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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Manufatura

TOTVS Backoffice

Linha de Produto:

Linha Datasul

Segmento:
Backoffice

Backoffice 

Módulo:

Contas a Pagar

Função:
  • Implantação de títulos - APB704AA
  • Implantação de Antecipação - APB701AA
  • Implantação Pagamento Extra Fornecedor - APB702AA
  • Implantar Fatura - APB705AA
  • Pagar via Borderô - APB710AA
  • Pagar via Caixa ou Cheque - APB711AA
  • Pagar via Encontro de Contas - APB735AA
  • Alteração de Títulos - APB717AA
  • API de Implantação - APB900ZG
  • Consulta Títulos - APB222AA
  • Fornecedor Financeiro - UFN003AA
  • Imposto - UTB085AA
País:Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DMANAPB1-9516


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Da versão 1.5 para a versão 2.01, foram criados vários eventos, sendo um dele eles o R-4020 (Retenções na Fonte - Pessoa Jurídica), referente a retenção dos tributos IR (Imposto de Renda), CSLL (Contribuição Social Sobre Lucro Líquido), COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) e PIS/PASEP (Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Serviço Publico) e o R-4010(Retenções na Fonte - Pessoa Física), referente a retenção do tributo de IR(Imposto de Renda).

Como o módulo do contas a pagar para serem pagas, será necessário integrar mais algumas informações solicitadas nos leiautes destes eventos, tais como, natureza de rendimento, base, valor retido e demais informações. 

...

Totvs custom tabs box
tabsFornecedor Financeiro, Imposto, Natureza de Rendimento
idsufn003aa,utb085aa,natureza
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaufn003aa

UFN003AA - Manutenção Fornecedores Financeiro

Para a geração automática das informações da natureza de rendimento dentro dos títulos implantados no módulo do contas a pagar, deverá informar o código da natureza de rendimento por Fornecedor.

Importante: Quando integrada nota do recebimento com imposto, serão respeitados os dados de natureza de rendimento do módulo origem.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciautb085aa

UTB085AA - Manutenção Impostos

No cadastro de imposto deverá informar nos imposto de tipo "Imposto COFINS PIS CSLL Retido" que o imposto se trata de "PIS" ou "COFINS" ou "CSLL" ou "Agregado".



Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

natureza

Natureza de Rendimento

Foram alteradas todas as rotinas do contas a pagar que de alguma maneira vinculam imposto nos documentos do Financeiro para ratear os valores de imposto por Natureza de Rendimento.

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A natureza de rendimento será gerada para os impostos de "Imposto de Renda Retido na Fonte" e "Imposto COFINS PIS CSLL Retido" para pessoa jurídica e  "Imposto de Renda Retido na Fonte" para pessoa física.

Valores rateados por natureza de rendimento de forma automática só serão gerados se estiver parametrizado o campo de natureza de rendimento no cadastro de Fornecedor Financeiro.

Para geração do título de imposto será gerado com as mesmas regras e funcionalidades que já possuem no ERP, só foi alterado para além de gerar os dados do imposto também gerar o rateio da natureza de rendimento.

Importante:O rateio da natureza com os valores só serão geradas quando for criado o título do imposto.

Exemplo: PIS/COFINS/CSLL parametrizado no pagamento

Ao vincular o imposto na emissão do título, será gerada a tabela de natureza de rendimento com o percentual, porém os valores estarão zerados.

No momento de pagar o título normal e gerar a duplicata de imposto que será feito o rateio da natureza de rendimento.


Rotinas que foram alteradas para incluir o vinculo da natureza de rendimento:

  • Implantação de títulos - APB704AA
  • Implantação de Antecipação - APB701AA
  • Implantação Pagamento Extra Fornecedor - APB702AA
  • Implantar Fatura - APB705AA
  • Pagar via Borderô - APB710AA
  • Pagar via Caixa ou Cheque - APB711AA
  • Pagar via Encontro de Contas - APB735AA
  • Alteração de Títulos - APB717AA
  • API de Implantação - APB900ZG


Consulta de Títulos - APB222AA

Rotina altera para visualizar as informações da natureza de rendimento. O vinculo da natureza de rendimento será será com o título principal.

Image Added

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04. DEMAIS INFORMAÇÕES

A Receita Federal do Brasil (RFB), através do Ato Declaratório Executivo COFIS nº 60/2022, publicou o novo layout 2.1.1, e definiu o fim da utilização da versão anterior. Assim, o contribuinte deverá observar os prazos abaixo:

  • versão 1.5.1 - deverá ser utilizada até a competência de fevereiro/2023, com entrega da obrigação em março/2023.
  • versão 2.1.1 - será utilizada a partir da competência de março/2023, com entrega da obrigação em abril/2023.


Card documentos
InformacaoSugerimos acompanhar as publicações do site da Receita Federal (Link: http://sped.rfb.gov.br/projeto/show/1196)
Card documentos
InformacaoUse esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.
TituloIMPORTANTE!


05. ASSUNTOS RELACIONADOS



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