Gerir
Geração do Arquivo de Remessa da Custódia
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custódia de cheques
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Produto: | 1506 - Montar CHP para Custódia |
Passo a passo: | Este processo é utilizado em casos cuja empresa realiza a custódia dos cheques no banco |
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ao invés de mantê-los na empresa até o vencimento. |
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Os títulos com as cobranças CHP ou CHV, devem ser acertados na rotina 410 |
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caixa, onde serão cadastradas as tarjas magnéticas e também os dados dos cheques. Para gerar arquivo remessa da custódia de cheques, realize os procedimentos abaixo: Gerar arquivo remessa da custódia de cheques Expandir |
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| 1) Acesse a rotina 1506 |
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e informe a Filial referente aos títulos a serem enviados para custódia; 2) Selecione o Banco de Custódia para qual será enviado o arquivo; 3) |
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Selecione a Cobrança referente à remessa; |
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| - Para gerar os arquivos de remessa da custódia, é necessário configurar os layouts de remessa para cada banco, utilizando a
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- - Layout integração bancária
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- ;
- O tratamento para os CHPs é diferente dos CHVs, implicando em layouts diferentes de arquivos de remessa
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- ;
- Os títulos enviados na remessa são automaticamente transferidos para o código de cobrança CHPC. Caso esta cobrança não esteja cadastrada, realize a
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- sua inclusão na rotina 522 - Cadastrar Tipos de Cobrança.
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4) Informe o Período de Vencimento dos cheques |
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. O Período de Fechamento é opcional, mas |
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tem uma movimentação muito grande de cheques no caixa motorista e realizam as coletas dos cheques várias vezes ao dia, facilitando a conferência do relatório emitido |
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na 1506 com os documentos físicos; 5) Clique o botão Pesquisar para visualizar os títulos; |
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Caso seja apresentada uma mensagem informando a existência de cheques sem a tarja magnética capturada |
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, pode-se inserir manualmente a tarja. Para isso, localize o título sem tarja na planilha, clique a |
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coluna Tarja Magnética, digite o código do cheque e pressione no teclado a seta para baixo. Os títulos sem a tarja magnética são destacados na cor vermelha. |
Image Added 6) Selecione o |
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cheque desejado com um duplo clique e preencha a |
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letra S; 7) Marque o tipo de relatório a ser impresso, conforme segue: |
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- exibe todos os cheques individualmente, com quebra de página pela data de vencimento. Serve de protocolo para conferência com o documento físico e envio para o banco
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- exibe apenas os totais por data de vencimento
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- exibe uma guia separada por vencimento, com o valor total dos cheques daquele dia e dados da conta bancária.
8) Informe o código |
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referente à custódia do banco, onde serão custodiados os cheques; 9) Clique o |
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botão Gerar Arquivo Remessa. Em seguida, confirme o local cujo arquivo de remessa será gravado. |
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Image Added |
Cancelar Custódia Expandir |
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| Para realizar o cancelamento de uma custódia, |
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realize os procedimentos abaixo: 1) |
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a Filial e a Data de Vencimento; 2) |
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opção Alterar Cód. Cobrança |
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cobrança CHP - Cheque pré-datado |
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caso deseje, informe o número da custódia no |
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campo Num. Custódia. Neste caso, serão exibidos todos os títulos enviados na remessa informada, de acordo com o período de vencimento selecionado. Image Added 3) |
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Image Removed
Relatório dos Cheques Custodiados Expandir |
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| Para imprimir o relatório dos cheques custodiados, siga as orientações abaixo: 1) |
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- Rel. Cheques Custodiados |
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e o Período de Vencimento; Observação: |
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esta rotina é utilizada para controlar o saldo a receber dos cheques em custódia de uma determinada remessa ou de maneira geral. |
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Caso deseje, informe o número da custódia no |
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campo Num. Custódia, neste caso serão exibidos todos os títulos enviados na remessa informada, de acordo com o período de vencimento selecionado. 2) |
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de Relatório e a Ordenação, conforme a necessidade; 3) |
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Clique Imprimir. Image Added |
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Image Removed
Retorno de custódias Expandir |
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| Esta rotina tem como objetivo baixar automaticamente custódias através de arquivo retorno. 1) |
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Acesse a rotina 1525 - Baixa de cheques para custodia, selecione a Filial cujos títulos custodiados estão associados; 2) |
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campo Conta lançamento de despesas (Tx. Juros + IOF) Cheques Descontados; |
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Observação: esta rotina tem como objetivo baixar automaticamente custódias através de arquivo retorno.
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clique Processar. Em seguida, serão baixados automaticamente todos os títulos vinculados aos cheques compensados. Image Added |
Manutenção de custódias Expandir |
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| A rotina 1523 tem como objetivo, incluir ou excluir algum cheque para custódia em um lote já existente. Ela não é obrigatória, seu uso é aconselhado caso queira montar um lote com todos os cheques que deseja compor. Se realizar a montagem de lote pela rotina 1523, ao acessar a rotina 1506 informe apenas o número de lote e os cheques serão buscados automaticamente. Caso não tenha gerado o lote, selecione cheque a cheque na 1506. Se desejar retirar algum título da custódia, utilize a rotina 1508. |
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1) Acesse a rotina 1523 - Manutenção de custódia, selecione Manutenção de Lote Existente; Image Added 2) Informe o Num.Lote Custódia e confirme; Image Added 3) Para retirar, selecione os cheques desejados e pressione as teclas Ctrl+Del; Image Added 4) Para incluir mais cheques, clique em Buscar Outros Cheques e repita o processo da inclusão; Image Added |
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HTML |
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