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FAQ: Gerar pagamento a Maior ou a Menor utilizando ou não o processo de “Aproveitar valores de conta corrente”

Produto:	Unspecified
Ambiente:	Unspecified

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Como gerar pagamento a Maior ou a Menor com Aproveitamento de Crédito?

A flexibilidade quanto a geração de lançamentos financeiros é parte integrante dos produtos TOTVS e neste documento será apresentado o “como fazer” de uma das atividades mais corriqueiras que ocorrem em um sistema financeiro.

Os pagamentos a Maior do que os valores devidos ou a Menor ocorrem com

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frequência e merecem um tratamento diferenciado, abaixo será explicado como parametrizar e qual o processo seguir:

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title	Parametrização do sistema

Deck of Cards

id	VrOpcional/Integração

Card

id	Valores Opcionais / Integração
label	Valores Opcionais / Integração

Acesse a documentação Financeiro - Parâmetros nas abas:

Fin - Vlrs. Opcionais/Integração 1/3 (configuração dos campos Pagamento a maior e menor)
Fin - Vlrs. Opcionais/Integração 2/3 (configuração dos campos Acrescenta e Desconta)

Card

id	Cadastro do Cliente/Fornecedor
label	Cadastro do Cliente/Fornecedor

Acesse: Cadastros / Clientes Fornecedores

.

Veja como proceder nestes casos...

Solução

Como Fazer...

Parâmetros

1. Verifique se os parâmetros do TOTVS Gestão Financeira possuem “Valores Opcionais” para a utilização dos lançamentos a Maior e a Menor.

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Preencha os seguintes valores opcionais:

Diminui no líquido com a Ação: Descontar

Soma no líquido com a Ação: Acrescentar

Apura pagamento à Maior com a Ação: Acrescentar

Apura pagamento à Menor com a Ação: Descontar

2. Verifique os parâmetros do TOTVS Educacional:

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Acesse 15.05 – Integração/ 15.05.03 – Financeiro / Avançar

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Informe: “ Fin – Cobrança Retroativa” os Valores Opcionais criados no TOTVS Gestão Financeira.

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Em “Pagamento a maior” informe “Apura Pagamento à Maior”

Em “Pagamento a menor” Informe “Apura Pagamento à Menor”

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Em ”Valor opcional de desconto” informe o “Valor Opcional” criado no TOTVS Gestão Financeira “Diminui no líquido”.

Em “Valor opcional de acréscimo” informar o “Valor Opcional” criado no TOTVS Gestão Financeira“Soma no líquido”.

E em ambas as opções, marcado para: “Efetuar operação com valor total na próxima mensalidade”.

3.

Verifique se o “Cliente/ Fornecedores” está habilitado tanto para pagar como para receber.

Acesse: Cadastros / Clientes Fornecedores

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Selecione o “Cliente /Fornecedor” ( Editar em seguida )

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Marque a opção em Classificação: “AMBOS”

5. Processo Gerando lançamento a Maior com Opção “Aproveitar valores de conta corrente”

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Exemplo:

Selecione um Aluno: Adriano Astoni Ferreira

Em seguida gere o lançamento no valor de R$1.000,00 Reais

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Depois do lançamento Gerado efetue a Baixa no TOTVS Gestão Financeiro.

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Selecione o Lançamento gerado e em seguida clique em Image Removed “Baixar o lançamento” (CTRL+B).

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Sim

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No campo “Apura pagamento à Maior”, informe o valor pago a Maior assim o sistema atualizará automaticamente o campo “ Valor da Baixa”.

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Depois de Baixar o lançamento.

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Entre novamente no TOTVS Educacional, selecione o Aluno para o qual o lançamento foi gerado e baixado a Maior e em seguida:

Acesse: Anexos /Conta corrente do aluno.

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O sistema apresentará o valor o valor de R$ 200,00 Reais de crédito na Conta Corrente do aluno.

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Em seguida:

Acesse: Processo /Aproveitar valores em conta corrente

Avançar

Avançar

Avançar

Avançar

Executar

Feito o aproveitamento do valor da conta corrente do aluno já é possível dar a baixa no TOTVS Gestão Financeira.

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Exemplo:

Insera um lançamento no TOTVS Gestão Financeira com o Valor Original R$ 400,00 Reais, sendo que este não pode ser negativo.

