Esta función permite el registro y control de datos complementarios a la información del proveedor, referentes a la aplicación de Administración y finanzas.
Informações | ||
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En los módulos de la aplicación financiera, es necesaria la implementación de proveedores financieros para efectuar movimientos en estos. |
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Objetivo de la pantalla:
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Por medio de esta pantalla es posible efectuar la inclusión de proveedores financieros.
Esta función permite el registro y control de datos complementarios a la información del proveedor, referentes a la aplicación de Administración y finanzas.
Informações | ||
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En los módulos de la aplicación financiera, es necesaria la implementación de proveedores financieros para efectuar movimientos en estos. |
Objetivo de la pantalla: | Por medio de esta pantalla es posible efectuar la inclusión de proveedores financieros. |
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
Incluye | Vea más información en la descripción de la pantalla Incluye proveedor financiero. |
Movimientos | Vea más información en la descripción de la pantalla Impuestos vinculados al proveedor. |
Búsqueda | Vea más información en la descripción de la pantalla Búsqueda proveedores financiero. |
Formación Relac. | Vea más información en la descripción de la pantalla Formación impuestos vinculados al proveedor |
Objetivo de la pantalla: | Por medio de esta pantalla es posible efectuar la inclusión de proveedores financieros. |
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
Impuestos | Vea más información en la descripción de la pantalla Impuestos. |
Integración | Vea más detalles en la descripción de la pantalla Integración proveedor EMS 2.0. |
Cuentas corrientes | Vea más detalles en la descripción de la pantalla Cuentas corrientes. |
TIN 1099 | Al activarse, accede a la pantalla Parámetros del proveedor para Transacciones 1099. |
Parámetros de la localización | Al activarse, accede a la pantalla de Parámetros localizados del proveedor financiero. Al activarse, accede a la pantalla de Parámetros localizados del proveedor financiero. Al activarse, accede a la pantalla Parámetros localizados del proveedor financiero. Al activarse, accede a la pantalla Parámetros localizados del proveedor financiero. |
Principales campos y parámetros
Otras acciones / Acciones relacionadas
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Acción
...
Descripción
...
Incluye
...
Vea más información en la descripción de la pantalla Incluye proveedor financiero.
...
Movimientos
...
Vea más información en la descripción de la pantalla Impuestos vinculados al proveedor.
...
Búsqueda
...
Vea más información en la descripción de la pantalla Búsqueda proveedores financiero.
...
Formación Relac.
...
Vea más información en la descripción de la pantalla Formación impuestos vinculados al proveedor
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Objetivo de la pantalla:
...
Por medio de esta pantalla es posible efectuar la inclusión de proveedores financieros.
Otras acciones / Acciones relacionadas
...
Acción
...
Descripción
...
Impuestos
...
Vea más información en la descripción de la pantalla Impuestos.
...
Integración
...
Vea más detalles en la descripción de la pantalla Integración proveedor EMS 2.0.
...
Cuentas corrientes
...
Vea más detalles en la descripción de la pantalla Cuentas corrientes.
...
TIN 1099
...
Al activarse, accede a la pantalla Parámetros del proveedor para Transacciones 1099.
...
Parámetros de la localización
...
Al activarse, accede a la pantalla de Parámetros ubicados del proveedor financiero.
Al activarse, accede a la pantalla de Parámetros localizados del proveedor financiero.
Al activarse, accede a la pantalla Parámetros localizados del proveedor financiero.
Al activarse, accede a la pantalla Parámetros localizados del proveedor financiero.
Principales campos y parámetros
Campo:
Descripción:
Empresa
Incluir el código de la empresa relacionada con el proveedor financiero.
Proveedor
Incluir el código del proveedor.
Tipo persona
Marcar el tipo de persona para el proveedor, que puede ser:
· Jurídica – Entidad jurídica estable con fines de utilidad pública o privada.
· Física – El ser humano en sí, como sujeto de derechos.
