01. VISÃO GERAL
Esse cadastro é o elo entre os diversos módulos Protheus e o módulo Contabilidade Gerencial. Toda a integração contábil é feita a partir dos dados e regras cadastrados.
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| Informações |
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Todas as contabilizações que seriam executadas pelos processos são efetuadas no momento em que o usuário solicita a contabilização, por meio da opção Contabilização Off-Line, menu Miscelânea dos módulos do Protheus. |
02. PROCEDIMENTO
Incluir
Em Lançamentos Padrão, selecione a opção Incluir.
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| Informações |
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Observe que alguns campos estão destacados com a cor azul, que os caracteriza como obrigatórios. Não é possível confirmar a inclusão, se algum destes não estiver preenchido. Alguns campos dispõe de consulta padrão, para ativa-la utilize a lupa, ou a tecla F3. |
03.
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LANÇAMENTOS PADRONIZADOS FINANCEIRO.
| Deck of Cards |
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| startHidden | false |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| history | false |
|---|
| id | samplessamples2 |
|---|
| effectType | fade |
|---|
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| Card |
|---|
| default | true |
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| id | 10 |
|---|
| label | ParâmetrosContas a receber |
|---|
| Pergunta | Descrição | | Mostra Lanc Contab. ? | Indica por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se o lançamento contábil deve ser exibido quando a contabilização for on-line. Exemplo: Não. | | Aglutina Lanc Contab. ? | Indica por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se os lançamentos devem ser aglutinados em uma única linha, caso as contas, centro de custo, item e classe de valor sejam iguais nos lançamentos efetuados. Exemplo: Não. | | Contabiliza Emissões ? | Indica por meio da seleção entre as opções Pela dt. emissão ( DT Contab. = E2_EMIS1 / E1_EMIS1 ) e Pela Database (dDataBase), a contabilização de contas a pagar e contas à receber, por conceito, se faz baseada na emissão do título no sistema. Isto ocorre para que não sejam efetuados lançamentos contábeis em períodos já encerrados. (Documento referente ao conceito) Exemplo: 24/06/2019 | | Da Data ? | Indica por meio da seleção Da Data?, o início do intervalo de tempo para filtrar os registros para contabilização offline. Exemplo: 01/06/2019 | | Ate a Data ? | Indica por meio da seleção Ate a Data?, o fim do intervalo de tempo para filtrar os registros para contabilização offline. Exemplo: 30/06/2019 | | Da Carteira ? | Indica por meio da seleção entre as opções a Receber, a Pagar, Cheque ou Todas, se o lançamento contábil irá filtrar por natureza de títulos. Exemplo: Não. | | Contabiliza Baixas ? | Indica por meio da seleção entre as opções Pela Dt Baixa (pela data da baixa do título), Pela Dt Digit (pela data da digitação do usuário) ou Pela Dt Dispo (pela data de disponibilidade digitada pelo usuário para contabilizar na data da movimentação do título e não pela data da baixa do título) para o filtro do lançamento contábil. Exemplo: Não. | | Cons Filiais Abaixo ? | Indica por meio da seleção entre as opções Sim ou Não, se os dois parâmetros seguintes serão considerados na contabilização offline ou não, por meio do filtro de filiais. Exemplo: Não. | | Da Filial ? | Indica por meio da digitação qual filial será o início do intervalo para filtro para contabilização offline. Exemplo: D MG 01 | | Ate a Filial ? | Indica por meio da digitação qual filial será o final do intervalo para filtro para contabilização offline. Exemplo: ZZZZZZZZ | | Atualiza Sintéticas ? | Indica por meio das opções Sim ou Não se as contas sintéticas (contas filhas das contas analíticas) serão atualizadas na contabilização offline. Exemplo: Não. | | Separa por ? | Indica por meio das opções Período (período escolhido pelo usuário anteriormente nas perguntas Da Data ? e Ate a Data ?), Documento (separar por borderôs incluídos dentro do período escolhido) ou Processo (separa por borderô em que existem muitos títulos atrelados ao mesmo). Exemplo: