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CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Configuração no Sistema de Segurança
   2.1. Rotinas Especiais
   2.2. Relatório ICF
   
3. Configurar Interfaces
   3.1. Liberar Relatório para Perfil de Usuário Desejado
   3.2. Incluir Relatório no Sistema de Conta Correntes
4. Requisições e Geração de Interfaces

01. VISÃO GERAL

 1. VISÃO GERAL

 2. CONFIGURAÇÃO NO SISTEMA DE SEGURANÇA
     2.1. ROTINAS ESPECIAIS
     2.2. RELATÓRIO ICF

 3. CONFIGURAR INTERFACES

     3.1. LIBERAR RELATÓRIO PARA PERFIL DE USUÁRIO DESEJADO

     3.2. INCLUIR RELATÓRIO NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE

     3.3. CONFIGURANDO AS INTERFACES

 4. REQUISIÇÕES E GERAÇÃO DE INTERFACES

 5. GERAÇÃO DE INTERFACES CIRCULAR BACEN 3.978

     5.1. CARGA ICF607

     5.2. GERAÇÃO DE INTERFACES

6. RELATÓRIOS ICF

01. VISÃO GERAL

Em atendimento à normas legais, desde 2006, encontra-se implantada a troca eletrônica de

Informações de Clientes do Sistema Financeiro por meio do Sistema ICF, que é processado

pelo Banco do Brasil S.A.

Estes registros eletrônicos se dão na forma de arquivos e são, obrigatoriamente, transmitidos

pelos participantes COMPE – Centralizadora da Compensação de Cheques ao Banco do Brasil,

utilizando-se a mesma infraestrutura de comunicação do Executante.

Os arquivos são transmitidos para o Centro de Processamento Oficial do Executante CCT-I e,

para o sítio de contingência CCT-II, em Brasília-DF, não existindo contingência de

processamento.

Este documento descreve os passos para configurar o Sistema de Conta Corrente para

...

que

atenda os requisitos:

• Circular BACEN 3.517

...

• - Troca Eletrônica de Informações Sobre CPF e CNPJ.

Interfaces: ICF604, ICF614, ICF674, ICF606, ICF616, ICF676

• Circular BACEN 3.978 - Troca Eletrônica de Informações Sobre Titularidade das Contas

Sacadas e Depositárias da Compensação de Cheques.

Interfaces: ICF607, ICF617, ICF677, ICF609, ICF619, ICF679, 

Para isto foram confeccionadas as funcionalidades de Interfaces ICF – Informações de Clientes

...

do Sistema Financeiro, consideradas interfaces do tipo Legislativa

...

Funcionalidades confeccionadas:

...

.

Relatórios das Interfaces: ICF607, ICF677, ICF617, ICF609, ICF679, ICF619.

02. CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA

2.1. ROTINAS ESPECIAIS

Alguns menus foram criados para atender a esta requisição e é necessário efetuar algumas
configurações no sistema Sistema de segurança Segurança para que eles sejam exibidos no sistema Sistema de Conta
CorrentesCorrente.

A opção que foi adicionado adicionada ao menu de Rotinas Especiais é a Circular 3517.

Seguir os passos abaixo para configurar os Menus:

• Acessar o sistema Sistema de Segurança e acessar a aba Documentos do menu Sistemas;
• Na No combo sistemasSistema, buscar o módulo Conta Corrente
• Acionar o botão Inserir
• Incluir a sigla 3517 , Circular 3517
• Acionar o botão Salvar

• Acessar a aba Transações, no combo Sistema selecionar o Sistema módulo Conta Corrente e em Documento
  selecionar

          Documento selecionar a opção Circular 3517

• Acionar o botão Inserir adicionar as siglas REQU e , SOLI e CARG, Requisição ICF e , Solicitação ICF

          e Carga ICF607 (NRA614), respectivamente

• Acionar o botão Salvar

Estas siglas são as

...

três abas do menu

...

Circular 3517

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• Acessar a aba Funções, no combo Sistema selecionar o Sistema Conta Corrente e o Documento módulo Conta Corrente e em

          Documento selecionar a opção Circular 3517

• Selecionar a Transação Requisição ICF e acionar o botão Inserir
  
  Inserir as siglas para os botões:
  ADIC – Inserir
  ALTR – Alterar
  EXCL – Excluir
  RETR – Buscar
  SAVE – Salvar

• Acionar o botão Salvar

• Repetir os passos para a Transação Solicitação ICF

• Selecionar a Transação Carga ICF607 (NRA614) e acionar o botão Inserir
  
  Inserir as siglas para os botões:
  INIC – Iniciar
  FECH – Fechar

• Acionar o botão Salvar

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• Acessar a aba Autorizações do menu Perfil de Acesso
• Selecionar o perfil Perfil de acesso Acesso que deseja liberar e o Sistema Conta Corrente
• Acionar o botão Alterar
  
  O menu adicionado é exibido sem as 'pegadas'
  
  
• Clicar com o botão direito do mouse sobre a opção Circular 3517
  
  As pegadas devem ser exibidas para as opções das abas e dos botões

• Acionar o botão Salvar

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2.2. RELATÓRIO ICF

A alteração no sistema Sistema inclui, também, a adição de um relatório no sistema Sistema de Conta
CorrentesCorrente.

Para configurar este relatório é necessário efetuar os seguintes passos:

• Entrar no sistema de Segurança e acessar a aba Relatórios do menu Relatórios
• Selecionar o sistema Sistema de Conta Corrente, incluir a sigla ICF, adicionar uma descrição e
  marcar a opção Objeto Seleção
• Acionar o botão Salvar

03. CONFIGURAR INTERFACES

3.1.

