01. DATOS GENERALES
| Línea de producto: | Microsiga Protheus. |
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| Segmento: | Servicios - Mercado Internacional. |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero. |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| FISA815 | Complemento recepción de pagos | 16/04/2020 |
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| Ticket: | 8135963 |
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| Issue: | DMINA-8479 |
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| Versión | 12.1.17 o superiores. |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Cuando se tienen Facturas de Venta con el mismo número de folio y serie, pero para diferentes sucursales, al momento de generar el complemento Complemento para la recepción Recepción de pagosPagos, el importe saldo anterior "Saldo Anterior y el importe saldo insoluto "Saldo Insoluto" se generan incorrectamente, ya que toman los valores de la factura incorrecta.
03. SOLUCIÓN
En la rutina Complemento de recepción de pagos (FISA815), se realiza ajuste a la función que realiza el calculo cálculo del saldo pendiente por informar para el CFDI de del complemento de pago (getSaldo), ; para restar del al valor bruto del documento, los importes de registros de recibos de cobro realizados previamente al documento, siempre y cuando en la tabla Movimiento Bancario (SE5) el campo Sucurscampo Sucurs. Orig. (E5_FILORIG) sea igual a la filial del documento a dar de baja y los recibos de cobro ya hayan sido timbrados (los campos EL_FECTIMB y EL_UUID son diferentes de vacíos), no esten estén cancelados (EL_CANCEL = .F.) o sean una compensación al documento (EL_GENCFD == 'N').
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Pre-condiciones,Pasos |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| Configuraciones previas: - En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Condiciones de Pago.
- Configurar condición de pago para dos sucursales, indicando el campo Met Pago SAT (E4_MPAGSAT) el valor PPD-Pago en Parcialidades o Diferido.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada.
- Configurar los tipos de entrada/salida para dos sucursales, con el cálculo de impuestos a aplicar a cada documento.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Unidades de Medida.
- Configurar unidad de medida informando el campo Uni Med SAT (AH_UNIDSAT).
- En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Monedas Contables.
- Configurar monedas contables para dos sucursales, indicando el campo Moneda SAT (CTO_MOESAT)
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos.
- Configurar un producto informando el campo Prod/Serv SAT (B1_PRODSAT) y la unidad de medida configurada previamente.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
- Configurar un cliente informando Nombre (A1_NOME), Fisic/Jurid (A1_PESSOA), País (A1_PAIS) y RFC (A1_CG).
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones.
- Desde la sucursal 2 incluir y timbrar una Factura de Salida para la sucursal 2, usando condición de pago configurada previamente para la sucursal.
- Desde la sucursal 1 incluir y timbrar una Factura de Salida para la sucursal 1, usando condición de pago configurada previamente para la sucursal (Usar misma serie y folio que la factura de la sucursal 2).
- En el módulo Financiero (SIGAFIN) ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos.
- Crear Recibo de Cobro con CFDI Complemento de Recepción de Pago para dar de baja el título de la Factura de Salida de la sucursal 2.
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| Totvs custom tabs box items |
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
| Card documentos |
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| Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
...
| Pasos para validar la solución: En el módulo Financiero (SIGAFIN) desde Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A): - Seleccionar la sucursal 1 como sucursal de trabajo.
- En el encabezado informar:
- El cliente, el cual debe corresponder al utilizado en el documento a cobrar.
- Seleccionar la forma de cobro e informar el valor por cobrar.
- Seleccionar el cliente para el cual se realizará el cobro.
- Seleccionar el título a cobrar, el registro de la factura creada para la sucursal 1.
- Informar los importes a bajar para los tipos de moneda.
- Validar que el resumen del recibo de cobro sea correcto.
- Confirmar la generación del complemento de recepción de pago (Solo si el parámetro MV_CFDREC está configurado con el valor 1).
- Validar que los valores de Saldo Anterior, Importe Pagado y Saldo Insoluto sean correctos.
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| HTML |
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