Histórico da Página
Livro Aux. ANS/RN390-
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Contrato e Contraprestação Emitida Recebida e - AF0510Y
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Visão Geral do Programa
Este programa tem por objetivo emitir um relatório com as informações solicitadas pela ANS (Agência Nacional de Saúde) sobre os registros contábeis de contratos dos beneficiários da operadora, conforme as faturas de mensalidade e custo operacional que foram contabilizadas. Corresponde ao livro auxiliar da contabilidade de nome “Registros de Contratos e Contraprestações/Prêmios Emitidos, Recebidos e Cancelados” do plano de contas 2016.
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- Identificação do beneficiário.
- Número do contrato.
- Número do Registro do Produto.
- Data de emissão.
- Período da vigência contratual.
- Valor do contrato.
- Valor da contraprestação.
- Data do recebimento.
- Data do vencimento das contraprestações.
Objetivo da tela: | Emitir um relatório com as informações solicitadas pela ANS (Agência Nacional de Saúde) sobre os registros contábeis dos contratos dos beneficiários da operadora. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Parâmetro | Parametrizar dados para a geração relatório. |
Seleção | Selecionar dados para a geração do relatório. |
Executar | Executar a impressão do relatório. |
Sair | Sai da funcionalidade. |
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Aba PARÂMETRO
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Período Contábil | Informar o ano e mês da competência do livro. Serão consideradas as faturas com data de liquidação dentro do período informado, e as faturas com data de emissão dentro do período informado. Considerando também as faturas estornadas |
Data Fim Contrato
Informar o período que será considerado para a busca dos contratos no sistema. Conforme essa data, serão considerados todos os contratos que existem no sistema, antes do período informado.
Considerar contrato em:
- Pré- Pagamento
- Custo Operacional
- Ambos
Considerar cobrança em:
- Pré- Pagamento
- Custo Operacional
- Ambos
Somente Planos Assistenciais
- Se informado “SIM”, serão selecionados os contratos que tenham planos assistenciais, ou seja, cujo tipo de medicina é assistencial.
- Se informado “NÃO”, serão selecionados os contratos de planos assistenciais e/ou ocupacionais, ou seja, cujo tipo de medicina é assistencial ou ocupacional.
Consiste Renegociação
- Se informado “SIM”, serão consideradas as faturas de renegociação do módulo Contas a Receber do Financeiro (EMS).
- Se informado “NÃO”, NÃO serão consideradas as faturas de renegociação do módulo Contas a Receber do Financeiro (EMS).
Consiste Termo Excluído
- Se informado “SIM”, serão impressos os contratos ativos e também os contratos excluídos do sistema.
- Se informado “NÃO”, serão impressos apenas os contratos ativos do sistema.
Consiste Beneficiário Excluído
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Se informado “NÃO”, serão impressos apenas os beneficiários ativos do sistema.
Responsável Informações | Informar o nome da pessoa responsável pela emissão dos dados do livro auxiliar da contabilidade. |
Formato do Relatório |
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Impressão |
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Diretório dos Relatórios | Informar o nome do diretório onde será gerado o relatório. |
Nome dos Relatórios | Informar o nome do livro que será impresso. |
Emitir Dados em Arquivo CSV | Informar se deseja emitir os dados em arquivo no formato “CSV” ou não.
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Versão do Excel 2007 ou superior |
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Aba SELEÇÃO
Seleção por grupos de contas: é possível informar os códigos dos grupos de contas para selecionar as contas contábeis e também, além de selecionar por grupo de contas é possível selecionar contas dentro dos grupos de contas informados.
