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Ficha Técnica - FIN EMS5 - Contabilidade - Orçada
| Área: | Controladoria |
| Assunto: | Contabilidade Orçada (EMS5) |
| Fase: | EXTRACAO |
| Programa Progress: | EMS0511.p |
| Arquivo de Parâmetros: | EMS0511.xml |
| Fato: | FIN_DTS_Budget_General_Accounting_Fact |
Opções do Arquivo de Parâmetros | Matriz Tradução | Definir o código padrão da Matriz de Tradução Organizacional utilizada na integração entre o EMS2 e o EMS5.
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Tipo Períodos | Os valores podem ser: “Informados” ou “Variáveis”. Informados: Variáveis: Exemplo: | |||
Data Corte | Informar a data de corte, que é a data até onde se deseja extrair as informações. A data de corte informada deverá ser sempre o último dia de cada mês. Exemplo: | |||
Número Períodos | Informar o número de períodos (meses) que se deseja extrair com base na data de corte informada. Exemplo: | |||
Tipo Cotação Moeda / Data Referência | Os valores podem ser: “Referência”, “Mensal” ou “Diária”. Referência: Mensal: Diária:
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Moedas | Informar o(s) código(s) da(s) moeda(s) que deve(m) ser(ão) apresentada(s) no BI, para informar mais de uma moeda deverá ser utilizado ";" como separador. Utilizando essa funcionalidade o cliente deverá efetuar as consultas sempre se utilizando de filtro de moedas ou incluindo a moeda como coluna ou linha. O código da moeda deve ser o mesmo utilizado no programa Manutenção dos Indicadores Econômicos.
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Considera Moeda do Cenário | Quando selecionado, os valores dos saldos contábeis extraídos serão de acordo com as finalidades econômicas dos cenários. As finalidades podem ser consultadas por meio do programa “Manutenção Orçamento Contábil”. Caso não selecionado, os valores extraídos serão de acordo com a finalidade do país. | |||
Diretório Exp. Servidor RPW | Utilizar este campo apenas se existir um Servidor de RPW parametrizado. Informar o diretório local do servidor UNIX onde serão gerados os arquivos textos (.txt). | |||
Usuário EMS5 | Informar o usuário do EMS5 para busca de saldos contábeis. | |||
Senha | Informar a senha do usuário do EMS5. | |||
Regra Principal para Extração | Este assunto tem como pré-requisito, o cadastro de Estruturas de Contas que é definido pelo programa Estrutura Conta Contábil (prgint/utb/utb080ya). Esta função tem a finalidade de criar relacionamentos entre contas contábeis determinando assim interdependência. Sem este cadastro definido, não será possível montar a estrutura das contas contábeis no BI. Mais informação consulte o manual do EMS.
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Regras Padrões de Negócio | Saldo Conta Contábil | São gerados somente os saldos das contas contábeis que são filhas; as contas contábeis do tipo “Título” não são extraídas. |
Relatório de Inconsistências: INC_FIN_DTS_Budget_General_Accounting_Fact.TXT
Este relatório é gerado somente quando encontrado inconsistências de integridade referencial na base dados durante a extração. Encontra-se no diretório ...\datasul\bi\spool\EMS5 (ou \EMS2).
Além do relatório de inconsistências, outro arquivo referente à execução do extrator é também gerado no diretório temporário do Progress, definido por meio do parâmetro –T, no arquivo .pf disponibilizado para conexão. O nome do arquivo é formado pelo nome do extrator a qual se refere, com extensão .log.
Validação das informações referente ao Valor Orçado x Valor Realizado
Com o objetivo de atender à necessidade de análise referente à comparação das medidas VL Orçado x VL Realizado, a estrutura dos assuntos 'Gestão Orçamentária' foi reformulada, sendo incluídas no assunto 'Gestão Orçamentária' uma nova dimensão, 'Conta Contábil Orçada', e uma nova medida, 'Vl Contábil Real'. Neste novo formato, o assunto de ‘Gestão Orçamentária’ passa a respeitar as regras de acordo com o módulo de Execução Orçamentária dando a visão completa das informações do ponto de vista Orçamentário.
O assunto 'Gestão Contábil e Orçamentária', não será mais utilizado, sendo que as visões atualmente criadas para este assunto serão redirecionadas para o assunto 'Gestão Orçamentária' e 'Gestão Contábil' conforme a utilização das informações de origem nas consultas.
Não terá mais sentido realizar o cruzamento das informações dos Assuntos Contabilidade Realizada e Contabilidade Orçada para ambientes com EMS5 por meio da Ferramenta Cruzar Assuntos, devido ao tratamento do Valor Realizado ter sido adequado a medida ‘VL Contábil Real’.
