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- Administração de Contas a Receber,
- Gestão de Pagamentos e
- Gestão de Fluxo Financeiro, todos relacionados à área finanças.
Saídas
São as tabelas com toda estrutura relacional e com os dados gerenciais extraídos do ERP Microsiga Protheus:
- Tabela HJ1 - Dimensão Unidade de Negócio
- Tabela HJ4 - Dimensão Empresa
- Tabela HJ6 - Dimensão Moeda
- Tabela HJ7 - Dimensão Cliente
- Tabela HJ8 - Dimensão Região
- Tabela HJC - Dimensão Representante
- Tabela HK2 - Dimensão Período
- Tabela HKK - Dimensão Estabelecimento
- Tabela HJF - Dimensão Modalidade
- Tabela HJG - Espécie Documento
- Tabela HG4 - Portador
- Tabela HK7 - Origem
- Tabela HK6 - Tipo Movimento
- Tabela HLE - Contas a Receber – Vencimento
- Tabela HLJ - Contas a Receber – Recebimento
- Tabela HLL - Contas a Receber – Carteira
- Tabela HLD - Contas a Pagar – Vencimento
- Tabela HLK - Contas a Pagar – Carteira
- Tabela HL8 - Fluxo de Caixa – Realizado
- Tabela HLH - Fluxo de Caixa – Previsto
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HLE Contas a Receber – Vencimento
Apresenta informações dos títulos à receber que foram emitidos. – Vencimento As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Contas a Receber Vencimento são:
No fluxo principal de dados, apenas as informações com saldo maior que zero, sem baixa data de baixa e com datas de vencimento de título (E1_VENCREA) entre o período de extração indicado, são considerados:consideradas. Indicadores Diretos
Indicadores Calculados
HLJ Contas a Receber – RecebimentoApresenta informações dos títulos à receber que foram parcialmente ou totalmente recebidos. As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Contas a Receber - Recebimento são:
No fluxo principal de dados são consideradas apenas movimentações de baixa com lançamento correspondente no contas a receber, no período especificado e especificado para extração e considerando que os motivos de baixa não estão no parâmetro MV_PLMOTBC. Não são consideradas movimentações de pagamento nem movimentações com baixa cancelada. Especificação de Regras O valor de substituição recebimento é determinado para motivos de baixa dos documentos como Desdobramento (DSD.), Faturas (FAT.), Liquidação (LIQ.) e Aglutinação (AGL.), utilizando o campo E5_VALOR. Quando o motivo de baixa não for Desdobramento, Faturas, Liquidação ou Aglutinação, o campo E5_VALOR será utilizado como Valor Recebido. Indicadores Diretos
Indicadores Calculados
HLL Contas a Receber – CarteiraApresenta informações históricas dos títulos à receber que estão em aberto. As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Contas a Receber - Carteira são:
No fluxo principal de dados, apenas as informações com saldo maior que zero e sem baixa são considerados. Indicadores Diretos
Indicadores Calculados
HLD Contas a Pagar – VencimentoApresenta informações dos títulos à pagar que foram emitidos. As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Contas a Pagar - Vencimento são:
No fluxo principal de dados, apenas as informações com saldo maior que zero, sem baixa ou que possua baixa mas com saldo a pagar e com data de vencimento do título entre o período indicado para extração, são considerados:. Indicadores Diretos
Indicadores Calculados
HLI Contas a Pagar – PagamentoApresenta informações dos títulos à pagar que foram parcialmente ou totalmente pagos. As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Contas a Pagar - Pagamento são:
No fluxo principal de dados, apenas as informações de pagamento e baixa , (sem baixa cancelada cancelamento) são consideradas. Assim Bem como apenas as somente movimentações bancárias com data de pagamento entre o período informado para extração e movimentações com correspondência no contas a pagarcorrespondência no contas a pagar. Especificação da Regra O valor de Substituição Pagamento é determinado para motivos de baixa dos documentos como Desdobramento (DSD.), Faturas (FAT.), Liquidação (LIQ.) e Aglutinação (AGL.), utilizando o campo E5_VALOR. Quando o motivo de baixa não for Desdobramento, Faturas, Liquidação ou Aglutinação, o campo E5_VALOR será utilizado como Vl Pago. Indicadores Diretos
Indicadores Calculados
HLK Contas a Pagar – Carteira As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Contas a Pagar - Carteira são:
No fluxo principal de dados, apenas as informações com saldo maior que zero e sem do título são considerados Indicadores Diretos
Indicadores Calculados
A partir da release 12.1.8 a área de Finanças do Extrator contempla os saldos bancários e movimentações financeiras orçadas mensalmente. As tabelas fatos e dimensões específicas para as informações de Movimentações Financeiras são acessadas por meio das funcionalidades padrões dos Extratores Protheus com as demais informações da área de finanças ou individualmente através do perfil de extração. Após a extração, as informações são disponibilizadas na Fluig Smart Data para posterior transformação em informações gerenciais, visando o apoio a área de finanças na tomada de decisões, baseando-se nas movimentações financeiras de sua empresa. Tabelas Utilizadas
Especificação Física - Dimensões 1. Tabela de Dimensão HYE – Natureza Financeira Visualiza as informações hierarquizadas da natureza do fluxo de caixa.
