Histórico da Página
Visão Geral
Permite a criação de um novo borderô, por meio do qual será possível selecionar os títulos por filtros dinâmicos e incluí-los de forma rápida.
Pagar com Borderô
Objetivo da tela: |
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| Permite montar um borderô de pagamentos, selecionar os títulos para Pagamento e finalizar todo o processo até a confirmação do Pagamento. |
...
Objetivo da tela:
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui um Borderô | Informar os dados desse lote de borderô. |
Selecionar os títulos |
Permite a seleção de títulos que serão pagos. |
Nessa opçao também pode-se editar alguma informação que ficou indevida na página anterior |
(Capa de Lote). Nessa tela exibe os detalhes do borderô selecionado. |
| Disponíveis |
Lista de títulos que estão em aberto |
e que podem ser incluídos naquele lote para pagamento. |
Selecionados |
Lista de títulos selecionados e incluídos no lote de pagamento. | |
| Com erros | Exibe uma grid com os títulos e os detalhes dos erros. Estes títulos não podem ser adicionados no lote de borderô. |
| Parâmetros | Permite configurar alguns parâmetros que serão utilizados na adição do Item ao lote.
|
| Adicionar | Adiciona os itens selecionados da tela Disponíveis para a Grid "Selecionados", estes itens farão parte do lote de borderô. |
| Imprimir | Imprime os borderôs selecionados. |
Enviar para banco |
Botão que permite o envio do Borderô para banco. Quando a forma de pagamento está parametrizada para baixar na confirmação |
será possível realizar este procedimento |
nessa mesma tela. |
Imprime os borderôs.
Permite realizar o estorno do Borderô.
Disponibiliza a opção de estornar e Reabrir.
Posso realizar estornos parciais caso seja necessário.
Confirmar Parcial
Quando necessito confirmar o pagamento de um item em específico, poderei fazer através dessa opção.
Confirmar Total | Confirma o pagamento e altera o Status do Borderô para Totalmente Baixado. |
Eliminar |
Permite eliminar um borderô de Pagamento. | |
| Editar |
Permite a edição do item selecionado. Por meio dela podem ser realizados outros processos do fluxo |
Para finalizar a minha demonstração vamos navegar na parte da edição do meu item.
Vamos ver os detalhes de pagamento de meu título.
Nocomo incluir impostos, antecipações, previsões, informações de juros, multas, abatimentos e descontos. No topo temos os dados do |
borderô |
e também as informações do |
item, são demonstradas as legendas contendo as pendencias |
Código de barras
Dados bancários
Alterar a cotação quando for pagamento em outras moedas
Temos um resumos dos valoresdesse título. |
Impostos
Traz o total de impostos já vinculados neste pagamento e permite informar imposto.
Nessa tela eu tenho todos os impostos parametrizados para o meu fornecedor e posso fazer a vinculação
Na lateral esquerda podemos visualizar os dados desse imposto, como alíquota, valor do imposto e base tributável.
Abater Antecipações
É possível realizar o filtro de antecipação através destes campos
Apresenta os totais dessa transação, total a vincular e total vinculado.
Os totais são atualizados em tempo de execução, conforme eu vou selecionando e vinculando os valores de abatimento contra antecipações.
Permite realizar configurações das colunas assim como demais telas da central.
Tem opção de exibição, de antecipações com valores vinculados e sem valores vinculados.
Voltando a tela de editar item podemos visualizar os valores de antecipações vinculas.
Informações financeiras
Resumo de Informações financeiras como data de desconto, dias de atraso e dados para cálculo de multas e descontos.
Não atualiza os dados informados a partir desda página.
Efetiva a criação de impostos, realiza o abatimento das antecipações e atualiza os dados de Pagamento do item selecionado.
Depois de confirmado o item, é possível dar continuidade ao processo ou retornar à Página inicial.
Insere Linha
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Objetivo da tela:
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Permitir determinar faixa de informações a serem consideradas na geração dos arquivos.
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Regra
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Quando assinalado, determina que a seleção deve ser considerada como regra.
Exemplo:
Definiu-se o conjunto de Estabelecimentos com códigos Inicial = AAA e final = JZZ. Neste caso, somente são considerados borderôs ou ocorrências relacionadas a estabelecimentos de códigos entre AAA e JZZ.
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Exceção
...
Quando assinalado, determina que a seleção deve ser considerada como exceção da regra.
Exemplo:
Utilizando a regra exemplificada no campo anterior, determinou-se a exceção para o conjunto de Estabelecimento Inicial = CAA e Final = EZZ. Neste caso, são considerados borderôs ou ocorrências relacionadas a estabelecimentos entre AAA até BZZ e FAA até JZZ.
