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Lançamentos Diário Auxiliar - CON - ISN0460
Visão Geral do Programa
Processar a carga dos movimentos contábeis que foram originados no próprio módulo contábil e também dos movimentos de módulos específicos que estejam relacionados ao diário auxiliar para que possam ser extraídos em arquivo texto.
Além do “CON” também serão carregados automaticamente todos os movimentos em que a denominação do sistema gerador esteja relacionado a “GIF”, “RAT”, “ENC” e “FAS”, pois todos são gerados no módulo de Contabilidade.
Para os módulos específicos existentes na base de dados do cliente, em que a origem dos movimentos não é o Logix, os mesmos devem ser cadastrados no ISN0450 (Geração Movimentos do Contabilidade (CON) para Diário Auxiliar IN-86/89).
| Nota | ||
|---|---|---|
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Caso exista a necessidade de enviar os movimentos de módulos específicos no formato do diário auxiliar, estes devem ser ignorados no Logix, não devendo haver a inclusão do código do módulo no ISN0450. |
As informações devem ser extraídas diretamente do módulo de origem existente na base de dados do cliente.
Serão selecionados todos os movimentos do tipo “N” (normal), relacionados à moeda padrão das contas contábeis com tipo 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9.
Os lançamentos relacionados serão ignorados, pois os mesmos já estão sendo carregados via contas de centro de custo e ordem de serviço.
Poderão ser processados vários períodos ao mesmo tempo, mas sempre dentro do mesmo exercício.
Em caso de necessidade de exclusão dos movimentos carregados neste programa, poderá ser utilizado o ISN0250 (Exclui Período de Movimento).
A consulta das informações carregadas neste processo, bem como a emissão do respectivo arquivo texto, poderá ser realizada via ISN0110 (Lançamento Contábil/Saldo Mensal), na opção de “Lançamentos contábeis (Diário Auxilar)”.
As informações dos cadastros complementares, como plano de contas e centros de custo/despesa, serão tratadas no ISN0280 (Carga da Base de Dados - Tabelas Auxiliares) e ISN0290 (Consulta/Relatório/Arquivo Texto - Tabelas Auxiliares).
Lançamentos Diário Auxiliar - CON
Objetivo da tela: | Permitir processar a carga dos movimentos contábeis que foram originados no próprio módulo contábil e também dos movimentos de módulos específicos que estejam relacionados ao diário auxiliar. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Informar | Informar as opções para atualizar a tabela de lançamentos contábeis relacionadas ao diário auxiliar. |
| Processar | Processar os registros contábeis originados na própria contabilidade e que serão gravados na tabela de lançamentos contábeis relacionada ao diário auxiliar. Serão carregados automaticamente todos os registros em que o módulo de origem do sistema gerador seja igual a CON (Lote de contabilidade), GIF (Lote de rateio - rateio por base de cálculo), RAT (Lote de rateio – rateio por percentual), ENC (Lote de encerramento) e FAS (Lote do FASB (Financial Accounting Standard Board)). Além destes ainda poderão ser carregados todos os registros dos sistemas cadastrados na tela do ISN0450 (Módulos para Geração do Diário Auxiliar IN-86/89). Este cadastro serve para relacionar os módulos específicos de cada cliente e que geram informações contábeis, uma vez que estes módulos não tem os registros contábeis do diário auxiliar no Logix. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Empresa | Código da empresa para carregar as informações da tabela lançamentos na tabela do módulo Instrução Normativa 86/01 - 89/03. Teclando "ctrl-z", será permitido utilizar a função MULTI-EMPRESA, onde será permitido processar a geração dos dados para N empresas sem precisar sair da corrente. Nesta função ainda será permitido escolher através do ISN0240 (Parâmetros Gerais) qual o tipo de seleção para "Multi-Empresa" desejado.
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| Período movimentos contábeis | Mês e ano (inicial e final) para seleção dos lançamentos contábeis. | |||||
| Origem plano contas | Indica a origem do plano de contas para consistência, quando os registros de lançamentos estiverem sendo processados. A - Para utilizar o plano de contas atual (tabela plano_contas); H - Para utilizar o plano de contas do histórico (tabela hist_plano_contas). |
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