Histórico da Página
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- No Módulo Financeiro (SIGAFIN), acesse Atualizações/Cadastro/Bancos (MATA070.PRX), e clique em
- Clique em Incluir.
Informe os Campos obrigatórios conforme necessidade.
| Aviso | ||
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Repare que o Campo Nro banco (A6_NUMBCO) deve ser 001 -Banco do Brasil ou 104 - Caixa econômica Federal que são os bancos disponíveis para o boleto. |
- No Plano de Saúde (SIGAPLS) acesse Atualizações / Faturamento/Lotes de Cobranças (PLSA627).
Realize um novo Lote de cobrança.
No Financeiro (SIGAFIN) realize a transferência Do Titulo em Atualizações/Contas a Receber/Transferência(FINA060).
Em Transferir, realize a transferência do título para os bancos disponíveis para o boleto atual através do Campo Portador.
No combo Situação, selecione Cobrança Simples.
Confirme os dados.
Verifique que o titulo foi transferido.
A filtragem pode acontecer de acordo com as regras abaixo:
- O Titulo não estar com data de baixa.
Status em Aberto
Situação em Cobrança.
- No Portal Plano de Saúde Beneficiário, navegue até Consulta Relatórios/Seg. Via de Boleto.
- É apresentada uma tela com os seguintes componentes (quando o usuário for Beneficiário Pessoa Física).
- Matrícula: Opção de Matricula com a opção de consulta F3 para que seja selecionado o Beneficiário para a Solicitação da Carteirinha. Verifique que a Janela de F3 possui a opção de pesquisa por código ou descrição do Beneficiário e Opção de Navegação através dos Botões Anterior e Próxima.
Quando o usuário for Beneficiário Pessoa Jurídica.
- Nome: Será automaticamente carregado o Nome do Beneficiário neste campo após seleção da Matricula desejada.
Quando o usuário for Beneficiário Pessoa Jurídica.
- Será apresentado uma combo para os contratos da empresa que o usuário faz parte.
- Combo para selecionar o subcontrato, verifique que se a empresa estiver mais de um subcontrato será exibido na combo os subcontratos.
- O botão Consulta é responsável pela busca dos Boletos em Aberto .
- Grid que irá apresentar os Boletos que serão impressos.
Verifique que após selecionar a empresa/beneficiário é apresentado na Grid as Informações Pertinentes a consulta.
Repare que para que seja impresso o Boleto, basta Clicar no ícone de Impressora da Coluna Imp .
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Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Operadora | Indica o código da Instituição de Saúde, para a qual, serão válidas as informações abaixo cadastradas. |
| Ano Inicial | Informação referente a definição do Ano Inicial para definição do período de Geração do Lote de Cobrança. |
| Mês Inicial | Informação referente ao Mês Inicial de Parametrização para definição de período para geração de Lote de Faturamento. |
| Ano Final | Informação referente a definição do Ano Final para definição do período de Geração do Lote de Cobrança. |
| Mês Final | Informação referente ao Mês final de Parametrização para definição de período para geração de Lote de Faturamento. |
| Código | Código que identifica cada um dos agentes cobradores que a empresa opera. |
| Nro Agencia | Código que identifica a agência do agente cobrador. |
| Nro Conta | Número da conta-corrente da empresa no agente cobrador, caso, seja banco. A chave de identificação é formada pelo código do banco e da agência. |
| Card documentos | ||||
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05. TABELAS UTILIZADAS
- BDC - Cabeçalho de Cobrança
- BDW - Subcontrato Lotes Cobrança
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