01. DADOS GERAIS
| Linha de Produto: | Virtual Age |
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| Segmento: | Moda |
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| Módulo: | Financeiro |
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| Função: | FCRFP034 - Recálculo de Cartão de Crédito/Débito |
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| Ticket: | 7619724 |
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| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DVAFIN-4510 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
No componente CTPFP016 quando cliente tenta contabilizar algumas liquidações de recebimento empresa, está sendo apresentado divergências de débito e crédito. Foi observado que no processo de recálculo de cartão, quando o valor recalculado é menor que o valor original, é gerado uma fatura da diferença e não estava sendo gravado um campo no momento da geração da liquidação. Este campo era visualizado é utilizado na contabilidade e como estava vazio, estava causando diferença.
03. SOLUÇÃO
Foi ajustado processo de recalculo para gravar a informação de valor de lançamento para que a contabilidade consiga identificar estes valores e fechar o valor de crédito e débito.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Antes da correção, Depois da correção |
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| ids | passo1,passo2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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| ANTES DA CORREÇÃO 
Imagem 1 - Na imagem acima, efetuamos o recálculo da fatura 1894198419 no valor de 750,00 e iremos gerar outra fatura de 500,00, gerando diferença no recálculo.
Imagem 2 - Na imagem acima, veja que foi apresentado diferença no recálculo e sera será gerado uma fatura desta diferença.
Imagem 3 - Na imagem acima, estamos cadastrando os dados da nova fatura no valor de 250,00.
Imagem 4 - Na imagem acima, depois de realizado recálculo, acessamos o componente CTPFP016, para contabilizar a liquidação de recebimento, veja que os valores da nova liquidação gerada é de 750,00 ao invés de listar 250,00 que é o valor em aberto da fatura de diferença. Por conta desta informação invalida inválida o processo na contabilidade estava gerando erro.
Imagem 5 - Na imagem acima, ao tentar processar a contabilização, vemos que foi apresentado erro. |
| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2 |
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| DEPOIS DA CORREÇÃO 
Imagem 1 - Na imagem acima, efetuamos o recálculo de uma fatura no valor de 12.599,92 e vamos gerar outra fatura de cartão no valor de 10.000,00. Será gerada uma fatura da diferença deste recálculo.
Imagem 2 - Na imagem acima, como mencionado o sistema esta exibindo a mensagem que será gerado uma fatura no valor de 2.599,92.
Imagem 3 - Na imagem acima, depois de informado dados da nova fatura, o processo de recálculo foi efetuado com sucesso.
Imagem 4 - Na imagem acima, ao acessarmos o componente CTPFP016 para contabilizar a liquidação vemos que agora os valores dentro do detalhamento esta corretoestão corretos, gerando o movimento de 10.000,00 que ainda está aberto da nova fatura de cartão e é exibido o valor de 2.599,92 da nova fatura gerada.
Imagem 5 - Na imagem acima, vemos que agora o processamento da contabilização foi efetuada com sucesso.
Imagem 6 - Na imagem acima, veja que a liquidação foi contabilizada com sucesso. |
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