...

LIBERAR O RELATÓRIO PARA O PERFIL DE USUÁRIO DESEJADO

• Acessar a aba Perfis x Relatórios do menu Perfil Acesso
• Selecionar o perfil Perfil de Acesso desejado e o sistema Sistema Conta CorrentesCorrente
• Acionar o botão Alterar
• Clicar com o botão direito do mouse sobre a opção do relatório incluída
  A            

           As pegadas devem ser exibidas para a opção

• Acionar o botão Salvar

3.2.

...

INCLUIR RELATÓRIO NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE

• Acessar o sistema Sistema de Conta Correntes e Corrente e acessar o menu Ferramentas Ferramentas -> Gerar Relatórios
• Acessar a aba Definição de Rotinas
• Selecionar o perfil Perfil de acesso Acesso (mesmo usado no segurançaSistema de Segurança) e a rotina Rotina desejada
• Na seção Disponíveis o sistema Sistema exibe o relatório Relatório do ICF
• Acionar o botão > para incluí-lo na lista de Associados
• Acionar o botão Salvar

O relatório deve ser disponibilizado

...

na Execução de

...

Rotinas.

Pode ser necessário sair e

...

entrar novamente no menu para exibir a opção do relatório.

...

...

3.3. CONFIGURANDO AS INTERFACES

A configuração das interfaces é realizada através da aba Interface do menu Configurações
Básicas do sistema Sistema de Conta CorrentesCorrente

As seguintes interfaces devem ser inseridas:

ICF614 Recebimento requisição Requisição ICF
ICF616 Recebimento respostas Resposta ICF
ICF674 Retorno processamento Processamento de Requisição
ICF676 Retorno processamento Processamento de respostaResposta
ICF604 Envio Requisição ICF
ICF606 Envio Resposta ICF

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ICF617 Recebimento Requisição ICF
ICF619 Recebimento Resposta ICF
ICF677 Retorno Processamento de Requisição
ICF679 Retorno Processamento de Resposta
ICF607 Envio Requisição ICF
ICF609 Envio Resposta ICF

As interfaces devem ser cadastradas conforme o quadroquadros:

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Seguir os seguintes passos para cadastrar as interfacesInterfaces:

• No sistema de Conta Correntes, acessar o menu Ferramentas > Configuração >
  Configurações Básicas
• Acessar a aba Interface
• Acionar o botão Inserir e informar os dados conforme o quadro exibido anteriormente
• Após inserir os dados das interfaces, acionar o botão Salvar

A imagem a seguir exibe um exemplo de como pode ser configurada estas

...

Interfaces:

04. REQUISIÇÕES E GERAÇÃO DE INTERFACES

...

Ao concluir as configurações dos menus e das interfaces já é possível acessar os campos e
gerar as interfaces.

Para acessar os menus de requisições deve-se acessar o menu Ferramentas Ferramentas -> Rotinas
Especiais Especiais -> Circular 3517.

O menu possui duas três abas: Requisição, uma de Requisição e outra de Solicitação e ICF607 (NRA614).Solicitação

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A geração das interfaces é realizada através do menu Processamento na aba Interfaces.

Os arquivos gerados pelas interfaces de saída serão gravados no diretório configurado pelo

cliente, assim como os arquivos de entrada devem estar nos devidos diretórios, informados 

durante a configuração das Interfaces.

A imagem abaixo segue um exemplo da tela de geração de Interfaces:

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05. GERAÇÃO DE INTERFACES CIRCULAR BACEN 3.978

5.1. CARGA ICF607

Antes da  geração da Interface ICF607, temos a etapa de carga das informações, referentes às

operações de transferência de valores, por meio de cheques, trocadas no movimento NRA –

(NRA614).

Seguir os seguintes passos para realizar a Carga ICF607:

• Acessar o menu Ferramentas -> Rotinas Especiais -> Circular 3517
• Acessar a aba Carga ICF607 (NRA614)
• Acionar o botão Iniciar
• Após os registros serem gerados com as informações dos Titulares do Sacado, acionar o

          botão Fechar

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5.2. GERAÇÃO DE INTERFACES

Seguir os seguintes passos para realizar a Geração de Interfaces:

• Acessar o menu Processamento
• Acessar a aba Interfaces
• Acionar o botão Iniciar

Após o processamento do arquivo, o Status Carregado, identificado pela cor amarela, indica que

o arquivo foi processado com sucesso.

• Acionar o botão Fechar

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Os arquivos gerados pelas interfaces
Image Removedde saída serão gravados no diretório configurado pelo

cliente, assim como os arquivos de entrada devem estar nos devidos diretórios, informados 

durante a configuração das Interfaces.

A imagem abaixo segue um exemplo do arquivo gerado pelo processamento de uma Interfaces:

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• Repetir os passos para a demais Interfaces ICF's

06. RELATÓRIOS ICF

Seguir os seguintes passos para executar os relatórios de Interfaces:

• Acessar o Sistema de Conta Corrente e acessar o menu Ferramentas -> Gerar Relatórios
• Acessar a aba Execução de Rotinas
• Selecionar a Rotina desejada
• Selecionar o Relatório ICF, configurado no Sistema de Segurança
• Acionar o botão Pesquisa
• Preencher as informações na tela de Seleção -> Acionar o botão Ok
• Acionar o botão Visualizar

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• Repetir os passos para os demais Relatórios ICF's

<!-- esconder o menu --> 


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