Principais Campos e Parâmetros:
| Campos: | Descrição: | |
Filtrar por Grupo de Contas | Se marcada esta opção, será aberto um browser com os grupos de contas cadastrados no cadastro Grupo de Contas – PEONA e Livros Auxiliares (AF0210E), para que sejam marcados os grupos de contas para selecionar os movimentos dos eventos conhecidos. Somente serão selecionados os eventos que possuírem as contas dos grupos de contas marcados com “*”. As contas contábeis, dos grupos de contas deverão estar cadastradas no cadastro Contas Contábeis – PEONA e Livros Auxiliares (AF0210F). Se não marcada esta opção, deverá marcar a opção de filtro por contas, pois os movimentos não serão selecionados por grupo de conta, mas serão selecionados pela seleção de contas informada. | |
Filtrar por Contas | Se selecionada esta opção e selecionada também, a opção de filtro por grupo de contas, as contas informadas nestes campos deverão estar cadastradas nos grupos de contas informados, para que os eventos sejam selecionados pelas contas. Se selecionada esta opção e não for selecionada a opção de filtro por grupo de contas, somente serão selecionados os eventos que possuírem as contas no intervalo de contas informados nos campos conta e subconta. | |
Conta | ||
Inicial/Final | Informar as contas contábeis para selecionar os eventos das faturas. Os códigos das contas deverão estar cadastrados no cadastro de contas do EMS. | |
Subconta | ||
Inicial/Final | Informar a subconta/centro de custo (caso exista) para selecionar os eventos das faturas. Os códigos das subcontas (centro de custo) deverão estar cadastrados no cadastro de centro de custo do EMS. | |
Filtro por
Filtrar por Grupo de Contas / Filtrar por Contas | ||||
| ||||
Filtrar Por Grupo de Contas | Tabela Grupo de Contas | Filtrar por Contas | Campos Conta Inicial e Final e Subconta Inicial e Final | Regras |
Sim (padrão) | Habilitada | Sim | Habilitado. | As contas informadas devem estar dentro dos grupos de contas selecionados. Deve buscar movimentos por grupo e conta. |
Sim | Habilitada | Não (padrão) | Desabilitado. | Deve buscar movimentos pelos grupos. |
Não | Escondida | Sim | Habilitado. | Deve buscar movimentos pelas contas. |
Não | Escondida | Não | Desabilitado. | Deve desconsiderar esses filtros. |
Resumo do Processo:
1. Busca os movimentos do financeiro, através da Data de Liquidação no módulo Contas a Receber (EMS). Busca as faturas que tenham sido gerados através de títulos do Gestão de planos, incluindo os títulos que foram renegociados.
- o Busca as faturas do módulo do "Contas a Pagar", por meio da data de liquidação e espécie. Considera as faturas renegociadas.
- o Grava em uma tabela temporária todos os títulos que pertencem ao módulo "Gestão de Planos", e onde a fatura tenha sido contabilizada.
- o Percorre as faturas pagas do "Gestão de Planos" e armazena os dados do financeiro: valor pago, indicador da fatura (Recebida, Cancelada ou Renegociada) e a conta do financeiro.
- o Busca as notas de serviço referente a essa fatura.
- o Busca os eventos do faturamento e verifica quais possuem valor, e se conta do mesmo está cadastrada no menu "Contas Contábeis Peona e Livros Auxiliares".
- o Busca os dados do "Plano": Modalidade (Verifica o filtro por "Plano Assistencial", caso esse campo estiver marcado, então o tipo da modalidade deve ser igual ao cadastrado no campo "Tipo Medicina Tradicional", do cadastro "Manutenção Parâmetros Globais Sistema"), Contrato (Conforme o filtro informado se vai considerar também os excluídos ou não), Plano de saúde, Tipo de Plano de Saúde e Contratante.
- o Busca os dados do "Beneficiário" referente a essa fatura. Conforme o filtro verifica se vai considerar também os beneficiários excluídos.
- o Grava os movimentos em uma tabela com as informações do título, plano, beneficiário, datas e valores.
2. Busca as faturas emitidas do módulo Gestão de Planos, que tenha sido contabilizada e onde a data de emissão esteja dentro do período informado pelo usuário.
- Somente vai considerar as faturas que foram integradas com o módulo Contas a Receber (EMS).
- Busca as notas de serviço da fatura.
- o Busca os eventos do faturamento e verifica quais possuem valor, e se conta do mesmo está cadastrada no menu "Contas Contábeis Peona e Livros Auxiliares".
- o Busca os dados do "Plano": Modalidade (Verifica o filtro por "Plano Assistencial", caso esse campo estiver marcado, então o tipo da modalidade deve ser igual ao cadastrado no campo "Tipo Medicina Tradicional", do cadastro "Manutenção Parâmetros Globais Sistema"), Contrato (Conforme o filtro informado se vai considerar também os excluídos ou não), Plano de saúde, Tipo de Plano de Saúde e Contratante.
- o Busca os dados do "Beneficiário" referente a essa fatura. Conforme o filtro verifica se vai considerar também os beneficiários excluídos.
- o Grava os movimentos em uma tabela com as informações do título, plano, beneficiário, datas e valores.
3. Busca as faturas estornadas, do módulo Gestão de Planos. Realiza o mesmo processo realizado para as faturas, porém busca sempre nas tabelas de histórico, para analisar os estornos.
54. Utiliza as tabelas temporárias criadas para Imprimir o relatório.
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