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Ao processar a baixa do Lançamento, nota-se que o campo Image Removed é preenchido automaticamente no valor de R$200,00 Reais NEGATIVO, por este motivo que o valor Bruto informado é de R$400,00 automaticamente pelo TOTVS Gestão Financeira , por não permitir um valor negativo em relação ao valor da Baixa.

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Baixe o valor de R$ 200,00 Reais para o Aluno e faça o Pagamento a Menor de forma padrão.

5. Gerando lançamento a Maior sem a Opção “Aproveitar valores de conta corrente”

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Com a baixa já processada no TOTVS Gestão Financeira sem efetuar o processo de “Aproveitar Valores de conta corrente”, gere a parcela do aluno.

Neste exemplo, é gerada a Segunda Parcela do aluno * Adriano Astoni Ferreira * que teve a baixa a Maior R$200,00 Reais.

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Em seguida, localize o lançamento no TOTVS Gestão Financeira e o selecione Image Removed para Baixar o Lançamento.

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Sim

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Note que o valor original continua sendo de R$1.000,00 Reais e o Valor Opcional “Diminui no líquido” é preenchido automaticamente com o valor de R$200,00 Reais, totalizando no Valor de Baixa R$ 800 Reais.

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Após efetuar o processo da baixa no lançamento, o campo Conta corrente do Aluno, é apagado automaticamente (TABELA = SCONTACORRENTE )

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O Processo também é o mesmo para pagamento a Menor.

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title	Débitos e Créditos na Conta Corrente

A conta corrente do aluno pode ser atualizada de duas maneiras:

No momento da baixa, registrando pagamentos efetuados a Maior ou a Menor que os valores devidos
Na inclusão ou exclusão de Bolsas Retroativas aplicadas em lançamentos já baixados.

Aqui vamos explicar o processo do momento da baixa de um lançamento.

Como exemplo iremos mostrar a atualização da Conta Corrente do aluno através de uma das atividades muito frequentes nas instituições de ensino que é o recebimento a maior ou a menor que o valor devido.

- Lançamento da parcela 1 do aluno já gerado e incluído no TOTVS Gestão Financeira no valor de R$ 1.000,00.

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- No TOTVS Gestão Financeira, vamos realizar a baixa deste lançamento onde o aluno vai pagar um valor Menor que o valor devido, somente R$ 800,00:

Selecione o lançamento do aluno no valor de R$ 1.000,00 (=1) e execute a baixa.
No campo ‘Pgto a Menor’ parametrizado anteriormente, indique R$ 200,00 (=2), assim o sistema atualizará automaticamente o ‘Valor da Baixa’ para R$ 800,00 (=3).

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- O valor pago a menor foi lançando automaticamente como Débito na Conta Corrente do aluno.
Para visualizar, acesse no TOTVS Educacional o cadastro do Aluno | Anexos | Conta Corrente do aluno:

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O processo acima é o mesmo para pagamento a maior, mas no pagamento a maior na conta corrente do aluno teremos uma linha com Natureza : C (crédito)

Aviso
No TOTVS Gestão Financeira ao cancelar a baixa do lançamento que teve pagamento a maior ou menor e consequentemente a originou a conta corrente, o sistema irá remover da conta corrente os valores relativos ao débito ou crédito correspondente a baixa.

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title	Como aproveitar os valores da Conta Corrente do Aluno

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title	Gerando a próxima mensalidade:

Como o sistema já foi parametrizado anteriormente para permitir aproveitar os valores na próxima mensalidade, vamos então gerar a próxima mensalidade do aluno.

- Acesse o cadastro do aluno, selecione a próxima parcela e execute o processo ‘Gerar lançamentos’:

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- Ao final do processo, acesse novamente o TOTVS Gestão Financeira e edite o lançamento gerado.
Na aba Valores | Adicionais. Repare que o valor da Conta Corrente foi aproveitado no lançamento financeiro através do campo ‘Acrescenta no líquido’ parametrizado anteriormente.Image Added

Observação:

Como neste exemplo o aluno possuía um Débito na Conta Corrente proveniente de um pagamento efetuado a menor, ao gerar a próxima parcela, este valor foi aproveitado através do campo ‘Acrescenta no líquido’, aumentado assim o valor líquido do lançamento.
Se o valor da Conta Corrente do aluno fosse um Crédito, referente, por exemplo, a um pagamento feito a maior, ao gerar a próxima parcela, este valor seria aproveitado através do campo ‘Desconta no líquido’, diminuindo assim o valor líquido do lançamento.

