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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela Cadastro de Histórico
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela Cadastro de Histórico
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
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O objetivo desta atividade e é cadastrar o Histórico de Contas no Módulo Contábil Contábil Web.Contábeis para ser utilizado em lançamentos diversos e lançamentos periódicos.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Caminho
Módulo Contábil Web > Menu Cadastros > Aplicação Cadastro de Histórico - ABA_00007
Pré-Requisitos e Restrições
Possuir acesso ao módulo Contábil Web e suas aplicações.
Realizar o :
- O cadastro de todas as contas que deseja vincular aos Históricos.
- O cadastro de todos os parâmetros que deseja vincular as contas contábeis dos Históricos.
Passo a Passo
Acesso Acesse o módulo Módulo Contábil Web, clique no menu Cadastros, em seguida clique em Cadastro em Cadastro de Histórico.
Imagem 1 - Acesso à aplicação Cadastro de Histórico.
Imagem 2 - Adicionar Conta
Código
Preencha os campos:
Código: Este campo não é habilitado para edição e somente demonstra valor após a conclusão do cadastro do Histórico. Ao cadastrar o Histórico, o sistema atribui à a ele um código específico.
Código Reduzido
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: Neste campo o usuário poderá atribuir um código específico para o Histórico a ser cadastrado. Este campo também pode ser utilizado para pesquisa de Históricos já cadastrados, informando o código do Histórico a ser consultado.
Descrição
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Atribua uma descrição : Digite a descrição para o Histórico.
Rateio
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A opção Rateio: A opção Rateio, quando configurada como SIMManual, possibilitará o usuário definir o percentual (%) a ser rateado entre duas ou mais as contas de uma ou das duas mais partidas (Débito e Crédito). Veja exemplo abaixo:
Imagem 3 - Rateio
Débito/Crédito
Neste campo, o usuário configurará todas as partidas de Débito e Crédito.
- Clique em Adicionar Conta
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. A opção Rateio, quando configurada como Dinâmica, exigirá que as contas sejam adicionadas conforme os Critérios cadastrados nas Configurações de Rateios Dinâmicos.
Imagem 2 - Cadastro de Histórico
Informe se os lançamentos serão periódicos e em seguida, clique em Adicionar Conta.
Imagem 3 - Adicionar Conta
Será aberta a tela para informar os dados da conta.
Preencha os campos:
Tipo: Informe se a conta cadastrada será para Débito ou Crédito.
Imagem 4 - Cadastrar Conta
Porcentagem: Informe o percentual de Rateio. Essa opção deve ser preenchida apenas
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se o Histórico possui opção de Rateio igual a Manual. Quando o Histórico possui a opção Rateio igual a Dinâmico, deverá selecionar o Critério que será utilizado e a Porcentagem será preenchida automaticamente.
Ordem: Informe a ordem que a conta será apresentada na tela.
Contabiliza Sped: Informe se a conta será contabilizada no Sped. Caso selecione a opção SIM
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, a contabilização será gerada no Sped.
Imagem 5 - Cadastrar Conta Rateio Manual ou Dinâmico.
Conta: Selecione a conta a ser vinculada. Clique no botão de pesquisa e em seguida, clique sobre a conta cadastrada a ser vinculada. Retorne à tela anterior.
Imagem 6 - Selecionar Conta
Imagem 7 - Selecionar Conta
Histórico: Descreva um histórico específico para a partida.
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Este campo não é obrigatório
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| Expandir |
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Parâmetros Contábeis vinculados às ContasOs Parâmetros Contábeis vinculados à conta poderão ser informados ou não no Cadastro de Histórico.
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Quando o histórico é configurado com a opção Rateio = |
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Manual e Dinâmico, o rateio será permitido também entre os parâmetros contábeis e não somente entre as partidas. Exemplo: A Conta 1.20.30.20.00 está configurada para Exigir o Parâmetro Centro de Resultado. Supondo que o usuário deseja realizar o seguinte cenário de Rateio:
Imagem 5 - Parâmetros Contábeis |
| Expandir | ||
|---|---|---|
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TransitóriaAo informar a conta transitória, os lançamentos a débito e a credito configurados no histórico primeiro serão realizados na conta transitória para depois ser realizado nas contas definidas para as partidas de débito e crédito. |
| Expandir | ||
|---|---|---|
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EmpresasO Sistema vinculará automaticamente todas às empresas que pertencem a uma mesma Matriz no cadastro do Histórico. Todas as empresas possuirão Status Ativo. Se o histórico não deve ser utilizado em alguma empresa, basta que o usuário edite a opção inativando-a. |
| Expandir | ||
|---|---|---|
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UtilizaçãoNo cadastro do Histórico o usuário poderá também definir em quais módulos o histórico cadastrado poderá ser utilizado. Por padrão, ao cadastrar o Histórico, o sistema o ativará para todos os Módulos (Contábil, |
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Fiscal, Orçamento, |
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Financeiro e |
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Patrimonial) que possuirão integração com o módulo Contábil |
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| Expandir | ||
|---|---|---|
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AutomáticoQuando o Histórico possuir a opção Rateio igual a |
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Manual, o campo Automático será habilitado para edição possibilitará ao usuário configurar. Quando configurado, ao abrir os Lotes Diários |
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no período informado, o sistema apresentará uma janela para que o usuário informe os valores e então o sistema realizará a contabilização das partidas obedecendo o valor informado pelo usuário e distribuirá esse valor proporcionalmente às contas cujo percentual de rateio fora informado. Veja abaixo um exemplo de parametrização do campo automático:
Imagem 6 - Automático De acordo com a configuração acima, toda vez que for realizada a abertura os Lotes Diários do Lote 10, para o dia 30 de qualquer mês |
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no período de 01/01/2015 a 31/07/2019 o sistema exibirá a seguinte dialog na Aplicação de Lotes Diários Imagem 7 - Históricos Automáticos Clique aqui para verificar como realizar o efetivo lançamento automático na Abertura do Lote Diário, |
Fiscal e Gerencial
| Dica |
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Essa aplicação e seus dados são compartilhados entre a visão Fiscal e Gerencial, |
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e pode ser utilizada tanto em lançamentos contábeis padrão quanto gerenciais. |
03. TELA Cadastro de Histórico
Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
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| Cadastrar plano de contas no Módulo Contábil. | |
| Cadastrar Critérios de Rateios Dinâmicos |
04. TELA Cadastro de Histórico
Principais Campos e Parâmetros
| Campos e Parâmetros | Descrição |
|---|---|
| Parâmetros Contábeis | Vincular parâmetros à conta. |
05. TABELAS UTILIZADAS
Não há
Visão Geral
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