Não. | | Contabiliza Bordero ? | Indica por meio das opções Total Borderôs ou Borderô/Borderô, se a contabilização do LP 530 (Baixa Contas a Pagar) será desmembrada borderô a borderô ou diariamente a contabilização total de todos os borderôs. Exemplo: Não. | | Considera Filial Original ? | Indica por meio da seleção entre as opções Sim ou Não, se os dois parâmetros seguintes serão considerados na contabilização offline ou não, por meio do filtro da filial de origem. Exemplo: Não. | | Filial de ? | Indica por meio da digitação qual filial será o início do intervalo para filtro para contabilização offline. Exemplo: D MG 01 | | Filial até ? | Indica por meio da digitação qual filial será o final do intervalo para filtro para contabilização offline. Exemplo: ZZZZZZZZ | | Contab. Tit. Provisório ? | Indica se devem ser contabilizados os títulos provisórios. Exemplo: Não. | | Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 2 |
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| label | Parâmetros (SX6) |
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| Parâmetro | Descrição | Conteúdo Padrão | | MV_CFINTHR | Quantidade de threads a serem usadas na quantidade de threads a serem usadas na financeiros (CTBAFIN), mínimo 1 máximo 15. | 1 | | MV_FINLOG | Indica se a contabilização offline do módulo financeiro ira ou não gerar log de registros não contabilizados (.T.) ou em alertas (.F.) Documentação: https://tdn.totvs.com/x/zN6pHg | .F. | | MV_DIRDOC | Diretório destino onde serão armazenados os arquivos do banco de conhecimentos. | \DIRDOC\ | | MV_CTBUPRC | Define se deseja contabilizar pelo novo modelo de contabilização, com procedures dinâmicas para validações e inclusão de dados CT2 e CV3 (.T.). | .F. | | MV_TIPOLOG | Informe 1 para gerar o arquivo de log em txt ou 2 para gerar o relatório. | 1 | | MV_SLDBXCR | Indica como será controlado o saldo da baixa do contas a receber, somente quando o cheque for compensado, ou no momento da baixa (B,C). | B | | MV_CTMOVPA | Indica se a Contabilização Offline do LP 513 ocorrerá pelo Titulo (SE2) ou Movimento Bancário (SE5) do Pagamento Antecipado, 1="SE2" / 2="SE5". | 1 | | MV_CTBAGP | Define se os títulos do PCC são contabilizados pelos seus aglutinados ou não (Default = .F.). | .F. | | MV_NATTROC | Determina qual natureza será utilizada na geração de saída de troco do SIGALOJA e FRONTLOJA. | "TROCO" | | MV_GPDOCTB | Determina que os LP's 560 e 561 (Transferência Bancária) serão agrupados num mesmo documento contábil quando a pergunta "Separa por ?" estiver com o valor Documento. | .F. | | MV_BXCNAB | Define se as baixas dos títulos no retorno do CNAB devem ser aglutinadas, (S) Sim ou (N) Não. | N | | MV_UNIAO | Utilizado para identificar o código dado a secretaria da Receita Federal para pagamento do Imposto de Renda. | UNIAO | | MV_MUNIC | Utilizado para identificar o código dado a secretaria das finanças do município para recolher o ISS. | MUNIC | | MV_ORDLCTB | Define a ordem dos lançamentos contábeis no lote/doc integração, "L"=Default ordem de Lançamento Padrão, "E" Ordem de Entrada e "T" = Tipo de Saldo. | L | | MV_CTBINTE | 1 - Contabilização por título, 2 - Contabilização por venda (Utilize somente para integração) | 1 | | MV_DATADE | Data inicio competência para digitação dos lançamentos válidos para contabilidade. | 20010101 | | MV_DATAATE | Data fim de competência para digitação dos lançamentos válidos para contabilidade. | 20020531 | | MV_CTBAIXA | Tipo de Contabilização da Baixa (Contas a Pagar), (B) Baixa, na geração do (C) Cheque ou em (A) Ambos os casos. | C | MV_CARTEIR | Códigos dos bancos que operam em carteira. | | MV_CTBFLAG | Indica se a marcação dos flags de contabilização das rotinas offline será feita na transação do lançamento contábil - SIGACTB. | .F. | | MV_BX10925 | Define momento do tratamento da retenção dos impostos PIS, COFINS e CSLL, 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissão. | 1 | | MV_CTMSFIL | Utilizado na contabilização offline do financeiro com a pergunta "Considera Filial Original" = SIM, .T. = Considera campos FILORIG / .F. = MSFIL. | .F. |
|
04. PONTOS DE ENTRADA
Abaixo temos a lista dos pontos de entrada disponíveis na rotina de Contabilização Offline (CTBAFIN)
...
