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Extrator das Informações Fiscais Datasul TAF para o
TAF (TOTVS Automação Fiscal).SPED Fiscal
Características do Requisito
Linha de Produto: | Datasul | ||||||||
Segmento: | Manufatura | ||||||||
Módulo: | MOF | ||||||||
Rotina: |
| ||||||||
| Requisito (ISSUE): |
| MANFIS01- |
| 1213 | |
País(es): | Brasil |
Banco(s) de Dados: | Oracle, SQL e Progress. |
Sistema(s) Operacional(is): | Windows®/Linux® |
Descrição
O objetivo deste documento é apresentar as rotinas desenvolvidas para realizar Realizar a extração das informações fiscais e cadastros do ERP Datasul para pelo programa Extrator Fiscal Datasul (OF1001) e integração com o TAF (- TOTVS Automação Fiscal - Protheus) e posteriormente efetuar a geração da obrigação SPED Fiscal.
As informações extraídas pelo ERP Datasul será gerado de acordo com as especificações do layout definido pelo TAF, para visualizar o layout de integração acesse na TDN: 07. Conheça o Layout de Integração.
Para demais informações sobre o TAF acesse no TDN a Base de Conhecimento TAF.
Importante
Fiscal considerando os registros pré-definidos no layout (01. Layout Único Atual).
Procedimentos para Implantação
Após a atualização do ambiente, antes de iniciar o processamento do extrator, são pré-requisitos para o funcionamento da rotina do Extrator do TAF:
- Os documentos fiscais devem estar atualizados/integrados no módulo de Obrigações Fiscais - MOF
- Realizar o fechamento da apuração dos impostos (ICMS/IPI/ST/DIFAL/FCP)
- Caso utilize a rotina do Importador Genérico (LF0214/LF0303), os dados devem ser previamente importados para o ERP, exceto documentos fiscais e itens que deverão ser importados em OF (Importação de Notas Fiscais - OF0312)
- Necessário estar utilizando o pacote A versão mínima do pacote deverá ser 12.1.14, por conta do dicionário de dados e atualizações de funcionalidades utilizadas na extração das informações.
- Existem duas formar de integrar as informações com o TAF, por importação de "Arquivo Texto" ou "Tabela CompartilhadaWeb Service", caso opte por tabela compartilhada e utilize o banco de dados Progress é necessário que a versão seja 11.3 OpenEdge ou superior, para que a integração com o TAF por tabela compartilhada funcione corretamente.
- integração WS é necessário verificar previamente o documento técnico DT Extrator Datasul TAF Web Service
Procedimentos para Utilização
Cadastro de Informações Sobre Valores Agregados - OF0970
Nesse cadastro é possível parametrizar algumas informações exclusivamente para a geração do registro T072 (Informações Sobre Valores Agregados), que corresponde ao registro 1400 do SPED Fiscal no TAF.
A configuração poderá ser realizada por CFOP, Natureza de Operação, Emitente ou Item, podendo utilizar a operação "Filtro" ou "Exceção" além de sugerir o Item IPM (Índice de Participação dos Municípios) de acordo com a tabela existente na EFD ICMS/IPI.
Parâmetros Gerais do Extrator TAF - OF1000:
O programa de parâmetros gerais do extrator está disponível por estabelecimento e inicialmente foram definidos incluídos alguns parâmetros para definir a origem dos dados, sendo do produto ou importador genérico (LF0214/LF0303).
Estabelecimento: Código do estabelecimento, conforme cadastro no CD0403 (Manutenção Estabelecimentos).
Utiliza a rotina de Inventário do Produto?: SIM - Indica que utiliza a rotina de inventário do produto Datasul EMS 2 / NÃO - As informações do inventário são importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303).
Utiliza o Módulo Recuperador de Impostos do Produto?: SIM - Indica que utiliza o Módulo Recuperador de Impostos do Produto Datasul EMS 2 / NÃO - As informações do Módulo Recuperador de Impostos são importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303).
Utiliza Inf. sobre Valores Agregados automático?: SIM - Indica que utiliza o programa OF0970 (Parâmetro Inf. sobre Valor Agregado) para a geração automática do registro T072 (Informações sobre Valores Agregados) / NÃO - As Informações sobre Valores Agregados são importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303).
Extrator das Informações TAF - OF1001
No programa OF1001 foi adicionada a obrigação "SPED Fiscal":
Etapa 1 - Periodicidade: Para o SPED Fiscal a periodicidade será "Mensal"
Etapa 2 - Obrigações: Necessário selecionar a obrigação "SPED Fiscal"
Etapa 3 - Registros:
Serão apresentados os registros para processamento, por padrão todos os registros são apresentados marcados/selecionados, porém pode ser desmarcado o registro que não se deseja processar.
