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LANÇAMENTOS DO ANTIGO MODELO BACKOFFICE

A Consistência de Lançamentos tem como objetivo analisar os dados relacionados a todos os lançamentos existentes na base, aos seus respectivos rateios, datas e valores e apontar inconsistências encontradas corrigindo-as quando possível.

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2.1- Lançamentos fora do período contábil – (Data inicial do Período) a (Data final do Período)

Informa todos os lançamentos que têm data fora do período contábil definido no sistema.

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Informa todos os lançamentos que não tem registros de rateios, mas sua conta exige rateios.

2.4 - Lançamentos que possuem rateios com valor 0 (zero)"

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2.5 - Soma dos valores do rateio a crédito com valor diferente do valor do lançamentolançamento

Informa todos os lançamentos cujo valor é diferente da soma dos rateios de crédito.

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Irá fazer uma busca, selecionando todos os registros da operação de contabilização (COPERACAO) que tenham registros de partidas (CPARTIDA) com datas diferentes para a mesma operação, sistema de origem e coligada (IDOPERAÇÃO, ORIGEM e CODCOLIGADA), retornando um LOG ao final do processo para que o usuário escolha a melhor forma de correção.

Atenção!

LANÇAMENTOS DO NOVO MODELO BACKOFFICE

A Consistência de Lançamentos tem o objetivo de analisar os dados relacionados a todos os lançamentos, aos seus respectivos rateios, datas e valores e apontar inconsistências encontradas. Este processo também inclui a validação de dados gerados pelo RM Nucleus e RM Líber.

Algumas inconsistências poderão ser acertadas automaticamente, basta marcar as opções desejadas. Outras serão apenas registradas em um LOG que será apresentado no final do processo.

É muito importante que se faça um backup antes de iniciar a consistência dos lançamentos contábeis.

1 Rotinas de Correção Automática

1.1 Ajustar capa do lote automaticamente.

Verifica se a data dos lançamentos existentes nos lotes está entre a data definida na capa dos respectivos lotes.

Se a rotina de consistência for processada com esta opção marcada e no lote a opção "Digitar Capa" estiver marcado e forem encontrados lançamentos fora das datas das capas dos respectivos lotes , o sistema atualizará as datas, inicial e final, da capa do lote conforme as datas dos seus lançamentos, sendo a data inicial da capa do lote substituída pela menor data dos lançamentos do lote e a data final da capa do lote substituída pela maior data dos lançamentos do lote. No relatório os registros corrigidos virão precedidos da mensagem: “Lotes que tiveram as datas da capa ajustadas automaticamente”.

Já se a rotina de consistência for processada com esta opção desmarcada e no lote a opção "Digitar Capa" estiver marcado, o sistema apenas apresentará uma lista no relatório contendo os registros que contemplam tal inconsistência. Estes registros serão precedidos da mensagem: “Lançamentos fora do período da capa do lote”.

Caso a rotina de consistência for processada com esta opção marcada e no lote a opção "Digitar Capa" não estiver marcado, o sistema irá corrigir a capa do lote, mas não mostratá no log do processo esta alteração.

1.2 Atualizar aplicação de origem do lançamento de acordo com o lote.

Atualiza a campo aplicação (INTEGRAAPLICACAO) da tabela dos lançamentos do lote (CLCTLOTE) cujo mesmo não seja correspondente ao campo de homônimo da tabela de lotes (CLOTE)

No relatório os registros corrigidos vêm precedidos da mensagem: “Lançamentos que tiveram o campo Aplicação de Origem atualizado de acordo com lote”.

Caso ocorra algum erro no processo de atualização, os registros serão apresentados precedidos da mensagem: “Lançamentos que não foram possíveis atualizar o campo Aplicação de Origem de acordo com lote”.

Se a rotina de consistência for processada com esta opção desmarcada, o sistema apenas apresentará uma lista no relatório contendo os registros que contemplam tal inconsistência. Estes registros serão precedidos da mensagem: “Lançamentos com aplicação de origem diferente do lote”.

1.3 Atualizar data dos rateios de acordo com o respectivo lançamento.

Atualiza a data do item de rateio de acordo com a data do seu respectivo lançamento.

No relatório os registros corrigidos vêm precedidos da mensagem: “Itens de rateio que tiveram suas datas atualizadas conforme seu lançamento”.

Se a rotina de consistência for processada com esta opção desmarcada, o sistema apenas apresentará uma lista no relatório contendo os registros que contemplam tal inconsistência. Estes registros serão precedidos da mensagem: “Rateios com a data diferente do lançamento”.

1.4 Excluir rateios de contas que não exigem rateios.

Exclui todos os rateios cuja conta do lançamento não exige rateios.

No relatório os registros excluídos vêm precedidos da mensagem: “Foram excluídos os seguintes itens de rateios dos lançamentos em conta contábil que não exige distribuição gerencial.”

