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Ação:

Descrição:

ImpostosVeja mais informações na descrição da Tela Impostos.

Integração

Veja mais detalhes na descrição da  Tela Integração Fornecedor EMS 2.0.

Contas Correntes

Veja mais detalhes na descrição da Tela Contas Correntes.

TIN 1099

Quando acionado, acessa a Tela de Parâmetros do Fornecedor para Transações 1099.

Parâmetros da Localização

Quando acionado, acessa a tela de Parâmetros Localizados do Fornecedor Financeiro.

Quando acionado, acessa a tela de Parâmetros Localizados do Fornecedor Financeiro.

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Quando acionado, acessa a tela de Parâmetros Localizados do Fornecedor Financeiro.

Quando acionado, acessa a tela de Parâmetros Localizados do Fornecedor Financeiro.

...

Campo:

Descrição:

EmpresaInserir o código da empresa relacionada ao fornecedor financeiro.

Fornecedor

Inserir o código do fornecedor.

Tipo Pessoa

Assinalar o tipo de pessoa para o fornecedor, podendo ser:

  • Jurídica – Entidade jurídica estável que visa a fins de utilidade  pública ou privada;

  • Física – O ser humano em si, como sujeito de direitos.

Informações
titleImportante:

Esse campo somente é habilitado quando informado um fornecedor não cadastrado e feita opção por cadastrá-lo.

Pessoa

Inserir o código da pessoa a ser relacionada ao fornecedor.

Informações
titleImportante:

Esse campo somente é habilitado quando informado um fornecedor não cadastrado e feita opção por cadastrá-lo.

Nome Abrev

Inserir o nome abreviado do fornecedor.

Informações
titleImportante:

Esse campo somente é habilitado quando informado um fornecedor não cadastrado e feita opção por cadastrá-lo.

Grp Fornec

Inserir o grupo de fornecedor ao qual o fornecedor em questão será relacionado.

Informações
titleImportante:

Esse campo somente estará habilitado quando for informado um fornecedor não cadastrado e feita opção por cadastrá-lo.

Portador

Inserir o código do Portador para o fornecedor financeiro.

Forma Pagto

Inserir o código da forma de pagamento a ser utilizada como padrão nos pagamentos para o fornecedor financeiro.

Informações
titleImportante:

O preenchimento desse campo não é obrigatório.

Fornecto

Selecionar, entre as opções disponíveis, o que é fornecido pelo fornecedor:

  • Produtos: Algum bem resultante de sua produção ou de terceiros;

  • Serviços: Produto que sem assumir a forma de um bem material satisfaz uma necessidade;

  • Prod/Ser: Algum bem resultante de sua produção ou de terceiros e produto que sem assumir a forma de um bem material satisfaz uma necessidade;

  • PR Rural: Indica que o fornecedor é produtor rural.

Retém Imposto

Quando assinalado, determina que o fornecedor financeiro retenha imposto.

Juros

Selecionar, entre as opções disponíveis, o tipo de tratamento quanto ao pagamento de juros:

  • Paga: O fornecedor financeiro efetua o pagamento de juros no atraso do pagamento de títulos;

  • Não Paga: O pagamento de juros por atraso de pagamento não é efetuado pelo fornecedor financeiro.

Cooperativa

Quando assinalado, determina que o fornecedor é uma cooperativa.

Nota
titleNota:

Esse campo somente será habilitado caso o tipo de fornecimento seja Serviços ou Prod/Serv.

Assoc. Desportiva

Quando assinalado, determina que o fornecedor é uma associação desportiva.

Nota
titleNota:

Esse campo somente será habilitado caso o tipo de fornecimento seja Serviços ou Prod/Serv.

Banco

Inserir o código do Banco relacionado à conta corrente do fornecedor.

Agência

Inserir o código da Agência relacionada à conta corrente do fornecedor.

Mão de Obra/Empreitada

Quando assinalado, permite informar se o Fornecedor Financeiro é do tipo Mão de Obra/Empreitada.

