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ÍNDICE

1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
   
3. Pantalla XXX
   
   1. Otras acciones / Acciones relacionadas
4. Pantalla XXX
   
   1. Principales campos y controles
5. Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Esse cadastro é o elo entre os Este archivo es el vínculo entre los diversos módulos del Protheus e o módulo Contabilidade Gerencial. Toda a integração contábil é feita a partir dos dados e regras cadastrados.

As regras contábeis são fundamentais para a correta integração contábil, portanto antes de iniciar o cadastramento é necessário definir como cada processo, gerador de lançamentos contábeis, deve ser integrado.

Uma vez estabelecidas as regras de contabilização, os processos são automaticamente contabilizados sem a necessidade de intervenção do usuário.

y el módulo Contabilidad de gestión. Toda la integración contable se realizará a partir de los datos y reglas registrados.

Las reglas contables son fundamentales para la correcta integración contable, por lo tanto, antes de iniciar el registro es necesario definir cómo debe integrarse cada proceso generador de asientos contables.

Una vez establecidas las reglas de contabilidad, los procesos son automáticamente contabilizados sin necesidad de intervención del usuario.

Los asientos de integración pueden ser online u offline. Esto es válido para casi todos los módulos del Protheus, con excepción del propio módulo Contabilidad de gestión, que solamente genera asientos online y del módulo Seguro de salud, que debido al volumen del procesamiento, solamente genera asientos offlineOs lançamentos de integração podem ser online ou offline. Isso é válido para quase todos os módulos do Protheus, com exceção do próprio módulo Contabilidade Gerencial, que só gera lançamentos online e do módulo Plano de Saúde, que devido ao volume de processamento gera apenas lançamentos offline.

02. PROCEDIMIENTO

Em Lançamentos Padrão, selecione a opção En Asientos estándar, seleccione la opción Incluir.É apresenta a tela de inclusão, dividida em pastas:

Se muestra la pantalla de inclusión, dividida en carpetas:

• Registro
  
  Cód Asto EstCadastro
  Cod Lan Pad. : Indica o código do lançamento padronizadoel código del asiento estándar. Cada processo do Protheus possui o seu próprio proceso del Protheus tiene su propio código.
  Sequencia: Indica o número da linha do lançamento padronizado. Cada uma destas linhas irá gerar uma linha de lançamento contábil.
  Status: Indica se o lançamento padrão esta ativo ou inativo, evitando assim a necessidade de se excluir o lançamento padrão quando o mesmo não deve ser executado.
  Descrição: Indica se o lançamento padrão esta ativo ou inativo, evitando assim a necessidade de se excluir o lançamento padrão quando o mesmo não deve ser executado.
  Tipo Lcto: Indica se o lançamento padrão será Debito, Crédito, Partida Dobrada ou Continuação do Histórico.
  Secuencia: Indica el número de la línea del asiento estándar. Cada una de estas líneas generará una línea de asiento contable.
  Estatus: Indica si el asiento estándar está activo o inactivo, evitando de esta manera, la necesidad de borrarse el asiento estándar cuando este no debe ejecutarse.
  Descripción: Indica si el asiento estándar está activo o inactivo, evitando de esta manera, la necesidad de borrarse el asiento estándar cuando este no debe ejecutarse.
  Tipo Asto: Indica si el asiento estándar será Débito, Crédito, Partida doble o Continuación del historial.
  
  
• Entes
  En esta carpeta están a disposición los campos en los cuales se indicarán los clasificadores contables que se utilizarán, tanto en el cargo, como en el abono, dependiendo del tipo de asiento configurado en la carpeta Archivo.
  Cada campo tiene una consulta vinculada, en la cual es posible seleccionar el tipo de dato que será afectado. Es posible elegir entre el clasificador contable (cuenta, ítem contable, centro de costo o clase de valor) o, una fórmula previamente registrada en la rutina Fórmulas. La rutina verifica que el clasificador contable o la fórmula se hayan registrado en el catálogo correspondiente.
  Cta. Débito: Informa la cuenta contable para débito o una expresión Entidades
  Nesta pasta estão disponíveis os campos nos quais serão indicados os classificadores contábeis que serão utilizados tanto no cargo como no abono, dependendo do tipo de lançamento configurado na pasta Cadastro.
  Cada campo tem uma consulta associada, na qual é possível selecionar o tipo de dado que será afetado. É possível eleger entre o classificador contábil (conta, item contábil, centro de custo ou classe de valor) ou então, uma fórmula previamente registrada na rotina Fórmulas
  A rotina confere que o classificador contábil ou a fórmula tenham sido registrados no catálogo correspondente.
  Cta. Debito: Informa a conta contábil para débito ou uma expressão ADVPL.
  Cta. Crédito:  Informa a conta contábil para crédito ou uma expressão ADVPL. Informa la cuenta contable para crédito o una expresión ADVPL.

• Valores
  En esta carpeta se registra el valor que tendrá el asiento contable configurado. Los campos disponibles permiten grabar el valor del asiento contable en cada moneda; de esta manera, los campos pueden aceptar las fórmulas que devuelvan valores numéricos.
  La rutina verifica que la fórmula, digitada o seleccionada por medio de la consulta, exista en el catálogo
  
  Registro Monedas: Informa en que monedas deben efectuarse los asientos contables. Puede informarse con:
  
  1 - Efectúa el registro en la Moneda
  2 - No efectúa el registro.
  
  Cada “1” o “2” representa una moneda utilizada por el sistema.
  Ej: Si el campo se completara con “11211”, solamente en la moneda 3 no se efectuará el asiento contable
  
  OBS: Si se utilizaran más de cinco monedas, será necesario modificar el tamaño de este campo en el configurador.
  
  Val. Moneda 1: Informa los respectivos valores de las monedas a los asientos contables o una expresión ADVPL.
  
  Ej: SE1->E1_VALLIQ o Valores
  Nesta pasta é registrado o valor que terá o lançamento contábil configurado. Os campos disponíveis permitem salvar o valor do lançamento contábil em cada moeda; dessa maneira, os campos podem aceitar as fórmulas que retornem valores numéricos.
  A rotina confere que a fórmula, digitada ou selecionada através da consulta, exista no catálogo
  Lcto. Moedas: Informa para quais moedas deverão ser efetuados lançamentos contábeis. Poderá ser preenchido com:
  1 - Efetua o lançamento na Moeda
  2 - Não efetua o lançamento.
  Cada “1” ou “2” representa uma moeda em uso pelo sistema.
  Ex: Se o campo for preenchido com “11211”, somente na moeda 3 não será efetuado o lançamento contábil
  OBS: Se forem utilizadas mais que 5 moedas, haverá a necessidade de alterar o tamanho deste campo no Configurador.
  Vlr. Moeda 1: Informa os respectivos valores das moedas para os lançamentos contábeis ou uma expressão ADVPL.
  Ex: SE1->E1_VALLIQ ou SE2->E2_VALOR - SE2->E2_IRRFO lançamento contábil só será efetuado se pelo menos um dos valores nas Moedas existentes for diferente de zero.

  Se não for informado nenhum conteúdo para um campo de Valor (com exceção da Moeda 1), o SIGACTB irá automaticamente converter o valor tomando como base o Critério de Conversão e o Cadastro de

  Moedas.

  Para maiores detalhes vide “Lançamentos Contábeis”.

  Se forem utilizadas mais que 5 moedas, haverá a necessidade de criar os campos de valor respectivos no Configurador.
  

           El asiento contable solamente se efectuará si por lo menos uno de los valores en las Monedas existentes fuera diferente de cero.

            Si no se informara ningún contenido a un campo de Valor (con excepción de la Moneda 1), el SIGACTB automáticamente convertirá el valor, tomando como base el Criterio de conversión y el Archivo de monedas.