Campo: | Descripción: | |||||
Empresa | Incluir el código de la empresa relacionada con el proveedor financiero. | |||||
Proveedor | Incluir el código del proveedor. | |||||
Tipo persona | Marcar el tipo de persona para el proveedor, que puede ser: · Jurídica – Entidad jurídica estable con fines de utilidad pública o privada. · Física – El ser humano en sí, como sujeto de derechos.
| |||||
Persona | Incluir el código de la persona que se relacionará con el proveedor.
| |||||
Nombre Abrev | Incluir el nombre abreviado del proveedor.
|
|
Grp Proveed | Incluir el |
grupo de proveedor al cual el proveedor en cuestión se relacionará.
|
|
|
|
Portador | Incluir el |
código del Portador para el proveedor financiero. | |||||
Forma de pago | Incluir el código de la forma de pago que se utilizará como estándar en los pagos para el proveedor financiero.
|
Este campo solamente se habilita cuando se informa un proveedor no registrado y opta por su registro.
| |
Proveeduría | Seleccionar, entre las opciones disponibles, lo que es provisto por el proveedor: · Productos: Algún bien resultante de su producción o de terceros. · Servicios: Producto que sin asumir la forma de un bien material satisface una necesidad. · Prod/Ser: Algún bien resultante de su producción o de terceros y producto que sin asumir la forma de un bien material satisface una necesidad. · PR Rural: Indica que el proveedor es productor rural. |
Retiene impuesto | Al marcarse, determina que el proveedor financiero retenga el impuesto. |
Intereses |
Grp Proveed
Incluir el grupo de proveedor al cual el proveedor en cuestión se relacionará.
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Este campo solamente estará habilitado cuando se informe un proveedor no registrado y se opte por su registro. |
Portador
Incluir el código del Portador para el proveedor financiero.
Forma de pago
Incluir el código de la forma de pago que se utilizará como estándar en los pagos para el proveedor financiero.
Informações | ||
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La cumplimentación de este campo no es obligatoria. |
Seleccionar, entre las opciones disponibles, |
el tipo de tratamiento cuanto al pago de intereses: · |
Pago: El proveedor financiero efectúa el pago de intereses por el atraso del pago de títulos. · |
· Prod/Ser: Algún bien resultante de su producción o de terceros y producto que sin asumir la forma de un bien material satisface una necesidad.
· PR Rural: Indica que el proveedor es productor rural.
No paga: El pago de intereses por el atraso del pago no es efectuado por el proveedor financiero. | ||||||
Cooperativa | Al marcar, se determina que el proveedor es una cooperativa.
| |||||
Asoc. Deportiva | Al marcar, se |
Retiene impuesto
Al marcarse, determina que el proveedor financiero retenga el impuesto.
Intereses
Seleccionar, entre las opciones disponibles, el tipo de tratamiento cuanto al pago de intereses:
· Pago: El proveedor financiero efectúa el pago de intereses por el atraso del pago de títulos.
· No paga: El pago de intereses por el atraso del pago no es efectuado por el proveedor financiero.
Cooperativa
determina que el proveedor es una |
asociación deportiva. |
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Mano de obra/Destajo | Al marcar, se |
permite informar si el Proveedor financiero es del tipo Mano de obra/Destajo. Nota:
|
Mano de obra/Destajo
Al marcar, se permite informar si el Proveedor financiero es del tipo Mano de obra/Destajo.
Nota:
Este campo solamente se habilitará si el campo Mano de obra
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Tp de Servicio mano de obra | Al marcar, se permite informar el Código del tipo de servicio mano de obra.