Ponto de Entrada ao final do processamento para processos complementares do usuário.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/PROT/DT_PONTO_ENTRADA_FIM_CONTABILIZACAO_OFFLINE_FINANCEIRO
...
utilizado como complemento da string no filtro de dados do SE5 na contabilização.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/F370E5F+-+Complementa+filtro+--+11763
...
utilizado como complemento da string no filtro de dados do SE2 na contabilização.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/F370E2F+-+Complementa+filtro+--+11762
...
Permite alterar a chave de ordenação da contabilização de cheques, na rotina Contabilização offline.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071542
...
F370E5K
...
Permite alterar a chave de ordenação da contabilização de Movimentações Bancárias SE5.
Documentação: https://tdn.totvs.com/x/4wsOAw
...
Confirma a seleção do titulo para contabilização.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=6071024
...
Altera a condição do laço de repetição "while" executado na tabela SE1.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=185752211
...
Manipula o que será calculado nas rotinas de Contabilização Off-line - FINA370 e CTBAFIN.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=185736570
...
Utilizado no tratamento para contabilização de contas a receber.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/F370E5R+-+Contabiliza+contas+a+receber+--+11765
...
Utilizado no tratamento de contabilização a pagar.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071027
...
Utilizado para filtrar dados do SEF no momento da contabilização.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/F370EFF+-+Filtra+dados+--+11767
...
Utilizado para filtrar dados de títulos do SEU na contabilização.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/F370EUF+-+Filtra+dados+--+11768
...
Ponto de entrada para posicionamento na tabela FO7 na contabilização das prestações de contas de viagens, antes da execução dos lançamentos padrões 8B3, 8B5.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/PROT/DT_CTBPFO7_Ponto_de_Entrada
| 500 - Inclusão de Contas a Receber
501 - Inclusão de Recebimento Antecipado (RA)
502 - Exclusão de Recebimento Antecipado
503 - Substituição de Provisórios
504 - Geração de Títulos via Desdobramento
505 - Exclusão de Contas a Receber
506 - Rateio Centro de Custo Múltipla Natureza
507 - Cancelamento Rateio Centro de Custo Múltipla Natureza
529 - Exclusão de título gerado via desdobramento |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Contas a pagar |
|---|
| title | Contas a pagar |
|---|
| 508 - Rateio Centro de Custo Múltipla Natureza
509 - Cancelamento Rateio Centro de Custo Múltipla Natureza
510 - Inclusão de Contas a Pagar
511 - Inclusão de Conta com Rateio Simples
512 - Exclusão de Conta com Rateio Simples
513 - Inclusão de Pagamento Antecipado (PA)
514 - Exclusão de Pagamento Antecipado (PA)
515 - Exclusão de Contas a Pagar
533 - Substituição de Provisórios
577 - Geração de Título via desdobramento
578 - Exclusão de Título gerado via desdobramento
