Histórico da Página
- Contabilização de Retorno ao ERP:
- Conta Contábil de Débito para Custo Primário: Indica como será obtida a Conta Contábil de Débito para Contabilização dos Custos Primários.
- Conta do Centro de Custo: Indica que a Conta Contábil utilizada para Débito será a Conta Contábil configurada para o Centro de Custo Produtivo.
- Mesma Conta de Crédito: Indica que a Conta Contábil utilizada para Débito será a mesma Conta Contábil de Crédito.
- Conta de Transferência: Indica como será obtida a Conta Contábil de Débito para o lançamento Contábil.
- Conta Contábil de Débito para Custo Secundário:Indica como será obtida a Conta Contábil de Débito para Contabilização dos Custos Secundários.
- Conta do Centro de Custo: Indica que a Conta Contábil utilizada para Débito será a Conta Contábil configurada para o Centro de Custo Produtivo.
- Mesma Conta de Crédito: Indica que a Conta Contábil utilizada para Débito será a mesma Conta Contábil de Crédito.
- Conta de Transferência: Indica como será obtida a Conta Contábil de Débito para o lançamento Contábil.
- Conta Contábil de Transferência do Custo de Produção: Código da Conta Contábil utilizada para Transferência do Custo de Produção. Deve ser informada a Conta Contábil quando estiver configurado com o valor "Sim" no parâmetro "Utiliza Conta de Transferência de Crédito".
- Conta para Intercompany de Crédito: Recuperada Conta de Custo do Cadastro (Tabelas > Orçamentos / Custos > Contas de Custeio)
- Valor: Recupera os valores cadastrados no cadastros de Contas de Custeio.
- Conta para Intercompany de Débito: Recuperada Conta de Custo do Cadastro (Tabelas > Orçamentos / Custos > Contas de Custeio)
- Valor: Recupera os valores cadastrados no cadastros de Contas de Custeio.
- Contabilizar Custos Primários: Indica se os Custos Primários serão contabilizados.
- Sim: Indica que os Custos Primários serão contabilizados.
- Não: Indica que os Custos Primários não serão contabilizados.
- Contabilizar Custos Primários e Secundários: Indica se os Custos Primários sumarizados aos Custos Secundários serão contabilizados.
- Sim: Indica que serão sumarizados os Custos Primários e Secundários.
- Não: Indica que não serão sumarizados os Custos Primários e Secundários.
Observação: Aplicável somente quando o parâmetro "Origem do Retorno para Contabilização" estiver com o Valor "Resultado por Centro de Custo e Conta".
- Contabilizar retorno de Custo ao ERP: Indica se irá contabilizar o retorno de Custo ao ERP.
- Sim: Indica que será contabilizado o retorno de Custo ao ERP. Se configurado para contabilizar o retorno de Custo ao ERP, ao processar o Custo o sistema irá gerar as informações necessárias para a contabilização de retorno, se faltar alguma informação para a contabilização ficará registrado no log de ocorrências do processamento de custo. Após o processamento de custo, as informações a serem contabilizadas poderão ser visualizadas em "Processamentos> Processamento de Custos >Contabilização de Retorno de Custos ao ERP". Essa configuração também se faz necessária para os cálculos de custo ao nível de Local de Produção e Conta.
- Não: Indica que não será contabilizado o retorno de Custo ao ERP.
- .
- Contabilizar segunda fase para Custos Secundários: Indica se a Segunda Fase para Custos Secundários serão Contabilizados.
- Sim: Indica que será realizada a segunda fase de contabilização para Custos Secundários.
- Não: Indica que não será realizada a segunda fase de contabilização para Custos Secundários.
Observação: Quando o parâmetro "Origem do Retorno para Contabilização" estiver com o Valor "Resultado por - Centro de Custo e Conta: Indica que a contabilização de retorno de custos ao ERP será ao nível de " não será enviado o Centro de Custo de Débito. Quando o parâmetro "Origem do Retorno para Contabilização" estiver com o Valor "Resultado por Local de Produção, Centro de Custo e Conta Contábil.Conta Contábil: Indica que a contabilização de retorno de custos ao ERP será somente ao nível de Conta Contábil, ou seja, " não será enviado o Centro de Custo de Débito, a Conta Contábil de Débito e Crédito.
