TOTVS Consignado

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CONTEÚDO

Índice
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01. VISÃO GERAL

Nesta página será apresentado em detalhes demonstrando sempre que possível exemplos (fictícios) de como realizar a configuração deste erp para pleno funcionamento da plataforma TOTVS Consignado.

02. PARAMETROS PARA INTEGRAÇÃO

O passo-a-passo para configuração da ativação da integração TOTVS HCM Datasul x Totvs App, pode ser visto a seguir.

Informações

Os valores usados para o preenchimento dos campos são específicos para cada cliente e serão disponibilizados para que sejam realizadas as validações. Os dados usados na validação dos campos das imagens são apenas exemplos, para demonstração do funcionamento do assistente.deste processo.


02. PARAMETROS PARA INTEGRAÇÃO

Para que seja realizada a integração dos dados obtidos pela integração com a instituição de crédito, realizando a carga para descontos em folha de pagamento é necessário a configuração prévia de alguns cadastros no erp e parametrização prévia que permitirão a comunicação dos dados.

Para isto siga os passo abaixo:


Totvs custom tabs box
tabsFP0530 – Regras de Empréstimo Consignado, FP0530A – Pasta Cadastral, FP0530A – Pasta Margem
ids8,9,10

Definição das regras de apuração desconto das verbas a serem consideradas após integração do TOTVS Consignado com o erp TOTVS HCM Datasul através da Manutenção Empréstimo Consignado por Funcionário - FP0535.

Para isso é importante considerar a configuração de alguns programas necessários como seguem abaixo:

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defaultyes
referencia8

FP0530 – Manutenção das Regras de Empréstimo Consignado: 

Devem ser considerados os dados correspondentes a instituição de crédito em questão, neste processo identificada como “Banco” bem como os demais dados vinculados a esta como agência, sindicato e estabelecimento.

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Figura 2201

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defaultno
referencia9

FP0530A – Regras de Empréstimo Consignado Pasta Cadastral: 

Através desta janela será feita a parametrização das informações importantes para cadastro das regras de cálculo do processo de Empréstimo Consignado devendo ser ressaltada para a integração entre as aplicações:

    • Evento Desconto: informe o código do evento que será utilizado para demonstrar o valor do empréstimo consignado que foi descontado do funcionário no momento mensal.
    • Considera Margem Mensal: Se marcado este campo o sistema irá identificar após efetuar o cálculo da margem consignável, se o valor obtido permite ou não efetuar o desconto do valor da parcela de empréstimo do funcionário.

Importante: Caso o valor obtido com a margem disponível, seja inferior ao valor a ser descontado, é possível efetuar o desconto proporcional a margem obtida.

    • Parceiro TOTVS Consignado: identifica que esta regra será utilizada no programa de importação do desconto da(‘s) parcela(‘s) a ser(‘em) integrada(‘s) com o app TOTVS Consignado.

Importante: Obrigatória esta definição para diferenciar um empréstimo organizacional habitual do vinculado a instituição de crédito parceira da empresa via app TOTVS Consignado.

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Figura 2302

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referencia10

FP0530A – Regras de Empréstimo Consignado Pasta Margem: 

Através desta janela será feita a parametrização das informações necessárias para encontrar o valor da Margem Consignável permitida para comprometimento do pagamento do empréstimo em questão.

Esta Margem é importante pois a mesma é enviada a título informativo para a Instituição de Crédito Parceira identificar a saúde financeira funcional do colaborador e definir a aprovação ou não da “Solicitação do Empréstimo” enviada via app TOTVS Consignado.

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Figura 24

05. TELA DE IMPORTAÇÃO DO MOVIMENTO INTEGRADO

Para que os dados vindos do parceiro de crédito através do processo de integração do TOTVS Consignado com o ERP sejam carregados no movimento da competência atual para desconto em Folha de Pagamento, é necessário a geração do processo de importação e movimento mensal do funcionário. 

Informações

Os valores usados para o preenchimento dos campos são específicos para cada cliente e serão disponibilizados para que sejam realizadas as validações. Os dados usados na validação dos campos das imagens são apenas exemplos, para demonstração do funcionamento do assistente.

...

tabsSeleção,Parâmetros,Digitação,Impressão
ids11,12,13,14

FP3035 – Importação TOTVS Consignado: 

Considera-se neste programa a busca das parcelas enviadas pela instituição de crédito via TOTVS Consignado que deverão ser integradas no TOTVS HCM Datasul.

Para isso você deverá fazer a carga das parcelas no erp, utilizando os recursos abaixo:

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defaultyes
referencia11

Permite filtrar para qual estabelecimento será aplicada a carga.

