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Geração de Nota Fiscal
Características do Requisito
Linha de Produto: | Datasul | ||||||||||||||
Segmento: | Saúde | ||||||||||||||
Módulo: | Gestão de Plano de Saúde | ||||||||||||||
Rotina: |
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Parâmetro(s): | Banco Unificado deve ser "SIM". | ||||||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||||||
Banco(s) de Dados: | ProgressProgress® /OracleOracle® | ||||||||||||||
Tabelas utilizadas: | paramnf dzimposto | ||||||||||||||
Sistema(s) operacional(is): | Windows / Linux | ||||||||||||||
Versões/Release: | 12.1.7 |
Descrição
Foi alterado Alterado o processo de Geração das Notas Fiscais para possibilitar na qual possibilitará a geração de notas para contratantes físicos e enviar enviará para o EMS o valor líquido, valor bruto, valor incondicionado desconto e valor dos impostos da fatura, para que estes sejam impressos na nota. IMPORTANTE: Para utilização desse processo é necessário que o cliente utilize o conceito de banco unificado.
Procedimento para Implantação
Importante: Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema(executáveis, dlls e arquivos de configuração):
Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e, posterior a devida validação, no ambiente de produção.
Instruções para o produto TOTVS :
A implementação descrita no documento, será realizada a partir da atualização do pacote do cliente.
O pacote está disponível no portal:
Links | |
Módulo | Endereço |
PACOTE |
Procedimento para Configuração
Para realizarmos a geração da Nota Fiscal através do sistema Gestão de Planos é necessário termos alguns cadastros configurados.
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
Parametrizações Necessárias para Geração da Nota Fiscal
1. O programa hdsistem deve estar setado com a variável “banco unificado” com SIM.
Parametrizações no EMS:
1. Deve existir um estabelecimento cadastrado Cadastre um Estabelecimento no Manutenção Estabelecimento.
2. Deve existir Cadastre uma série cadastrada Série no CD0905.
3. Deve estar cadastrado Cadastre o relacionamento Relacionamento entre Serie X Estabelecimento no FT0114.
4. O contratante Cadastre o Contratante para qual sera será gerada a fatura deve estar cadastrado como Emitente no cadastro CD0704.
5. Devemos ter Cadastre a Natureza da Operação cadastrada no no menu CD0606.
Importante Detalhe: A natureza da operação parametrizada no Gestão de Planos, deve ser uma natureza de saída. A opção emite Emite para terceiros Terceiros e emite duplicata deve ser não. Deve iniciar com 5Emite Duplicata deve estar como "Não".
6. Deve existir a conta contábil informada nos Informe uma Conta Contábil nos parâmetros do faturamento no cadastro de contas contábeis.
7. Deve ter cadastrada Cadastre a matriz Matriz de tradução Tradução no cadastro Manutençao Manutenção Matrizes Traducao OrganizacaoTradução Organização.
Parametrizações no Gestão de Planos:
1. No menu Manutenção de Parametros Parâmetros do Faturamento (FP0310A) deve ser parametrizado os dados referentes a nota fiscal na aba “Parametros “Parâmetros da Nota Fiscal”Fiscal”.
- Gera nota fiscal: SIM
- Portador: Verificar no Cadastro Portador - CD0901 do EMS.
- Modalidade: Deve ser a mesma do Portador informado - CD0901.
- Class Fiscal: Verificar no Cadastro Classificação Fiscal - CD0603 do EMS.
- Cod. Est: Verificar no Cadastro Manutenção Estabelecimento EMS.
2. No menu Manutencao Parametros Manutenção Parâmetros da Nota Fiscal (FP0310L) temos que parametrizar o tipo de contratante e a natureza da operação.
- Nat Operação: Verificar no Cadastro Natureza Operação - CD0606 do EMS.
- Serie: Verificar no Cadastro Serie - CD0905 do EMS.
3. No menu Manutenção de Impostos (FP0110H) parametrizar , parametrize os tipos de impostos.
4. No menu Manutenção Eventos do Faturamento (FP0310B) deve ser cadastrado os eventos , cadastre os Eventos que serão utilizados com classe de evento "F" e automático igual a Sim.
5. No menu Manutenção Associativa Imposto X Evento (FP0110J) deve relacionar , relacione os impostos com os eventos que serão gerados na nota e informar informe sua alíquota. OBS: Nesse caso tive que relacionar aos impostos do evento 10 – Mensalidade, pois era o evento que utilizava na geração da nota avulsa.
6. No menu Associativa Eventos X Forma de Pagto X Tipo Plano (FP0310C) relacionar , relacione a estrutura da proposta ao evento e informar informe ele como ativo e uma rotina relacionada aos impostos.
7. No menu Associativa Imposto x Contratante (FP0110L) relacionar , relacione o imposto ao contratante para qual será gerado a fatura.
8. No menu Manutenção Associativa Contas Contabeis X Evento (FP0310M) informar , informe uma conta contábil para os impostos parametrizados.
9. Devemos ter uma conta contábil cadastrada na tabela Deve conter uma Conta Contábil na tabela "para-fat.ct-cuscon que sera a mesma do "no EMS2.
Procedimento para Utilização
1. No Sistema Gestão de Planos acessar acesse o menu Geração Notas Fiscais (FP0510M).
2. Selecionar na opção Selecione em Arquivo onde deverão ser salvos o gravados os relatório de erros e de acompanhamento.
3. Selecionar na opção Selecione em Seleção as faturas a serem utilizadas para geração da nota fiscal , lembrando que (serão consideradas apenas faturas de pre pré-pagamento ou avulsas, que estejam com situação 20 e não possuam numero número de nota fiscal).
4. Selecionar a opção Parametro e informar a Informe na opção Parâmetro a Data de Emissão da NF Nota Fiscal e o Tipo de Pessoa que poderá ser Física ou , Jurídica, ou Ambas.
5. Selecionar a opção Executar a Nota Clique em Executar e a nota será gerada no sistema do EMS e a fartura sera fatura será preenchida com o numero número da nota fiscal gerada.
6. Sera Será gerado o relatório de acompanhamento onde em que o usuário poderá conferir o numero número da nota fiscal gerada e os valores que foram enviados para o EMS.
7. Conferindo as faturas dos contratantes:
8. Consultando as faturas do Contratante Físico 2004858:
a. Fatura 10 e seus eventos:
b. Fatura 11 e seus eventos:
9. Consultando as faturas do Contratante Jurídico 2004859:
a. Fatura 10 e seus eventos:
b. Fatura 11 e seus eventos: