Histórico da Página

(Obrigatório)

Informações Gerais

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

(Obrigatório)

Objetivo

Visando facilitar o processo de cancelamento de baixas de títulos de contas a pagar, será disponibilizada a opção de cancelamento de baixa automática de contas a pagar no processo de Baixas Automáticas do módulo Financeiro do Microsiga Protheus.

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para calculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

Definição da Regra de Negócio

 Dentro do No processo de pagamento , algumas vezes se faz necessário o cancelamento das baixas efetuadas para os títulos de contas a pagar.

Hoje somente é possível Atualmente o cancelamento das baixas são efetuados título a título, o que torna o processo trabalhoso quando se necessita cancelar um grande número de baixas.

Visando facilitar o processo de cancelamento de baixas de títulos de contas a pagareste processo, será disponibilizada a opção de cancelamento de baixa automática de contas a pagar no processo de Baixas Automáticas do módulo Financeiro do Microsiga Protheus.

Na rotina de Baixas Pagar Automática (Atualizações – Contas a Pagar – Baixas Pagar Automática), será disponibilizada a opção Cancelamento Automático.

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento>.

 Este processo permitirá o cancelamento de diversas baixas de títulos de contas a pagar em um único processo:

conterá:

• Parâmetros da rotina
  • O processo de cancelamento de baixas automáticas não possuirá parâmetros (F12).
  • As regras de contabilização serão as mesmas aplicadas ao cancelamento de baixas manuais.

• • A pergunta Seleciona Filiais só será exibida nos casos de baixa multi-filiais

• • e nos casos em que a tabela de bancos SA6 estiver compartilhada

• • . Caso contrário, é necessário apresentar uma mensagem

• • ao usuário.

• Lançamento Padrão para o cancelamento
  • O código de lançamento padrão a ser utilizado é o 531 (Cancelamento de Baixas a pagar), já utilizado no cancelamento de baixas manuais.
  • Recomenda-se o uso dos campos da tabela FK2 (Baixas a Pagar) para configuração do lançamento padrão.
  • A contabilização do cancelamento é executada sempre de forma on-line. 

• Tela inicial de cancelamento de baixas automática

Na tela inicial do processo de cancelamento baixas automática

será exigidas uma série de informações para compor o filtro dos títulos

que serão apresentados para a seleção do usuário. As informações serão:

• • Cancelar Baixas –  Tipo de cancelamento. Estes serão:
  § 
  • • • Títulos - Será possível apenas o cancelamento de títulos
  que não estejam em borderô
  • • • baixados.
  § 
  • • • Borderô - Será possível apenas o cancelamento de títulos que estejam em borderô. 
      Para esse campo
  deverá ser utilizado
  • • utilize um objeto Radio.

   

  o  

  • • Borderô De/

  Até

  • • Até – Deverá ser informado o intervalo de borderôs a serem considerados no filtro de baixas de contas a pagar

  para seleção do usuário.Nesta

  • • . Nesta configuração será possível determinar o cancelamento de baixa de títulos de contas a pagar pertencentes a um ou mais borderôs.

      Estes campos estarão ativos para a digitação e serão considerados

  para o filtro de baixas a cancelar

  • • somente se a opção

  Cancelar

  • •  Cancelar estiver setada

  para

  • • para Borderô.

   

  o  

  • • Data de Baixa De/Até

  –

  • •  – Deverá ser informado o intervalo das datas de baixa a serem considerados no filtro de baixas de contas a pagar

  para seleção do usuário.Estes

  • • . Estes campos estarão ativos para a digitação e serão considerados para o filtro de baixas a cancelar somente se a opção

  Cancelar

  • •  Cancelar estiver setada

  para

  • • para Títulos.

   

  o  
  • • Fornecedor De/Até
  –
  • •  – Deverá ser informado o intervalo de códigos de fornecedores a serem considerados no filtro de baixas de contas a pagar
  para seleção do usuário.Estes
  • • . Estes campos estarão ativos para a digitação e serão considerados para o filtro de baixas a cancelar somente se a opção
  Cancelar
  • •  Cancelar estiver setada
  para
  • • para Títulos.