             Para más detalles, vea “Asientos contables”>

             Si se utilizaran más de cinco monedas, será necesario crear los campos de valor respectivos en el configurador.

• Historial
  Historial del documento: (Historial del documento) en el que puede incluirse información adicional.
  Al incluir información adicional en este campo, esta se considerará al efectuar el Reprocesamiento de saldos e imprimirse en el informe Verif. Digitación.
  Historial agrupado: Indica el Historial del asiento agrupado. Informe un texto entre comillas o una expresión ADVPL Si este campo se completara y el Asiento contable fuera agrupado, este será el historial que se grabará en el Asiento contableHistórico
  Histórico Documento: (Histórico do Documento) em que podem ser inseridas informações adicionais.
  Ao incluir informações adicionais nesse campo, estas serão consideradas ao efetuar o Reprocessamento de Saldos e impressas no relatório Conf. Digitação.
  Histórico Aglutinado: Indica o Histórico do Lançamento Aglutinado. Informe um texto entre aspas ou uma expressão ADVPL Se este campo for preenchido e o Lançamento Contábil for aglutinado, será este o histórico a ser gravado no Lançamento Contábil.

03. ASIENTOS ESTÁNDAR FINANCIERO

...

Deck of Cards
startHidden false effectDuration 0.5 history false id samples2 effectType fade
Card default true id 0 label Contas a receberCuentas por cobrar title Contas a receberCuentas por cobrar 500 - Inclusão de Contas a Receber Inclusión de cuentas por cobrar 501 - Inclusão Inclusión de Recebimento Antecipado cobranza anticipada (RA) 502 - Exclusão Borrado de Recebimento Antecipadocobranza anticipada 503 - Substituição Sustitución de Provisóriosprovisionales 504 - Geração de Títulos via DesdobramentoGeneración de títulos vía desdoblamiento 505 - Exclusão de Contas a ReceberBorrado de cuentas por cobrar 506 - Rateio Centro de Custo Múltipla NaturezaProrrateo centro de costo múltiple modalidad 507 - Cancelamento Rateio Centro de Custo Múltipla NaturezaAnulación prorrateo centro de costo múltiple modalidad 529 - Exclusão Borrado de título gerado via desdobramentogenerado vía desdoblamiento  Card default true id 0 label Contas a Cuentas por pagar title Contas a Cuentas por pagar 508 - Rateio Centro de Custo Múltipla Natureza Prorrateo centro de costo múltiple modalidad 509 - Cancelamento Rateio Centro de Custo Múltipla NaturezaAnulación prorrateo centro de costo múltiple modalidad 510 - Inclusão de Contas a PagarInclusión de cuentas por pagar 511 - Inclusão de Conta com Rateio SimplesInclusión de cuenta con prorrateo simple 512 - Exclusão de Conta com Rateio SimplesBorrado de cuenta con prorrateo simples 513 - Inclusão Inclusión de Pagamento Antecipado pago anticipado (PA) 514 - Exclusão Borrado de Pagamento Antecipado pago anticipado (PA) 515 - Exclusão de Contas a PagarBorrado de cuentas por pagar 533 - Substituição Sustitución de Provisóriosprovisionales 577 - Geração de Título via desdobramentoGeneración de título vía desdoblamiento 578 - Exclusão de Título gerado via desdobramentoBorrado de título generado vía desdoblamiento 50A - Liberação Liberación de Baixabaja 50B - Estorno / cancelamento da Liberação de BaixaReversión / Anulación de la liberación de baja  Card default true id 0 label Transferências de contas a receberTransferencias de cuentas por cobrar title Transferências de contas a receberTransferencias de cuentas por cobrar 540 - Transferência para Carteira Transferencia a Cartera 541 - Transferência para Cobrança SimplesTransferencia a Cobranza simples 542 - Transferência para Cobrança DescontadaTransferencia a Cobranza descontada 543 - Transferência para Cobrança CaucionadaTransferencia a Cobranza garantizada 544 - Transferência para Cobrança VinculadaTransferencia a Cobranza vinculada 545 - Transferência para Cobrança AdvogadoTransferencia a Cobranza abogado 546 - Transferência para Cobrança JudicialTransferencia a Cobranza judicial 547 - Borderô Borderó para CarteiraCartera 548 - Borderô Borderó para Cobrança SimplesCobranza simple 549 - Borderô Borderó para Cobrança DescontadaCobranza descontada 550 - Borderô Borderó para Cobrança CaucionadaCobranza garantizada 551 - Borderô Borderó para Cobrança VinculadaCobranza vinculada 552 - Borderô Borderó para Cobrança AdvogadoCobranza abogado 553 - Borderô Borderó para Cobrança JudicialCobranza judicial 554 - Cancelamento Anulación de Borderôborderó 555 - Transferência para Cobrança Caucionada DescontadaTransferencia a Cobranza garantizada descontada 556 - Borderô para Cobrança Caucionada DescontadaBorderó para Cobranza garantizada descontada  Card default true id 0 label Baixa de contas a receberBaja de cuentas por cobrar title Baixa de contas a receberBaja de cuentas por cobrar 520 - Baixas a Receber Carteira Bajas por cobrar Cartera 521 - Baixas a Receber Cobrança SimplesBajas por cobrar Cobranza simple 522 - Baixas a Receber Cobrança DescontadaBajas por cobrar Cobranza descontada 523 - Baixas a Receber Cobrança CaucionadaBajas por cobrar Cobranza garantizada 524 - Baixas a Receber Cobrança VinculadaBajas por cobrar Cobranza vinculada 525 - Baixas a Receber Cobrança AdvogadoBajas por cobrar Cobranza abogado 526 - Baixas a Receber Cobrança JudicialBajas por cobrar Cobranza judicial 527 - Cancelamento de Baixas a ReceberAnulación de bajas por cobrar 528 - Baixas a Receber Cobrança Caucionada DescontadaBajas por cobrar Cobranza garantizada descontada 575 - Inclusão Inclusión de Recebimentos Diversoscobranzas diversas Card default true id 0 label Baixa Baja de contas a cuentas por pagar title Baixa Baja de contas a cuentas por pagar 518 - Baixa  Baja por Vendedorvendedor 519 - Cancelamento Anulación de Baixa baja por Vendedorvendedor 530 - Baixa Contas a PagarBaja cuentas por pagar 531 - Cancelamento Baixas a PagarAnulación de baja por pagar  Card default true id 0 label Baixa Baja automática contas a cuentas por pagar title Baixa Baja automática contas a cuentas por pagar 530 - Baixas Contas a Pagar. Bajas cuentas por pagar   532 - Baixas Bajas por Borderô borderó de Pagamento.pago ExemploEjemplo: CT5_FILIAL D MG 01  CT5_LANPAD 532 CT5_STATUS 1 CT5_DESC LP532 - BAIXA DE BORDERO                 BAJA DE BORDERÓ                                CT5_DC 3 CT5_DEBITO 1 CT5_CREDIT 2 CT5_MOEDAS 12222 CT5_VLR01 IF(Empty(VALOR), SE2->E2_VALOR, VALOR)                                                                                                                                                                   CT5_HIST "BAIXA BAjA DE BORDERO BORDERÓ - LP532 :  " + SEA->EA_NUMBOR CT5_HAGLUT "AGLUTINADO AGRUPADO -> BAIXA BAJA DE BORDERO BORDERÓ - LP532 :  " + SEA->EA_NUMBOR Informações title Histórico do Borderô Historial del borderó Caso necessário resgatar o número do borderô e informar no histórico no momento da contabilização, deverá ser