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- Realizar la validación de Calendario Contable ejecutando la función CtbValiDt(), si esta retorna Falso, entonces asigna el valor "N" al campo TRB->PODE del registro correspondiente de la tabla temporal TRB, de esta manera, la Orden de Pago no se considera para anulación.
Nota:
La función CtbValiDt(), valida el calendario contable con base a la fecha de generación de la Orden de Pago (EK_DTDIGIT), si la fecha se encuentra dentro del periodo bloqueado, es enviado el mensaje Help: CTBBLOQ.
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Condiciones Previas, Procedimiento de Prueba, Paso 03, Paso 04 |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-21790.
- Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
- Desde el módulo de Contabilidad de Gestión (SIGACTB):
- En la opción Actualizaciones | Archivos | Calendario Contable (CTBA010), configurar al menos dos periodos abiertos, sin bloqueo.
- En la opción Actualizaciones | Entes | Asiento Estándar (CTBA080), configurar los asientos para Orden de Pago y de anulación.
- Desde el módulo Compras (SIGACOM):
- En la opción Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un Proveedor.
- En la opción Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
- Desde el módulo Financiero (SIGAFIN):
- En la opción Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco.
Realizar el proceso siguiente con fecha del primer periodo contable, de acuerdo a las configuraciones del calendario que se indicó previamente. - Desde el módulo Compras (SIGACOM):
- En la opción Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), registrar una Factura de Entrada informando el proveedor y producto configurados anteriormente.
- Desde el módulo Financiero (SIGAFIN), en la opción Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A):
- Registrar un Pago Anticipado al proveedor previamente configurado.
- Seleccionar la factura generada y el pago anticipado indicados en los puntos anteriores.
- Registrar el pago de acuerdo al monto de la factura.
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Totvs custom tabs box items |
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| Realizar el proceso siguiente con fecha del segundo periodo contable. - Desde el módulo de Contabilidad de Gestión (SIGACTB), en la opción Actualizaciones | Archivos | Calendario Contable (CTBA010)
- Seleccionar el calendario contable configurado en las condiciones previas
- Bloquear el primer periodo que se configuró:
Image Modified Image Modified
- Anulación de Órdenes de Pago
- Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Ir a Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (FINA086).
- Capturar los parámetros:
- Indicar el rango de Órdenes de Pago para mostrar las generadas en las Condiciones Previas.
- Verificar que no se presenta el mensaje "Help: CTBBLOQ" antes de visualizar las Órdenes de Pago disponibles para anular.
- Seleccionar las Órdenes de Pago generadas en las Condiciones Previas.
- Verificar la visualización del mensaje "Help: CTBBLOQ" en cada casosi se marcan todas las órdenes de pago o sola una, de las correspondientes al periodo contable bloqueado.
Image Added - Dejar marcada la Orden de Pago generada en las Condiciones Previas.
Image Added - Confirmar la anulación.
- Confirmar los asientos contables.
- Verificar que se haya realizado la anulación.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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