- Repare que a Conta Corrente do aluno foi automaticamente atualizada, sendo retirado o valor aproveitado no lançamento financeiro anterior. Neste caso a Conta Corrente do aluno voltou a ficar zerada.

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- Se a baixa deste lançamento financeiro for realizada, repare que o valor ‘Original’ continua os mesmos R$ 1.000,00 (=1) e que o campo ‘Acrescenta no líquido’ é preenchido automaticamente com o valor aproveitado da Conta Corrrente R$ 200,00 (=2), refletindo automaticamete no ‘Valor da Baixa’ deste lançamento = R$ 1.200,00 (=3).

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Aviso

Os lançamentos do TOTVS Gestão Financeiro:

Que aproveitaram valores da conta corrente do aluno e foram excluídos na ordem do aproveitamento, o sistema voltara para a conta corrente o valor com uma linha correspondendo ao crédito ou debito.
Ex: Conta Corrente de R$400, aproveitou crédito na parcela 2 á 5 de R$100, ao excluir os lançamentos na seguinte ordem parcela 5,4 e 3 o sistema manterá uma linha correspondente ao saldo no valor de R$300.
Que aproveitaram a conta corrente do aluno e foram excluídos independente da ordem do aproveitamento (de forma aleatória), o sistema voltara para a conta corrente uma linha separada correspondendo ao crédito ou debito referente ao cancelamento de cada lançamento.
Ex: Conta Corrente de R$400, aproveitou crédito na parcela 2 á 5 de R$100, ao excluir os lançamentos da parcela 2 e 3 o sistema criará duas linhas na conta corrente no valor de R$100 cada.

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title	Executando o processo ‘Aproveitar valores em conta corrente’

Considere para o exemplo a seguir que o aluno possui um Crédito na sua Conta Corrente, proveniente de um pagamento anterior, efetuado a maior. O lançamento financeiro era de R$ 1.000,00 mas o aluno pagou R$ 100,00 a mais, ficando então com este valor pago a maior registrado como crédito na sua Conta Corrente.

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- Vamos aproveitar o valor existente na Conta Corrente do aluno executando o processo ‘Aproveitar valores em conta corrente’. Este processo cria automaticamente lançamentos financeiros com os valores aproveitas.

Se o valor aproveitado da Conta Corrente for um Débito, o sistema incluirá uma nova parcela do contrato do aluno com o seu respectivo lançamento financeiro para o aluno pagar futuramente o seu boleto quitando assim o seu débito.
Se o valor aproveitado da Conta Corrente for um for um Crédito, o sistema não criará vínculo com o contrato do aluno, pois neste caso incluirá somente o lançamento financeiro para pagar ao aluno o valor que este efetuou a maior. Neste caso específico, o responsável financeiro do aluno precisa ser também um ‘Cliente’ para que o sistema consiga incluir um lançamento do tipo a pagar para o aluno.

- Primeiramente certifique-se de que o responsável financeiro do aluno está classificado como ‘Ambos’ indicando estar habilitado tanto para pagar (Cliente) como para receber (Fornecedor). No TOTVS Gestão Financeira, edite o cadastro de cliente/fornecedor e certifique-se.

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- Volte ao TOTVS Educacional, acesse o cadastro do Aluno e em Anexo a sua Conta Corrente. Em seguida execute o processo ‘Aproveitar valores em conta corrente’.

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- No TOTVS Gestão Financeira, o lançamento financeiro do tipo a pagar foi incluído para o responsável do aluno no valor aproveitado da Conta Corrente R$ 100,00 e, neste caso, este lançamento não possuirá vínculo com nenhum contrato.

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- Pronto, no final do processo, o sistema irá atualizar automaticamente a Conta Corrente do aluno, excluindo o valor aproveitado. Neste caso a Conta Corrente do aluno voltou a ficar zerada.

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Image Added Veja Também

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Ajuste de Pagamento a Maior e a Menor em Valor de Integração do Educacional

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