50A - Liberação de Baixa
50B - Estorno / cancelamento da Liberação de Baixa |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Transferências de contas a receber |
|---|
| title | Transferências de contas a receber |
|---|
| 540 - Transferência para Carteira
541 - Transferência para Cobrança Simples
542 - Transferência para Cobrança Descontada
543 - Transferência para Cobrança Caucionada
544 - Transferência para Cobrança Vinculada
545 - Transferência para Cobrança Advogado
546 - Transferência para Cobrança Judicial
547 - Borderô para Carteira
548 - Borderô para Cobrança Simples
549 - Borderô para Cobrança Descontada
550 - Borderô para Cobrança Caucionada
551 - Borderô para Cobrança Vinculada
552 - Borderô para Cobrança Advogado
553 - Borderô para Cobrança Judicial
554 - Cancelamento de Borderô
555 - Transferência para Cobrança Caucionada Descontada
556 - Borderô para Cobrança Caucionada Descontada |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Baixa de contas a receber |
|---|
| title | Baixa de contas a receber |
|---|
| 520 - Baixas a Receber Carteira
521 - Baixas a Receber Cobrança Simples
522 - Baixas a Receber Cobrança Descontada
523 - Baixas a Receber Cobrança Caucionada
524 - Baixas a Receber Cobrança Vinculada
525 - Baixas a Receber Cobrança Advogado
526 - Baixas a Receber Cobrança Judicial
527 - Cancelamento de Baixas a Receber
528 - Baixas a Receber Cobrança Caucionada Descontada
575 - Inclusão de Recebimentos Diversos
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Baixa de contas a pagar |
|---|
| title | Baixa de contas a pagar |
|---|
| 518 - Baixa por Vendedor
519 - Cancelamento de Baixa por Vendedor
530 - Baixa Contas a Pagar
531 - Cancelamento Baixas a Pagar |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Baixa automática contas a pagar |
|---|
| title | Baixa automática contas a pagar |
|---|
| 530 - Baixas Contas a Pagar.
532 - Baixas por Borderô de Pagamento. Exemplo: | CT5_FILIAL | D MG 01 | | CT5_LANPAD | 532 | | CT5_STATUS | 1 | | CT5_DESC | LP532 - BAIXA DE BORDERO | | CT5_DC | 3 | | CT5_DEBITO | 1 | | CT5_CREDIT | 2 | | CT5_MOEDAS | 12222 | | CT5_VLR01 | IF(Empty(VALOR), SE2->E2_VALOR, VALOR) | | CT5_HIST | "BAIXA DE BORDERO - LP532 : " + SEA->EA_NUMBOR | | CT5_HAGLUT | "AGLUTINADO -> BAIXA DE BORDERO - LP532 : " + SEA->EA_NUMBOR |
| Informações |
|---|
| title | Histórico do Borderô |
|---|
| Caso necessário resgatar o número do borderô e informar no histórico no momento da contabilização, deverá ser utilizado o campo SEA→EA_NUMBOR. Observação: Essa opção irá retornar o número do Borderô correto somente quando o parâmetro "Contabiliza por?" esteja configurado como "Borderô/borderô".
|
| Informações |
|---|
| Borderôs: Para títulos normais o lançamento padrão será o 532, já para títulos de adiantamento o lançamento padrão é o 513. Os impostos com fato gerador "Caixa" (na baixa) gerados pelo borderô, deverão ser contabilizados pelo LP 530. Observação: Caso o parâmetro "Contabiliza por?" esteja configurado como "Borderô/borderô" o LP 513 não será contabilizado.