Para a geração da obrigação SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI) no TAF é necessário que seja realizada a extração das informações citadas abaixo, no qual é possível verificar quais informações que o extrator irá processar, relacionando os registros TAF com os registros da EFD ICMS/IPI (SPED Fiscal).
Apuração do DIFAL/FCP
| DESCRIÇÃO | REGISTRO TAF | REGISTRO SPED FISCAL | ORIGEM INFORMAÇÃO |
|---|---|---|---|
Apuração do DIFAL/FCP |
| T051 | E300 E310 | LF0213 (Apuração ICMS ST/DIFAL) Tipo Imposto = ICMS DIFAL/FCP (Registro Obsoleto) |
| T051AA | E311 | LF0213 - Aba Valores (Registro Obsoleto) |
| T051AB | E312 | LF0213 - Aba Valores - Botão Inf. Adicionais (Registro Obsoleto) |
| T051AC | E313 | LF0213 - Aba Valores - Botão Documentos (Registro Obsoleto) |
| T051AD | E316 | LF0213 - Aba Recolhimento |
| (Registro Obsoleto) | |
Apuração do ICMS | T020 |
T020
E100/E110 | E100/E110: OF0313 (Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI) 1900/1910: OF0313 (Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI) | ||
| T020AA | E111 1921 | OF0313 - Aba Valores | |
| T020AB | E112 1922 | OF0313 - Aba Valores - Botão Inf. Adicionais | |
| T020AC | E113 1923 | OF0313 - Aba Valores - Botão Documentos | |
| T020AD | E115 1925 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: | |
| T020AE | E116 1926 | OF0313 - Aba Recolhimento | |
| T020AF | - | Resumo Conta Contábil X CFOP das notas fiscais integradas em OF | |
Apuração do ICMS ST | T021 | E200 E210 | LF0213 (Apuração ICMS ST/DIFAL) |
| T021AA | E220 | LF0213 - Aba Valores | |
| T021AB | E230 | LF0213 - Aba Valores - Botão Inf. Adicionais | |
| T021AC | E240 | LF0213 - Aba Valores - Botão Documentos | |
| T021AD | E250 | LF0213 - Aba Recolhimento | |
| T021AE | - | Resumo UF X CFOP das notas fiscais integradas em OF. |
Apuração do IPI |
| T022 | E500 E520 | OF0313 (Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI) | |
| T022AA | E530 | OF0313 - Aba Valores | |
| T022AB | E510 | Resumo CFOP X CST das notas fiscais integradas em OF. |
Combustíveis | T069 | 1300 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: |
| T069AA | 1310 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: | |
| T069AB | 1320 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: | |
| T070 | 1350 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: |
Combustível | |||
| T070AA | 1360 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: | |
| T070AB | 1370 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: | |
| Contabilista | T002 | 0100 | CD0403 - Inf Compl Estab |
Controle de Crédito de ICMS do | T050 | G110 | OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = SIM: OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = NÃO: |
| T050AA | G125 | OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = SIM: OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = NÃO: | |
| T050AB | G126 | LF0214/LF0303 Importador Genérico: | |
| T050AC | G130 | OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = SIM: OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = NÃO: | |
| T050AD | G140 | OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = SIM: OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = NÃO: | |
| T067 | 1200 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: |
| T081 | 1390 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: |
Demonstrativo de Crédito sob | T076 | 1800 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Demonstrativo de Crédito ICMS Tabela: dwf-cred-icms-trans |
Documentos Fiscais | T013 | C100 | Para geração dos registros descritos abaixo é necessário |
que o documento fiscal esteja integrado ou lançado no |
módulo |
Obrigações Fiscais (OF0305/OF0311) conforme o modelo: Para geração dos registros descritos abaixo é necessário |
utilizar a rotina de importação genérica LF0214/LF0303: | ||
T013AA | 0450,C110,1500 | Informação Complementar do documento fiscal - observação |
T013AB | C111 | OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035" Processo Referenciado. (Registro Obsoleto) |
T013AC | C120 | OF0305/OF0311 - Aba COMEX |
T013AD | D180 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Documento Modal Tabela: dwf-docto-modal |
T013AE | C112 | OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035" Docto de Arrecadação Referenciado |
T013AF | C113 | OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035" Docto Fiscal Referenciado |
T013AG | C114 C116 | OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035" Cupom Fiscal Referenciado |
T013AH | C115 | OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035" Local Coleta Entrega (01-1B-04) |
T013AI | C140 | Duplicatas do documento fiscal |
T013AJ | C141 | Parcelas das duplicatas do documento fiscal |
T013AK | C160 C165 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Documento Combustível Tabela: dwf-docto-combust |
T013AL | 0460, C195, D195 | Observação do Lançamento Fiscal - Registro Obsoleto |
T013AM | C197 D197 | OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035" |
T013AN | C500 | OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035" Energia Elétrica (06) / Fornec de Gás (28) / Fornec Água Canalizada (29) |
T013AO | D130 D170 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: D130: Conhecimento Rodoviário - Tabela: dwf-conhecto-rodov D170: Conhecimento Multiplas Modal - Tabela: dwf-conhecto-multi-modal |
T013AP | - | Resumo dos tributos por CFOP, CST e Alíquota das notas fiscais integradas em OF |
T013AQ | D160 D161 | OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035" Local da Coleta e Entrega (Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27) |
