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Índice

01. VISIÓN GENERAL

El asiento estándar 532 (Cuentas por Pagar - Bajas de títulos por bodero) se utiliza para contabilizar todos los pagos efectuados a los títulos que se colocaron en borderos, en este documento daremos ejemplos sobre como utilizar sus principales conceptos

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Deck of Cards

id	Ejemplo
effectType	slide

Card

id	1
label	CTBAFIN

Deck of Cards

id	Escenarios
effectType	fade

Card

id	1
label	Escenario 1 - Partida doble

Configuración del asiento estándar:

	Secuencia 001
Tipo de asiento	3 - partida doble
Cuenta Débito	SE2->E2_DEBITO
Cuenta Crédito	SE2->E2_CREDIT
Valor del asiento	SE5->E2_VALOR
Historial	"Pago del título "+ SE2→E2_NUM+SE2→E2_PREFIXO+ " en el borderóbordero" + SE2→E2_NUMBOR
Origen	"532-001"

Paso a paso

Incluir dos títulos en el cuentas por pagar por el valor de 1.000.
Colocar los títulos en borderó.
Dar baja a títulos del borderó mediante la rutina FINA091 baja automática de multisucursales con contabilización on line = NO
Acceder a la rutina de contabilización offline CTBAFIN y parametrizar las preguntas ¿Separar por? = "Documento"

CT5_DESC

Card

id	2
label	Escenario 2 - Partida simple c/ totalizador del bordero

Se puede utilizar tanto en la contabilización del título vinculado al borderó bordero como en la contabilización del valor total del borderó bordero (Variable VALOR)

	Secuencia 001
Descripción

CT5_FILIAL

D MG 01

CT5_LANPAD

532

CT5_STATUS

1

LP532 - BAJA DE

BORDERÓ

BORDERO - TÍTULO A TÍTULO

CT5_DC

3

CT5_DEBITO

1

CT5_CREDIT

2

CT5_MOEDAS

12222

CT5_VLR01

IF(Empty(VALOR), SE2->E2_VALOR, VALOR)

CT5_HIST

"BAJA DE BORDERÓ - LP532 : " + SEA->EA_NUMBOR

CT5_HAGLUT

"AGRUPADO -> BAJA DE BORDERÓ - LP532 : " + SEA->EA_NUMBOR

Tipo de asiento	1 - Débito
Cuenta Débito	SA2->A2_CONTA
Cuenta Crédito
Valor del asiento	SE2->E2_VALLIQ
Historial	"BAIXA TIT "+SE2->E2_NUM+" REF BORDERO "+SE2->E2_NUMBOR+" DT "+DTOC(SE2->E2_DTBORDE)

	Secuencia 002
Descripción	LP532 - BAJA DE BORDERO - TOTAL BORDERO
Tipo de asiento	2 - Crédito
Cuenta Débito
Cuenta Crédito	SA6->A6_CONTA
Valor del asiento	VALOR
Historial	"BAJA REF BORDERO "+SEA->EA_NUMBOR+" DT "+DTOC(SEA->EA_DATABOR)

Informações

title	Comportamiento de la contabilización off line (CTBAFIN)

Situación de ejemplo: En una misma fecha, generar 2 borderos de pago, cada uno con 2 títulos de R$ 1000,00 y realizar la baja automática.
- Total de cada bordero: R$ 2000,00.
- Total de todos los borderos: R$ 4000,00.

Al ejecutar la contabilización Off line (CTBAFIN) por Total Bordero y el separador Por Período o Por Proceso:
1. En un único documento muestra los asientos de cada baja de título (4 débitos de R$ 1.000,00) y 1 único totalizador de los borderos (1 crédito de R$ 4.000,00).
Al ejecutar el Contabilización Off line (CTBAFIN) por Bordero/Bordero y el separador Por Período o Por Proceso:
1. En un único documento muestra todas las bajas (4 débitos de R$ 1.000,00) y 2 totalizadores de bordero (2 de créditos R$ 2.000,00).
Al ejecutar el Contabilización Off line (CTBAFIN) por el separador Por Documento:
1. Cada bordero se separará en un documento contable de manera separada.
2. Cada documento mostrará las bajas (2 débitos de R$ 1.000,00) y el totalizador del bordero (1 crédito de R$ 2.000,00).

Obs: La contabilización de los asientos que utilizan la variable VALOR, por ser totalizadora, no tendrán los datos de las tablas SE2 y SE5 situados, con la finalidad de no duplicar los asientos.

Card

id	1
label	FINA090

Informações

title	Importante

Si el sistema está configurado con prorrateo de múltiples modalidades, los campos se deben configurar de acuerdo con el contenido del campo E5_MULTNAT.