...
Pagamentos /
Ocorrências
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Selecionar uma das opções, determinando qual o tipo de movimentação deve ser considerada nos arquivos de envio que estão sendo gerados. As opções são:
Pagamentos: Quando selecionada, determina a geração de arquivos contendo documentos e pagamentos relacionados em borderôs escritural.
Ocorrências: Quando selecionada, determina a geração de arquivos contendo ocorrências a serem enviadas para pagamento escritural.
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Opção
...
Selecionar uma das opções, determinando a forma a ser utilizada para considerar os borderôs ou ocorrências a serem incluídas nos arquivos gerados. As opções disponíveis são:
(pagto) Estabelecimento – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de estabelecimentos. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a estabelecimentos que estejam na faixa inserida.
(pagto) Portador – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de Portadores. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a portadores que estejam na faixa inserida.
(pagto) Data Borderô – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de datas. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a datas que estejam na faixa inserida.
(pagto) Moeda – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de Moedas. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a moedas que estejam na faixa inserida.
(pagto) Número Borderô – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de números. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a números que estejam na faixa inserida.
(pagto) Individual - Quando selecionada, é necessária a inserção de informações do quadro individual, determinando apenas um borderô a ser considerado para geração de arquivo de pagamento escritural.
(Ocor) Estabelecimento - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de estabelecimentos. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a estabelecimentos que estejam na faixa inserida.
(Ocor) Portador - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de Portadores. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a portadores que estejam na faixa inserida.
(Ocor) Borderô - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de borderôs. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a borderôs que estejam na faixa inserida.
(Ocor) Data Transação - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de datas. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a datas que estejam na faixa inserida.
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Inicial / Final
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Inserir os códigos inicial e final, determinando faixa de informações a serem consideradas. Os códigos a serem inseridos nestes campos dependem da opção selecionada.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Quando selecionada a opção “Individual”, estes campos não são apresentados nesta tela. |
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Estabelecimento
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Inserir o código do estabelecimento relacionado ao borderô a ser considerado na execução do arquivo de pagamento escritural.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Este campo somente é habilitado quando selecionada a opção “Individual”. |
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Portador
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Inserir o código do portador relacionado ao borderô a ser considerado na execução do arquivo de envio para pagamento escritural.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Este campo é somente habilitado quando selecionada a opção “Individual”. |
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Número do Borderô
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Inserir o número do borderô a ser considerado na geração do arquivo de pagamento escritural.
Importante: Esta página é a mesma chamada pela Pagar com Borderô. | |
| Eliminar Marcados | Permite a eliminação de um único item, quando selecionado a ação Eliminar da GRID ou vários itens, em lote. Para esta última forma de eliminação, deve-se selecionar os itens e clicar em Eliminar Marcados. Será exibida uma tela com os itens a serem eliminados para confirmar essa ação. |
| Editar Marcados | Permite a edição de um único item, quando selecionada a ação Editar da GRID ou vários itens, em lote, Para esta última forma de edição, deve-se selecionar os itens e clicar em Editar Marcados. Será exibida a tela de edição de itens e ao clicar em seguinte exibirá o próximo item selecionado |
O acionamento do botão OK confirma a seleção inserida e retorna a tela base deste programa.
Executar Lista
Objetivo da tela: | Permitir determinar parâmetros e formas de execução. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Mensagens | Assinalar uma das opções, determinando o destino de mensagens geradas nesta execução. As opões disponíveis são: Na tela – Quando selecionada, determina que as mensagens geradas nesta execução devem ser apresentadas na tela para visualização. Em arquivo – Quando selecionada, determina que as mensagens geradas nesta execução devem ser gravadas em um arquivo, sendo necessário inserir o diretório para este arquivo. | |||||
Visualiza Arquivo | Quando acionado, determina que mesmo selecionada a opção de gravar as mensagens em arquivo, deseja-se visualizar estas mensagens na tela.
| |||||
Execução | Assinalar uma das opções, determinando se a forma de execução deste programa deve ser on-line ou batch. Ver detalhes na descrição do conceito Formas de Execução. |
O acionamento do botão OK confirma as informações inseridas e inicia a execução de geração dos arquivos de envio de movimentos para pagamento escritural.
| Informações | ||
|---|---|---|
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A geração do arquivo de envio de movimentos para pagamento escritural não significa que o Banco recebeu o arquivo. É necessário efetuar a transferência de cada arquivo gerado, para seu determinado banco. |
Conteúdos Relacionados:
Considerações no Envio de Movimentos para Pagamento Escritural
Os pré-requisitos para a geração de arquivo de envio de movimentos para pagamento escritural são apresentados na descrição do processo Pagamento Escritural.
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