- Parametrização TOTVS Gestão Financeira
Nesta primeira etapa é necessário parametrizar os Tokens disponibilizados pela REDE, conta caixa e Meio de pagamento das bandeiras dos cartões que serão utilizados no processo. Estas parametrizações podem ser realizadas através do menu Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira | Contas a Receber | Baixas | Cartão de Crédito/Débito. Image Removed Image Added
Este usuário precisa ter a permissão de realizar baixas, pois será ele o responsável por baixar os lançamento automaticamente. Image Added
Para visualizar as parametrizações desse modelo, selecione no combo-box Modelo E-Commerce a opção CyberSource. Na tela acima, devemos informar os Tokens (credenciais) disponibilizados pela REDE. Serão três códigos criptografados, chamados: Merchant ID, Key ID e Sharede Secret Key. Estas informações são disponibilizadas via e-mail após fechar o contrato com a REDE. Após a seleção, os campos para configuração do CyberSource serão exibidos. Campos:
É necessário que o cadastro das informações de bandeira seja preenchido, informando a conta caixa e meio de pagamento a ser utilizado. Image Removed
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Informações |
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A conta caixa informada nesta tela deve ser uma conta Transitória (fictícia), pois o lançamento financeiro liquidado pelo pagamento com cartão, terá seu valor efetivamente recebido apenas dentro de 30 dias. Portanto, esta conta caixa servirá para contabilizar o valor A Receber da REDE. Este valor será efetivamente transferido para conta caixa banco, através do processo de conciliação, após 30 dias do pagamento. |
- Conciliação
No parametrizador do Totvs Gestão Financeira em Contas a Receber | Baixas | Cartão de Crédito/Débito, selecione a opção Conciliação e na aba Geral:
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Novo modelo de previsão de recebimento com cartão: Ao marcar este campo, a taxa da REDE será cobrada integralmente na primeira parcela do lançamento, bem como, criará no extra de caixa e previsão de taxa no momento da baixa, conforme cadastro da taxa realizado no sistema. Entretanto, se não marcar, a taxa será fracionada nas parcelas do lançamento e não haverá sua previsão no estrato de caixa, no momento da baixa. Image Removed Conta/Caixa Conciliação: Nesta tela Neste campo deverá ser configurada a conta/caixa de depósito do valor efetivamente recebido da operadora. Os dados bancários informados nesta conta caixa devem ser os mesmos contratados na rede. Evento contábil default para extratos da conciliação: Neste campo deverá ser preenchido o evento contábil que realizará a contabilização dos extratos de caixa processados pela conciliação. Diretório de leitura arquivo de conciliação: Devemos informar também um diretório onde os arquivos de conciliação serão armazenados. Caso o cliente tenha contrato CLOUD, deverá abrir um ticket solicitando a criação deste diretório.
Em seguida, seleciona a aba Cyber Source - Skyline: Image Added
Usuário e Senha: São do Skyline e serão liberados Skyline: As informações de usuário/senha do Skyline serão liberadas ao fechar o contrato com o conciliador. Estas informações são enviadas via e-mail após conclusão da liberação pela REDE. É necessário informar também a URL do Skyline, :É onde haverá a comunicação do sistema com a REDE:, informe está URL Skyline: https://secure1.nexxera.com/nexxeraws/v2/SkylineWSv2 Informações |
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Esta configuração do Skyline também pode ser feita de forma distinta por filial na etapa Configurações por Filial. |
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