utilizado o campo         Si fuera necesario rescatar el número del borderó e informar en el historial en el momento de la contabilidad, debe utilizarse el campo SEA→EA_NUMBOR. Observação: Essa opção irá retornar o número do Borderô correto somente quando o parâmetro "Contabiliza Observación: Esta opción devolverá el valor del Borderó correcto solamente si el parámetro "¿Contabiliza por?" esteja estuviera configurado como "BorderôBorderó/borderôborderó". Informações title Importante Borderôs Borderós: Para títulos normais o lançamento padrão será o normales el asiento estándar será el 532, já para títulos de adiantamento o lançamento padrão é o anticipo el asiento estándar es el 513.                   Os impostos com fato gerador "Caixa" (na baixa) gerados pelo borderô, deverão ser contabilizados pelo LP 530. Observação: Caso o parâmetro "Contabiliza por?" esteja configurado como "Borderô/borderô" o LP 513 não será contabilizado. Los impuestos con hecho generador "Caja" (en la baja) generados por el borderó, deben ser contabilizados por el asiento estándar 530. Observación: Si el parámetro "¿Contabiliza por?" estuviera configurado como "Borderó/borderó" el asiento estándar 513 no se contabilizará. 513 - Inclusión de título Pago anticipado 513 - Inclusão de Titulo Pagamento Antecipado (PA). Card default true id 0 label Baixa com rateioBaja con prorrateo title Baixa com rateio 537 - Baixas com rateio Bajas con prorrateo  Card default true id 0 label Movimento BancárioMovimiento bancario title Movimento BancárioMovimiento bancario 516 - Inclusão Movimento Bancário Pagar com RateioInclusión Movimiento bancario pagar con prorrateo 517 - Inclusão Movimento Bancário Receber com RateioInclusión Movimiento bancario cobrar con prorrateo 557 - Cancelamento de Movimento Bancário Pagar com RateioAnulación de Movimiento bancario pagar con prorrateo 558 - Cancelamento de Movimento Bancário Receber com RateioAnulación de Movimiento bancario cobrar con prorrateo 560 - Transferência Financeira - Saída do Banco OrigemTransferencia financiera - Salida del banco origen 561 - Transferência Financeira Transferencia financiera - Entrada Banco Destinobanco destino 562 - Movimento Bancário PagarMovimiento bancario pagar 563 - Movimento Bancário ReceberMovimiento bancario cobrar 564 - Cancelamento Movimento Bancário PagarAnulación Movimiento bancario pagar 565 - Cancelamento Movimento Bancário ReceberAnulación Movimiento bancario cobrar 5C8 - Movimento Bancário Movimiento bancario - Movimento Movimiento de Trococambio 5C9 - Movimento Bancário Movimiento bancario - Estorno Reversión de Movimento movimiento de Trococambio Card default true id 0 label Empréstimo financeiroInversión/Préstimo financiero title Empréstimo financeiroPréstimo financiero 582 580 - Apropriação / Resgate de Empréstimo 586 - Estorno Empréstimo Card default true id 0 label Geração de cheques title Geração de cheques 590 - Geração de Cheques 591 - Cancelamento de Cheques Inclusión de Inversión / Préstamo financiero 581 - Borrado de Inversión / Préstamo 582 - Atribución de Inversión / Retiro de préstamo 584 - Reversión de la Atribución de Inversión 585 - Retiro de Inversión financiera 586 - Reversión préstamo / Reversión de retiro Informações title Importante El Asiento estándar 581 (Borrado de contrato) funciona solamente en la forma de Contabilidad OnLine (independientemente del parámetro definido en la rutina de Inversiones y Préstamo), pues el contrato se borra, con lo cual es imposible realizar la contabilidad de este posteriormente en la forma OffLine (por CTBAFIN). La condición para que el contrato tenga la contabilidad de su borrado realizada es que la contabilidad de la inclusión (OnLine u OffLine) ya haya sido realizada.  