   

  Os movimentos de baixa serão filtrados, na

  tabela

  tabela FK2 (Baixas a Pagar), sempre com a combinação dos intervalos informados, levando em consideração

  a opção escolhida em Cancelar

  o tipo de cancelamento.

  Se a opção for por cancelamento de baixa de Títulos, serão considerados para filtro as seguintes informações:

  ·        
  • • Filial (corrente ou multifilial)
  ·        
  • • Data De/Até
  ·        
  • • Fornecedor De/Até 

  Se a opção for por cancelamento de baixa de Borderô, serão considerados para filtro as seguintes informações:

  ·        
  • • Filial  (corrente ou multifilial)
    • Borderô De/Até 

  Para maiores esclarecimentos, vide o tópico User Cases.

  Para melhor visualização, vide Protótipos 01 e 02.
  • • 
      
      

  Após o preenchimento das informações

  acima

  de filtro, o usuário pode confirmar ou cancelar o processo.

   

  ·        
  • Tela de seleção de baixas a cancelar
    • Após o processo de filtro das baixas a serem canceladas, estas serão apresentadas em uma tela para seleção do usuário, utilizando um objeto do tipo FwMarkBrowse, com as colunas:
      • FK2_FILIAL, E2_PREFIXO, E2_NUM, E2_PARCELA, E2_TIPO, E2_FORNECE, E2_LOJA, E2_NOMFOR, FK2_VALOR
  Neste momento, o
  • • O usuário selecionará as baixas que deseja cancelar.
    • Após a seleção, o usuário pode confirmar ou cancelar o processo.

   

  ·        
  • Processo de cancelamento das baixas.
    • Após a confirmação
  do usuário
  • • , o processo irá realizar o cancelamento das baixas selecionadas, dentro das mesmas regras de um cancelamento de baixa manual, ou seja,
  o estorno gerado será título a título
  • • cada título será estornado individualmente, facilitando assim a conferência em casos de estornos parciais (quando de 10 títulos apenas 8 são estornados, por exemplo).
    • Para este procedimento, será utilizada rotina automática de cancelamento da FINA080 para cada título. 
    • Quanto houver cancelamento de baixas de títulos de filiais distintas da filial corrente, deve-se:
    ·        
    • • • Guardar a filial corrente
    ·        
    • • • Setar a filial da baixa utilizando o campo FK2_FILORI
    ·        
    • • • Chamar a rotina de cancelamento de baixa de forma automática (ExecAuto())
    ·        
    • • • Restaurar a filial
      • Quando
    a regra de retenção de impostos for configurada
    • • os impostos estiverem configurados para retenção na baixa, as regras aplicadas ao estorno automático serão as mesmas
    regras que são padrão
    • • utilizadas no estorno de baixa manual. Neste caso somente as eventuais mensagens de aviso serão suprimidas favorecendo a fluidez processo. 

     

     

    <Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

     

    Rotina	Tipo de Operação	Opção de Menu	Regras de Negócio
    FINA080 - Baixas Pagar Manual	Envolvida	Atualizações > Contas a Pagar > Baixas Pagar Manual	-
    FINA090 - Baixas Pagar Automática	Alteração	Atualizações > Contas a Pagar > Baixas Pagar Automática	-

     

    Exemplo de Aplicação:

    • Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
    • Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
    • Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
    • O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

     

    As telas de parâmetros devem ser construídas com base na sugestão de interfaces do Protótipo 01 e 02. Além disso, para exemplos de aplicação, vide o tópico Casos Uso.

    Tabelas Utilizadas

    ·           SA6 – Bancos

    ·           SE2 – Contas a pagar

    ·           SEA – Títulos Enviados ao Banco.