T013AR | D500 D600 | OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035" NF Serviço Comunicação (21) Telecomunicação (22) |
T013AT | C310 D411 | Para geração do registro descrito abaixo é necessário que o documento fiscal esteja integrado |
ou lançado no módulo |
Obrigações Fiscais (OF0305/OF0311) conforme o modelo: Para geração do registro descrito abaixo é necessário utilizar a rotina de |
importação genérica LF0214/LF0303: | ||
T013AU | D140 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Conhecimento Aquaviário Tabela: dwf-conhecto-aquav |
T013AV | D150 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Conhecimento Aéreo Tabela: dwf-conhecto-aereo |
T013AW | D162 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: |
T013AY | D420 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Documento Cupom Município Tabela: dwf-docto-cupom-munpio |
Documentos Fiscais (Itens) | T015 | C170 C177 C178 C179 C321 C370 C510 D110 D510 D610 1510 | Para geração dos registros referente aos itens de documentos fiscais é necessário |
que o documento fiscal esteja integrado ou lançado no módulo |
Obrigações Fiscais - MOF - |
OF0305/OF0311. | ||
T015AA | C173 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Documento Item Medicamento Tabela: dwf-docto-item-medicto |
T015AB | C510 |
Para geração dos registros referente aos itens de documentos fiscais é necessário |
que o documento fiscal esteja integrado ou lançado no módulo |
Obrigações Fiscais - MOF - |
OF0305/OF0311 com modelo 06, 28 ou 29. | ||
T015AC | C174 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Documento Item Arma Tabela: dwf-docto-item-arma |
T015AD | C175 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Documento Item Veículo Novo Tabela: dwf-docto-item-veic-novo |
T015AE | - | Resumo dos tributos por CST e Alíquota das notas fiscais integradas em OF |
T015AF | C171 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Documento Item Veículo Novo Tabela: dwf-docto-item-veic-novo |
T015AH | D510 | Para geração dos registros referente aos itens de documentos fiscais é necessário |
| que o documento fiscal esteja integrado ou lançado no módulo |
| Obrigações Fiscais - MOF - OF0305/OF0311 com modelos 21 ou 22. | ||
T015AI | D120 | Para geração dos registros referente aos itens de documentos fiscais é necessário |
| que o documento fiscal esteja integrado ou lançado no módulo |
| Obrigações Fiscais - MOF - |
| OF0305/OF0311 com modelo 07. | |||
Documentos Fiscais (Cupom) | T078 | C400 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Equipto Emissor de cupom Fiscal Tabela: dwf-eqpto-ecf |
T078AA | C405 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Redução Z Tabela: dwf-reduc-z | |
T078AB | C420 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Redução Z Total e Parcial Tabela: dwf-reduc-z-tot-parcial | |
T078AC | C425 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Redução Z Total e Parcial Item Tabela: dwf-reduc-z-tot-parcial-item | |
T078AD | C460 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Cupom Fiscal Tabela: dwf-cupom-fisc | |
T078AE | C470 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Cupom Fiscal Item Tabela: dwf-cupom-fisc-item | |
T078AF | - | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Cupom Fiscal Item Tabela: dwf-cupom-fisc-item | |
T078AJ | C490 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Cupom Fiscal - Resumo Diário Tabela: dwf-cupom-fisc-resum | |
T078AK | D370 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Redução Z Municipio Tabela: dwf-reduc-z-munpio | |
T078AL | D390 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Redução Z Resumo Diário Tabela: dwf-reduc-z-resum-diario | |
T080 | C800 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: CF-e Cupom Fiscal Eletrônico Tabela: dwf-cfe | |
| T080AA | C800 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: CF-e Cupom Fiscal Eletrônico Tabela: dwf-cfe | |
| T080AB | C850 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: CF-e Registro Analítico CF-e Tabela: dwf-cfe-resum | |
| T080AC | C800 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: | |
| T900 | C495 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: | |
| T902 | C700 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Consolidação Energia Elétrica Tabela: dwf-consolid-energ-eletr | |
| T902AA | C790 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Consolidação Energia Elétrica Detalhe Tabela: dwf-consolid-energ-eletr-det | |
| T902AB | C791 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Consolidação Energia Elétrica Detalhe Tabela: dwf-consolid-energ-eletr-det | |
| T903 | C860 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: CF-e Equipamento SAT CF-e Tabela: dwf-cfe-eqpto-sat | |
| T903AD | C890 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: CF-e Res Diário CF-e p/ eq SAT Tabela: dwf-cfe-resum-eqpto-sat | |
| T904 | D300 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Bilhete Resumo Diário Tabela: dwf-bilhete-resum-diario | |
| T904AA | D301 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Bilhete Cancelado Tabela: dwf-bilhete-cancdo | |
| T904AB | D310 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Bilhete Município Tabela: dwf-bilhete-munpio | |
| T908 | D695 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Consolidação do Serviço Tabela: dwf-consilid-serv | |
| T908AA | D696 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Consolidação do Serviço Detalhado Tabela: dwf-consilid-serv-det |
Etapa 4 - Parâmetros:
Nesta tela devem ser informados os parâmetros que serão considerados no processamento das informações
Empresa: Código da empresa que será considerada para extração das informações.