Card default true id 0 label Cheques sobre títulos title Cheques sobre títulos 566 - Geração de Cheques sobre Títulos 567 - Geração de Cheques Avulsos 568 - Cancelamento de Cheque Avulso 569 - Redepósito de Cheque sobre Títulos 571 - Cancelamento de Cheques sobre Títulos Card default true id 0 label Faturas a receberGeneración de cheques title Faturas a receber Generación de cheques 590 - Generación de cheques 591 - Anulación de cheques 592 - Cancelamento de Faturas a Receber 595 - Faturas a Receber Card default true id 0 label Faturas a pagar title Faturas a pagar Cheques sobre títulos title Cheques sobre títulos 566 - Generación de cheques sobre títulos 567 - Generación de cheques por separado 568 - Anulación de cheque por separado 569 - Redepósito de cheque sobre títulos 571 - Anulación de cheques sobre títulos 587 - Faturas a Pagar 593 - Cancelamento Faturas a Pagar Card default true id 0 label Compensação contas a receberFacturas por cobrar title Compensação contas a receber Facturas por cobrar 592 - Anulación de facturas por cobrar 595 - Facturas por cobrar 596 - Compensação Contas a Receber 588 - Cancelamento Contas a Receber Utilizado nas rotinas Compensação Contas a Pagas (FINA340) e na Contabilização Offline (CTBAFIN), 589 - Cancelamento da Compensação 597 - Compensação Contas a Pagar Exemplo: Card default true id 0 label Compensação contas a Facturas por pagar title Compensação contas a pagar CT5_FILIAL D MG 01  CT5_LANPAD 597 CT5_STATUS 1 CT5_DESC LP597 - COMPENSAÇÃO CONTAS A PAGAR     CT5_DC 3 CT5_DEBITO 1 CT5_CREDIT 2 CT5_MOEDAS 12222 CT5_VLR01 SE5->E5_VALOR                                                                                                                                                                                            CT5_HIST CP - COMPENSAÇÃO CONTAS A PAGAR LP597                                                                                                                                                                  Informações title Variáveis de Contabilização Online A seguir a lista de variáveis que podem ser utilizadas na configuração do Lançamento Padrão 597 (Compensação Cp) para Contabilização ONLINE da Compensação CP (FINA340): VALOR - Armazena o valor compensado. VALOR2 - Valor de Acréscimo. VALOR3 - Valor de Decréscimo. VALOR4 - Variação da correção monetária. VLRINSTR - Armazena o valor compensado. nSldReal - armazena o valor compensado na moeda correspondente do título. ABATIMENTO - Valores de abatimentos. REGVALOR - Recno do registro atual. STRLCTPAD - Chave do título principal+número do documento. Informações title Variáveis de Contabilização Offline A seguir a lista de variáveis que podem ser utilizadas na configuração do Lançamento Padrão 597 (Compensação Cp) para Contabilização OFFLINE da Compensação CP (FINA340): VALOR - Armazena o valor compensado. VALOR2 - Valor de Acréscimo. VALOR3 - Valor de Decréscimo. REGVALOR - Recno do registro atual. STRLCTPAD - Chave do título principal+número do documento. VARIACAO - Valor da variação monetária. (Deverá utilizar a função ABS() para deixar positivo.)

