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Consideraciones referentes al IVA - Impuesto Valor Agregado en los Anticipos, IVA – Impuesto de Valor Agregado en la Implantación de Títulos.
Consideraciones referentes al IVA – Impuesto de Valor Agregado en la Liquidación de Títulos.
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Campo: | Descripción: | |||||
Sucursal | Exhibe el código de la sucursal vinculado al usuario que está efectuando la implantación. Dependiendo del parámetro definido para la sucursal en el Mantenimiento Parámetro General ACR, se puede alterar o no. | |||||
Referencia | Muestra sugerencia de referencia, y se puede alterar. La referencia para el lote de implantación de títulos es un código de identificación, que sirve para integración con otros módulos, y para emitir algunos reportes. En el campo referencia se exhibe una sugerencia de código estándar, pero se puede alterar, de acuerdo con la necesidad. El estándar sugerido muestra las siguientes características: 990803Tdwx Donde: 99 = Año 08 = Mes 03 = Día T = Código que representa la implantación de títulos Dwx = Código aleatorio | |||||
Tipo Cobro | Seleccione la opción Normal. La opción Especial solamente se utiliza para implantar títulos para el módulo de Cobros Especiales. Vea más informaciones en la descripción del programa Registrar Título / Anticipo (ACR702AA). | |||||
Fecha Transacción | Inserte la fecha de transacción para los títulos que se implantarán. La fecha de transacción se utiliza para la contabilización de los movimientos de implantación de los títulos.
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Total Movimento | Inserte el valor total del lote de implantación de títulos. Solamente se pueden actualizar lotes de implantación, cuando este valor es idéntico a la suma de los valores de los títulos implantados. Si el valor informado no se igual al total de los ítems, no se permitirá actualizar el lote. Si no se informa ningún valor, la actualización se podrá hacer normalmente. |
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Nota | ||
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Para implantar Anticipos, es necesario utilizar el programa de Mantenimiento de Recibos de Anticipos. |
Otras Acciones/Acciones Relacionadas:
Acción: | Descripción: | |||||
Moneda Depósito | Vea más informaciones en la descripción del programa Registrar Anticipo (ACR702AA). | |||||
Prorrateo Valor | Cuando se activa, se exhiben los prorrateos de valores implantados para el título. Solamente se pueden actualizar los títulos registrados cuando ya esté realizado el prorrateo de valor. Este prorrateo se puede informar en el campo Motivo Movimiento o activando el botón Prorrateo Valor. En el campo Motivo Movimiento se inserta el código de un motivo ya implantado que tiene un estándar de prorrateo que se utilizará. Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Mantenimiento Prorrateo valores. | |||||
Histórico | Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Informa Histórico del Movimiento. | |||||
Previsión | Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Rebaja Previsiones. | |||||
Anticipo | Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Rebaja de Anticipos. | |||||
Comisiones | Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Comisiones Representante. | |||||
IVA |
Cuando se activa, se presenta la pantalla Impuestos Valor Agregado (IVA) Pendientes Implantación ACR, en la que se pueden incluir valores del Impuesto Valor Agregado para el título que se está implantando..
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Legislación | Cuando se activa, se presenta la pantalla Legislación. Esta pantalla tiene los siguientes campos: REINF Mano de Obra/Destajo: Identifica si el título es de mano de obra/destajo. Tp Servicio Mano Obra: Informa un tipo de servicio de mano de obra previamente registrado. CNPJ / CNO: Informa si la obra es del tipo CNPJ o CNO. Obra: Informa el código de la obra previamente registrado. | |||||
Vendor | Cuando se activa, aparece la pantalla Informaciones Vendor, donde se deben incluir informaciones sobre la negociación Vendor, la misma que se refiere al título que se está implantando.
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Vincula Factura | Cuando se activa, se pueden vincular facturas al título que se está implantando. Este botón solamente se habilita cuando el título es del tipo Factura de Crédito o Factura de Débito. Vea más informaciones en la descripción del programa Registrar Factura de Crédito/Débito (ACR702AA). | |||||
Cheque | Cuando se activa, se puede efectuar la liquidación del título que se está implantando con cheque recibido.
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Pedido Venta | Cuando se activa, se pueden incluir informaciones del pedido de venta, relacionado al título que se está implantando. Esta opción determina que en la liquidación de títulos, se vincularán anticipos y pedidos de venta del mismo cliente, lo que facilita la ubicación de títulos de clientes que tienen una cantidad muy grande de anticipos en la liquidación. Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Pedido de Venta ACR. | |||||
Retenciones | Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Vincula Impuestos a Títulos / Liquidación – ACR. | |||||
Cobro electrónico | Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Cobro Electrónico. | |||||
Dirección Cobro | Cuando se activa, se puede determinar si la dirección de cobro del cliente está vinculado a la persona jurídica del portador de cobro. Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Dirección de cobro. | |||||
Crédito Impuest | Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Impuestos por Acreditar. | |||||
Localización | Cuando se activa, aparece la pantalla de Información de Valores y Cálculo de Impuestos del Título. | |||||
Sales Taxes | Cuando se activa, aparece una ventana en la que se puede informar el valor de Sales Taxes relacionado a la factura emitida. |
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Informações | ||
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Solamente se pueden informar unidades de negocio y tipo de flujo que ya se informaron en el prorrateo de implantación del título. Se permite informar solamente a unidades de negocio y no informar el tipo de flujo. Cuando esto ocurra, se generará el prorrateo de acuerdo con las Unidades de Negocio del Título. Ejemplo: |
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Objetivo de la pantalla: | Permitir el prorrateo de gasto bancario. |
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Campo: | Descripción: | |||||
Anticipos relacionados | Exhibe los anticipos determinados por las informaciones de rango y parámetros.
