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Origem: Indica a conta que se deseja ratear
2. Parametrização da rotina Rateio Offline (CTBA280)
Data de Referência - Os lançamentos contábeis de rateio serão gerados com a data que se especifica neste parâmetro.
Grupo de características do lançamento contábil de rateio - Nestes parâmetros o usuário indica as características que os lançamentos de rateio gerados terão.
Número do Lote?
Número do Sub-Lote?
Número do Documento?
Cod. Hist. Padrão? O usuário deve possuir cadastro de histórico padrão como precondição para usar este parâmetro.
Cadastro de Rateios - Permite indicar quais cadastros rateio serão usados.
Do Rateio?| Até o Rateio?
Grupo Moedas
Moedas? (Todas|Específica)
Todas - Os lançamentos contábeis de rateio serão gerados para todas as moedas.
Específica - Os lançamentos contábeis de rateio serão para uma moeda escolhida no parâmetro 'Qual Moeda?'.
Qual Moeda? Moeda para gerar os lançamentos contábeis de rateio caso selecionado o parâmetro anterior Moedas = Específica.
Tipo de Saldo? Tipo de Saldo dos lançamentos contábeis de rateio.
Seleciona Filiais (Sim|Não)
Filial de? | Filial até?
3. Controle de Saldos
CTBA280:
Atualiza Saldo?(No Final | Durante)
No Final.- Realiza o reprocessamento de saldos contábeis (CTBA190) após gerar os lançamentos contábeis de rateio na filial corrente.
Durante.- Atualiza os saldos dos lançamentos contábeis durante o processamento de rateio.
CTBA281:
| Reproc.Antes|Entre|Final? |
Permite selecionar em qual fase deve executar -se o processamento para atualização dos saldos: Antes de iniciar o rateio; Entre rateios; e ao Final dos rateios.
A resposta a esta pergunta terá três posições numéricas, XXX, uma para cada fase de processamento:
1ª posição - Representa a fase anterior ao inicio do rateio;
2ª posição - Representa a fase entre os rateios;
3ª posição - Representa a fase final dos rateios.
Cada posição deve ser preenchida com o conteúdo 1 para reprocessar ou 2 para não reprocessar.
Exemplo:
111 = Reprocessa os saldos em todas as fases: antes de iniciar, entre os rateios e ao final dos rateios.
222 = Não executa a atualização dos saldos em nenhuma fase.
211 = Reprocessa os saldos na fase entre os rateios e na fase final dos rateios.
Observações
- A rotina Rateio Offline(CTBA280) não realiza controle de execuções num período dado. Se o usuário realizar n execuções num período, a rotina gerará os lançamentos de rateios para cada execução.
- Os rateios são realizados pelos saldos da entidade nas tabelas CQ's, não pelo lançamento realizado na CT2.
- Se o cadastro de rateio considerar o 'Tipo = Movimento mês' o rateio será feito sobre o saldo da entidade no mês da data de referência.
- Se a fórmula de rateio considerar o 'Tipo = Saldo acumulado' o rateio será feito sobre o saldo da entidade até o mês da data de referência.
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Ao parametrizar o reprocessamento de saldos para ser executados (durante) e o percentual a ratear não for 100%, deve-se levar em conta que ao final da execução de cada código de rateio o saldo será reprocessado. Deve-se evitar, sempre que possível, o uso de mesma entidade origem em códigos de rateio distintos pois os valores podem ser afetados de acordo com a parametrização das execuções. Para os cenários acima, sugerimos parametrizar a rotina para não reprocessar os saldos durante a execução. Assim, o saldo inicial da entidade origem será utilizado como base para a execução de todos os códigos de rateio que contenham essa entidade origem. |
4. Executar o Rateio Offline (CTBA280) ou Rateio Offline Combinações (CTBA281):
Exemplo:
A pré-condição é a conta de origem possuir saldo nas tabelas CQ's.
Após executados os processos de rateio (CTBA280 ou CTBA281) serão gerados os lançamentos.
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