Card
default true id 0 label Compensação entre carteiras title Compensação entre carteiras
594 - Compensação entre carteiras

Facturas por pagar

587 - Facturas por pagar 593 - Anulación facturas por pagar

Card
default true id 0 label Compensación cuentas por cobrar title Compensación cuentas por cobrar
596 - Compensación cuentas por cobrar 588 - Anulación cuentas por cobrar

Card
default true id 0 label Compensación cuentas por pagar title Compensación cuentas por paga
Se utiliza en las rutinas Compensación cuentas por pagar (FINA340) y en la Contabilidad Offline (CTBAFIN),   589 - Anulación de la compensación 597 - Compensación cuentas por pagar Ejemplo: CT5_FILIAL D MG 01  CT5_LANPAD 597 CT5_STATUS 1 CT5_DESC LP597 - COMPENSACIÓN CUENTAS POR PAGAR         CT5_DC 3 CT5_DEBITO 1 CT5_CREDIT 2 CT5_MOEDAS 12222 CT5_VLR01 SE5->E5_VALOR                                                                                                                                                                                            CT5_HIST CP - COMPENSACIÓN CUENTAS POR PAGAR LP597                                                                                                                                                                  Informações title IMPORTANTE La contabilidad de la compensación siempre se realizará con base en los datos de la factura Informações title Variables de contabilidad Online A continuación se muestra la lista de variables que pueden utilizarse en la configuración del  Asiento estándar 597 (Compensación Cp) para Contabilidad ONLINE de la Compensación CP (FINA340): VALOR - Almacena el valor compensado. VALOR2 - Valor de aumento. VALOR3 - Valor de disminución. VALOR4 - Variación de la corrección monetaria. VLRINSTR - Almacena el valor compensado. nSldReal - Almacena el valor compensado en la moneda correspondiente del título. ABATIMENTO - Valores de descuentos. REGVALOR - Recno del registro actual. STRLCTPAD - Clave del título principal+número del documento. Informações title Variables de contabilidad Offline A continuación se muestra la lista de variables que pueden utilizarse en la configuración del Asiento estándar 597 (Compensación Cp) para Contabilidad OFFLINE de la Compensación CP (FINA340): VALOR - Almacena el valor compensado. VALOR2 - Valor de aumento. VALOR3 - Valor de disminución. REGVALOR - Recno del registro actual. STRLCTPAD - Clave del título principal+número del documento. VARIACAO - Valor de la variación monetaria. (Debe utilizar la función ABS() para dejar positivo.)
Card
default true id 0 label Variação monetária title Variação monetária
598 - Variação Monetária - Contas a Receber 599 - Variação Monetária - Contas a Pagar

Card
default true id 0 label Retorno comunicação bancáriaCompensación entre carteras title Retorno comunicação bancária Compensación entre carteras
594 - Compensación entre carteras 530 - Retorno Comunicação Bancária Pagar

Card
default true id 0 label CaixinhaVariación monetaria title Caixinha Variação monetária
598 - Variación monetaria - Cuentas por cobrar 599 - Variación monetaria - Cuentas por pagar 572 - Movimentos do Caixinha 573 - Movimentos de Reposição - Banco/Caixinha - Caixinha/Banco

Card
default true id 0 label Contabilização OfflineDevolución comunicación bancaria title Contabilização Offline Retorno comunicação bancária
530 - Devolución comunicación bancaria pagar

Card
default true id 0 label Caja chica title Caixinha
572 - Movimientos de caja chica 573 - Movimientos de reposición - Banco/Caja chica - Caja chica/Banco