Estabelecimento: Código do estabelecimento (início/fim) que será considerado para extração das informações (CD0403), caso não informe o estabelecimento o programa considera todos os estabelecimentos relacionados à empresa.
Série, Documento: Informações do número de série e documento será considerado para extração das informações.
Data Extração: Período (inicial/final) que será considerado para extração das informações.
Gerar relatório de conferência? Marcando/Selecionando este campo, ao final do processamento será gerado um relatório para a conferência das informações processadas pelo extrator em formado XLSX podendo ser visualizado pelas ferramentas Excel/LibreOffice.
Extrair Para:
Tabela Compartilhada: As informações extraídas serão gravadas na tabela TAFST1 para integração com o TAF.
Arquivo Texto: As informações extraídas serão gravadas em arquivo texto para importação no TAF.
Etapa 5 - Parâmetros
Considerar CFOP de serviços?: Marcando este campo, serão considerados no processamento da Apuração os CFOPs de serviços (1.933, 2.933, 5.933 e 6.933).
Documentos Fiscais Entradas, Saída, Serviço: Indica se deverão ser processados os tipos de documentos selecionados.
Plano de Contas Contábeis: Relacionar o código da empresa no produto EMS5 e o campo "Matriz de Contas" para que seja informado a matriz de tradução de contas.
Primeira Entrega Bloco G: Este parâmetro somente deve ser marcado quando o período se referir a primeira entrega do bloco G no arquivo do Sped Fiscal, ou seja, no período em que se iniciar a obrigação de escrituração fiscal digital do CIAP ou quando isso ocorrer de forma espontânea.
Ao executar a extração dos dados com esta opção marcada, serão extraídos os dados dos documentos/itens referentes aos bens do ativo imobilizado.
Etapa 6 - Inventário
Mudança Forma Tributação: Indica que, por exigência da legislação ou por regime especial, houve alteração da forma de tributação da mercadoria. Neste caso, se a legislação determinar, o inventário pode ser parcial. Exemplo: Mercadoria no sistema de tributação por conta corrente fiscal (crédito e débito) e a legislação passa a cobrar o ICMS por substituição tributária.
Solicitação Baixa Cadastral: Indica por ocasião da solicitação de baixa.
Alteração Regime Pagamento: Indica que o contribuinte muda de condição, alterando o regime de pagamento. Exemplo: Mudança da condição “Normal” por inclusão no “Simples Nacional” ou inclusão em “Regime Especial”;
Solicitação da Fiscalização: Indica que se trata de solicitação específica da fiscalização.
Data Fechamento: Data de fechamento do inventário para cada motivo preenchido.
Tipo Preço Base ICMS: Selecionar o tipo de preço para a base de cálculo do ICMS para cada Motivo Inventário preenchido. As opções disponíveis são:
Médio Mensal
Preço Base
Última Entrada
Preço Reposição
Média Entradas
% Margem: Percentual de margem para acréscimo da base para cada Motivo Inventário preenchido.
Estab X Item: Selecionar por intermédio do botão apresentado ao lado direito do campo os itens que serão inventariados para cada Motivo Inventário preenchido.
Data Transação Documento: Para o tipo de preço da base de ICMS “Média Entradas”, é solicitada uma faixa de datas para filtrar os documentos do recebimento que serão utilizados para apurar o valor médio da base de ICMS do item.
Considera Produtos em Fabricação: Quando preenchido, considera os produtos acabados ou semi-acabados que estejam em processo de fabricação com ordens de produção abertas que ainda não foram produzidas ou que foram parcialmente produzidas.