|
513 - Inclusão de Titulo Pagamento Antecipado (PA) . |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Baixa com rateio |
|---|
| title | Baixa com rateio |
|---|
| | 537 - Baixas com rateio |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Movimento Bancário |
|---|
| title | Movimento Bancário |
|---|
| 516 - Inclusão Movimento Bancário Pagar com Rateio
517 - Inclusão Movimento Bancário Receber com Rateio
557 - Cancelamento de Movimento Bancário Pagar com Rateio
558 - Cancelamento de Movimento Bancário Receber com Rateio
560 - Transferência Financeira - Saída do Banco Origem
561 - Transferência Financeira - Entrada Banco Destino
562 - Movimento Bancário Pagar
563 - Movimento Bancário Receber
564 - Cancelamento Movimento Bancário Pagar
565 - Cancelamento Movimento Bancário Receber
5C8 - Movimento Bancário - Movimento de Troco
5C9 - Movimento Bancário - Estorno de Movimento de Troco |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Aplicaçâo/Empréstimo financeiro |
|---|
| title | Empréstimo financeiro |
|---|
| 580 - Inclusão de Aplicação / Empréstimo Financeira
581 - Exclusão de Aplicação / Empréstmo
582 - Apropriação de Aplicação / Resgate de Empréstimo
584 - Estorno da Apropriação de Aplicação
585 - Resgate de Aplicação Financeira
586 - Estorno Empréstimo / Estorno de Resgate
| Informações |
|---|
| O Lançamento Padrão 581 (Exclusão de contrato) funciona apenas na forma de Contabilização OnLine (independentemente do parâmetro definido na rotina de Aplicações e Empréstimo), pois o contrato é eliminado, o que tornaria impossível a realização da contabilização do mesmo posteriormente na forma OffLine (pelo CTBAFIN). A condição para que o contrato tenha a contabilização de sua exclusão realizada é a de a contabilização da inclusão (OnLine ou OffLine, não importa) já tenha sido feita. |
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Geração de cheques |
|---|
| title | Geração de cheques |
|---|
| 590 - Geração de Cheques
591 - Cancelamento de Cheques |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Cheques sobre títulos |
|---|
| title | Cheques sobre títulos |
|---|
| 566 - Geração de Cheques sobre Títulos
567 - Geração de Cheques Avulsos
568 - Cancelamento de Cheque Avulso
569 - Redepósito de Cheque sobre Títulos
571 - Cancelamento de Cheques sobre Títulos |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Faturas a receber |
|---|
| title | Faturas a receber |
|---|
| 592 - Cancelamento de Faturas a Receber
595 - Faturas a Receber |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Faturas a pagar |
|---|
| title | Faturas a pagar |
|---|
| 587 - Faturas a Pagar
593 - Cancelamento Faturas a Pagar |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Compensação contas a receber |
|---|
| title | Compensação contas a receber |
|---|
| 596 - Compensação Contas a Receber
588 - Cancelamento Contas a Receber |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Compensação contas a pagar |
|---|
| title | Compensação contas a pagar |
|---|
| Utilizado nas rotinas Compensação Contas a Pagas (FINA340) e na Contabilização Offline (CTBAFIN),
589 - Cancelamento da Compensação
597 - Compensação Contas a Pagar
Exemplo: | CT5_FILIAL | D MG 01 | | CT5_LANPAD | 597 | | CT5_STATUS | 1 | | CT5_DESC | LP597 - COMPENSAÇÃO CONTAS A PAGAR | | CT5_DC | 3 | | CT5_DEBITO | 1 | | CT5_CREDIT | 2 | | CT5_MOEDAS | 12222 | | CT5_VLR01 | SE5->E5_VALOR | | CT5_HIST | CP - COMPENSAÇÃO CONTAS A PAGAR LP597 |
| Informações |
|---|
| A contabilização da compensação sera sempre feita com base nos dados da Nota fiscal |
| Informações |
|---|
| title | Variáveis de Contabilização Online |
|---|
| A seguir a lista de variáveis que podem ser utilizadas na configuração do Lançamento Padrão 597 (Compensação Cp) para Contabilização ONLINE da Compensação CP (FINA340): VALOR - Armazena o valor compensado.
VALOR2 - Valor de Acréscimo.
