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Detalhamento do campo imposto
Para que ocorra o cálculo de imposto de determinado movimento, é necessário que sejam determinados alguns parâmetros.
Os parâmetros são listados abaixo e explicados a partir do exemplo.
Exemplo:
Implementado o movimento na conta corrente BB001.
Data Movimento | 10/01/2001 |
Sequência | 10 |
Tipo Movimento | RE |
Tipo Transação Caixa | Pagto |
Fluxo Movimento | SAI |
Moeda | Real |
Valor Movimento | 1.000,00 |
Valor Imposto | 2,00 |
Histórico Padrão | Pagamento |
Data Transação | 10/01/2001 |
Documento | 100 |
Para que o imposto de CPMF no valor de R$ 2,00 seja gerado, é necessário que:
1- Exista um Tipo de Transação de Caixa do tipo imposto, que nesse caso é o CPMF e também, um imposto implementado para o mesmo.
O Estado pode ser em branco, valendo assim para todos os estados, ou deverá ser o mesmo estado do estabelecimento utilizado pela conta corrente.
Tipo Transação Caixa | CPMF |
Gera Custo Conta | Não |
Emite Aviso Lançamento | Não |
Atualiza Fluxo | Sim |
Fluxo Padrão | SAI |
Espécie Transação | Imposto |
Tipo Fluxo Entrada | 3.5.6 |
Tipo Fluxo Saída | 3.5.6 |
Histórico Padrão | CPMF |
| Imposto(*) | |
País | BRA |
UF | Branco |
Tipo Imposto | SAI |
Seqüência | 10 |
Imposto | CPMF |
Classe Imposto | 001 |
Início Validade | 01/01/2001 |
Final Validade | 31/12/2001 |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
(*) A alíquota do imposto é informada no programa Manutenção Imposto (UTB085AA). |
2- O tipo de transação de caixa imposto CPMF deve estar associado ao Tipo de Transação de Caixa Pagto, isso é, o tipo de transação utilizado na inclusão do movimento.
Os campos Gera Imposto Realizado e/ou Gera Imposto Não Realizado devem estar selecionados, para que se possa informar o tipo de transação de caixa imposto.
Tipo Transação Caixa | Pagamento |
Gera Custo Conta | Sim |
Emite Aviso Lançamento | Não |
Atualiza Fluxo | Sim |
Gera Imposto Realizado | Sim |
Gera Imposto Não Realizado | Sim |
Tipo Transação Caixa | CPMF |
Fluxo Padrão | SAI |
Espécie Transação | Imposto |
Tipo Fluxo Entrada | 2.5 |
Tipo Fluxo Saída | 3.8 |
Histórico Padrão | Pagamento |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
O Tipo de Transação de Caixa CPMF deve estar associado a este Tipo de Transação de Caixa. |
3- Deve existir um tipo de cálculo de imposto associado ao banco utilizado pela conta corrente.
Tipo Cálculo Imposto | CPMF |
Descrição | Cálculo CPMF |
Momento Geração | OnLine |
Geração Imposto | Diário |
Dias Antes Fechamento | 0 |
Banco | 999 |
Nome | Banco Modelo SA |
Código Sist Bancário | 999 |
Formato Agência | 9999 |
Formato Conta | 999999 |
Layout Boleto | 1 |
Layout Extrato | 1 |
Cálculo Díg C.C. | Informado |
Tipo Cálculo Imposto | CPMF |
Válida CEP Destino | Não |
Agência Bancária | 999-1 |
Pessoa Jurídica | 99 |
Nome Abreviado | Banco Modelo |
Na conta corrente utilizada (BB001), deverá estar selecionada a opção Incide Imposto.
Conta Corrente | AA909 |
Tipo Conta Corrente | Bancária |
Estabelecimento | JLE |
Unidade Negócio | ADM |
Finalidade | Corrente |
Banco | 999 – Banco Modelo |
Agência | 999-1 |
Conta Banco | 999999 |
Próxima Cópia | 20 |
Utiliza Conciliação | Sim |
Incide Imposto | Sim |
Atualiza Fluxo Caixa | Sim |
Pessoa Favorecida | 9 – Móveis Teste |
Emite Aviso Lançamento | Não |
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