Deck of Cards

id	Escenarios
effectType	fade

Card

id	1
label	Escenario 1 - Partida doble

Configuración del asiento estándar:

	Sequencia 001
Tipo de asiento	3 - partida doble
Cuenta Débito	IIF(SE5->E5_MULTNAT =='1',SA2->A2_CONTA,SE2->E2_DEBITO)
Cuenta Crédito	IIF(SE5->E5_MULTNAT =='1',SA6->A6_CONTA,SE2->E2_CREDIT)
Valor del asiento	IIF(SE5->E5_MULTNAT =='1',SEV->EV_VALOR,SE5->E5_VALOR)
Historial	"Pago del título "+ SE5->(E5_NUMERO+E5_PREFIXO)+ " en el bordero" + SEA->EA_NUMBOR
Origen	"532-001"

03. OTRAS INFORMACIONES

Borderós:

Borderos:

Para títulos normales el asiento estándar será el 532, para títulos de anticipo el asiento estándar es el 513.

Los impuestos con hecho generador "Caja" (en la baja) generados por el bordero, deben ser contababilizados por el LP 530.

Observación:

Si

Si el parámetro "

Contabiliza

¿Contabiliza por?" está configurado como "Bordero/bordero" el LP 513 no se contabilizará.

Informações

title	Importante

Informações

title	Historial del borderó

Si es necesario rescatar el número del bordero e informar en el historial en el momento de la contabilización, se debe utilizar la variable

STRLCTPAD.

Informações

title	Importante

...

04. VARIABLES CONTABLES DISPONIBLES

VALOR - Variable totalizadora de los valores de pagos efectuados sobre los títulos del borderó.STRLCTPAD - Contiene los números de los borderósdel bordero - disponible en la contabilización on line y off line.
VALOR2 - Variable totalizadora de los descuentos aplicados sobre el pago del(os) bordero(s) - disponible en la contabilización off line.
VALOR3 - Variable totalizadora de los intereses aplicados sobre el pago del(os) bordero(s) - disponible en la contabilización off line.
VALOR4 - Variable totalizadora de las multas aplicadas sobre el pago del(os) bordero(s) - disponible en la contabilización off line.
VALOR5 - Variable totalizadora de la corrección monetaria aplicada sobre el pago del(os) bordero(s) - disponible en la contabilización off line.
STRLCTPAD - Contiene el(os) número(s) del(os) bordero(s) - disponible en la contabilización off line.
- En la contabilización off line (CTBAFIN), si el asiento contable es el agrupador de varios borderos, esta variable se pondrá a disposición con una lista de todos estos (separados por punto y coma).

Informações

title	¡Importante!

En la contabilización off line (CTBAFIN), al utilizar la variable totalizadora "VALOR", no estarán accesibles los registros de los títulos (SE2) y los respectivos movimientos bancarios (SE5). Por ejemplo, para componer el historial del LP CT5_HIST:

No utilice campos SE2/SE5: "Pago del título "+ SE2→E2_NUM+SE2→E2_PREFIXO+ " en el bordero" + SE2→E2_NUMBOR.
Utilizar campos da tabela SEA: "Pago Total Ref. Bordero: " + SEA→EA_NUMBOR + " de Emisión: " + SEA->EA_DATABOR

EA_FILIAL	EA_NUMBOR	EA_DATABOR	EA_PREFIXO	EA_NUM	EA_PARCELA	EA_TIPO	EA_FORNECE	EA_LOJA	E2_EMISSAO	E2_VENCREA	E2_VALOR	E5_DATA	E5_VALOR	E5_VLDESCO	E5_VLJUROS
D RJ 02	CTBF01	20200120	CTB	CTBFIN087	1	NF	CTBFIN	1	20200120	20200120	1000	20200120	1100	0	100
D RJ 02	CTBF01	20200120	CTB	CTBFIN087	2	NF	CTBFIN	2	20200120	20200120	1000	20200120	900	100	0
D RJ 02	CTBF02	20200120	CTB	CTBFIN087	3	NF	CTBFIN	1	20200120	20200120	1000	20200120	1100	0	100
D RJ 02	CTBF02	20200120	CTB	CTBFIN087	4	NF	CTBFIN	2	20200120	20200120	1000	20200120	900	100	0
D RJ 02	CTBF03	20200120	CTB	CTBFIN087	5	NF	CTBFIN	1	20200120	20200120	1000	20200120	1100	0	100
D RJ 02	CTBF03	20200120	CTB	CTBFIN087	6	NF	CTBFIN	2	20200120	20200120	1000	20200120	900	100	0

Aviso

title	Atención - ¡Importante!

Comportamiento de acuerdo con la parametrización en la contabilización Off Line - CTBAFIN
Pregunta 13 - Contabiliza bordero:
1 - Total Borderos - La tabla SEA estará situada en el último registro de la lista de borderos contabilizados en el Período/Proceso

2 - Bordero / Bordero - La tabla SEA estará situada en el último registro de cada bordero.

05. TABLAS UTILIZADAS

FK2 - Bajas por Pagar
SE2 - Cuentas por pagar
SEA - Títulos enviados al banco
SE5 - Movimiento bancario - En proceso de discontinuación.
CT2 - Asientos Contables
CT5 - Asientos Estándar

05. OTRAS INFORMACIONES

Contabilización Off line - CTBAFIN - Financiero - P12

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05. OTRAS INFORMACIONES