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2. Mapa Mental

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3. Pré-requisitos

Para a execução do relatório é essencial a verificação das etapas abaixo:

• • Funcionalidade disponível apenas para clientes que utilizam o TAF e Financeiro como módulo Protheus e possuam Movimentos no Contas a Pagar;

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• • Dicionário e RPO atualizado com a última expedição contínua;

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•  
  • Smart Schedule Ativo.

Para que a integração funcione, o Smart Schedule deve estar "Em Execução".

Para mais informações sobre Smart Schedule acesse a documentação: Smart Schedule

• • • Sobre o status

Serviço Ativo: Realizado a configuração e iniciado no mesmo servidor de aplicação.

Serviço não encontrado: Não foi realizado a configuração ou não está em execução no mesmo servidor de aplicação.

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4. Integração módulo Financeiro

Para mais informações da integração do módulo Financeiro para o TOTVS Automação Fiscal (TAF), acesse a documentação: Financeiro x TAF

5. Relatório de Conferência Financeiro x TAF

• Tela

O relatório encontra-se disponível no Painel Reinf.

Nessa funcionalidade podem ser aplicados filtros para realizar o processamento conforme desejado. Caso ainda não tenha realizado nenhum processamento a tela será apresentada com os filtros em branco e a mensagem que não existe processamento pendente.

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Caso já tenha realizado algum processamento, ao acessar o painel o sistema já irá trazer os dados do filtro do último processamento.

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• Filtros

• • Código Filial: Poderá selecionar uma única filial ou todas do grupo;
  • Período: Poderá informar um período de um dia, uma semana, um mês ou mais de uma competência;
  • Grupos: disponível somente para o grupo 40 do Reinf, R-4010 e R-4020;
  • Emissão ou Baixa: Informar se deseja que os títulos sejam pela emissão, baixa ou todos;
  • Data Títulos a Pagar: Informar se deseja que a data seja pela data de emissão ou pela data de contabilização;
  • Enviado TAF: Informar, NÃO, se deseja comparar somente os títulos que NÃO foram integrados para o TAF, será considerado o filtro na FKF_REINF = 2 (Não) e FK2_REINF = 2 (Não),
    caso seja informado SIM, irá considerar todos os títulos.
•  
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  • Apenas Divergentes: Informar, NÃO, se deseja comparar somente os títulos com divergência ou SIM, para todos os títulos.

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O relatório deverá ser filtrado por código de filial, período, grupos, emissão ou baixa, data títulos a pagar, enviado ao TAF, e apenas divergentes, podendo ser combinados entre si de acordo com a necessidade.
Após a seleção dos filtros, basta clicar no botão "Processar" para que o processo seja iniciado processo. O sistema irá informar que existe um agendamento não iniciado e que aguarda o processamento
(nesse momento se o smartschedule estiver em funcionamento ativo, internamente haverá inclusão de tarefas ( tasks ) e o schedule irá iniciar o processo automaticamente e irá avançando e atualizando os status no campo V3A_STATUS).

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• Retorno do processamento

Para verificar se o relatório já foi finalizado, caso ainda esteja com a tela em aberto, basta clicar em "Atualizar" que as informações serão geradas no grid.
Caso não esteja logado rotina, ao acessar, o sistema automaticamente irá carregar as informações do grid conforme último filtro preenchido.

No grid do relatório será apresentado na coluna "Erro", em destaque vermelho quando houver divergência e cinza quando não houver divergência.
Ao clicar sobre o ícone do erro, será aberta um caixa de diálogo com as informações das divergências.

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No processo de comparação será analisado as seguintes comparações:

• • Documento não localizado no TAF:
    • Quando o título não foi integrado para o TAF.
      
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    • Quando foi integrado para o TAF, porém não foi localizado no módulo devido erro de integração.
      
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  • Documento não localizado no Financeiro: quando as informações só constam no TAF.
    Ex.: Inclusões que foram feitas diretamente no TAF.
    
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  • Natureza de rendimento não informada:
    
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  • Valor divergente:
    
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• Reprocessamento

Se o processamento do relatório estiver finalizado, ou seja, as comparações terminaram e está apto a extrair, também haverá a possibilidade de reprocessar.
Para realizar um novo processamento, basta clicar no botão  "Processar" e abrirá uma janela informando que há processamento finalizado para o seu usuário e se você deseja reprocessar.
Caso clique em "Visualizar" irá atualizar a tela com os filtros do último processamento.

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• Totalizadores

Nos card's em destaque serão apresentados os totalizadores:

• • A - Totalização TAF: soma dos valores de todos documentos do TAF;
  • B - Totalização Financeiro: soma dos valores de todos os títulos do financeiro;
  • C - Totalização Previsão Apuração: soma dos valores brutos dos títulos que possuem Natureza de rendimentos (se trata de uma estimativa).

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• Exportar Relatório

Para realizar a exportação do relatório em Excel, deverá clicar no botão "Exportar" e aguardar o download do arquivo.

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Após solicitar a exportação do relatório, o sistema irá apresentar a mensagem que a geração do relatório foi iniciada e que aguarde a ação.

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Ao realizar a geração de um relatório, os botões de gerar um novo relatório e processamento ficarão desabilitados.

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6. Tabelas Criadas

• Controle da Requisição V3A

Índice

Campos

• Dados do financeiro para TAF

Índice

Campos

• Natureza Rend. Fin X TAF      

Índice

Campos

• Resultado Diverg. Fin x TAF   

Índice

Campos

• Natureza de Rendimento        

Índice

Campos

7. Tabelas Utilizadas

Tabelas utilização para extração dos dados do TAF:

C1H - Cadastro Participantes        

LEM - Cadastro de Recibo/Fatura     

V3S - Tributos X Natureza Rendimento

V3O - Natureza de rendimento        

V3U - Pagtos. parcelas da fat/recibo

V3V- Natureza de Rendimento        

V46- Tributos sobre Pag por Nat Ren

V47 - Tributos da Natureza de Rend.