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Assunto
Produto: | Totvs Gestão Contábil |
Versões: | 12.1. |
20 |
Ocorrência: |
Gerar Sped Contábil para forma de Escrituração Livro Diário Completo |
Ambiente: |
Layout 5.0 disponível nas versões 12.1.13.156 / 12.1.14.135 / 12.1.15.112 ou superiores.
Passo a passo: | Definição do processo: O SPED Contábil é a substituição dos livros da escrituração mercantil pelos seus equivalentes, mas de forma digital. Neste documento será demonstrado todo o passo a passo para geração do arquivo no TOTVS Gestão Contábil. Desenvolvimento/Procedimento 1.Parâmetros do Totvs Gestão Contábil: Acessar: Ambiente / Parâmetros / TOTVS Gestão Contábil /Rotinas Legais Nesta tela favor preencher as opções de acordo com a necessidade da empresa. |
Obs.: O Parâmetro "Considerar para o Centro de Custo" definirá se a vinculação do Plano Referencial com o Plano Contábil será feita pelo Centro de Custo ou pela Conta Gerencial; |
2.Natureza das |
Contas Contábeis para Emissão do SPED: |
Acessar: Cadastros / Contábil / Processos: Classificação Automática da Natureza da Conta para emissão do SPED Informe a primeira Conta do Grupo de Contas e a Natureza da conta para emissão do SPED que você deseje aplicar para todo o grupo.
Por exemplo: Para o ano base de |
2019 a data de inclusão das contas deverá ser menor ou igual a 01/01/ |
2019. Para preencher o campo deve acessar 'Processos/Atualização da Data de Inclusão' ou ainda, editar a conta e na aba 'Informações' preencher a data. |
3.Vincular Plano de Contas Contábil / Referencial: |
Para importação do |
Plano Referencial da Receita Federal com o |
Plano Contábil da empresa, favor verificar o link abaixo de como proceder com a exportação e importação do plano. |
Obs.: O mapeamento na ECD não é obrigatório, porém para as empresas que também geram o arquivo da ECF (Escrituração Contábil Fiscal) o registro do mapeamento passa a ser obrigatório. Após definir a Natureza de cada conta, Data de Inclusão e importar o |
Plano Referencial, deverá ser feito o relacionamento do Plano de Contas Contábil com o Plano de Contas Referencial.
Selecione a conta referencial que deseje associar, ao editá-la, será aberto o cadastro da mesma, contendo três abas: Identificação, Associação do Plano Contábil e Associação com Contas Gerenciais ou Associação com Centro de Custos (esta última será definida nos parâmetros - conforme Item 1 deste manual).
Pode selecionar uma ou mais contas do Plano de Contas Contábil para uma do Plano de Contas Paralelo. Importante: A associação deve ser feita somente para contas analíticas. |
É possível, de forma automática, realizar a associação dos |
Centros de |
Custos ou |
Contas Gerenciais às Contas Referenciais, dentro de um determinado período. Esta associação verificará às respectivas |
Contas Contábeis movimentadas (que possuam lançamentos) e que já estejam associadas ao Plano Referencial. |
Centros de |
Custos/ |
Contas Gerenciais utilizados nos lançamentos neste período, e possa realizar a associação dinâmica. Atenção: Este processo refaz as associações, sendo assim, todas as associações no Plano |
Referencial informado serão excluídas. Importante: Se desejar limpar as associações, deverá acessar o Cadastro do Centro de Custo ou Plano de Contas Gerencial e desmarcar a flag "Enviar para o SPED Contábil" e depois executar a associação dinâmica. Obs.: Orientamos que este processo primeiramente seja feito em base de teste. 4.Outras Inscrições Cadastrais: Acesse: Obrigações Acessórias / Cadastros / Outras Inscrições Cadastrais Devem ser incluídas as inscrições cadastrais do empresário ou da sociedade empresária que, legalmente, tenham direito de acesso ao livro contábil digital, exceto Secretaria da Receita Federal do Brasil e Secretaria de Estado da Fazenda que jurisdicionam o estabelecimento do empresário/sociedade empresária. |
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5.Participantes: Acesse: Obrigações Acessórias / Cadastros / Participantes São as informações que servem para identificar as pessoas físicas e jurídicas com as quais a empresa possui algum ou alguns dos tipos de relacionamento específico. Só deve ser informado participante com os quais a empresa tenha algum dos Tipos de Relacionamentos de Participantes. (Disponível em: MENU: Obrigações Acessórias/Cadastros/Tipos de Relacionamentos de Participantes). Incluindo um Novo Participante |
6.Atualizar Participante nos Lançamentos Contábeis: Acesse: Obrigações Acessórias / Cadastros / Participantes / Processos: Atualização do |
Participante nos |
Lançamentos Contábeis O processo de Atualização do Participante nos Lançamentos Contábeis consiste em rastrear a origem da contabilização em sistemas externos que através das suas movimentações enviam a contabilização para o Gestão Contábil. |
Em seguida verificam o Cliente/Fornecedor ou Filial utilizado na origem, relaciona se eles estão cadastrados como Participante, por fim, atualiza o campo "Participante" dentro dos Lançamentos Contábeis. Considerações:
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7. Demonstração Contábil: |
Este processo permite criar a estrutura da Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) ou a Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL).