Nota
titleNota:
  • Esse campo somente será habilitado caso o campo Mão de Obra/Empreitada estiver marcado como "Sim";
  • Esse campo poderá ser alterado se o Fornecedor Financeiro for Pessoa Jurídica;
  • Esse campo somente é apresentado se o país da pessoa jurídica for Brasil.



Tp de Serviço Mão Obra

Quando assinalado, permite informar o Código de Tipo de Serviço Mão de Obra.

Nota
titleNota:
  • Esse campo somente será habilitado caso o campo Mão de Obra/Empreitada estiver marcado como "Sim";
  • Esse campo poderá ser alterado se o Fornecedor Financeiro for Pessoa Jurídica;
  • Esse campo somente é apresentado se o país da pessoa jurídica for Brasil.


Banco

Inserir o código do Banco relacionado à conta corrente do fornecedor.

Agência

Inserir o código da Agência relacionada à conta corrente do fornecedor.

Conta Banco

Inserir o

Conta Banco

Inserir o número da conta corrente do fornecedor.

Dig Cta

Inserir o número do digito da conta corrente do fornecedor.

Sábado

Selecionar, entre as opções disponíveis, o tratamento a ser dado no pagamento dos títulos com vencimento no Sábado:

  • Prorroga: O vencimento do título é prorrogado para o primeiro dia útil subsequente ao dia do vencimento;

  • Mantém: O vencimento do título é mantido no sábado;

  • Adianta: O vencimento do título é antecipado para o primeiro dia útil anterior ao dia do vencimento.

Domingo

Selecionar, entre as opções disponíveis, o tratamento a ser dado no pagamento dos títulos com vencimento no Domingo.

Podendo ser:

  • Prorroga: O vencimento do título é prorrogado para o primeiro dia útil subsequente ao dia do vencimento;

  • Mantém: O vencimento do título é mantido no domingo;

  • Adianta: O vencimento do título é antecipado para o primeiro dia útil anterior ao dia do vencimento.

Feriado

Selecionar, entre as opções disponíveis, o tratamento a ser dado no pagamento dos títulos com vencimento em um Feriado.

Podendo ser:

  • Prorroga: O vencimento do título é prorrogado para o primeiro dia útil subsequente ao dia do vencimento.

  • Mantém: O vencimento do título é mantido no feriado;

  • Adianta: O vencimento do título é antecipado para o primeiro dia útil anterior ao dia do vencimento.

Exportação

Quando assinalado, determina que se trata de um fornecedor de serviços de exportação.

Bloqueia Pagamento

Quando assinalado, determina que o fornecedor terá os seus pagamentos bloqueados.

Informações
titleImportante:

O bloqueio de pagamento é uma opção de segurança oferecida pelo EMS que, se estiver ativado, não permite a continuidade de um processo de pagamento de fornecedor.

Cod CBO

Código daClassificação Brasileira de Ocupações é utilizado para identificar as ocupações no mercado de trabalho. Será usado no eSocial.

Tipo Retenc Entidade

Selecionar, entre as opções disponíveis, qual o tipo de retenção da entidade:

  • Padrão: Utilizado para Fornecedores que não são entidades;

  • Isenta: Entidades Isentas;

    • Imune: Entidades Imunes

  • Fornecedores que não possuem imunidade ou isenção de impostos;

  • Isenta: Entidades Isentas;

  • Imune: Entidades Imunes.

Os fornecedores previamente cadastrados como branco são apresentados e atualizados com o tipo de retenção padrão.

A mesma se aplica apenas a Fornecedores Financeiro do tipo Serviços ou Produtos/Serviços e relacionados a Pessoas Jurídicas.

Impostos

Objetivo da tela:

Por meio desta tela é possível efetuar a inclusão de impostos vinculados ao fornecedor financeiro.

...

Campo:

Descrição:

Credita PIS

Quando assinalado, determina que o fornecedor em questão tem direito ao crédito de PIS sobre a depreciação/amortização de bens do Ativo Fixo.

Veja mais informações na descrição do conceito Medida Provisória 66.