Caso ocorra algum erro no processo de exclusão, os registros serão apresentados precedidos da mensagem: “Não foi possível excluir os seguintes itens de rateios dos lançamentos em conta contábil que não exige distribuição gerencial, pois, possuem referência em outras tabelas.”

Se a rotina de consistência for processada com esta opção desmarcada, o sistema apenas apresentará uma lista no relatório contendo os registros que contemplam tal inconsistência. Estes registros serão precedidos da mensagem: “Rateios de contas que não exigem rateio”.

1.5 Excluir rateios sem lançamentos.

Exclui todos os rateios que não foram encontrados os seus respectivos lançamentos.

No relatório os registros excluídos vêm precedidos da mensagem: “Foram excluídos os seguintes itens de rateios por não estarem relacionados a algum lançamento”

Caso ocorra algum erro no processo de exclusão, os registros serão apresentados precedidos da mensagem: “Não foi possível excluir os seguintes itens de rateios que não estão associados a algum lançamento, pois, possuem referência em outras tabelas..”

Se a rotina de consistência for processada com esta opção desmarcada, o sistema apenas apresentará uma lista no relatório contendo os registros que contemplam tal inconsistência. Estes registros serão precedidos da mensagem: “Rateios que não possuem lançamento”.

1.6 Atualizar o sincronismo dos campos do Lançamento/Rateio com o AUTOINC correspondente..

O processo ajusta nos campos que são chave para o lançamento e rateio de forma automática para sua AUTOINC correspondente.

Quando executar o processo com está opção marcada?

Apenas nos casos em que algum processo da contabilidade apresente erros relacionados a PK (Chave Primaria Duplicada) ou FK (Chave Estrangeira Duplicada).

2 Rotinas de Correção Manual

Haverá alguns casos que o processo de consistência não poderá corrigir automaticamente os problemas apresentados, pois precisa de um analise para definir a lógica a ser adotada na correção, pelo fato de existir diversas variáveis possíveis para a solução. Segue as mensagens retornadas:

2.1 Lançamentos fora do período contábil - {Data inicial do Período} a {Data final do Período}”

Informa todos os lançamentos que tem data fora do período contábil definido no sistema.

2.2 Lançamentos que a diferença da soma dos débitos e créditos da tabela CLCTLOTE não está condizente com a diferença apresentada na tabela CDIFERENCA ou na tabela CLOTE

Informa todos os lançamentos cuja soma dos débitos e créditos do lançamento do lote N não seja condizente com a diferença informada na tabela de Lote, quando só permite uma diferença, ou na tabela de Diferenças, quando estiver configurada para diversas diferenças.

2.3 Lançamentos que não possuem rateios exigidos

Informa todos os lançamentos que não tem registros de rateios, mas sua conta exige rateios.

2.4 Lançamentos que possuem rateios com valor 0 (zero)”

Informa todos os lançamentos que não tem registros de rateios, mas sua conta exige rateios.

2.5 Soma dos valores do rateio a crédito com valor diferente do valor do lançamento

Informa todos os lançamentos que o valor é diferente da soma dos rateios de credito.

2.6 Soma dos valores do rateio a débito com valor diferente do valor do lançamento

Informa todos os lançamentos que o valor é diferente da soma dos rateios de débito.

2.7 Rateios a débito para conta a crédito

Informa todos os rateios com contas de crédito que tem o valor de débito maior que zero.

2.8 Rateios a crédito para conta a débito

Informa todos os rateios com contas de débito que tem o valor de crédito maior que zero.

2.9 Lançamentos que contém datas de partidas diferentes.

Informa todas as partidas que tem datas não condizente com a data do seu Lançamento.

2.10 Operações sem registro de contabilização.

Informa todas as operações que não tem um registro de contabilização vinculada ao mesmo.

2.11 Contabilização sem registro de operação.

Informa todas as contabilizações que não tem um registro de operação vinculada ao mesmo.

2.12 Lançamentos com soma de rateios do RM Líber (DLafRat) diferente da soma de rateios do RM Saldus (CRateioLC)

Informa todos os rateios que o valor de débito/crédito no RM Saldus seja incondizente com a soma dos valores de seus correspondentes no RM Líber.

2.13 Lançamentos com soma de rateios (DLafRat) diferente do valor da contabilização (DLafCont)

Informa todos os rateios do RM Líber cuja soma de seus valores seja incondizente com do valor da sua contabilização.

2.14 Lançamentos com contabilização em datas diferentes das que se encontram no aplicativo de Origem

Irá fazer uma busca, selecionando todos os registros da operação de contabilização (COPERACAO) que tenham registros de partidas (CPARTIDA) com datas diferentes para a mesma operação, sistema de origem e coligada (IDOPERAÇÃO, ORIGEM e CODCOLIGADA), retornando um LOG ao final do processo para que o usuário escolha a melhor forma de correçãoPara obter informações sobre a Consistência de Lançamentos para clientes que já converteram suas bases de dados para o Novo Modelo do BackOffice clique aqui.