VALOR3 - Valor de Decréscimo.
VALOR4 - Variação da correção monetária.
VLRINSTR - Armazena o valor compensado.
nSldReal - armazena o valor compensado na moeda correspondente do título.
ABATIMENTO - Valores de abatimentos.
REGVALOR - Recno do registro atual.
STRLCTPAD - Chave do título principal+número do documento. |
| Informações |
|---|
| title | Variáveis de Contabilização Offline |
|---|
| A seguir a lista de variáveis que podem ser utilizadas na configuração do Lançamento Padrão 597 (Compensação Cp) para Contabilização OFFLINE da Compensação CP (FINA340): VALOR - Armazena o valor compensado.
VALOR2 - Valor de Acréscimo.
VALOR3 - Valor de Decréscimo.
REGVALOR - Recno do registro atual.
STRLCTPAD - Chave do título principal+número do documento.
VARIACAO - Valor da variação monetária. (Deverá utilizar a função ABS() para deixar positivo.) |
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Compensação entre carteiras |
|---|
| title | Compensação entre carteiras |
|---|
| | 594 - Compensação entre carteiras |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Variação monetária |
|---|
| title | Variação monetária |
|---|
| 598 - Variação Monetária - Contas a Receber
599 - Variação Monetária - Contas a Pagar |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Retorno comunicação bancária |
|---|
| title | Retorno comunicação bancária |
|---|
| | 530 - Retorno Comunicação Bancária Pagar |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Caixinha |
|---|
| title | Caixinha |
|---|
| 572 - Movimentos do Caixinha
573 - Movimentos de Reposição - Banco/Caixinha - Caixinha/Banco |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Contabilização Offline |
|---|
| title | Contabilização Offline |
|---|
| 500 - Inclusão de Contas a Receber
501 - Inclusão de Recebimento Antecipado (RA)
504 - Geração de Título a Receber por Desdobramento
510 - Inclusão de Contas a Pagar
511 - Inclusão de Título a Pagar com Rateio
513 - Inclusão de Pagamento Antecipado (PA)
516 - Rateio Movimento Bancário Pagar
517 - Rateio Movimento Bancário Receber
520 - Baixa Receber - Carteira
521 - Baixa Receber - Cobrança Simples
522 - Baixa Receber - Cobrança Descontada
523 - Baixa Receber - Cobrança Caucionada
524 - Baixa Receber - Cobrança Vinculada
525 - Baixa Receber - Cobrança Advogado
526 - Baixa Receber - Cobrança Judicial
527 - Cancelamento de Baixas a Receber
528 - Baixa Receber - Cobrança Caucionada Descontada
530 - Baixa a Pagar
531 - Cancelamento Baixa a Pagar
532 - Baixa por Borderô de Pagamento
540 - Transferência Receber para Carteira
560 - Transferência Financeira - Saída do Banco Origem
561 - Transferência Financeira - Entrada do Banco Destino
562 - Movimento Bancário - Pagar
563 - Movimento Bancário - Receber
566 - Geração de Cheques sobre Títulos
567 - Geração de Cheques Avulsos
572 - Movimento do Caixinha
573 - Movimentos de Reposição Caixinha
577 - Geração de Título a Pagar por Desdobramento
580 - Aplicação Financeira
590 - Geração de Cheques |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Viagens |
|---|
| title | Viagens |
|---|
| Utilizado nas rotinas Prestação de contas (FINA677) e na Contabilização Offline (CTBAFIN) 8B3 - Prestação de Contas Exemplo: | CT5_FILIAL | D MG 01 | | CT5_LANPAD | 8B3 | | CT5_STATUS | 1 | | CT5_DESC | LP8B3 - PRESTACAO DE CONTAS | | CT5_DC | 3 | | CT5_DEBITO | 001 | | CT5_CREDIT | 002 | | CT5_MOEDAS | 12222 | | CT5_VLR01 | FLE->FLE_VALREE | | CT5_HIST | LP8B3 - PRESTACAO DE CONTAS |