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Sucur. | Exhibe el código y la descripción de la sucursal relacionada al lote de liquidación de títulos. | |||||
Refer | Exhibe la referencia determinada para el lote de liquidación. | |||||
Secuencia | Exhibe el número de secuencia del título en el lote de liquidación. | |||||
Anticipo | Al marcar esta opción, determina que en la liquidación de títulos que se está efectuando, se deben considerar los anticipos relacionados al cliente o matriz del cliente. | |||||
Depósito No Identificado | Al marcar esta opción, se determina que en la liquidación de títulos, se deben considerar los Depósitos No Identificados. Vea más informaciones en la descripción del programa Liquidar Títulos com DNI – Depósito não Identificado (ACR726AA). | |||||
Anticipos del | Marque una de las opciones, determinando los anticipos que se presentarán para utilizar en la liquidación. Las opciones son: Cliente: al marcar esta opción, se determina que se deben presentar para utilización solamente los anticipos registrados para el cliente del título que se está liquidando. Matriz: al marcar esta opción, se determina que se deben presentar los anticipos registrados para el cliente del título que se está liquidando, y también los anticipos de los clientes relacionados a la misma matriz del cliente del título. Todos: al marcar esta opción, se determina que en la pantalla de rango de selección, se habilitará el rango de clientes, de esta manera, se considerarán los anticipos de todos los clientes que estén en el rango informado.
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Rebaja | Para utilizar el anticipo en la liquidación del título, este se debe marcar en la tabla, y en el campo Rebaja se debe editar el valor del anticipo que se considerará para la liquidación. | |||||
Moneda Anticipo | Valor Rebaj Original: exhibe en la moneda del anticipo marcado el valor que se está rebajando en la liquidación del título. | |||||
Moneda Rebaja | Por Rebajar: exhibe el valor que se rebajará para la liquidación total del título. Ya Rebajado: exhibe el valor total de los campos Rebaja, determinados en los anticipos de la tabla, definiendo el valor total ya rebajado. Saldo por Rebajar: exhibe el valor del saldo que se rebajará para determinar la liquidación total del título. Este valor representa el valor total del título que se está liquidando, restado del valor total de los anticipos ya definidos para esta liquidación. |
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Objetivo de la pantalla: | Permitir incluir comisiones de representante.
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Campo: | Descripción: | |||||
Representante | Inserte el código del representante beneficiado con la comisión del título. | |||||
% Comisión | Exhibe el porcentaje implantado para el representante insertado, y se puede alterar. Este valor representa el porcentaje del valor del título que se debe pagar a título de comisión al representante. Ejemplo: | |||||
% Comis Emisión | Exhibe el porcentaje implantado para el representante insertado, y se puede alterar. Este valor representa el porcentaje del valor de la comisión que se debe pagar en la emisión del título. Ejemplo: | |||||
% Comis Rebaja | Exhibe el porcentaje implantado para el representante insertado, y se puede alterar. Este valor representa el porcentaje del valor de rebaja que se pagará de comisión al representante. Ejemplo 1: Ejemplo 2: En este caso, como la comisión ya se había pagado, se crea un movimiento de comisión de débito por el valor del porcentaje de comisión, aplicado en el valor del descuento concedido. | |||||
% Comis Multa | Exhibe el porcentaje implantado para el representante insertado, y se puede alterar. Este valor representa el porcentaje del valor de la multa, que se debe agregar al valor por pagar de comisión al representante. Ejemplo: | |||||
Comis Proporcional | Al marcar este campo, determina que el pago de la comisión debe ser proporcional. Ejemplo: | |||||
% Comis AVA | Exhibe el porcentaje implantado para el representante insertado, y se puede alterar. Este valor representa el porcentaje del valor de una alteración efectuada en el título, que se debe agregar o restar al valor por pagar de comisión al representante. Ejemplo: | |||||
% Comis Descuento | Exhibe el porcentaje implantado para el representante insertado, y se puede alterar. Este valor representa el porcentaje del valor del descuento que se pagará de comisión al representante. Ejemplo: | |||||
% Comis Intereses | Exhibe el porcentaje implantado para el representante insertado, y se puede alterar. Este valor representa el porcentaje del valor de intereses cobrados, que se debe agregar al valor por pagar de comisión al representante. Ejemplo: En un título de $ 1.000,00 se informó un 5% de comisión | |||||
Base Calc Comis | Exhibe el valor base para calcular las comisiones.