Conferência das Informações
Consulta BI
As medidas e dimensões devem ser configuradas de acordo com a consulta do BI, para posteriormente serem confrontadas com o relatório do EMS. Esta consulta dará uma visão referente à comparação do que foi Orçado x com o que foi Realizado, detalhando inclusive por Centro de Custo, onde a validação será mais detalhada e completa:
| Consulta | Medidas | Dimensões |
Montar consulta utilizando as medidas e dimensões mencionadas nas colunas ao lado. | VL Orçado | Moeda (como filtro) |
Manutenção Demonstrativo Contábil (mgl003aa)
Este relatório trará as informações com a mesma regra aplicada no extrator do BI (ems0511). No qual, também será possível detalhar no nível de centro de custo os valores mensais Orçados e Realizados:
| Relatório EMS | Medidas |
Manutenção Demonstrativo Contábil (mgl003aa) | VL Orçado |
Sequência para definição de Demonstrativo Contábil (para verificação por faixa de contas).
- Todos os usuários que utilizarão o programa devem estar dentro do grupo de segurança definido.
- Definição das linhas do relatório, acessar o botão Movimentos.
- Os dados da composição dos itens devem se basear nos parâmetros dos extratores.
Atenção:
Se marcar pesquisas por centro de custo, somente listará contas contábeis com movimentação por centro de custo.
- Definição das colunas, programa Manutenção Padrão de Colunas (mgl007aa).
- Botão Incluir.
- Botão Movimentos, incluir.
- 1ª coluna.
- 2ª coluna.
- Se necessário, selecionar demais colunas.
- Emissão da consulta ou relatório do demonstrativo, programa Consulta Demonstrativo Contábil (mgl204aa).
- Botão Conjunto Parâmetros 1, informar dados do orçamento de acordo com dados da consulta do BI.
- Conjunto Parâmetro 2 – como não é coluna de orçamento não está habilitado os campos de orçamento, demais informações pode manter os dados sugeridos (validar se o cenário sugerido está relacionado ao orçamento definido no conjunto de parâmetros anterior).
- Depois da definição, pressionar botão Atualiza e validar os valores apresentados, se desejar, pode gerar os dados em arquivo/relatório (botão Imprime).
- Em situações na qual o cliente necessite um determinado conjunto de Contas, será necessário realizar o passo a passo a seguir:
- A partir do programa Consulta Demonstrativo Contábil (mgl204aa) será necessário incluir a Composição do Item. Clicando no botão “Movimentos”, depois disso terá que selecionar um Item Demonstrativo e depois clicar no botão “Composição”.
- Será necessário realizar o mesmo procedimento para poder adicionar cada item na sequência.
- Depois disso, será necessário realizar a Sequência da Composição do Item.
- Deve utilizar o mesmo programa e selecionar “Composições do Item (Valor Conta)” e, em seguida, clicar no botão “Movimentos”.
- Posteriormente, deve-se selecionar uma “Sequência” e clicar no botão “Composição”, informar assim o Tipo Linha, Tipo Composição e Título Contábil.
- Para cada item da sequência, deve ser realizado uma nova configuração.
- Depois disso, deve-se clicar em “OK”.
- E, em seguida, deve-se entrar no programa Demonstrativo Contábil (mgl204aa) e clicar no botão “Atualiza”.
| Relatório EMS | Medidas |
Consulta de Saldos Empenhados (prgfin/bgc/bgc200aa) | Vl Empenhado |
Consulta de Saldos Empenhados (prgfin/bgc/bgc200aa)
Nesta consulta é possível visualizar os saldos empenhados dos Orçamentos. Para que sejam apresentados esses saldos, é necessário determinar alguns parâmetros e inserir faixas que devem ser consideradas na consulta. Inseridas essas informações e pressionado o botão Entra, são apresentados os saldos empenhados.
Parâmetros que devem ser utilizados:
| Campo | Descrição |
| Empresa | Informar a empresa da qual estão sendo validados os dados no BI. |
| Filtro | Definição de parâmetros pelos quais serão filtrados os saldos empenhados a serem exibidos na consulta. |
| Cenário Contábil (Filtro) | Informar Cenário Contábil que está sendo validado no BI. |
| Plano de Contas (Filtro) | Informar Plano de Contas que está sendo validado no BI. |
| Tipo Empenho (Filtro) | Selecionar a opção ‘Não Realizado’. |
| Origens (Filtro) | Não selecionar as opções de Títulos Pendentes – ‘Título APB Pendente’ e ‘’. |
| Faixa | Seleção das faixas de origem dos movimentos empenhados apresentado. |
| Conta Contábil (Faixa) | Selecionar somente a Conta Contábil que se deseja realizar a validação das informações no BI. Esta conta deverá ser do tipo Despesa. |
| Unid Orçamentária (Faixa) | Informar a Unidade Orçamentária que contempla a Conta Contábil que está sendo validada no BI. |
| Data Movimento (Faixa) | Informar faixa de datas que contemplam movimentos para Conta Contábil que está sendo validada no BI. |
Medidas para Conferência
Vl Empenhado:
Conferir o valor do campo Saldo Inicial do relatório X o valor total da medida no BI.
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