| Informações |
|---|
| Pode ser utilizado o campo FLE_QUANT para retornar a quantidade relacionada a Despesa. |
8B4 - Estorno da Prestação de Contas | Informações |
|---|
| Esse lançamento padrão, somente deve ser utilizado na Contabilização Online. |
Exemplo: | CT5_FILIAL | D MG 01 | | CT5_LANPAD | 8B4 | | CT5_STATUS | 1 | | CT5_DESC | LP8B4 - ESTORNO PRESTACAO DE CONTAS | | CT5_DC | 3 | | CT5_DEBITO | 001 | | CT5_CREDIT | 002 | | CT5_MOEDAS | 12222 | | CT5_VLR01 | FLE->FLE_VALREE | | CT5_HIST | LP8B3 - ESTORNO PRESTACAO DE CONTAS |
8B5 - Cabeçalho Prestação de Contas Exemplo: | CT5_FILIAL | D MG 01 | | CT5_LANPAD | 8B5 | | CT5_STATUS | 1 | | CT5_DESC | LP8B5 - CABECALHO PREST CONTAS | | CT5_DC | 3 | | CT5_DEBITO | 001 | | CT5_CREDIT | 002 | | CT5_MOEDAS | 12222 | | CT5_VLR01 | FLF->FLF_TVLRE1 | | CT5_HIST | LP8B5 - CABECALHO PREST CONTAS | | CT5_HAGLUT | |
8B6 - Estorno do Cabeçalho Prestação de Contas | Informações |
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| Esse lançamento padrão, somente deve ser utilizado na Contabilização Online. |
Exemplo: | CT5_FILIAL | D MG 01 | | CT5_LANPAD | 8B6 | | CT5_STATUS | 1 | | CT5_DESC | LP8B5 - ESTORNO CABECALHO PREST CONTAS | | CT5_DC | 3 | | CT5_DEBITO | 001 | | CT5_CREDIT | 002 | | CT5_MOEDAS | 12222 | | CT5_VLR01 | FLF->FLF_TVLRE1 | | CT5_HIST | LP8B6 - ESTORNO CABECALHO PREST CONTAS |
| Informações |
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| Caso a prestação de contas seja estornada e seu LP (8B4 e 8B6) esteja desativado, o campo FLE_LA continuará com seu conteúdo igual a "S", para que a contabilização da prestação de contas não seja duplicada. Neste caso é possível a utilização do parâmetro MV_CTBAPLA conforme documentações abaixo, para que a contabilidade seja corrigida e a flag da tabela limpa. MV_CTBAPLA - Limpeza do Flag de Contabilização SIGACTB - Diversos -- 24238 |
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05. LANÇAMENTO PADRÃO
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| default | true |
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| id | 2 |
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| label | Parâmetros (SX6) |
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Contabilização por tipo de baixa:
Títulos: Para títulos normais o lançamento padrão será o 530, já para títulos de adiantamento o lançamento padrão é o 513.
Borderôs: Para títulos normais o lançamento padrão será o 532, já para títulos de adiantamento o lançamento padrão é o 513.
Os impostos com fato gerador "Caixa" (na baixa) gerados pelo borderô e utilizando o lançamento padrão 532, não poderão ser visualizados na tela de Contabilização Offline, logo deverão ser contabilizados pelo lançamento padrão 530.
Observação: Caso o parâmetro "Contabiliza por?" esteja configurado como "Borderô/borderô" o lançamento padrão 513 não será contabilizado.
06. OBSERVAÇÃO
- Quando utilizado o TopConnect (Banco de Dados Relacional), a contabilização pode ser processada em modo batch, por meio da rotina Schedule (execução automática), através do módulo Configurador.
07. OUTRAS INFORMAÇÕES
Contabilização Off-line com múltiplos processos – Financeiro
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