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Valor Comisión | Exhibe el valor calculado de la comisión definida para el título. Este valor se calcula de la siguiente manera: “Valor Comisión = Valor Base Cálculo Comisión x Porcentaje de Comisión”. Ejemplo: |
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Nota | ||
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La relación del representante con el representante indirecto, se efectúa en el Mantenimiento Representante Financiero. Vea más informaciones en el Manual de Referencia del módulo de Tablas Financieras – proceso Preparación de las Informaciones – programa Mantenimiento Representante Financiero (UFN014AA). |
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Objetivo de la pantalla: | Permitir incluir cheques para el título que se está liquidado en el momento de la implantación. Esta pantalla aparece al activar el botón Cheques, si no existieran cheques relacionados a la liquidación del título. También se puede acceder, al activar el botón Incluye en la pantalla Cheques ACR..
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Principales campos y parámetros:
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Campo: | Descripción: | |||||
Utiliza Lector Óptico | Cuando se marca, habilita el campo al lado para que se informe el código de barras, o se capture por medio de un lector de códigos de barra.
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Banco | Inserte el código que represente al Banco del cheque que se está incluyendo. | |||||
Agencia | Inserte el número de la Agencia del cheque que se está incluyendo. | |||||
Cuenta Banco | Inserte el número de la cuenta bancaria del cheque que se está incluyendo. | |||||
Número | Inserte el número del cheque que se está incluyendo. Es importante que este sea el número real del cheque. | |||||
Valores del cheque | Moneda: inserte el nombre de la moneda en que el cheque se está registrando. Valor: inserte el valor del cheque que se está incluyendo. Es importante que este sea el valor real del cheque. Vinculado: exhibe el valor insertado para el cheque, y se puede alterar. El contenido de este campo representa el valor del cheque que se debe vincular al título. Ejemplo: Se recibió un cheque de $ 5.000,00 para pagar cinco títulos diferentes, donde cada uno es de $ 1.000,00. Cuando se efectúa la inclusión del cheque para cada título, se debe insertar en el campo Valor la cantidad total del cheque $ 5.000,00 y en este campo Vinculado, se debe informar el valor de $ 1.000,00. | |||||
Fechas | Fch Emisión: insertar la fecha de emisión del cheque que se está incluyendo Prev Presen: inserte la fecha prevista para presentación del cheque que se está incluyendo. Previs Cr: inserte la fecha prevista de crédito para el cheque. Esta debe ser la fecha en que el valor del cheque estará liberado en dinero para utilización. Esta fecha también se utiliza como Entrada en el Flujo Financiero para el módulo de Flujo de Caja. | |||||
Emitente | Cheque Tercero: cuando se marca determina que el cheque que se está incluyendo no fue emitido por el cliente del título relacionado, es obligatorio identificar al emisor del cheque. Física / Jurídica: marcar una de las opciones, determinando el origen de la persona emisora del cheque. Persona: inserte el código de la persona física o jurídica que emitió el cheque. ID Federal: exhibe el código de identificación (CNPJ o CPF) de la persona insertada que emitió el cheque que se está incluyendo. País: exhibe el código que identifica el país de la persona insertada para el cheque que se está incluyendo. Nombre: exhibe la descripción del nombre de la persona insertada para el cheque. Ciudad: exhibe la descripción de la ciudad de la persona insertada para el cheque. | |||||
Otras Informaciones | Usuario: exhibe el código y descripción del usuario que está incluyendo el cheque, y se puede alterar. La información de este campo determina el usuario responsable por el cheque que se está implantando. Se efectúa la validación del valor del cheque con los parámetros del usuario insertado. Vea más informaciones en el Proceso Registros – Programa Mantenimiento Programa Mantenimiento Usuario Cheques Terceros (ACR000AA). Destino: seleccione una de las opciones, determinando el destino para el cheque que se está incluyendo. Esta información sirve solo para identificar el destino del cheque. Las opciones son: Depósito: cuando se selecciona esta opción, determina que el cheque se debe utilizar para depósito en la cuenta bancaria del cedente. Pago: cuando se selecciona esta opción, determina que el cheque se debe utilizar para el pago de títulos. Caución: cuando se selecciona esta opción, determina que el cheque se debe utilizar como garantía de operaciones financieras, quedando como caución. Descuento: cuando se selecciona esta opción, determina que el cheque se debe descontar en un ente financiero. Se entiende por Descontado al cambio anticipado por dinero con alguna carga pagada a la entidad financiera. |
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Es requisito previo para ejecutar este programa los registros básicos descritos en el proceso Registros de este manual.
IVA - Impuesto Valor Agregado en los Anticipos
IVA – Impuesto de Valor Agregado en la Liquidación de Títulos