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Se realizaron ajustes a la rutina de liquidación de cheques (FINA089) para que grabe el campo de Filial de Origen (E1E5_FILORIG).
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - A través de la rutina Bancos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos, debe contar con un banco para realizar las pruebas.
- Por medio del módulo Configurador, editar el parámetro MV_CARTEIR, este debe de contener el código del banco. Ejemplo: MV_CARTEIR = 001.
- A través de la rutina Clientes que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos, contar con un cliente registrado.
- A través de la rutina Cobros diversos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por cobrar, crear un recibo de cobro, informar un cheque como forma de cobro.
- A través de la rutina Transferencias que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por cobrar, cree un bordero con el cheque usado en el recibo de cobro.
- A través de la rutina Liquidación Cheques que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN | Actualizaciones | Movimiento Bancario, realice la liquidación del cheque usado previamente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Acceder a la rutina Recálculo de saldos bancarios (FINA210) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (SIGAFIN | Miscelánea | N Cálculos). - Configurar los parámetros de la rutina de la siguiente forma. Es importante que indique Si en el párametro ¿Selecciona sucursales?
- ¿De banco? Ejemplo: 001.
- ¿A banco? Ejemplo: 001.
- ¿De Agencia?
- ¿A Agencia? Ejemplo: ZZZZZZZ
- ¿De Cuenta?
- ¿A Cuenta? Ejemplo: ZZZZZZZZZZ
- ¿A partir de fecha? Ejemplo: 05/10/2022
- ¿Selecciona Sucursal? Si
- ¿De Sucursal? Ejemplo: D MG 01
- ¿A Sucursal? Ejemplo: D MG 01
- Ejecutar el recálculo bancario.
- Ingresar a la rutina de Bancos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos, y validar el saldo del banco, este debió de considerar la liquidación del cheque, por lo tanto, el saldo no debió de cambiar.
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| Card documentos |
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| Informacao | Esta solución aplica para los nuevos registros generados a partir de la aplicación del patch de correción, los registros previos mantendrán su información. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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