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...

Descrição do Arquivo

Nome do Arquivo

Exemplos

Lançamentos - General Ledger Detail

[System name]_GL_[Entity Name]_[period of data extract].txt

DTS_GL_CompanyABC_Jan_to_Sep_2017.txt

Saldos Contábeis - Trial Balance

[System name]_TB_[Entity Name]_[period of data extract].txt

DTS_TB_CompanyABC_Jan_to_Sep_2017.txt

Plano de Contas - Chart of Accounts

[System name]_CoA_[Entity Name].txt

DTS_CoA_CompanyABC.txt

Usuários - User Table

[System name]_UT_[Entity Name].txt

DTS_UT_CompanyABC.txt

De-Para - Mapping[System name]_MAPING_[Entity Name].txtDTS_MAPING_CompanyABC.txt
Nota
titleImportante
  • O último arquivo DE-PARA - Maping) apenas gera as informações das tabelas e campos que foram originadas as informações para cada registro dos arquivos.

  • O arquivo Saldos Contábeis - Trial Balance pode ser conferido pelo Balancete - FGL307AB, onde deve ser assinalada a opção Considera Apuração de Resultado.


Extrator de Dados PWC

Objetivo da tela:

Permitir a extração dos dados referentes a lançamentos contábeis, saldos contábeis, plano de contas e usuários do módulo de Contabilidade Fiscal para apresentação nos layouts pré definidos.

...

Lançamentos - General Ledger Detail

Campo

Nome interno

Tipo Registro

Obrigatoriedade

1

GL_Business_Unit_Code

C

X

2

GL_Cost_Centre

C


3

GL_Profit_Centre

C


4

GL_Account_Number

C

X

5

GL_Journal_ID

C

X

6

GL_Journal_Header_Description

C


7

GL_Journal_ID_Line_Number

C


8

GL_Journal_Line_Description

C


9

GL_Entry_Date

D


10

GL_Entry_Time

T


11

GL_Effective_Date

D

X

12

GL_Last_Modified_Date

D


13

GL_Last_Modified_By

C


14

GL_Fiscal_Year

C

X

15

GL_Period

C

X

16

GL_User_ID

C


17

GL_Status_Indicator

C


18

GL_Source

C


19

GL_Source_Description

C


20

GL_Manual_Indicator

C

X

21

GL_Approver_ID

C


22

GL_Approved_Date

D


23

GL_Reversal_Indicator

C


24

GL_Reversal_Journal_ID

C


25

GL_Segment01

C


26

GL_Segment02

C


27

GL_Segment03

C


28

GL_Segment04

C


29

GL_Segment05

C


30

GL_Amount_Cr_Dr_Indicator

C

X

31

GL_Foreign_Amount_Currency

C


32

GL_Foreign_Amount

N


33

GL_Local_Amount_Currency

C


34

GL_Local_Amount

N


35

GL_Reporting_Amount_Currency

C

X

36

GL_Reporting_Amount

N

X

 

Saldos - Trial Balance

Campo

Nome Interno

Tipo Registro

Obrigatoriedade

1

TB_Business_Unit_Code

C

X

2

TB_Account_Number

C

X

3

TB_Amount_Opening_Balance

N

X

4

TB_Amount_Ending_Balance

N

X

5

TB_Balance_As_Of_Date

D

X

 

Plano de Contas - Chart of Accounts

Campo

Nome Interno

Tipo Registro

Obrigatoriedade

1

CA_Account_Number

C

X

2

CA_Account_Name

C

X

3

CA_PL_Indicator

C

X

4

CA_Account_Type

C

X

5

CA_FS_Caption

C

X

6

CA_ Business_Unit_Code

C

X

 

Usuários - User Table

Campo

Nome Interno

Tipo Registro

Obrigatoriedade

1

UT_User_ID

X

C

2

UT_User_Active_Status


C

3

UT_User_Active_Status_Mod_Date


D

4

UT_First_Name


C

5

UT_Last_Name


C

6

UT_Title


C

7

UT_Department


C

8

UT_Role_Responsibility


C

9

UT_Approval_Limit


C

 

DE-PARA - Mapping

Campo

Nome Interno

Tipo Registro

Obrigatoriedade

1

File_Name

C

X

2

Field_Name

C

X

3

System_Table

C

X

4

System_Field

C

X


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...

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Balancete - FGL307AB