Histórico da Página
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| Índice | ||||||
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| Informações | ||
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Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis. |
01. VISÃO GERAL
Esta rotina permite que sejam executadas as compensações de titulo títulos a pagar com títulos a receber, efetuando desta forma o encontro de contas entre o fornecedor e o cliente.
Os títulos a serem considerados nesse processo são:
- Títulos de debito débito - exemplo: NF (Nota Fiscal), BOL (boleto), etc.
- Títulos de credito crédito - exemplo: PA (pagamento antecipado), RA (Recebimento antecipado) e títulos de devolução (NDF e NCC).
02. EXECUÇÃO
- Manual
Procedimento efetuado de forma manual via rotina Compensação entre carteiras (FINA450), com exibição das telas envolvidas no processo e necessitando de ações/comandos do usuário.
- Automática
Procedimento realizado de forma automática na rotina de Compensação entre carteiras (FINA450), sem exibição de telas ou necessidade de interação do usuário.
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| Informações | ||
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Importante:
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Apresenta quadro das legendas e seus significados referenciados a situação do titulo título a pagar.
- Pesquisa
Pesquisa o titulo título dentro do arquivo de contas a pagar, tendo como resultado o titulo título posicionado e destacado na browse.
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Operação que permite visualizar o titulo título posicionado, podendo conferir seu saldo e valor.
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| Deck of Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05. CONTABILIDADE
A contabilização dos processos aplicados a uma compensação contas a pagar via módulo Financeiro é feita pelos lançamentos padrões abaixo:
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LP
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Fato Gerador
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ON
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OFF (CTBAFIN)
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| Card documentos | ||||
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| title | Informações |
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Contabilização do tipo DIC
A contabilização do título do tipo DIC gerado pela compensação, pode ser contabilizada pela LP 510 - Inclusão de títulos a pagar, pois o mesmo é gerado através da rotina automática do FINA050 (Contas a Pagar).
Contabilização dos impostos gerados na compensação.
A contabilização dos impostos gerados pela compensação, podem ser contabilizados, pela própria LP 597 - Compensação a pagar, através das variáveis: NPIS340, NCOF340, NCSL340, NIRF340, NISS340.
Para os demais casos, a contabilização permanece a mesma, conforme a documentação abaixo:
Variaveis de contabilização FINA340
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05. PRINCIPAIS PROCESSOS
| Deck of Cards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06. CONTABILIDADE
A contabilização dos processos aplicados a uma compensação contas a pagar via módulo Financeiro é feita pelos lançamentos padrões abaixo:
LP | Fato Gerador | ON | OFF (CTBAFIN) |
|---|---|---|---|
| 535 | Cancelamento da Compensação de títulos a Pagar / a Receber | X | |
| 594 | Contas a Pagar/Receber - Compensação entre Carteiras | X |
07. TABELAS RELACIONADAS
- SE2 - Cadastro do contas a pagar
- SE1 - Cadastro do contas a receber
- SE5 - Movimentação Bancária
- SED - Cadastro de Naturezas
- SA1 - Cadastro de Clientes
- SA2 - Cadastro de Fornecedores
- FK2 - Baixas a Pagar
- FK1 - Baixas a receber
- FK6 - Valores acessórios
- FK7 - Tabela Auxiliar
- FKA - Rastreio de movimento
08. PONTOS DE ENTRADA
| Ponto de entrada | Observação |
|---|---|
| F450BROW | Ponto de entrada que permite manipular o conteúdo dos campos, e quais campos irão compor o browser na rotina de compensação entre carteiras. Documentação: https |
06. TABELAS RELACIONADAS
- SE2 - Cadastro do contas a pagar
- SE5 - Cadastro de cheques
- SED - Cadastro de Naturezas.
- SA2 - Cadastro de Fornecedores.
- FK2 - Baixas a Pagar.
- FK3 - Impostos Calculados.
- FK4 - Impostos Retidos.
- FK5 - Movimentos Bancários.
- FK6 - Valores acessórios.
- FK7 - Tabela Auxiliar
- FKA - Rastreio de movimento.
