...
| Producto | |
|---|
| Línea de producto: | |
|---|
| Segmento: | |
|---|
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
|---|
| Función: | | Rutina | Nombre técnico | Fecha |
|---|
| FINA086 | Anular Orden de Pago | 1416/02/2023 |
|
|---|
| País: | Perú |
|---|
| Ticket: | 16070741 |
|---|
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-18569 |
|---|
...
En la rutina Anular Orden de Pago (FINA086) se actualiza lo siguiente:
- Se crea la función F086VlMvPa(), que verifica si el PA a eliminar cuenta con compensaciones.
- En la función fn086Mark(), al seleccionar un Pago Anticipado (PA), si se detecta que cuenta con baja parcial, se llama a la nueva función F086VlMvPa(); si detecta compensaciones relacionadas al PA se detona el mensaje al usuario "El importe de este anticipo ya fue utilizado, total o parcialmente, para el pago de otros documentos. No se permite cancelación."
...
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Pre-condiciones, Procedimiento |
|---|
| ids | paso1,paso2 |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | paso1 |
|---|
| - Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-18569.
- Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
- Desde el módulo Financiero (SIGAFIN):
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un Proveedor.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco.
- Desde el módulo Compras (SIGACOM):
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
- Desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), agregar una Factura de Entrada por un valor de $290.00, informando el proveedor y producto configurados anteriormente.
- Desde el módulo Financiero (SIGAFIN) | Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A):
- Generar un PA por un monto de $1,000.00 con débito inmediato, indicando el Proveedor y Banco configurados anteriormente.
- Seleccionar el la Factura de Entrada y el PA generados anteriormente y generar , ir a opción Pago Automático.
- Modificar modificando el monto del PA equiparándolo al monto de la Factura de Entrada.
- Confirmar la generación del pago.
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Ir al a Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (FINA086)
- Capturar los parámetros:
- Indicar el rango de Órdenes de Pago para abarcar mostrar el PA y la compensación generados en las Pre-condiciones.
- Intentar seleccionar el PA generado anteriormente.
- Confirmar que Se desplegará el siguiente mensaje sea mostradomostrado a continuación y no se permitirá la selección del PA:
 Image Modified
|
|
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
...
