Histórico da Página
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Para cada forma de pagamento inserida, é necessário vincular os bancos com os quais a empresa mantém relações comerciais, assim como relacionar a Forma de Pagamento da Empresa com a do Banco.
Caminho Básico
01. Visualizar as formas de pagamentos a serem utilizadas pela empresa para o pagamento de seus compromissos.
Caminho(s) Alternativo(s)
Alterar Filtro
01. Selecionar o critério de seleção.
02. Inserir o valor a ser pesquisado, de acordo com o critério selecionado.
03. Acionar Aplicar.
Detalhar Forma de Pagamento
01. Selecionar a forma de pagamento a ser detalhada.
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04. Visualizar os detalhes da forma de pagamento.
Detalhar Bancos Vinculados à Forma de Pagamento
01. Selecionar a forma de pagamento para detalhar o banco associado.
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04. Visualizar os detalhes da forma de pagamento versus banco.
Adicionar Forma de Pagamento
01. Acionar a seta localizada ao lado direito de Adicionar.
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Forma Pagto
Código que identifique a Forma de Pagamento da Empresa.
Descr Forma Pagto
Descrição para a Forma de Pagamento da Empresa, devendo esta estar relacionada ao código informado.
Tipo Forma Pagto
Tipo de Forma de Pagamento, sendo este relacionado à Forma de Pagamento. As opções disponíveis são:
• Boleto
- Boleto;
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- DOC;
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- Crédito Conta Corrente;
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- Cheque Administrativo;
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- Ordem de Pagamento;
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- TED (CIP);
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- TED (STR);
- PIX transferência;
- PIX QRCode.
Cta Corr Forn Obrig
Quando o Tipo da Forma de Pagamento selecionado for DOC ou Crédito em Conta Corrente, este atributo fica desabilitado e assinalado que deve ser informada a conta corrente do fornecedor.
Agrupa Títulos
Determina que para a Forma de Pagamento da Empresa, podem ser agrupados títulos do mesmo fornecedor para pagamento.
Esta opção não é habilitada para a forma de pagamento em boleto.
Cheq Administrativo
Quando o Tipo da Forma de Pagamento selecionado for Cheque Administrativo, este atributo fica desabilitado e assinalado que o pagamento será efetuado via cheque administrativo.
Localização
Identifica a localização do cheque administrativo. As opções disponíveis são:
• Banco;
• Tesouraria;
• Nenhum.
Esse campo somente estará habilitado, quando o Tipo de Forma de Pagamento for Cheque Administrativo, sendo este documentacional.
Baixa Título
As opções disponíveis são:
• No Envio ao Banco - Determina que para a Forma de Pagamento a baixa dos títulos ocorre no momento de envio do borderô ao banco.
• Na Confirmação Recebto - Determina que para a Forma de Pagamento a baixa dos títulos ocorre no momento da confirmação do recebimento do borderô pelo banco.
• Na Confirmação Pagto - Determina que para a Forma de Pagamento a baixa dos títulos ocorre no momento da confirmação do pagamento.
Uso Forma Alternat
As opções disponíveis são:
• Nenhuma - Determina que não existe Forma de Pagamento Alternativo. Esse campo somente será habilitado quando a Forma de Pagamento for DOC ou Crédito Conta Corrente.
• Banco = Banco Fornecedor - Determina que para uso da forma alternativa o banco de pagamento é igual ao banco do portador do borderô.
• Banco <> Banco Fornecedor - Determina que para uso da forma alternativa o banco de pagamento é diferente ao banco do portador do borderô.
Forma Pagamento
Código de uma Forma de Pagamento, que será como Forma de Pagamento de Substituição.
Limite Pagamento
Valor máximo a ser movimentado para a forma de pagamento.
Esse campo é habilitado independente da forma de pagamento estar parametrizada “Agrupa Títulos” ou do tipo dela.
O valor informado deve ser na moeda corrente.
O limite de pagamento será controlado somente quando o valor informado nesse campo for diferente de 0 (zero).
O valor inserido nesse campo será validado no momento do pagamento. Caso seja igual ou superior ao valor informado, será assumida a forma de pagamento a ser informada no campo “Forma Pagto”. A forma de pagamento deve ser informada quando o valor limite de pagamento for diferente de 0 (zero).
Forma Pagto Subst
Código de uma Forma de Pagamento, que será como Forma de Pagamento de Substituição.
Esse campo somente é habilitado quando informado um valor diferente de zero para o “Limite Pagto”.
04. Acionar Salvar ou Salvar e Novo para efetuar um novo registro.
Adicionar Bancos Vinculados à Forma de Pagamento
01. Selecionar a forma de pagamento ao qual será relacionado banco.
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05. Acionar Salvar ou Salvar e Novo.
Alterar Forma de Pagamento
01. Selecionar a forma de pagamento a ser alterada.
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Nota | ||
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Será apresentada a mensagem "Registro atualizado com sucesso!" |
Remover Forma de Pagamento
01. Selecionar a forma de pagamento a ser removida.
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Nota | ||
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Ao acionar Remover, será apresentada a mensagem "Deseja realmente remover as informações selecionadas?". |
03. Acionar Confirmar.
Consultar Forma de Pagamento
01. Acionar Ações Relacionadas.
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Nota | ||
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Permite consultar em detalhes as formas de pagamentos implementadas no módulo Contas a Pagar, com os respectivos bancos relacionados. Com esta consulta, o usuário pode visualizar os bancos com suas respectivas formas de pagamentos relacionadas a forma de pagamento da empresa. |
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Gerar Forma de Pagamento
01. Acionar Ações Relacionadas.
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Nota | ||
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Permite a emissão do relatório forma de pagamento de acordo com os parâmetros selecionados. |
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