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Para configuração de Critérios de Rateio Dinâmicos para utilização nos Lançamentos Contábeis através de um Histórico de Rateio do tipo Dinâmico.
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Imagem 4 - Parâmetro considerado para critério em intervalo de contas
Imagem 5 - Parâmetro considerado para critério em seleção de conta contábil.
Após a definição do parâmetro que será utilizado como critério, é necessário informar qual o Tipo de Saldo será considerado para formação dos percentuais de Rateios. Sendo eles:
Débito: Considera apenas os valores Debitados nas contas selecionadas para os parâmetros selecionados.
Crédito: Considera apenas os valores Creditados nas contas selecionadas para os parâmetros selecionados.
Movimentação: Considera a movimentação da conta diferença entre Débito e Crédito. Que deverá ser selecionada qual movimentação será considerada, pois podem haver parâmetros com débito e parâmetros com crédito dentre os valores de contas contábeis selecionadas.
Imagem 6 - Tipo de Saldo a ser considerado para os Percentuais de Rateio.
Logo após, E selecionar também o Período do Saldo a ser considerado. Sendo ele:
Mês Anterior: Os valores de Tipo Saldo selecionado consideram o período do mês anterior ao lançamento contábil como base de calculo para o percentual de rateio.
Mês do Lançamento: Os valores de Tipo Saldo selecionado consideram o período do mês referente ao lançamento contábil como base de calculo para o percentual de rateio.
Será demonstrado na criação da configuração Ao clicar em Atualizar Percentual, será demonstrado para a configuração, apenas o saldo da data de criação da configuração conforme configuração selecionada.
Imagem 7 - Demonstração dos Percentuais do Rateio de acordo com a configuração do Período de Saldo.
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Após configurado, é permitido escolher os critérios que ficarão Ativos ou Inativos para o Rateio. Quando Inativar um critério, o saldo será desconsiderado para fins de calculos de percentual dos valores. Esse Critério deixa de continua a ser obrigatório na configuração do cadastro de Históricos, pois futuramente ele poderá ser Ativado.
Imagem 8 - Ativação/Inativação de Critérios.
Após criação da configuração de rateio, é possível a exclusão, edição e visualizar os históricos de alterações dessas configurações.
Imagem 9 - Opções de manutenção das Configurações de Rateios.
Ao Editar será permitido editar as informações de Dados Gerais, e ao avançar poderá adicionar contas, alterar o parâmetro, período e tipo de saldo, e ativar/inativar um critério.
Imagem 10 - Edição das Configurações de Rateios.
Na opção de Importar rateio, é possível criar toda a configuração citada acima, a partir de um arquivo em .CSV apenas seguindo o Layout disonibilizado aqui.
Basta clicar em Importar Rateio arrastar o arquivo, ou selecionar a partir dos seus documentos.
Ao arrastar ou selecionar um arquivo, demonstrará o nome do arquivo que foi carregado, as informações de identificação da configuração de rateio, e os critérios e seus valores. Ainda durante a importação dos dados, é permitido que os critérios sejam ativados ou inativados, o que poderá também ser realizado após a importação pela edição dessa configuração.
Imagem 11 - Importar Rateio.
Após importado é criada uma Configuração de Rateio, a qual é possível a exclusão, edição e visualizar os históricos de alterações dessa configuração de rateio. Assim como as configurações de rateios criados pela aplicação.
Imagem 12 - Configuração de Rateio Importado.
Ao editar, diferente das Configurações de Rateios Manuais, será permitido alterar na mesma tela a data inicial e final da configuração, e a ativação/inativação dos critérios. Os valores poderão ser alterados ao importar um novo arquivo contendo o ID da Configuração de Rateio Importado e seus valores.
Imagem 13 - Edição de Configuração de Rateio Importado.
Card documentos | ||||
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