Card
default true id 0 label Contabilidad Offline title Contabilização Offline
500 - Inclusión de cuentas por cobrar 501 - Inclusión de cobranza anticipada (RA) 504 - Generación de título por cobrar por desdoblamiento 510 - Inclusión de cuentas por pagar 511 - Inclusión de título por pagar con prorrateo 513 - Inclusión de pago anticipado (PA) 577 - Generación de título por pagar por desdoblamiento 540 - Transferencia por cobrar a cartera 520 - Baja por cobrar - Cartera 521 - Baja por cobrar - Cobranza simple 522 - Baja por cobrar - Cobranza descontada 523 - Baja por cobrar - Cobranza garantizada 524 - Baja por cobrar - Cobranza vinculada 525 - Baja por cobrar - Cobranza abogado 526 - Baja por cobrar - Cobranza judicial 527 - Anulación de bajas por cobrar 528 - Baja por cobrar - Cobranza garantizada descontada 530 - Baja por pagar 531 - Anulación baja por pagar 532 - Baja por borderó de pago 560 - Transferencia financiera - Salida del banco origen 561 - Transferencia financiera - Entrada del banco destino 562 - Movimiento bancario - Pagar 563 - Movimiento bancario - Cobrar 516 - Prorrateo movimiento bancario por pagar 517 - Prorrateo movimiento bancario por cobrar 580 - Inversión financiera 581 - Borrado de inversión financiera 590 - Generación de cheques 566 - Generación de cheques sobre títulos 567 - Generación de cheques por separado 572 - Movimiento de caja chica 573 - Movimientos de reposición de caja chica 577 - Generación de Título por pagar por desdoblamiento 580 - Inversión financiera 590 - Generación de cheques 500 - Inclusão de Contas a Receber 501 - Inclusão de Recebimento Antecipado (RA) 504 - Geração de Título a Receber por Desdobramento 510 - Inclusão de Contas a Pagar 511 - Inclusão de Título a Pagar com Rateio 513 - Inclusão de Pagamento Antecipado (PA) 577 - Geração de Título a Pagar por Desdobramento 540 - Transferência Receber para Carteira 520 - Baixa Receber - Carteira 521 - Baixa Receber - Cobrança Simples 522 - Baixa Receber - Cobrança Descontada 523 - Baixa Receber - Cobrança Caucionada 524 - Baixa Receber - Cobrança Vinculada 525 - Baixa Receber - Cobrança Advogado 526 - Baixa Receber - Cobrança Judicial 527 - Cancelamento de Baixas a Receber 528 - Baixa Receber - Cobrança Caucionada Descontada 530 - Baixa a Pagar 531 - Cancelamento Baixa a Pagar 532 - Baixa por Borderô de Pagamento 560 - Transferência Financeira - Saída do Banco Origem 561 - Transferência Financeira - Entrada do Banco Destino 562 - Movimento Bancário - Pagar 563 - Movimento Bancário - Receber 516 - Rateio Movimento Bancário Pagar 517 - Rateio Movimento Bancário Receber 580 - Aplicação Financeira 581 - Exclusão de Aplicação Financeira 590 - Geração de Cheques 566 - Geração de Cheques sobre Títulos 567 - Geração de Cheques Avulsos 572 - Movimento do Caixinha 573 - Movimentos de Reposição Caixinha

Card
default true id 0 label ViagensViajes/Rendición de cuentas title Viagens Viajes
Se utiliza en las rutinas Rendición de cuentas Utilizado nas rotinas Prestação de contas (FINA677) e na Contabilização y en Contabilidad Offline (CTBAFIN) 8B3 - Prestação Rendición de Contascuentas ExemploEjemplo: CT5_FILIAL D MG 01  CT5_LANPAD 8B3 CT5_STATUS 1 CT5_DESC LP8B3 - PRESTACAO DE CONTAS              RENDICIÓN DE CUENTAS                          CT5_DC 3 CT5_DEBITO 001 CT5_CREDIT 002 CT5_MOEDAS 12222 CT5_VLR01  FLE->FLE_VALREE                                                                                                                                                                                         CT5_HIST LP8B3 - PRESTACAO DE CONTAS                                                                                                                                                                            Informações title Importante Pode ser utilizado o campo FLE_QUANT para retornar a quantidade relacionada a Despesa. 8B4 - Estorno da Prestação de Contas Informações title Importante Esse lançamento padrão, somente deve ser utilizado na Contabilização Online. Exemplo:
CT5_FILIAL	D MG 01
CT5_LANPAD	8B4
CT5_STATUS	1
CT5_DESC	LP8B4 - ESTORNO PRESTACAO DE CONTAS
CT5_DC	3
CT5_DEBITO	001
CT5_CREDIT	002
CT5_MOEDAS	12222
CT5_VLR01	FLE->FLE_VALREE
CT5_HIST	LP8B3 - ESTORNO PRESTACAO DE CONTAS

RENDICIÓN DE CUENTAS