- as Entidades Contábeis configuradas em Tabelas > Orçamentos / Custos > Entidade Contábil.Enviar Centro de Custo de Crédito para Centro de Custo de Débito para Custos Secundários.
- Sim: Indica
- será enviado o Centro de Custo de Crédito para o Centro de Custo de Débito para os Custos Secundários.
- Não: Indica que não será
- Conta Contábil de Transferência do Custo de Produção: Código da Conta Contábil utilizada para Transferência do Custo de Produção. Deve ser informada a Conta Contábil quando estiver configurado que utiliza Conta de Transferência. Conta Contábil de Débito: Indica como será obtida a Conta Contábil de Débito para o lançamento Contábil.
- Conta do Centro de Custo: Indica que a Conta Contábil utilizada para Débito será a Conta Contábil configurada para o Centro de Custo Produtivo.
- Mesma Conta de Crédito: Indica que a Conta Contábil utilizada para Débito será a mesma Conta Contábil de Crédito. Conta de Transfência: Indica como será obtida a Conta Contábil de Débito para o lançamento Contábil
- enviado o Centro de Custo de Crédito para o Centro de Custo para os Custos Secundários.
Observação: Aplicável somente quando o parâmetro "Origem do Retorno para Contabilização" estiver com o Valor "Resultado por Local de Produção, Centro de Custo e Conta".
- enviado o Centro de Custo de Crédito para o Centro de Custo para os Custos Secundários.
- Conta Contábil de Débito para Custo Primário: Indica como será obtida a Conta Contábil de Débito para Contabilização dos Custos Primários.
- Enviar Centro de Custo de Débito para Custos Primários: Indica se para a contabilização de Custos Primários será enviado o Centro de Custo de Débito.
- Sim: Indica que o Centro de Custo de Débito será enviado para contabilização dos Custos Primários.
- Não: Indica que o Centro de Custo de Débito não será enviado para contabilização dos Custos Primários.
- Enviar Unidade de Negócio de Débito para ERP:
- Sim: Indica que será enviada a Unidade de Negócio de Débito no Retorno de Contabilização de Custo ao ERP.
- Não: Indica que será enviada a Unidade de Negócio de Débito no Retorno de Contabilização de Custo ao ERP.
- Observação: Aplicável somente quando o parâmetro "Origem do Retorno para Contabilização" estiver com o Valor "Resultado por Centro de Custo e Conta".
- Histórico Padrão: Histórico Padrão do Lançamento Contábil. (Tamanho do campo: 40 caracteres).
- Lote Contábil: Número do Lote Contábil a ser considerado para contabilização de retorno ao ERP. O número do Lote Contábil configurado será sugerido no processo de Contabilização de Retorno de Custos ao ERP. (Processamentos > Processamento Custos > Contabilização de Retorno de Custos ao ERP) (tamanho do campo: 6 caracteres).
- Nível de Contabilização: Indica o nível de contabilização.
- Centro de Custo e Conta: Indica que a contabilização de retorno de custos ao ERP será ao nível de Centro de Custo e Conta Contábil.
- Conta Contábil: Indica que a contabilização de retorno de custos ao ERP será somente ao nível de Conta Contábil, ou seja, não será enviado o Centro de Custo de Débito e Crédito
- Contabilizar Custos Primários: Indica se os Custos Primários serão contabilizados.
- Sim: Indica que os Custos Primários serão contabilizados.
- Não: Indica que os Custos Primários não serão contabilizados.
- Contabilizar Custos Primários e Secundários.
- Sim: Indica que serão sumarizados os Custos Primários e Secundários.
- Não: Indica que não serão sumarizados os Custos Primários e Secundários.
- Enviar Centro de Custo de Débito para Custos Primários: Indica se para a contabilização de Custos Primários será enviado o Centro de Custo de Débito.
- Sim: Indica que o Centro de Custo de Débito será enviado para contabilização dos Custos Primários.
- Não: Indica que o Centro de Custo de Débito não será enviado para contabilização dos Custos Primários.
- Contabilizar segunda fase para Custos Secundários: Indica se realizará contabilização da segunda fase para Custos Secundários.
