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Data de Compensação da Moeda D no Fato Gerador 7
Características do Requisito
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||
Segmento: | D&L | ||||||||
Módulo: | Contábil | ||||||||
Rotina: |
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Chamados relacionados | |||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||
Banco(s) de Dados: | Oracle | ||||||||
Tabelas utilizadas: | PCMOVCR, PCBANCOMOEDA, PCBANCO, PCCONFFILIAL, PCREGRAFILIAL, PCBANCOMOEDA e PCLANCINTERMEDIARIA | ||||||||
Sistema(s) operacional(is): | Windows | ||||||||
Versões/Release: | 26.00.01 |
Descrição
Alterar Alterado a forma de contabilizar os lançamentos de transferência de numerários integrados pelo fato gerador 7 na rotina 2130 - Integração Contábil, para que a integração e contabilização não utilize somente a data de compensação do lançamento Devedor.
As maneiras de contabilizar são:
- Caso Caso a transferência de numerário seja com a moeda D de origem, será é utilizada a data de compensação para integração e contabilização da perna do partida do lançamento onde a moeda D de destino.
- Caso a transferência de numerários seja entre moedas, não havendo movimentação com a moeda D, será é utilizada a data de compensação para integração e contabilização da perna do lançamento Devedor.
- Caso a movimentação de numerários for de moeda D para moeda D, será é utilizada a data de compensação do lançamento Devedor.
Procedimento para Utilização
- Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
- Localização da rotina no menu;
- Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
- Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.
Exemplo:
1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:
1. Acesse a rotina 632 - Transferir Numerários/ Incluir lançamento.
2. Acesse a rotina 604 - Conciliar / Conciliar lançamento.
3. Acesse a rotina 2129 - Cadastro de Regras de Contabilização/ Definir regra com campo de data de busca e data de contabilização opcional para a data de compensação.
4. Acesse a rotina 2130 - Integração Contábil / informe dados das caixas Filtro para integração e Filtro por período e clique o botão Confirmar.
5. Selecione na planilha Regras as regras com o campo Cód fato gerador igual a 7 para integrar e clique o botão Gerar
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
6. Confira os dados e confirme. clique o botão Contabilizar.