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Banco | Incluir el código del Banco relacionado con la cuenta corriente del proveedor. | ||||
Agencia | Incluir el código de la Agencia relacionada con la cuenta corriente del proveedor. | ||||
Cuenta banco | Incluir el número de la cuenta corriente del proveedor. | ||||
Dig Cta | Incluir el número del dígito de la cuenta corriente del proveedor. | ||||
Sábado | Seleccionar, entre las opciones disponibles, el tratamiento que se dará para el pago de los títulos con vencimiento en el Sábado: · Prorroga: El vencimiento del título se prorroga para el primer día hábil subsiguiente al día del vencimiento. · Mantiene: El vencimiento del título se mantiene en el día sábado. · Anticipa: El vencimiento del título se anticipa para el primer día hábil anterior al día del vencimiento. | ||||
Domingo | Seleccionar, entre las opciones disponibles, el tratamiento que se dará para el pago de los títulos con vencimiento en el día Domingo. Pudiendo ser: · Prórroga: El vencimiento del título se prorroga para el primer día hábil subsiguiente al día del vencimiento. · Mantiene: El vencimiento del título se mantiene en el día domingo. · Anticipa: El vencimiento del título se anticipa para el primer día hábil anterior al día del vencimiento. | ||||
Feriado | Seleccionar, entre las opciones disponibles, el tratamiento que se dará por el pago de los títulos con vencimiento en un Feriado. Pudiendo ser: · Prórroga: El vencimiento del título se prorroga para el primer día útil subsiguiente al día del vencimiento. · Mantiene: El vencimiento del título se mantiene en el feriado. · Anticipa: El vencimiento del título se anticipa para el primer día hábil anterior al día del vencimiento. | ||||
Exportación | Al marcar, se determina que se trata de un proveedor de servicios de exportación. | ||||
Bloquea pago | Al marcar, se determina que el proveedor tendrá sus pagos bloqueados.
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Cód CBO | El código de la Clasificación Brasileña de Ocupaciones se utiliza para identificar las ocupaciones en el mercado de trabajo. Se utilizará en el eSocial. | ||
Tipo Retenc Entidad | Seleccionar, entre las opciones disponibles, cuál es el tipo de retención de la entidad: · Estándar: Se utiliza para Proveedor que no tienen inmunidad o exención de impuestos. · Exenta: Entidades exentas.
Los proveedores previamente registrados en blanco, se presentan y actualizan con el tipo de retención estándar. Lo mismo se aplica únicamente a Proveedores financieros del tipo Servicios o Productos/Servicios y relacionados con Personas jurídicas. |
Objetivo de la pantalla: | Por medio de esta pantalla es posible efectuar la inclusión de impuestos vinculados al proveedor financiero. |
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción | ||||||||||||||
Acredita PIS | Al marcar, se determina que el proveedor en cuestión tiene derecho al crédito de PIS sobre la depreciación/amortización de bienes del Activo fijo. Vea más información en la descripción del concepto Medida Provisional 66. | ||||||||||||||
Controla Límite Máx. Ret. | Al marcar, se indica que se efectúo el control del límite máximo de retención de INSS o del SEST/SENAT para el proveedor. De esta manera, el sistema controla que el tomador de servicios no retenga más impuestos de lo que se permite por ley en el período de competencia. El período de competencia del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS) es el mes.
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Acredita COFINS | Al marcar, se determina que el proveedor en cuestión tiene derecho al crédito del COFINS sobre la depreciación/amortización de bienes del activo fijo. Vea más información en la descripción del concepto Medida Provisional 135. | ||||||||||||||
Retiene PIS/COFINS/CSLL Pago | Al marcar, se determina que en la implantación de títulos, los impuestos del tipo: Impuestos COFINS PIS CSLL Retenidos informados no se retendrán en el momento de la implantación, cuya base de retención de estos se almacenarán para que posteriormente se utilicen, cuando estos impuestos se vinculen nuevamente al pago del título.
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Objetivo de la pantalla: | Por medio de esta pantalla es posible efectuar la integración EMS 2 X EMS 5. |
Informações | ||
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Cuando la base esté integrada y configurada para replicar el registro de proveedores para una planta que utilice el EMS 2, la integración EMS 2 X EMS 5 se efectuará por medio de la empresa en la cual el usuario esté conectado en el momento, y así, buscar la matriz de traducción. Si no existe matriz de traducción para la empresa a la que el usuario está conectado, se utilizará la empresa determinada en los parámetros. |
Objetivo de la pantalla: | Por medio de esta pantalla es posible relacionar bancos, sus agencias y cuentas corrientes con el proveedor financiero. |
...
