Histórico da Página
...
Produto: | 749 - Incluir Título a Pagar |
Passo a passo: | Para efetuar lançamentos de contas a pagar parcelado através da rotina 749, realize os passos abaixo.incluir lançamentos, siga os procedimentos abaixo: 1) Acesse a rotina 749;2) Clique o botão (+), que será apresentado automaticamente o Num. Lançamento, rotina 749 e clique o ícone +Incluir; Observação:
2) Informe a conta em que será gerado o lançamento no campo Conta Débito; 3) Informe o histórico referente ao lançamento no campo Histórico; 4) Defina se o Tipo de Parceiro é Fornecedor, Cliente, RCA, Motorista ou Outro e inclua o parceiro ou fornecedor no campo Parceiro. Caso o parceiro esteja cadastrado como Outro para pagamentos de contas de água, luz, telefone, informe no campo o Favorecido conforme imagem abaixo; 5) Informe o projeto cadastrado na rotina 607 – Cadastrar projetos caso o contas a pagar seja de algum projeto; 6) Informe Observação: somente os campos Num. Lançamento e Dt. Lançamento, não poderão ser alterados. 3) No campo Lançamento, escolha uma das opções Provisão ou Confirmado, sendo que o lançamento de Provisão necessita de confirmação através da rotina 750; 4) Preencha os seguintes campos: Conta Débito e Histórico; 5) Escolha o Tipo de Parceiro; 6) No campo Parceiro insira o código do parceiro, caso seja selecionado a opção Outros a rotina grava no campo Parceiro o código 0. 7) No campo Nº Nota e Prest. informe o número da nota do lançamento e a rotina já irá apresentar apresentará a prestação 1 Dt. Vencimento: 8) Informe o valor da parcela e o vencimento da primeira parcela; 9) Clica o botão Confirmar; 10) Será apresentada as seguintes mensagens, "Deseja incluir no livro fiscal?", escolha a opção conforme necessidade. prestação 1 no campo Prest; 7) No campo Valor do título, informe a quantia da primeira parcela e na Data de vencimento, a data em que vencerá essa primeira parcela; 8) Caso o lançamento possua juros informe este valor no campo Valor dos juros; 9) Informe o Código de barras se o lançamento for enviado ao banco através de arquivos da rotina 740 – Gerar Arq. Magnético CNAB 240; 10) O campo Data de emissão NF é preenchido com a data do dia, mas pode ser alterado conforme necessidade. Clique Confirmar para finalizar a inclusão do lançamento; 11) Após clicar o botão Confirmar, serão apresentadas as seguintes mensagens:
12) Na tela Gerar Parcelas, informe a Qtde de Parcelas, a Dt. Próx. Vencimento, o Prazo entre Parcelas e demais opções conforme necessidade;11) Caso selecione a opção Não na mensagem anterior, será aberta a tela Gerar Parcelas composta com os seguintes campos:
13) Clique o botão Gerar Parcelas; 14) Clique o botão OK; |
HTML |
---|
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker'); ga('newTracker.send', 'pageview'); </script> <script> ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker'); ga('newTracker.send', 'pageview'); </script> |
...