- Sim: Indica que será realizada a segunda fase de contabilização para Custos Secundários. Não: Indica que não será realizada a segunda fase de contabilização para Custos Secundários.
- PIMS - Quando configurado com o valor PIMS será enviado para o ERP o Número do Lote Contábil na Contabilização de Retorno de Custos ao ERP (Processamento > Processamento Custos > Contabilização de Retorno de Custos ao ERP)
- ERP - Quando configurado ERP, os parâmetros "Lote Contábil" e "Número de registros para Sub Lote Contábil" serão desconsiderados na Contabilização de Retorno de Custos ao ERP (Processamento > Processamento Custos > Contabilização de Retorno de Custos ao ERP) pois deverá ser enviado de uma única vez, já que o ERP que irá gerar o Lote. Histórico Padrão: Histórico Padrão do Lançamento Contábil. (Tamanho do campo: 40 caracteres).
- Resultado por Centro de Custo e Conta: Os resultados retornados ao ERP será até o nível de Centro de Custo e Conta.
- Resultado por Local de Produção, Centro de Custo e Conta: Os resultados retornados ao ERP será leva em consideração as informações dos Locais de Produção assim como as entidades contábeis configuradas de acordo com o grupo Entidades Contábeis.
- Conta Contábil de Débito para Custo Primário
- Valores (Conta do Centro de Custo, Mesma Conta de Crédito ou Conta de Transferência)
- Utiliza Conta Contábil de Débito para Segunda Fase de Custos Secundários
- Valores (Sim ou Não)
- a utilização das Entidades Contábeis (Tabelas > Orçamentos / Custos > Entidade Contábil). A recuperação da Empresa e Filial de retorno respeita a Regra: Empresa e Filial do Local de Produção Físico; Caso não encontrado recupera Empresa e Filial da Fazenda; Caso não encontrado Empresa e Filial da Unidade Administrativa
- Ponto de Atenção: A funcionalidade de intercompany não está disponível quando o parâmetro " Origem do Retorno para Contabilização" estiver com o valor Resultado por Local de Produção, Centro de Custo e Conta.
Quantidade de casas decimais para descarte na Contabilização de Retorno de Custos ao ERP.
- Valor: Valores possíveis 0 até 6 - Valor padrão "0".
- Quantidade de casas decimais para descarte na Contabilização de Retorno de Custos ao ERP. Indica que será descartado valores
menores que R$ 1,00 na Contabilização de Retorno de Custos ao ERP Quando o valor do parametro estivar igual a zero,
não será validado e será enviado todos os valores que possuem casas decimais.
Exemplo: Valor parametro = 2;
Valor: 0,02 - valor será contabilizado para o ERP;
Valor: 0,002 - Valor não será contabilizado para o ERP;
Exemplo: Valor parametro = 1;
Valor: 0,02 - Valor não será contabilizado para o ERP;
Valor: 0,002 - Valor não será contabilizado para o ERP.
- Sim: Será realizado o processo com o centro de custo de crédito e conta de crédito para custos secundários.
- Não: Indicará que não será realizado no processo o centro de custo de crédito e conta de crédito para custos secundários.Valores (Sim ou Não)
Validações: Quando parametrizado que Não utiliza Centro de Custo de Crédito e Conta de Crédito para Custos Secundários, não será enviado Classe de Valor de Crédito e Item Contábil de Crédito.
- Sim: Indica que será utilizada Conta de Transferência de Crédito.
- Não: Indica que não será utilizada Conta de Transferência de Crédito.
- Sim: Indica que será utilizado o modelo de Intercompany Filial Individual.
- Não: Indica que não será utilizado o modelo de Intercompany Filial Individual.
Validação: Quando configurado com o valor "Sim", não é permitido que o parâmetro "Utiliza Centro de Custo de Crédito e Conta de Crédito para Custos Secundários" esteja configurado com o valor "Não". Caso isso ocorra será exibida mensagem de erro de "Configuração Inválida - Intercompany com valor "Sim" ".
Exemplos com suas respectivas configurações:
Exemplo 1: Contabilização ao nível de Conta Contábil e com Conta de Transferência de Crédito.
- Contabilizar retorno de Custo ao ERP: Sim.
- Nível de Contabilização: Conta Contábil.