A dimensão Natureza Financeira é hierarquizada até o 11º nível. Se não existir hierarquização até esse nível no ERP, o último nível possível de definição no ERP é replicado até o 11º. A hierarquização da dimensão só será realizada corretamente quando, a Natureza Financeira Pai estiver indicada como Sintética (ED_TIPO = 1). Especificação Física – Fatos 1. Tabela de Fato HYF – Saldos Bancários (BIXSaldosBan)
HLK Contas a Pagar – CarteiraApresenta informações históricas dos títulos à pagar que estão em aberto. As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Contas a Pagar - Carteira são:
No fluxo principal de dados, apenas as informações com saldo maior que zero são considerados Indicadores Diretos
Indicadores Calculados
HYF – Saldos BancáriosApresenta informações de valores monetários armazenados em banco. As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Saldos Bancários são:
Processo Central de Extração:
Indicadores Diretos: Valor do Saldo (HYF_VALOR): Indica o valor monetário armazenado em caixa. Parâmetros de Extração: Não há a necessidade de realizar a extração diariamente, mas apenas realizar a extração no início da carga/utilização das informações com a data atual (será considerada somente a data inicial indicada para a extração) e, quando tiver transcorrido tempo suficiente para que não se queira analisar todas as movimentações detalhadas do fluxo de caixa, pode-se realizar a extração dos saldos novamente. Desta forma, os relatórios utilizarão o saldo mais atual e necessitarão de menor processamento de movimentações para obter o saldo final. Não há carga histórica dos saldos em banco, apenas um pequeno período passado pode ter os saldos reprocessados. Regra de Limpeza: A cada nova extração realizada, as informações da Fluig Smart Data são totalmente apagadas para posterior carga das informações do período indicado. No caso do DataWarehouse ou nuvem, a cada nova extração realizada, será realizada a limpeza das informações baseada na data de extração e não na data do saldo, ou seja, só serão excluídos os registros do DW ou nuvem caso seja reprocessado um novo saldo no mesmo dia. A data do saldo será utilizada como base para a elaboração dos relatórios, onde deve-se atentar para utilizar somente um registro para a data. Com este comportamento, será possível manter todos os saldos já gerados para que seja possível ter o histórico de análise de movimentações, através de sua interação com as demais tabelas fatos.2. Tabela de Fato HYG – Movimentações Financeiras Orçadas(BIXMovOrcadas)Apresenta informações de valores monetários orçados para a movimentações mensais. As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Movimentações Financeiras Orçadas são: Fase
Processo Central de Extração: As informações de Movimentações Financeiras Orçadas são extraídas da tabela SE7 - Orçamentos do ERP Microsiga Protheus. O período de extração indicado é modificado de forma a abranger o mês completo das datas indicadas como início e fim da extração e são utilizadas como chave para a montagem dos filtros e seleção de campos da tabela, da seguinte forma:
Exemplo: Se o período de extração indicado for de 20/02/2015 a 10/05/2015, o período de extração compreendido será de 01/02/2015 a 31/05/2015, o filtro no campo E7_ANO será para o valor 2015 e os campos a serem lidos será E7_VALFEV1 para 01/02/2015, E7_VALMAR1 para 01/03/2015, E7_VALABR1 para 01/04/2015, E7_VALMAI1 para 01/05/2015. Indicadores Diretos: Valor Orçado (HYG_VALOR): Indica o valor monetário orçado para movimentação no período. Indicadores Calculados: Valor da Movimentação Realizada (Vl Recebido[Contas à Receber – Recebimento] – Vl Pago[Contas à Pagar – Pagamento] ): Indica o resultado de movimentações com base nos valores recebidos do contas à receber e pagos do contas à pagar no período. Parâmetros de Extração: A extração deve ser realizada mensalmente indicando-se meses futuros a que deseja-se extrair os orçamentos para os meses. Mesmo que uma data quebrada seja indicada, será