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Deck of Cards
idModos de contabilidad
Card
labelContabilidad OFF-LINE (CTBAFIN)

El asiento estándar 513 se utiliza para contabilizar todos los pagos efectuados a proveedores por anticipado. 

Al contabilizarlo, el sistema está ubicado en el registro del título por pagar (TIPO = PA) en la tabla SE2 y en el movimiento bancario correspondiente (E5_TIPODOC = PA) en la tabla SE5, pudiendo utilizarse los campos de la propia tabla, ejemplo E2_VALOR o E5_VALOR.

En el momento de la contabilidad se tratará el parámetro MV_CTMOVPA que indica si esta contabilidad ocurrirá por el título (SE2) o por el movimiento bancario (SE5).

Por ejemplo:

El 17/08/2017 se genera un título PA sin cheque, generando su movimiento bancario.

El 18/08/2017 se realiza una conciliación bancaria (FINA380) en los movimientos de estos títulos, modificando la fecha de disponibilidad al 18/08/2017.

MV_CTMOVPA = 1

  • La contabilidad ocurrirá por el proceso de la tabla SE2, es decir, considerando la fecha de emisión del título (del día 17/08/2017.

MV_CTMOVPA = 2

  • La contabilidad ocurrirá por el proceso de la tabla SE5, entonces, si en el procesamiento del CTBAFIN se selecciona para considerar la fecha de disponibilidad de las bajas, la fecha del día 18/08/2017 se considerará para efectuar el asiento contable.
Card
labelContabilidad ON-LINE

En el momento de la inclusión de un Pago anticipado (PA), el usuario define si el pago efectivo del anticipo ocurrirá cuando se incluya el título, o se efectuará vía pago comunicación bancaria (CNAB). Con ello, la ejecución del AE 513 mediante la rutina de inclusión de título (FINA050) o en la generación del movimiento bancario, podrá ocurrir durante la inclusión del título (FINA050) o en la confirmación de pago vía comunicación bancaria (FINA430).

Por ejemplo:

Durante la inclusión PA, el usuario define que su movimiento bancario será vía CNAB.

MV_CTMOVPA = 1

  • La contabilidad ocurrirá por el proceso de la SE2, luego se llamará durante la inclusión del título por medio de la rutina FINA050.

MV_CTMOVPA = 2

  • La contabilidad ocurrirá por el proceso de la SE5, luego se llamará durante la confirmación de pago por medio de la rutina FINA430 (devolución de pagos) o al realizar la baja automática (FINA090/FINA091).

...

  • Cuentas por pagar - FINA050

    • Contabiliza online la inclusión del pago anticipado (E2_TIPO=PA).

      • La configuración de la pregunta (tecla F12) "Contabiliza Online" de la rutina FINA050 debe ser igual a "Sí".

    • Si en el momento de la inclusión del PA las preguntas de la rutina FINA050 (tecla F12) estuvieran configuradas para no generar el movimiento bancario, la contabilidad solamente se generará si:

      • El parámetro MV_CTMOVPA estuviera configurado con el contenido "1" (o no se creó).

      • Si el banco vinculado al PA estuviera configurado como un caja interno, por medio de la configuración del parámetro MV_CARTEIR.

  • Devolución de pagos - FINA430
    • Contabiliza online la generación de los movimientos bancarios (tabla SE5/FK5) de títulos PA que se pagaron vía CNAB.
      • El parámetro MV_CTMOVPA debe estar configurado con el contenido "2" para que la contabilidad ocurra en este momento.
      • La configuración de la pregunta (tecla F12) "Contabiliza Online" de la rutina FINA430 debe ser igual a "Sí".
  • Bajas automáticas - FINA090/FINA091
    • Contabiliza online la generación de los movimientos bancarios (tabla SE5/FK5) de títulos PA cuando esto no se haya realizado por medio de la rutina FINA430 (devolución CNAB)
    • La configuración de la pregunta (tecla F12) "Contabiliza Online" en la rutina (FINA090 o FINA091) debe ser igual a "Sí".
  • Contabilidad Offline - CTBAFIN
    • Considera la contabilidad del AE 513 referente a los procesos mencionados anteriormente, pero cuando la configuración de la pregunta (tecla F12) "Contabiliza Online" se haya definido como "No" en cada una de las rutinas mencionadas anteriormente.

05. OTRAS INFORMACIONES

FIN0010_LPAD_¿Cómo_utilizar_prorrateo_de_múltiples_modalidades_por_Centro_de_costo?