Como buena práctica aplicar previamente el paquete de expedición continua Financiero - Totvs Recibo MI con fecha del
Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-23688.
Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente.
En la rutina de Cuentas Por Cobrar (FINA040) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar) genere una cuenta por cobrar de tipo factura (NF).
En la rutina de Totvs Recibo (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar) genere un recibo anticipado por el mismo valor de la cuenta por cobrar generada previamente.
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
paso2
Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
Informe el encabezado del recibo de cobro, después de clic al botón Extraer Títulos.
Seleccione los títulos generados previamente (NF y RA) para realizar la compensación.
Confirme el recibo de cobro.
Ingresar a la opción Buscar Recibo.
Informe el encabezado de la búsqueda de recibos, después de clic en aplicar.
Seleccione el recibo de cobro que generó el recibo anticipado, de clic en los tres puntos y seleccione la opción Borrar.
Confirme el borrado del recibo de cobro.
Verifique que aparezca el siguiente mensaje de validación:
“Este recibo por anticipo no puede ser Borrado/Anulado, ya se compenso con otros títulos.”