feita a adaptação no período para que sejam considerados todos os meses completo entre as datas indicadas. As informações serão registradas no banco de dados com a data do primeiro dia do mês (cada mês orçado). Para a carga histórica das informações, basta indicar um período de tempo passado. O mesmo conceito de adaptação de meses completos será aplicado. Regra de Limpeza: A cada nova extração realizada, as informações da Fluig Smart Data serão totalmente apagadas para posterior carga das informações do período indicado. No caso do DataWarehouse ou nuvem, a cada nova extração realizada, serão excluídos todos os registros da tabela, com base no período mensal indicado para extração. 3. Tabela de Fato HLL - Contas a Receber Carteira (BIXRecCar) A tabela fato Contas a Receber - Carteira apresenta informações históricas dos títulos a receber que estão em aberto. As novas tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Contas a Receber - Carteira são:
4. Tabela de Fato HLJ - Contas a Receber Recebimento (BIXRecRec) A tabela fato Contas a Receber - Carteira apresenta informações históricas dos títulos a receber que foram parcialmente ou totalmente recebidos. As novas tabelas deextração. HYY - Fluxo de CaixaFornece a informação do Fluxo de Caixa da empresa com base nos saldos diários das naturezas financeiras. As dimensões envolvidas para a análise das medidas de Contas a Receber - Recebimento são:de Fluxo de Caixa são as seguintes:
5. Tabela de Fato HLE - Contas a Receber Vencimento (BIXRecVenc) A tabela fato Contas a Receber - Vencimento apresenta informações históricas dos títulos a receber que foram emitidos. As novas tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Contas a Receber - Vencimento são:
6. Tabela de Fato HLK - Contas a Pagar Carteira (BIXPagCar) A tabela fato Contas a Pagar - Carteira apresenta informações históricas dos títulos a pagar que estão em aberto. As novas tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Contas a Pagar - Carteira são:
7. Tabela de Fato HLI - Contas a Pagar Pagamento (BIXPagPag) A tabela fato Contas a Pagar - Pagamento apresenta informações históricas dos títulos a pagar que foram parcialmente ou totalmente pagos. As novas tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Contas a Pagar - Pagamento são:
8. Tabela de Fato HLD - Contas a Pagar Vencimento (BIXPagVenc) A tabela fato Contas a Pagar - Vencimento apresenta informações históricas dos títulos a pagar que foram emitidos. As novas tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Contas a Pagar - Vencimento são:
Tópico Tabela Lookup de Dimensão Origem Correta HLE – Contas a Receber - Vencimento Indicadores: Contas a Receber - Vencimento Grupo de Cliente (HLE_GRPCLI) A1_TIPO, a partir de E1_CLIENTE + E1_LOJA, utilizando o índice 1 HLI – Contas a Receber - Recebimento Indicadores: Contas a Receber - Recebimento Grupo de Cliente (HLI_GRPCLI) A1_TIPO, a partir de E1_CLIENTE + E1_LOJA, através de E5_PREFIXO + E5_NUMERO + E5_PARCELA + E5_TIPO, utilizando índice 1 para ambos HLL – Contas a Receber - Carteira Indicadores: Contas a Receber - Carteira | A1_TIPO, a partir de E1_CLIENTE + E1_LOJA, utilizando o índice 1Grupo de Cliente (HLL_GRPCLI)
Para alimentar a tabela origem dos dados para a fato de Fluxo de Caixa, será necessário que o extrator da fato de Fluxo de Caixa ( BIXFluxoCaixa ) execute internamente as seguintes funções de processamento antes de realizar a leitura dos dados da tabela Movimentos Diários por Natureza ( FIV ):
No fluxo principal de extração serão consideradas as informações do Movimentos Diários por Natureza ( FIV ) que estejam dentro do período de extração¹ e cujo valor do campo FIV_TPSALD seja 2 ou 3.
Parâmetros de extração: A extração deve ser realizada diariamente para um período que será definido considerando o intervalo entre o primeiro dia do mês da data inicial informada para extração ao último dia do mês da data final informada para extração.
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