Controla Limite Max. Ret.

Quando assinalado, indica que será efetuado o controle do limite máximo de retenção de INSS ou do SEST/SENAT para o fornecedor. Dessa forma, o sistema controla que o tomador de serviços não retenha mais impostos do que o permitido por lei no período de competência. O período de competência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é o mês.

Nota
titleNota:

SEST/SENAT = Serviço Social do Transporte / Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte.

Esse imposto é equiparado ao INSS, mas é uma contribuição previdenciária da categoria dos transportes. Ele será retido nas implantações ou nos pagamentos aos transportadores autônomos (pessoas físicas). Este novo tipo de imposto irá utilizar as mesmas regras utilizadas para retenção do INSS com o controle do valor máximo, controlando o valor das retenções em outras empresas até atingir o valor máximo no período (Mês), apenas com uma diferença; que este novo tipo de imposto não irá influenciar na base de calculo cálculo do IRRF. Ele também deverá respeitar o percentual de retenção informado no fornecedor financeiro.

Caso seja determinado que deve ser controlado o limite máximo de retenção deve ser informada a Inscrição do fornecedor no INSS, informação necessária para emissão do relatório Informe de Rendimentos do fornecedor.

Informações
titleImportante:

O campo Controla Limite Max Ret somente é habilitado quando a natureza do fornecedor for Pessoa Física.

Veja mais informações na descrição do Conceito Instrução Normativa 87 de 27 de Março de 2003.

Credita COFINS

Quando assinalado, determina que o fornecedor em questão tem direito ao crédito da COFINS sobre a depreciação/amortização de bens do ativo fixo.

Veja mais informações na descrição do conceito Medida Provisória 135.

Retém PIS/COFINS/CSLL Pagto

Quando assinalado, determina que na implantação de títulos os impostos do tipo: Imposto COFINS PIS CSLL Retido informados não serão retidos no momento da implantação, sendo que a base de retenção deles será armazenada para ser posteriormente utilizada, quando esses impostos forem novamente vinculados no pagamento do título.

Informações
titleImportante:

Conforme Lei nº 10.833/03  da retenção dos tributos PIS/COFINS/CSLL, o acumulado dos pagamentos deverá ser a soma de todos os pagamentos para a Pessoa Jurídica.

E nesta Lei, perante a Receita, entende-se como Pessoa Jurídica todos os fornecedores pertencentes a Matriz. Então o acumulado não deverá ser por Empresa, Mês, Fornecedor, Imposto e Classificação, e sim por Empresa, Mês, Matriz do Fornecedor, Imposto e Classificação.

Dessa forma, não será permitido alterar o campo: Retém PIS/COFINS/CSLL Pagto, quando o fornecedor em questão tiver uma matriz parametrizada.

...

Campo:

Descrição:

Banco

Selecionar o banco que será relacionado ao fornecedor financeiro.

Agência Bancária

Inserir o código da agência bancária relacionada ao banco que esta está sendo relacionado.
Dígito Ag BciaInserir o dígito da agência bancária relacionada ao banco que esta está sendo relacionado.
Conta Corrente Banco

Inserir a conta corrente na agência relacionada ao banco que esta está sendo relacionado.

Dígito Cta CorrenteInserir o dígito verificador da conta corrente que esta está sendo informada.
Descrição Cta CorrenInserir descrição da finalidade da conta corrente.
Preferencial

Quando assinalado, determina que a conta será sugerida como valor inicial quando for requerido informar este atributo.

Informações
titleImportante:

Entre as várias contas correntes que podem ser cadastradas para os fornecedores é possível informar apenas uma como preferencial.

Tipo Conta

Determinar o tipo de conta da conta corrente informada. 

Informações
titleImportante:

Este campo será gerado no arquivo de remessa escritural, conforme solicitado nos layouts dos bancos (CNAB 240) para a modalidade de pagamento Transferência PIX.

Imptos Vinculados ao Fornec

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Manutenção Grupo Fornecedor - UTB095AA 

Manutenção Portador - UFN008AA

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