Etapa 7 - Impressão
| Jira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Extrator das Informações Fiscais Datasul para o TAF (TOTVS Automação Fiscal).
Características do Requisito
Linha de Produto: | Datasul | ||||||||
Segmento: | Manufatura | ||||||||
Módulo: | MOF | ||||||||
Rotina: |
| ||||||||
| Requisito (ISSUE): |
| ||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||
Banco(s) de Dados: | Oracle, SQL e Progress. | ||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows®/Linux® |
Descrição
O objetivo deste documento é apresentar as rotinas desenvolvidas para realizar a extração das informações fiscais e cadastros do ERP Datasul para integração com o TAF (TOTVS Automação Fiscal - Protheus) e posteriormente efetuar a geração da obrigação SPED Fiscal.
As informações extraídas pelo ERP Datasul será gerado de acordo com as especificações do layout definido pelo TAF, para visualizar o layout de integração acesse na TDN: 07. Conheça o Layout de Integração.
Para demais informações sobre o TAF acesse no TDN a Base de Conhecimento TAF.
Importante
Após a atualização do ambiente, antes de iniciar o processamento do extrator, são pré-requisitos para o funcionamento da rotina do Extrator do TAF:
- Os documentos fiscais devem estar atualizados/integrados no módulo de Obrigações Fiscais - MOF
- Realizar o fechamento da apuração dos impostos (ICMS/IPI/ST/DIFAL/FCP)
- Caso utilize a rotina do Importador Genérico (LF0214/LF0303), os dados devem ser previamente importados para o ERP, exceto documentos fiscais e itens que deverão ser importados em OF (Importação de Notas Fiscais - OF0312)
- Necessário estar utilizando o pacote 12.1.14, por conta do dicionário de dados e atualizações de funcionalidades utilizadas na extração das informações.
- Existem duas formar de integrar as informações com o TAF, por importação de "Arquivo Texto" ou "Tabela Compartilhada", caso opte por tabela compartilhada e utilize o banco de dados Progress é necessário que a versão seja 11.3 OpenEdge ou superior, para que a integração com o TAF por tabela compartilhada funcione corretamente.
Procedimentos para Utilização
Cadastro de Informações Sobre Valores Agregados - OF0970
Nesse cadastro é possível parametrizar algumas informações exclusivamente para a geração do registro T072 (Informações Sobre Valores Agregados), que corresponde ao registro 1400 do SPED Fiscal no TAF.
A configuração poderá ser realizada por CFOP, Natureza de Operação, Emitente ou Item, podendo utilizar a operação "Filtro" ou "Exceção" além de sugerir o Item IPM (Índice de Participação dos Municípios) de acordo com a tabela existente na EFD ICMS/IPI.
Parâmetros Gerais do Extrator TAF - OF1000:
O programa de parâmetros gerais do extrator está disponível por estabelecimento e inicialmente foram definidos alguns parâmetros para definir a origem dos dados, sendo do produto ou importador genérico (LF0214/LF0303).
Estabelecimento: Código do estabelecimento, conforme cadastro no CD0403 (Manutenção Estabelecimentos)
Utiliza a rotina de Inventário do Produto?: SIM - Indica que utiliza a rotina de inventário do produto Datasul EMS 2 / NÃO - As informações do inventário são importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303).
Utiliza o Módulo Recuperador de Impostos do Produto?: SIM - Indica que utiliza o Módulo Recuperador de Impostos do Produto Datasul EMS 2 / NÃO - As informações do Módulo Recuperador de Impostos são importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303).
Utiliza Inf. sobre Valores Agregados automático?: SIM - Indica que utiliza o programa OF0970 (Parâmetro Inf. sobre Valor Agregado) para a geração automática do registro T072 (Informações sobre Valores Agregados) / NÃO - As Informações sobre Valores Agregados são importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303).
Extrator das Informações TAF - OF1001
No programa OF1001 foi adicionada a obrigação "SPED Fiscal":
Etapa 1 - Periodicidade: Para o SPED Fiscal a periodicidade será "Mensal"
Etapa 2 - Obrigações: Necessário selecionar a obrigação "SPED Fiscal"
Etapa 3 - Registros:
Serão apresentados os registros para processamento, por padrão todos os registros são apresentados marcados/selecionados, porém pode ser desmarcado o registro que não se deseja processar.