07. PONTOS DE ENTRADA
| Ponto de entrada | Observação | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| F340BROW | O ponto de entrada F340BROW sera chamado antes do browse e podera ser utilizado no tratamento dos dados apresentados no browse. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/56Jc | ||||
| F340LIBT | O ponto de entrada indica se haverá a validação de liberação do titulo no momento da compensação. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/_a2FDg | ||||
| F340DTFIN | O PE é chamado nas validações do parâmetro MV_DATAFIN existentes na Compensação CP. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/6qJc | ||||
| F340TAXA | Neste ponto de entrada é possível alterar as taxas das moedas que serão utilizadas na compensação do contas a pagar. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/aK_FDg | ||||
| F340ATLIS | Este Ponto de Entrada permite a manipulação do Array aTitulos, para alteração do listBox da tela de compensação. | ||||
| F340TOTCP | ponto de entrada F340TOTCP() possibilita manipular os valores totais de títulos a serem compensados. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/nYIbCQ | ||||
| F340MKTIT | O ponto de entrada F340MKTIT permite a customização dos títulos já selecionados na markbrowse. Permite a manipulação da array que contem os títulos, e, | F340NAT | |||
| F340_PA | O ponto de entrada F340_PA sera executado apos contabilizar cada titulo de compensacao a pagar. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/7aJc | ||||
| F340SE5 | O ponto de entrada F340SE5 manipula Movimentos Bancários Processados tendo como parâmetro o Recno dos registros SE5 que foram utilizados na Compensação. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/sAKqC | ||||
| F340GRV | O ponto de entrada F340GRV valida a inclusão na rotina de Compensação de Contas a Pagar (FINA340) Documentação: http://tdn.totvs.com/x/IgBzB | ||||
| F340ACAN | Este ponto de entrada permite que seja criada uma regra para informar quando será Estornado ou não. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/j7GFDgp6Rc | ||||
| lFA450BU | Ponto de Entrada chamado quando realizada a confirmação do estorno de compensaçãoO ponto de entrada lFA450BU permite o cliente fazer a inclusão de um botão. Documentação: | httpzoFdAg | F340GREST | ||
| F450ValCon | Gravação de dados adicionais no estorno da compensaçãoO ponto de entrada F450ValCon, permite a validação dos dados referentes aos títulos selecionados e controla a confirmação do processo de compensação, na rotina de Compensação de Carteiras. Executado na função FA450CMP(). Documentação: | httpiqVc | |||
| F450SE5 | PontoO ponto de entrada | permite gravação de informação complementares no momento do estorno da compensaçãoF450SE5 é executado após a compensação de todos os títulos selecionados na tela. Documentação: | httpW7KFDg | FA340QRY | Complemento de query para cancelamento da compensação|
| F450OWN | Monta expressão de filtro do arquivo SE1 na IndRegua. Documentação: | http/x/lgwGD | |||
F450FIL | Realiza customização do filtro da IndRegua Documentação: https | FA340FILT | O ponto de entrada FA340FILT é executado na montagem da tabela de títulos a compensar e será utilizado para escolher quais títulos serão compensadosrqNc | F340CMP | Tem como finalidade permitir ao usuario calcular o titulo de NDF ou PA e sera chamado na funcao Fa340Tit()|
| F450OWN1 | Monta expressão de filtro do arquivo SE2 na IndRegua. Documentação: | http6aJc | |||
| F450FIL1 | Realiza customização do filtro da IndRegua Documentação: https | FA340ORD | Ponto de Entrada permite a alteração do indice, mudando assim a ordem dos titulos exibidos da markbrowse para a compensação a pagarr6Nc | ||
| F450ORDEM | |||||
| F450GRAVA | Permite manipular os dados da tabela temporária responsável pela compensação. Documentação: https | F340ValOk | O ponto de entrada F340ValOk, permite o controle dos dados e da confirmação da tela de compensação de títulos a pagarfKVc | ||
| F450Conf | O ponto de entrada F450CONF tem como finalidade validar a marcação do título para compensação | F340TOTCP | Possibilita manipular os valores totais de títulos a serem compensados. Documentação: httphttps://tdn.totvs.com/x/nYIbCQFaNc | ||
| F340VLDF450valid | Ponto de Entrada que permite validar se um título será ou não compensadoentrada permite a validação de informações da tela de compensação. Documentação: httpJ6Vc | F340LEGE | |||
| F450CAES | O ponto de entrada F450CAES é utilizado para validar ou executar algum procedimento após o usuário confirmar o Cancelamento/Estorno da compensação entre carteiras. Documentação: https | SE5FI340 | Ponto de Entrada que permite realizar gravações complementares na tabela SE5, após a gravação do movimento bancário do título principal na compensação a pagar automática Documentação: http56Rc | ||
| SE5FI341F450SE1C | O ponto de entrada F450SE1C sera utilizado para gravações complementares no arquivo SE1; não necessita retorno e não passa nenhum parâmetro. Documentação: https Ponto de Entrada que permite realizar gravações complementares na tabela SE5, após a gravação do movimento bancário do título de Adiantamento na compensação a pagar automática.Documentação: http6KRc | ||||
| F340GERNDFF450SE2C | Possibilidade de gravar campos adicionais na inclusão da NDF gerada pela compensação à pagarO ponto de entrada F450SE2C sera utilizado para gravacoes complementares no arquivo SE2; nao necessita retorno e nao passa nenhum parametro. Documentação: httphttps://tdn.totvs.com/x/kvdbDQGaNc | ||||
| FA450BUT | O ponto de entrada FA450BUT será utilizado na inclusão de opções na barra de ferramentas. O retorno deverá ser o array dos botões | FA340NDFGrv | F340FLCP | Permite implementar uma expressão complementar no filtro de titulos. Documentação: httphttps://tdn.totvs.com/x/66JcvaNc | |
| F340FCPTOPFILEMOT | Esse ponto Ponto de entrada permite criar um novo filtro para a rotina de Compensação Contas a Pagar - FINA340. para leitura do arquivo de texto de motivos de baixa de contas a receber. Documentação: httphttps://tdn.totvs.com/x/r_xZE |
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