Image RemovedFigura 25

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referencia12
Informe o mês a ser verificado na integração para ser importada a carga de parcelas no TOTVS HCM Datasul.

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Figura 26

Totvs custom tabs box items
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referencia13

Informe as matrículas desejadas ou deixe em branco para importação de todos os registros encontrados na carga.

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Figura 27

...

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referencia14

Demonstrativo do Log de Importação da carga integrada do TOTVS Consignado para TOTVS HCM Datasul.

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Figura 28 – Dados Fictícios Exemplo 1

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Figura 29 – Dados Fictícios Exemplo 2

      Importante: A margem definida no parâmetro, será  única para a empresa e utilizada para todos os parceiros Consignado , ou seja deve ser escolhido um percentual de margem para toda empresa, caso deseja utilizar margens diferentes entre as filiais, deve ser utilizado a margem customizada. O valor definido no parâmetro "Perc Remun Disponível"  deve ser maior que 0 e menor 36%, diferente disso será considerado o limite padrão da margem de 35%.


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Figura 03

   

03. FÓRMULA PARA MARGEM CUSTOMIZÁVEL

  • O cadastro de fórmulas e sua manutenção é de responsabilidade da empresa detentora do erp, dessa forma espera-se que o time a desenvolver a mesma tenha expertise para análise de todos os casos a serem validados;
  • Sempre defina um script de finalização para as demais exceções que não refletirem as regras tratadas, desta forma após todas as condições serem aplicadas, deve-se garantir que todos os funcionários da empresa serão validados com valor de margem aceita; lembre-se a margem com valor zero é considerada inválida para novas simulações de empréstimo consignado;
  • Respeite as melhores práticas do departamento documentando as regras se necessário para que fique claro os objetivos e conceitos aplicados;
  • Cada erp possui características específicas conforme suas premissas para estruturar e realizar esse cadastro, em caso de dúvidas verifique as documentações de seu produto.

04. PROGRAMAS /

06. MANUTENÇÃO POR FUNCIONÁRIO - Empréstimos Consignados

Considera-se neste programa o controle do(‘s) empréstimo(‘s) vinculado(‘s) ao funcionário bem como as parcelas pertinentes ao contrato em questão, para que seja realizado o acompanhamento e controle dos mesmos.

Informações

Os valores usados para o preenchimento dos campos são específicos para cada cliente e serão disponibilizados para que sejam realizadas as validações. Os dados usados na validação dos campos das imagens são apenas exemplos, para demonstração do funcionamento do assistente.

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tabsEmpréstimos Funcionário, Log Exemplo
ids15,16

Para que seja possível realizar este cadastro é necessário que tenha sido realizado previamente a definição das Regra de Empréstimo Consignado - FP0530.

Após a importação da carga pertinente a competência do movimento desejado será possível visualizar no cadastro de Empréstimos Funcionários os registros de carga integrados.

Totvs custom tabs box items
defaultyes
referencia15

Permite visualizar para o funcionário pesquisado as parcelas importadas para o movimento em questão, conforme envio da instituição de crédito.

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Figura 30- Dados Fictícios Exemplo 1

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referencia16

Log do Demonstrativo de Cálculo do movimento da folha de pagamento erp TOTVS HCM Datasul demonstrando desconto parcial do valor do empréstimo conforme regras pré-estabelecidas cadastradas.

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Figura 31 - Dados Fictícios Exemplo 1

07. CARGA PARA TOTVS CONSIGNADO

Considera-se neste programa o envio das informações operacionalizadas no TOTVS HCM Datasul para serem conciliadas no TOTVS Consignado.

Informações

Os valores usados para o preenchimento dos campos são específicos para cada cliente e serão disponibilizados para que sejam realizadas as validações. Os dados usados na validação dos campos das imagens são apenas exemplos, para demonstração do funcionamento do assistente.

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tabsCarga de descontos dos Empréstimos do Movimento
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Para isso você deverá fazer o envio da carga das parcelas pagas através do erp, utilizando os recursos abaixo:

Totvs custom tabs box items
defaultyes
referencia17

Execute a operação para os Estabelecimentos desejados para que seja enviado ao TOTVS Consignado os reais valores de desconto para conciliação automática do Empréstimo Consignado do movimento.

Image RemovedFigura 32

...

TABELAS UTILIZADAS

Os seguintes programas  são utilizados nesse projeto:

  • FP0530 FP0535
  • FP0530A
  • FP3035
  • FP0535
  • FP3036
  • FP0840 

...


05. LINKS ÚTEIS