Apuração do DIFAL/FCP
E310
LF0213 (Apuração ICMS ST/DIFAL)
Tipo Imposto = ICMS DIFAL/FCP
Apuração do ICMS
E100/E110
1900/1910
E100/E110: OF0313 (Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI)
Tipo Imposto = ICMS
1900/1910: OF0313 (Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI)
Tipo Imposto = ICMS Sub-apuração
1921
1922
1923
1925
LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Apuração Imposto Inf Adc - Tabela: dwf-apurac-impto-inform-adc
1926
Apuração do ICMS ST
E210
LF0213 (Apuração ICMS ST/DIFAL)
Tipo Imposto = ICMS Subst Tributária
Apuração do IPI
E520
OF0313 (Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI)
Tipo Imposto = IPI
Combustíveis
LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Movimentação Combustível
Tabela: dwf-movimen-combust
LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Movimentação Combustível por Tanque
Tabela: dwf-movimen-combust-tanque
LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Movto Combust Conciliação Est
Tabela: dwf-movimen-combust-concil
LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Bombas Combústivel
Tabela: dwf-bomba
LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Lacres da Bomba
Tabela: dwf-bomba-lacre
LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Bicos da Bomba
Tabela: dwf-bomba-bico
Controle de Crédito de ICMS do
Ativo Permanente - CIAP
OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = SIM:
Origem será MRI - Base de Conhecimento MRI
OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = NÃO:
Origem será LF0214/LF0303 Importador Genérico:
CIAP - DWF-CIAP
Tabela: dwf-ciap
Informação sobre Valores Agregados | T072 | 1400 | OF1000 - Campo "Utiliza Inf sobre Valores Agregados automático?" = SIM: OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = NÃO: |
Informações de Exportação | T066 | 1100 | OF0305/OF0311 - Aba COMEX, registros que possuem data de averbação. |
| T066AA | 1105 | OF0305/OF0311 - Aba COMEX, registros que possuem data de averbação. | |
| T066AB | 1110 | CD0190 - Relacionamento NFS/NFE. | |
Escrituração Mensal-Inventário | T079 | H005 H010 H020 | OF1000 - Campo "Utiliza Rotina de Inventário do Produto?" = SIM: OF1000 - Campo "Utiliza Rotina de Inventário do Produto?" = NÃO: |
| T073 | 1600 | Origem será LF0214/LF0303 Importador Genérico: |
| T010 | 0500 | Registro será gerado com base nas informações do plano de contas do EMS5/LF0906, sendo necessário que esteja cadastrada na matriz de contas referenciais do SPED (prgint/utb/utb119aa.r) e que a data de validade seja compatível com o período de processamento do programa extrator. |
Cadastros | T001 | 0000 | CD0403 (Manutenção de Estabelecimento) - Estabelecimento |
| T001AA | 0015 | FT0310 (Manut Fiscal do Estabelecimento) | |
| T001AB | C111 | Registro referente aos Processos Referenciados, gerado com base nos registros: T020AB, T021AB, T020AE e T021AD | |
| T001AC | - | Registro referente ao cadastro de veículos (Interno TAF) e gerado com base nos registros: T013AK, T013AO, T013AU, T013AV e T015AI. | |
| T001AD | C400, D350, C860 | Registro referente ao Cadastro de Equipamento ECF/SAT-CF e gerado com base nos registros: T013AG, T078, T080 e T903 | |
| T001AE | C112 | Registro referente ao Cadastro do Documento de Arrecadação, gerado com base nos registros: T013AE, T020AB, T021AB, T020AE e T021AD | |
| T001AJ | - | Registro referente ao Cadastro de Totalizadores da Redução Z (Interno TAF) e gerado com base no registro T078AB. | |
| T001AK | 0450 | Registro referente ao Cadastro de Informação Complementar do Documento Fiscal e gerado com base no registro T013AA. | |
| T001AL | 0460 | Registro referente ao Cadastro de Observações do Lançamento Fiscal e gerado com base nos registros T078AJ, T078AL, T080AB, T902AA, T903AD, T904 e T908AA. (Registro Obsoleto) | |
| T003 | 0150 | CD0704 (Manutenção de Clientes) CD0401 (Manutenção de Fornecedores) | |
| T003AA | 0175 | CD0704 (Manutenção de Clientes) CD0401 (Manutenção de Fornecedores) (Registro Obsoleto) | |
| T005 | 0190 | CD0203 (Unidades de Medidas) | |
| T006 T006AA | 0220 | CD0902 (Fator Conversão) | |
| T007 | 0200, 0206 | CD0204 (Cadastro Item) CD0147 (Manutenção Itens X Estab) CE0106 (Itens Estoque) | |
