ÍNDICE

1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
   
3. Pantalla XXX
   
   1. Otras acciones / Acciones relacionadas
4. Pantalla XXX
   
   1. Principales campos y controles
5. Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Objetivo

Permitir realizar la facturación con pago mediante factoraje financiero desde la rutina de Complemento de Recepción de Pagos (FINA087A), integrando los cambios correspondientes en el XML

Integrar los cambios en el XML deL Complemento para Recepción de Pagos para realizar facturación con pago mediante factoraje financiero.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Pre-requisitos

Configurar un cliente y un proveedor de servicios financieros.

Configurar un cliente para ventas.

Pasos para probar la solución

1. Se deben registrar los siguientes documentos.
   1. Factura de Venta (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones) indicando el cliente configurado para ventas.
   2. Factura de Compra (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada) indicando el proveedor configurado para servicios financieros y un valor por una fracción de la Factura de Venta, que representa las comisiones que se pagarán a la empresa de factoraje.
2. Realizar el proceso de compensación entre carteras (SIGAFIN >> Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Compensación Entre Carteras)
   1. Dar clic en la opción +Compensar
   2. Capturar los campos indicando la compensación a realizar y dar clic en Ok.
      • Vencimiento: Fechas de vencimiento de los documentos a considerar (Facturas de Venta y Facturas de Compra)
      • Valor a compensar: Valor de la Factura de Compra.
      • Cliente: Correspondiente a la Factura de Venta.
      • Proveedor: Correspondiente a la Factura de Compra.
   3. En el Browse, marcar la Factura de Venta y la Factura de Compra generadas anteriormente, dar clic el Grabar.
3. Se visualiza el saldo de la Factura de Venta (SIGAFIN >> Consultas | Cuentas por Cobrar | Posición de Títulos por Cobrar).
   • El saldo de la factura debe ser al valor total menos el valor compensado.
4. Se visualiza el saldo de la Factura de Venta (SIGAFIN >> Consultas | Cuentas por Cobrar | Posición de Títulos por Pagar).
   • El saldo de la factura debe ser de 0, ya que fue compensada completamente.
5. Se realiza la captura de un cobro diverso (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos)
   1. Capturar los datos del encabezado.
      • Cliente: Indicar el cliente configurado para servicios financieros.
      • Factoraje: Indicar 1- Si para indicar que el recibo de cobro incluirá movimiento de compensación entre carteras y, así mismo, generar el respectivo nodo de pago en el CFDi.
   2. Datos del cobro.
      • Se indicara el valor correspondiente al saldo de la factura de venta.
      • Nota: El campo Tipo Valor (EL_TIPODOC) debe corresponder con lo indicado en el campo Forma Pgo (EL_FORPGO), ejemplo:
        • Tipo Valor: Efectivo.
        • Forma Pgo.: 01 - Efectivo.
   3. Selección de cliente.
      • Seleccionar el cliente configurado para ventas.
   4. Selección de títulos.
      • Seleccionar la Factura de Venta.
   5. Selección del movimiento de compensación????
   6. Se valida el cuadre de Valores cobrados vs Títulos dados de baja.
   7. Se confirma la generación y timbrado del complemento de recepción de pagos.
6. Validar el XML generado.
   1. El nodo "Pagos" debe contener un nodo hijo correspondiente a la forma de pago 17 - Compensación el cual indica que el complemento de recepción de pagos es mediante factoraje financiero.

03. PANTALLA XXXXX

Otras acciones / Acciones relacionadas 

...

04. PANTALLA XXXXX

Principales campos y controles

...

¡IMPORTANTE!

Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.

05. TABLAS UTILIZADAS

...

05. DICCIONARIO DE DATOS

Tabla SEL - Recibos de Cobranza

Crear el campo EL_FACTOR

...

Crear el campo EL_COMPEN

...

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