor previsto no título.
  • Apresenta divergências de Valor Bruto, Valor de Comissão e Títulos não encontrados.
  • Permite gerar antecipações de contas a receber quando os lançamentos não encontram título de cartão de crédito para a NSU, autorização de parcela.
  • Permite liquidar as antecipações criadas na conciliação de cartão de crédito na integração dos títulos de cartão de crédito do faturamento de forma automática.
  • Gera antecipações na data de crédito quando o titulo de cartão de crédito for implantando em data posterior à data de crédito e liquidá-lo contra esta antecipação automaticamente.
  • Permite conciliar múltiplos títulos em um lançamento de cartão de crédito para atender os casos de faturamento parcial.
  • Apresenta títulos de cartão de crédito liquidados ou em aberto por Administradora.
  • Permite implantar uma antecipação com informações relativas ao cartão de crédito como NSU, autorização, parcela, etc de forma manual.
  • Apresenta antecipações de contas a receber criadas na conciliação, por integração de devolução do recebimento ou criadas manualmente.
  • Gera antecipações no módulo de Contas a Receber para devoluções (NFD) de notas fiscais pagas com cartão de crédito armazenando as informações pertinentes como comprovante de venda, autorização, administradora, bandeira, entre outros.
  • Permite cadastrar ações que serão executadas nos lançamentos de cartão de crédito do tipo Crédito e Ajuste.
  • Gera movimentos no caixa e bancos no processamento dos lançamentos de cartão de crédito dos tipos Ajuste e Crédito.
  • Permite estornar, reverter ou eliminar os movimentos gerados pela conciliação de cartão de crédito nos módulos de Contas a Receber e Caixa e Bancos.
  • Permite exportar para Excel diversas informações apresentadas.

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É imprescindível importar o menu atualizado do Contas a Receber (univdata/men_acr.d) para utilizar as funcionalidades.

IMPORTANTE: A partir da Após a liberação, o Monitor de Conciliação Marketplace e o Monitor de Conciliação Cartão de Crédito não devem mais ser usadosserão descontinuados. Todas as suas funcionalidades deles estão embutidas foram integradas na Central de Conciliações Financeiras.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Tutorais

• • Tutoriais - Conciliação Cartão Crédito
  • Tutoriais - Conciliação MarketplaceTutorial Central de Conciliações Financeiras

• Manuais de referência

• • Central de Conciliações Financeiras

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