| T007AA | 0205 | CD0204 (Cadastro Item) CD0205 (Alteração Código/Unidade de Medida) (Registro Obsoleto) | |
| T008 | 0300, 0305 | RI0202 (Cadastro Bens) | |
| T009 | 0400 | CD0606 (Cadastro Natureza da Operação) | |
| T011 | 0600 | Registro será gerado com base nas informações do cadastro de Centro de Custo Financeiro EMS5 (bas_ccusto) sendo necessário que a data de validade seja compatível com o período de processamento do programa extrator. |
OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = SIM:
Origem será MRI - Base de Conhecimento MRI
OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = NÃO:
Origem será LF0214/LF0303 Importador Genérico:
CIAP - Movimentação do Bem/Componente
Tabela: dwf-ciap-movto
LF0214/LF0303 Importador Genérico:
CIAP - DWF CIAP Outros Creditos
Tabela: dwf-ciap-outros-cred
OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = SIM:
Origem será MRI - Base de Conhecimento MRI
OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = NÃO:
Origem será LF0214/LF0303 Importador Genérico:
CIAP - DWF CIAP Documento
Tabela: dwf-ciap-docto
OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = SIM:
Origem será MRI - Base de Conhecimento MRI
OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = NÃO:
Origem será LF0214/LF0303 Importador Genérico:
CIAP - DWF CIAP Documento Item
Tabela: dwf-ciap-docto-item
T067
T067AA
1200
1210
LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Controle Crédito Fiscal
Tabela: dwf-control-cr-fisc
1390
1391
LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Produção Usina / Movimento Produção Usina
Tabelas: dwf-produc-usina / dwf-movto-produc-usina
Transporte Aéreo
Demonstrativo de Crédito ICMS
Tabela: dwf-cred-icms-trans
Documentos Fiscais
T013
C100
C160
C300
C350
C500
D100
D300
D400
D410
D500
D600
1500
Para geração dos registros descritos abaixo é necessário
que o documento fiscal esteja integrado ou lançado no
módulo de obrigações Fiscais (OF0305/OF0311) conforme o modelo:
C100/C160 - Modelos: 01,1B,04,55 e 65
C300/C350 - Modelo: 02 e CD0403 - Inf Adicionais Estad - Campo: Perfil = 2 ou 3
C500 - Modelos: 06,29 e 28
D100 - Modelos: 07,08,8B,09,10,11,26,27 e 57
D500/D600 - Modelos 21 e 22
1500 - Modelos 06 e 28
Para geração dos registros descritos abaixo é necessário
utilizar a rotina de importação genérica LF0214/LF0303:
D400 - Modelo 18
D410 - Modelo 13,14,15 e 16
Documento do Cupom Resumo - Tabela: dwf-docto-cupom-resum
Documento Cupom Detalhe - Tabela: dwf-docto-cupom-det
T013AA
T013AB
Processo Referenciado.
T013AC
T013AD
Documento Modal
Tabela: dwf-docto-modal
T013AE
Docto de Arrecadação Referenciado
T013AF
Docto Fiscal Referenciado
T013AG
C116
Cupom Fiscal Referenciado
T013AH
Local Coleta Entrega (01-1B-04)
T013AI
T013AJ
T013AK
C165
Documento Combustível
Tabela: dwf-docto-combust
T013AL
T013AM
D197
OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035"
Outras Obrigações Tributárias
T013AN
C500
C600
1500
Energia Elétrica (06) / Fornec de Gás (28) / Fornec Água Canalizada (29)
T013AO
D170
D130: Conhecimento Rodoviário - Tabela: dwf-conhecto-rodov
D170: Conhecimento Multiplas Modal - Tabela: dwf-conhecto-multi-modal
T013AP
T013AQ
D161
Local da Coleta e Entrega (Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27)
T013AR
D600
NF Serviço Comunicação (21) Telecomunicação (22)
T013AT
D411
Para geração do registro descrito abaixo é necessário que o documento fiscal esteja integrado
ou lançado no módulo de obrigações Fiscais (OF0305/OF0311) conforme o modelo:
C310 - Modelo 02 e Situação Cancelada.
Para geração do registro descrito abaixo é necessário utilizar a rotina de
importação genérica LF0214/LF0303:
D411 - Modelos: 13,14,15,16 - Documento Cupom Cancelamento
Tabela: dwf-docoto-cupom-cancel
T013AU
Conhecimento Aquaviário
Tabela: dwf-conhecto-aquav
T013AV
Conhecimento Aéreo
Tabela: dwf-conhecto-aereo
T013AW
LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Identif Doctos Fiscais Transp
Tabela: dwf-ident-docto-fisc
T013AY
Documento Cupom Município
Tabela: dwf-docto-cupom-munpio
Documentos Fiscais (Itens)
T015
C177
C178
C179
C321
C370
C510
D110
D510
D610
1510
Para geração dos registros referente aos itens de documentos fiscais é necessário
que o documento fiscal esteja integrado ou lançado no módulo de Obrigações Fiscais - MOF -
OF0305/OF0311.