Campo | Descripción | |||||||
Banco | Seleccionar el banco que se relacionará con el proveedor financiero. | |||||||
Agencia bancaria | Incluir el código de la agencia bancaria relacionada con el banco que está siendo relacionado. | |||||||
Dígito Ag Bcia | Incluir el dígito de la agencia bancaria relacionada con el banco que está siendo relacionado. | |||||||
Cuenta corriente banco | Incluir la cuenta corriente en la agencia relacionada con el banco que está siendo relacionado. | |||||||
Dígito Cta Corriente | Incluir el dígito verificador de la cuenta corriente que está siendo informada. | |||||||
Descrip Cta Corriente | Incluir la descripción de la finalidad de la cuenta corriente. | |||||||
Preferencial | Al marcar, se determina que la cuenta se sugerirá como valor inicial cuando se requiera informar este atributo.
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Objetivo de la pantalla: | Por medio de esta pantalla es posible efectuar la inclusión de impuestos vinculados al proveedor financiero. |
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Acción | Descripción |
Parámetros de la ubicación | Al activarse, accede a la pantalla Parámetros localizados del impuesto vinculado. |
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción | |||||||
País | Incluir el código del país referente al impuesto que se vinculará al proveedor financiero en cuestión. | |||||||
Estado | Incluir el código del Estado referente al impuesto que se vinculará al proveedor financiero en cuestión. | |||||||
Impuesto | Incluir el código del impuesto que se vinculará al proveedor financiero. | |||||||
Clas Impuesto | Incluir el código de clasificación del impuesto que se vinculará al proveedor financiero. | |||||||
Impuesto opcional | Al marcar, determina que el impuesto que está vinculándose al proveedor financiero es de uso opcional. | |||||||
% Reducción | Incluir el porcentaje de reducción de la base cálculo de INSS.
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Objetivo de la pantalla: | En esta pantalla es posible determinar la búsqueda e implementar determinado proveedor financiero. |
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
Incluye | Al activar, es posible implementar proveedores. |
Filtro | Vea más información en la descripción de la pantalla Filtro proveedor financiero. |
Objetivo de la pantalla: | En esta pantalla es posible determinar una selección de proveedores que se presentarán en la consulta. |
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción |
Pago bloqueado | Al activar, determina que solamente se presentarán en la búsqueda en cuestión, los títulos que por su parte, tengan parametrizados sus pagos como bloqueados. |
Pago liberado | Al activar, determina que solamente se presentarán en la búsqueda en cuestión, los títulos que por su parte, tengan parametrizados sus pagos como liberados. |
Retiene impuesto | Al activar, determina que solamente se presentarán en la búsqueda en cuestión, los títulos que por su parte, tengan parametrizados en sus pagos la retención de impuestos en la fuente. |
No retiene impuesto | Al activar, determina que solamente se presentarán en la búsqueda en cuestión, los títulos que por su parte, tengan parametrizados en sus pagos la no retención de impuestos en la fuente. |
Formato ID Federal | Exhibe el formato del Código de Identificación Federal para la empresa parametrizada. |
...
Campo | Descripción | |||||||
Impuesto opcional | Al marcar, determina que los impuestos que se vincularán al proveedor financiero son de uso opcional. | |||||||
% Reducción | Incluir el porcentaje de reducción de la base cálculo de INSS.
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Informações | ||
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Para relacionar impuestos a un proveedor financiero, estos deben seleccionarse y transferirse a la tabla Impuestos vinculados proveedor, por intermedio de las flechas de movimiento. |
Mantenimiento proveedor (UTB031AA)
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Proveedor financiero