- Utiliza Conta de Transferência de Crédito: Sim.
- Conta Contábil de Transferência do Custo de Produção: [3.9.01].
- Conta Contábil de Débito para Custo Secundário: Conta do Centro de Custo.
- Lote Contábil: [lote definido pelo usuário ou sem valor].
- Contabilizar Custos Primários: Não.
- Enviar Centro de Custo de Débito para Custos Primários: Não.
- Contabilizar segunda fase para Custos Secundários: Não.
...
- Contabilizar retorno de Custo ao ERP: Sim.
- Nível de Contabilização: Centro de Custo e Conta.
- Utiliza Conta de Transferência de Crédito: Sim.
- Conta Contábil de Transferência do Custo de Produção: [3.9.01].
- Conta Contábil de Débito para Custo Secundário: Conta do Centro de Custo.
- Lote Contábil: [lote definido pelo usuário ou sem valor].
- Contabilizar Custos Primários: Sim.
- Enviar Centro de Custo de Débito para Custos Primários: Não.
- Contabilizar segunda fase para Custos Secundários: Não.
...
- Contabilizar retorno de Custo ao ERP: Sim.
- Nível de Contabilização: Centro de Custo e Conta.
- Utiliza Conta de Transferência de Crédito: Não.
- Conta Contábil de Transferência do Custo de Produção:
- Conta Contábil de Débito para Custo Secundário: Mesma Conta de Débito.
- Lote Contábil: [lote definido pelo usuário ou sem valor].
- Contabilizar Custos Primários: Não.
- Enviar Centro de Custo de Débito para Custos Primários: Não.
- Contabilizar segunda fase para Custos Secundários: Não.
...
- Contabilizar retorno de Custo ao ERP: Sim.
- Nível de Contabilização: Centro de Custo e Conta.
- Utiliza Conta de Transferência de Crédito: Não.
- Conta Contábil de Transferência do Custo de Produção:
- Conta Contábil de Débito para Custo Secundário: Conta do Centro de Custo.
- Lote Contábil: [lote definido pelo usuário ou sem valor].
- Contabilizar Custos Primários: Não.
- Enviar Centro de Custo de Débito para Custos Primários: Não.
- Contabilizar segunda fase para Custos Secundários: Não.
...
• Contabilizar retorno de Custo ao ERP: Sim.
• Nível de Contabilização: Centro de Custo e Conta.
• Conta Contábil de Transferência do Custo de Produção: [51489001].
• Conta Contábil de Débito para Custo Secundário: Conta de Transferência.
• Lote Contábil: [lote definido pelo usuário ou sem valor].
• Contabilizar Custos Primários: Não.
• Enviar Centro de Custo de Débito para Custos Primários: Não.
• Contabilizar segunda fase para Custos Secundários: Não.
• Contabilizar Custos Primários e Secundários: Sim.
Exemplo 8: Contabilização ao nível de Contabilização de Custos Secundários. Quando houver Troca de Recurso dos dados, serão diferente da Filial da Unidade Administrativa logada.
Quando Identificada Troca de Recurso:
- Na Unidade Administrativa onde prestou serviço:
- Crédito:
- Não enviar Centro de Custo de Crédito.
- Conta de Custo de Crédito será a Conta Cadastrada no parâmetro "Conta para Intercompany de Crédito".
- Débito:
- Centro de Custo de Débito permanece o mesmo recuperado.
- Conta de Custo de Débito será a recuperada de acordo com parametrização efetuada em "Conta Contábil de Débito para Custo Secundário".
- Crédito:
- Empresa e Filial da Unidade Administrativa onde prestou serviço.
- Na Unidade Administrativa de Origem:
- Crédito:
- Centro de Custo de Crédito permanece o mesmo Recuperado.
- Conta de Custo de Crédito será a recuperada a conta do Centro de Custo. Caso esteja com o parâmetro "Utiliza conta de Transferência" com o Valor Sim
será utilizada a conta de transferência.
- Débito:
- Não enviar Centro de Custo de Débito.
- Conta de Custo de Débito será enviada a Conta de Custo configurada no parâmetro "Conta para Intercompany de Débito".
- Empresa e Filial da Unidade Administrativa de origem.
- Crédito: