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Deck of Cards
ida
Card
ida
label4. Monitor de Conciliação
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso5

No Winthor Anywhere - WTA, acesse a rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin e selecione o sub-menu 4 Monitor Conciliação. Ira abrir uma aba ao lado com o nome 1294/4 - Gestão Financeira - Integrações Techfin e deverá mostrar a tela Monitor de Conciliação - Mais Negócios. 

Esta aba de Monitor de Conciliação - Mais Negócios è utilizado para dar visibilidade o que foi conciliado e o que não foi conciliado em determinado período e se o valor comprometido pela supplier é o mesmo valor recebido na conta bancária, caso contrario apresentar divergências dos valores. 

Na tela contempla algumas funcionalidades como por exemplo o Filtros, resumo de valores conciliados e não conciliados e grid que irá mostrar os títulos conciliados, não conciliados, com divergencia e detalhe dos mesmo.

1 - FILTROS

  • Filial:  Permite informar uma ou mais filiais, pesquisar filiais respeitando a permissão de dados da 131.
  • Nota Fiscal: Permite filtrar por Nota Fiscal.
  • Data inicial: Permite pesquisar pela data de processamento.
  • Data final:  A data final deve ser maior ou igual a data inicial.
  • Status: Permite selecionar um ou mais status, as opções são Todos (default), Não conciliado, Conciliado, Conciliado com divergência.

2 - TOTALIZADORES

Serão apresentados 2 totalizadores relacionado a Débitos e Créditos dos títulos em questão.

  • Debitos: serão apresentado o valor total do lançamento e numero de registros que atendam os filtros informados conforme acima. quando selecionado na seção de Débitos, serão filtrados na grid, além dos filtro já informados, o tipo = 'Debito'.
  • Creditos: serão apresentado o valor total do lançamento e numero de registros que atendam os filtros informados conforme acima, quando selecionado na seção de Creditos, serão filtrados na grid, além dos filtro já informados, o tipo = 'Crédito'.

3 - GRID de REGISTROS

Nesta Grid irá trazer os títulos conciliados e não conciliados, com divergencia ou sem divergencias, tudo demostrado em detalhes. 

Por defull a grid ira trazer as informações

  • Data Processamento
  • Data Lançamento    
  • Tipo Evento    
  • Vl. Lançamento    
  • Vl. Provisionado    
  • Num. Nota    
  • Status    
  • Motivo

Entretanto tem a opção de Gerenciador de colunas que é referenciado pelo ícone que fica a direita dos menus, ao clicar neste botão, pode selecionar outros filtros disponiveis como demostrado abaixo. 

  • Tipo
  • NumTransVenda
  • Prest

Segue abaixo uma demostração da usabilidade da tela, mostrando os filtros e a grid confome demostrado acima.

5 - DETALHES - Na grid em cada título ira aparecer os ao clicar nele ira abrir um detalhamento do título selecionado, conforme segue abaixo, esse detalhamento é para cada Evento IMPL, CANCE, CANCEP,, RPASSC, BONIF e RPASSP.

  • CONCILIADO - Deverá trazer o resultado dos eventos Conciliados ao clicar em detalhes, trazer os dados gerais, o status CONCILIADO, as transações e valor provisinado.
  • NÃO CONCILIADO - Deverá trazer o resultado dos eventos Não Conciliados ao clicar em detalhes, trazer os dados gerais, o status NÃO CONCILIADO, as transações e valor provisinado.
  • CONCILIADO COM DIVERGENCIAS COM VALOR MENORAo lançar divergência na baixa de titulo, o lançamento gerado pela divergência por acréscimo do registro da provisão de pagamento o Histórico deverá vir  ''ACRESCIMO POR DIVERGENCIA ENTRE O PROVISIONADO E VALOR PAGO -  CONCILIAÇÃO MAIS NEGÓCIOS' + código de conciliação entre parêntesis. exemplo: (IMPL)".
  • CONCILIADO COM DIVERGENCIAS COM VALOR MAIOR - Ao lançar divergência na baixa de titulo, o lançamento gerado pela divergência, seja por desconto do registro da provisão de pagamento o Histórico deverá vir  "DESCONTO FIN POR DIVERGENCIA ENTRE O PROVISIONADO E VALOR PAGO -  CONCILIAÇÃO MAIS NEGÓCIOS' + código de conciliação entre parêntesis. exemplo: ( IMPL)".

Segue abaixo como deverá vir no ERP Winthor. 


Segue abaixo como deverá vir no Winthor Anywhere - WTA na rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin / 4 - Monitor conciliação


  • Detalhe Conciliado


  • Detalhe Conciliado com Divergencia maior


  • Detalhe Conciliado com Divergencia Menor

Composition Setup
deck.tab.inactive.background = #EEE9E9

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05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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