    ·           SED – Naturezas

    ·           FK2 – Baixas a pagar

    ·           FK3 – Impostos calculados

    ·           FK4 – Impostos retidos

    ·           FK5 – Movimentos bancários

    ·           FK6 – Valores acessórios

    ·           FK7 – Tabela auxiliar

    ·           FK8 – Dados contábeis

    ·           FK9 – Complemento de movimento

    ·           FKA – Rastreio de movimento

    ·           FKB – Tipos de movimentos

    • SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
    • FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
    Opcional

     

     

Protótipo de Tela

 

Protótipo 01 - Cancelamento Automático - Títulos

 

 

Image Added

Protótipo 02 - Cancelamento Automático - Borderô

Image Added 

 Image Removed

  

Fluxo do Processo

Image Added

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

(Opcional)

Grupo de Perguntas

<Informações utilizadas na linha Protheus>.

Nome: FINSRF2

(Opcional)

Consulta Padrão

<Informações utilizadas na linha Protheus>

Consulta: AMB

Casos de Uso

UC01 – Cancelamento automático - Título

Objetivo:

Cancelar baixas de forma automática com a opção Cancelar baixa igual a Título

Processo:

1. Na rotina de Baixas Pagar Automáticas, acesse a opção Outras Opções - Cancelamento Automático.
2. Ao se apresentar a tela inicial da rotina, preencha as informações solicitadas. 
   1. No campo Cancelar Baixa escolha a opção Titulo
   2. Os campos Borderô De e Borderô Até estarão indisponíveis para preenchimento.
   3. Os campos Dt. Baixa De e Dt. Baixa Até estarão disponíveis para preenchimento.
   4. Os campos Fornecedor De e Fornecedor Até estarão disponíveis para preenchimento.
3. Confira as informações e confirme.
4. Será apresentada a tela para seleção das baixas a serem canceladas.
   1. As baixas apresentadas devem ser de títulos que atendam aos parâmetros de filtragem acima.
5. Selecione as baixas que deseja que sejam canceladas.
6. Confira as informações e confirme.
7. O processo de cancelamento de baixa dos títulos será efetuado.

 Condições de sucesso:

• As baixas selecionadas dever ser estornadas (tabela FK2 – Baixas a pagar).
• Os títulos dever ter seus saldos restituídos do valor da baixa cancelada. (tabela SE2 – Contas a Pagar).

 Condições de falha:

• As baixas selecionadas não terem sido estornadas (tabela FK2 – Baixas a pagar).
• Os títulos não terem seus saldos restituídos do valor da baixa cancelada. (tabela SE2 – Contas a Pagar).

 Inicializador:

Acesso a rotina “Atualizações > Contas a Pagar > Baixas Pagar Automática”

UC02 – Cancelamento automático de baixas - Borderô

Objetivo:

Cancelar baixas de forma automática com a opção Cancelar baixa igual a Borderô

Processo:

1. Na rotina de Baixas Pagar Automáticas, acesse a opção Outras Opções - Cancelamento Automático.
2. Ao se apresentar a tela inicial da rotina, preencha as informações solicitadas.
   1. No campo Cancelar Baixa escolha a opção Borderô
   2. Os campos Borderô De e Borderô Até estarão disponíveis para preenchimento.
   3. Os campos Dt. Baixa De e Dt. Baixa Até estarão indisponíveis para preenchimento.
   4. Os campos Fornecedor De e Fornecedor Até estarão indisponíveis para preenchimento. 
3. Confira as informações e confirme.
4. Será apresentada a tela para seleção das baixas a serem canceladas.
   1.  As baixas apresentadas devem ser de títulos contidos em borderôs informados no intervalo informado nos campos Borderô De/Até.
5. Selecione as baixas que deseja que sejam canceladas.
6. Confira as informações e confirme.
7. O processo de cancelamento de baixa dos títulos será efetuado.

 Condições de sucesso:

• As baixas selecionadas dever ser estornadas (tabela FK2 – Baixas a pagar).
• Os títulos dever ter seus saldos restituídos do valor da baixa cancelada. (tabela SE2 – Contas a Pagar).

 Condições de falha:

• As baixas selecionadas não terem sido estornadas (tabela FK2 – Baixas a pagar).
• Os títulos não terem seus saldos restituídos do valor da baixa cancelada. (tabela SE2 – Contas a Pagar).

 Inicializador:

Acesso a rotina “Atualizações > Contas a Pagar > Baixas Pagar Automática”