T015AA
Documento Item Medicamento
Tabela: dwf-docto-item-medicto
T015AB
C510
1510
Para geração dos registros referente aos itens de documentos fiscais é necessário
que o documento fiscal esteja integrado ou lançado no módulo de Obrigações Fiscais - MOF -
OF0305/OF0311 com modelo 06, 28 ou 29.
T015AC
Documento Item Arma
Tabela: dwf-docto-item-arma
T015AD
LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Documen
| Documento Item Veículo Novo |
T015AE
T015AF
T015AH
T015AI
T078
T078AA
C405
D355
T078AB
T078AC
T078AD
C460
D350
T078AE
C470
C495
T078AF
T078AJ
T078AK
T078AL
T080
Etapa 4 - Parâmetros:
Nesta tela devem ser informados os parâmetros que serão considerados no processamento das informações
Empresa: Código da empresa que será considerada para extração das informações.
Estabelecimento: Código do estabelecimento (início/fim) que será considerado para extração das informações (CD0403), caso não informe o estabelecimento o programa considera todos os estabelecimentos relacionados à empresa.
Série, Documento: Informações do número de série e documento será considerado para extração das informações.
Data Extração: Período (inicial/final) que será considerado para extração das informações.
Gerar relatório de conferência? Marcando/Selecionando este campo, ao final do processamento será gerado um relatório para a conferência das informações processadas pelo extrator em formado XLSX podendo ser visualizado pelas ferramentas Excel/LibreOffice.
Extrair Para:
Tabela Compartilhada: As informações extraídas serão gravadas na tabela TAFST1 para integração com o TAF.
Arquivo Texto: As informações extraídas serão gravadas em arquivo texto para importação no TAF.
Etapa 5 - Parâmetros
Considerar CFOP de serviços?: Marcando este campo, serão considerados no processamento da Apuração os CFOPs de serviços (1.933, 2.933, 5.933 e 6.933).
Documentos Fiscais Entradas, Saída, Serviço: Indica se deverão ser processados os tipos de documentos selecionados.
Plano de Contas Contábeis: Relacionar o código da empresa no produto EMS5 e o campo "Matriz de Contas" para que seja informado a matriz de tradução de contas.
Primeira Entrega Bloco G: Este parâmetro somente deve ser marcado quando o período se referir a primeira entrega do bloco G no arquivo do Sped Fiscal, ou seja, no período em que se iniciar a obrigação de escrituração fiscal digital do CIAP ou quando isso ocorrer de forma espontânea.
Ao executar a extração dos dados com esta opção marcada, serão extraídos os dados dos documentos/itens referentes aos bens do ativo imobilizado.
Etapa 6 - Inventário
Mudança Forma Tributação: Indica que, por exigência da legislação ou por regime especial, houve alteração da forma de tributação da mercadoria. Neste caso, se a legislação determinar, o inventário pode ser parcial. Exemplo: Mercadoria no sistema de tributação por conta corrente fiscal (crédito e débito) e a legislação passa a cobrar o ICMS por substituição tributária.
Solicitação Baixa Cadastral: Indica por ocasião da solicitação de baixa.
Alteração Regime Pagamento: Indica que o contribuinte muda de condição, alterando o regime de pagamento. Exemplo: Mudança da condição “Normal” por inclusão no “Simples Nacional” ou inclusão em “Regime Especial”;
Solicitação da Fiscalização: Indica que se trata de solicitação específica da fiscalização.
Data Fechamento: Data de fechamento do inventário para cada motivo preenchido.
Tipo Preço Base ICMS: Selecionar o tipo de preço para a base de cálculo do ICMS para cada Motivo Inventário preenchido. As opções disponíveis são:
Médio Mensal
Preço Base
Última Entrada
Preço Reposição
Média Entradas
% Margem: Percentual de margem para acréscimo da base para cada Motivo Inventário preenchido.
Estab X Item: Selecionar por intermédio do botão apresentado ao lado direito do campo os itens que serão inventariados para cada Motivo Inventário preenchido.
Data Transação Documento: Para o tipo de preço da base de ICMS “Média Entradas”, é solicitada uma faixa de datas para filtrar os documentos do recebimento que serão utilizados para apurar o valor médio da base de ICMS do item.
Considera Produtos em Fabricação: Quando preenchido, considera os produtos acabados ou semi-acabados que estejam em processo de fabricação com ordens de produção abertas que ainda não foram produzidas ou que foram parcialmente produzidas.
Etapa 7 - Impressão
| C100, C160, C300, C350, C500, D100, D300, D400, D410, D500, D600, 1500 |
| Documento Modal |
| Identif Doctos Fiscais Transp |
Jira
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas