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default | yes |
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referencia | paso1 |
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- A través de la rutina Monedas contables (CTBA140) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACTB | Actualizaciones | Archivos, incluir una moneda contable.
- En el módulo de Contabilidad (SIGACTB), a través de la rutina Calendario Contable (Actualizaciones | Archivos) realizar la configuración del calendario contable para el año en curso.
- En la rutina de Monedas x Calendarios (CTBA200) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACTB | Actualizaciones | Archivos, registrar el calendario y moneda registrados previamente.
- A través de la rutina Plan de cuentas (CTBA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACTB | Actualizaciones | Entes, incluir una cuenta analítica deudora y una cuenta analítica acreedora.
- A través de la rutina Asiento estándar (CTBA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACTB | Actualizaciones | Entes, registrar los asientos contables 650 (Documento de entrada - Inclusión de documento entrada ítem) y 655 (Documento de entrada - Borrado de documento entrada ítem).
- En el módulo de Financiero (SIGAFIN), a través de la rutina Bancos (Actualizaciones | Archivos) realizar la configuración, incluir un banco.
- En el módulo de Financiero (SIGAFAT), a través de la rutina Productos (Actualizaciones | Archivos) realizar la configuración, tener un producto para realizar pruebasregistrado. Nota: el código no debe ser mayor a 5 dígitos.
- A través de la rutina Tipos de entrada y salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos, crear una TES que no genere título, tampoco que active stock.
- En el módulo de Financiero (SIGAFIS), a través de la rutina Proveedores (Actualizaciones | Archivos) realizar la configuración, incluir un proveedor.
- En la rutina de Movimientos bancarios (FINA100) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN | Actualizaciones | Movim. Bancario, crear un movimiento bancario:
- Informar el proveedor y banco creados para la prueba.
- Active los parámetros de contabilidad ¿Asiento contable on-line? = Sí, y, ¿Muestra asiento contable? = Sí.
Al grabar el movimiento bancario, valide que el sistema detone el asiento de inclusión 650.
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| En el módulo de Compras (SIGACOM), a través de la rutina Factura de entrada (Actualizaciones | Movimientos) realizar la configuración de los parámetros de contabilidad. - ¿Asiento contable on-line? = Sí,
- ¿Muestra asiento contable? = Sí.
- A través de la rutina Movimientos bancarios (FINA100) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN | Actualizaciones | Movim Bancario, buscar el movimiento bancario generado previamente, desplegar el menú de otras acciones y dar clic en la opción de borrar.
- Confirmar el borrado del documento, valide que el sistema lance automáticamente el asiento contable 655 (Documento de entrada - Borrado de documento entrada ítem).
En la rutina de asiento contable, ubicada en SIGACTB | Actualizaciones | Movimientos, verifique que el sistema generó el asiento contable.
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