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01. VISÃO GERAL

Possibilitar a consulta analítica dos valores apresentados no Fluxo por Naturezas com Centro de Custos (FINC024) e permitir a utilização de filtro para exibição dos dados.

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Veja o valor de 1000,00 na coluna "Orçado Fevereiro/2019.

03. PRÉ-CONDIÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DA ROTINA

Na parte de cadastros temos:

• Cadastro de Orçamentos (SE7) 

Os movimentos de entrada no fluxo de caixa:

• Títulos a Receber (SE1)
• Movimentação Bancária a Receber (SE5)
• Pedidos de Venda (SC5/SC6) 
• Empréstimos Financeiros (SEH)
• Nota Fiscal de Saída (SD1/SD2)

Os movimentos de saída no fluxo de caixa:

• Contas a Pagar (SE2)
• Movimentação Bancária a Pagar (SE5)
• Pedidos de Compras (SC7)
• Aplicações Financeiras (SEH)
• Comissões de Vendas (SE3)
• Nota Fiscal de Entrada (SF1/SF2)

As tabelas abaixo devem ter o mesmo compartilhamento para o correto funcionamento da rotina:

        FIV - Movimentos Diários Fluxo por Natureza Financeira
        FIW - Movimentos Mensais Fluxo por Natureza Financeira
        FIX - Cabeçalho Histórico Fluxo por Natureza Financeira
        FIY - Itens Histórico Fluxo por Natureza Financeira
        FJV - Movimento Analítico por Natureza

03. PARÂMETROS

Alguns parâmetros pertinentes ao processo:

MV_NATCOM (Código da natureza financeira que identifica as comissões de vendas que será utilizada na atualização de saldos p/natureza para fluxo caixa)

MV_FLXPRVD (Atualizar valores previstos descontando o valor realizado no Fluxo por Natureza)

04. OUTRAS INFORMAÇÕES

• Títulos em aberto ou títulos em aberto e em borderô também constam no fluxo na coluna previsto.
• Transferências não são apresentadas no fluxo.
• A rotina consulta a tabela SE8 para apresentar os saldos iniciais do bancos quando a pergunta considera saldos bancários está marcada.

Segue alguns links sobre assuntos relevantes a rotina:

05.  TABELAS 

• SE1 – Contas a Receber
• SE2 – Contas a Pagar
• SE3 - Comissões de Vendas
• SE5 – Movimentação Bancária
• SED - Naturezas
• SC5 – Pedidos de Venda
• SC6 – Itens dos Pedidos de Venda
• SC7 - Pedidos de Compra
• SEH – Controle Aplicação/Empréstimo
• SEV - Múltiplas Naturezas por Título;
• SEZ - Distribuição de Naturezas em Centro de Custo
• SF2 – Cabeçalho das NF de Saída
• SD2 – Itens de Venda da NF
• SF1 – Cabeçalho das NF de Entrada
• SD1 – Itens da NF de Entrada
• SE3 – Comissões de Vendas
• FJ0 - Lançamentos TOP (se houver integração RM x TOP)
• FJV – Movimento Analítico p/ Natureza
• FIV – Movimentos Diário p/ Natureza
• FIY - Persistência do Fluxo de Caixa
• SC7 – Pedidos de Compra

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