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Para o perfeito funcionamento desta rotina, é necessário o cadastro de Fornecedores tenha o campo CNPJ/CPF (A2_CGC) preenchido corretamente. Este campo é o vínculo para a identificação do fornecedor, quando do processamento do arquivo de retorno CNAB com os dados da cobrança DDA da empresa.
Processamentos Prévios
Procedimentos
Para efetuar a conciliação DDA:
- Selecione Conciliação DDA. É apresentada a tela inicial da rotina, com breve explicação do procedimento e três opções:
- Parâmetros – acessa a tela de parâmetros da rotina.
- OK – dá seqüência ao processo de conciliação DDA.
- Cancelar – cancela a execução da rotina, sem que qualquer procedimento seja realizado.
2. Clique Clique em Parâmetros.
É exibida a tela de configuração dos parâmetros, preencha-os, conforme orientação do help das perguntas.
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4. O sistema retorna a tela inicial da rotina. Selecione OK para prosseguir com a conciliação.
 Image ModifiedObservação:
Os campos de identificação do título não são comparados, já que até o momento não existe padronização da informação, pois esta é fornecida pelo cedente (fornecedor) ao banco. No entanto as informações de número de cobrança DDA e número de título de contas a pagar (SE2) são apresentadas em tela, para conferência. |
5. Após o processamento, os dados são exibidos na tela Conciliação DDA.
| Deck of Cards |
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| Card |
|---|
| default | true |
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| id | 001 |
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| label | Processamentos prévios |
|---|
| Cadastro de Parâmetros Bancos (FINA130): - Para o Bradesco no modelo antigo é necessário definir os seguintes campos
Nro Bytes (EE_NRBYTES) = 500
Formato Data (EE_TIPODAT) = 5
- Para os demais bancos incluindo o Multipag (novo modelo de layout do Bradesco)
Nro Bytes (EE_NRBYTES) = 240
Formato Data (EE_TIPODAT) = 4
Cadastro de Ocorrência CNAB (FINA140): - Para o Bradesco no modelo antigo é necessário definir os seguintes campos
Ocorr Banco (EB_REFBAN)= FS
Ocorr Sist (EB_OCORR)= 02
Tipo (EB_TIPO) = D
- Para os demais bancos incluindo o Multipag (novo modelo de layout do Bradesco)
Ocorr Banco (EB_REFBAN)= 01
Ocorr Sist (EB_OCORR)= 02
Tipo (EB_TIPO) = D
- Para maiores detalhes:
Inclusão da Ocorrência CNAB
Cadastro de Ocorrência CNAB (FINA140): Vide documentação abaixo:
Obtenção dos dados do arquivo de retorno, com informações da cobrança DDA. |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 002 |
|---|
| label | Processamentos |
|---|
| Conciliação DDA: - Antes de executar a rotina Conciliação DDA (FINA260) é necessário processar o arquivo de retorno do banco pela rotina Retorno Pagamentos (FINA430) para gravar as informações do arquivo do banco na tabela FIG.
- A rotina Conciliação DDA (FINA260) vai fazer a verificação dos dados da tabela 'FIG' com os dados da tabela 'SE2' com a partir da chave - Fornecedor+Loja+Filial+Vencimento+Valor e exibirá o resultado em tela com a seguinte legenda:
 Image Added
| Informações |
|---|
| A comparação de valores para verificação entre o valor enviado no arquivo DDA e o constante na tabela de Contas a Pagar (SE2) é realizada da seguinte maneira: - VALOR OK
- Caso o título possua cálculo de impostos na baixa do título, faz-se a recomposição do saldo onde retiram-se os valores de impostos ainda não retidos:
- Obtenho o saldo do título (E2_SALDO)
nVLQ_SE2 := Saldo do título.
- Verifica se impostos são calculados na baixa e compõem o valor líquido do título
Se a retenção do PIS, COFINS e CSLL é realizada na baixa e o título teve cálculo prévio dos impostos
nVLQ_SE2 -= Valor previsto do PCC - Valor já retido do PCC
Se a retenção do IRRF é realizada na baixa e o título teve cálculo prévio do imposto
nVLQ_SE2 -= Valor previsto do IRRF - Valor já retido do IRRF
Se a retenção do ISS é realizada na baixa e o título teve cálculo prévio do imposto
nVLQ_SE2 -= Valor previsto do IRRF - Valor já retido do IRRF
Caso o título não possua cálculo de impostos na baixa do título
Obtenho o saldo do título (E2_SALDO)
nVLQ_SE2 := Saldo do título.
O valor liquido do título (nVLQ_SE2) é utilizado para a comparação com o valor enviado no arquivo de DDA (FIG_VALOR)
- VALOR IN
É verificado se o valor do título está dentro do intervalo obtido por diferença a menor e diferença a menor.
Valor mínimo: Saldo do título - Valor a menor
Valor máximo: Saldo do título + Valor a maior
Exemplo:
Saldo do título = R$ 1000
Valor a menor = R$ 100 (definido na parametrização (botão Parâmetros)
Valor a maior = R$ 100 (definido na parametrização (botão Parâmetros)
Valor DDA = R$ 1.020
Combinado com as demais chaves de validação, este título estará sendo conciliado devido o valor a maior a ser considerado (1.100)
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Efetiva a conciliação (os dados referentes a código de barras são gravados no Contas a Pagar para os registros com legenda diferente de vermelho). Cancela o procedimento (nada É gravado ou alterado). Abre tela para pesquisa dos dados na tela. Exibe a legenda.
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| Card |
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| Tabelas- SA1 - Clientes
- SA2 - Fornecedores
- SA6 - Bancos
- SE2 - Contas a pagar
- SEB - Ocorrências
- FIG - Conciliação DDA
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Modelos e Layout de DDA
- Clique na opção abaixo para realizar download dos modelos de configurações DDA
| View file |
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| name | ARQUIVO CONFIGURACAO DDA.rar |
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| height | 250 |
|---|
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