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processo através do link: |
http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/CTB/CTB.DemonstracaoContabil.aspx
RMCTB008_Demonstrações Contábeis. 8- Escriturações Contábeis: |
Acesse: Obrigações Acessórias / Cadastros / Escriturações Contábeis
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Obs.: Aqui, estamos dando exemplo da forma Livro Diário (completo, sem escrituração resumida).
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Aba: Dados Adicionais
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Aba: Layout 2.0/3.0
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Aba: Layout do Relatório Razão Auxiliar Obs:. Essa parametrização esta disponível somente para a forma de escrituração igual a Razão Auxiliar. Aba: Signatários Nessa janela serão informados os signatários, ou seja, as pessoas que assinarão o livro. Serão duas ou mais pessoas. Sendo, obrigatória, a assinatura do Contador e mais um de escolha da empresa. (Ex. Diretor, Supervisor e etc.). |
, Data de validade da certidão de regularidade profissional do contabilista e Número sequencial CRC (UF/Ano/Número), passam a ser obrigatórios quando na Identificação do signatário o mesmo for Qualificado como Contador. 9- Pré - Validador: Acesse: Obrigações Acessórias/ Pré-Validador Rotinas Contábeis/ Validar Antes de gerarmos o arquivo, deve-se realizar a Pré-validação. Este processo visa identificar quais as possíveis inconsistências do arquivo, |
tais quais seriam visualizadas somente na validação pelo Programa Validador da Receita Federal. Lembrando que a Apuração do Resultado já deve ter sido realizada através do Processo de Transferência de Grupos Contábeis, ou seja, as contas de resultado devem ter saldo inicial e final zerados. |
Acesse: Obrigações Acessórias/ Pré-Validador Rotinas Contábeis/ Validar
10.Gerar SPED Contábil: Acesse: Obrigações Acessórias/ Gerar SPED Contábil / Gerar Importante: Antes de avançar o processo informe qual a versão do Layout o arquivo deverá ser gerado. Parâmetros do Processo:
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Pré - validador Caso já tenha executado este processo de acordo com o item 9 deste manual, deve-se marcar para NÃO executar, caso contrário marque que sim e execute o processo. Parametrização da DRE / Balanço Patrimonial Nesta parametrização é possível definir como o bloco J100 e J150 serão gerados. Ao marcar Selecionar Origem poderá escolher entre:
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Obs.: Verificar as demais parametrizações e marque as opções de acordo com a necessidade da empresa. |
Seleção de Registros Facultativos Nesta tela devem ser informados os registros pela qual a empresa irá optar em demonstrar no arquivo da ECD. |
Registro J800 – Outras Informações e J801 |
J800 - Outras Informações Nesta tela deve adicionar algum arquivo que deseja ser complementado ao arquivo do SPED Contábil, tais como pareceres, outras demonstrações, entre outros arquivos que sejam relevantes para o entendimento da situação da empresa. Somente arquivos com a extensão '.RTF' (Texto Rico do Word) serão selecionados. J801 - Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD Quando a escrituração contábil for substituta este registro deverá ser preenchido. O conteúdo do termo de verificação é de responsabilidade da empresa e a orientação do mesmo esta disponível no Manual de Orientações da ECD. Lembrando que o arquivo deverá ser salvo em extensão .RTF. Signatários da Escrituração selecionada Será visualizado todos os signatários cadastrados na escrituração. Nesta tela deverá marcar o signatário responsável legal da empresa junto as bases da Receita Federal. |
Execute o processo e ao final deverá escolher o caminho que o arquivo deverá ser salvo. |
11.Validação do Arquivo Com o arquivo gerado, este deverá ser validado no Programa Validador da escrituração, disponível no site da Receita Federal. |
Observações: |