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Relatório Títulos a Receber (FINR130)

...

- Conceitos gerais


Gerar relatório considerando Títulos em moeda estrangeira

Produto:

Microsiga Protheus

Versões:

12.1.17 e superiores

Ocorrência:

Conceitos gerias e exemplos de uso das parametrizações do relatório de Títulos a Receber (FINR130)

.

Passo a passo:

UTILIZAÇÃO DA PERGUNTA:  Compõe Saldo Retroativo(MV_PAR20)

A pergunta Compõe Saldo Retroativo nos relatórios financeiros, é utilizada para verificar a situação da empresa numa determinada data passada é apresenta a situação de títulos a receber de maneira retrocedida.


Exemplo:

Título a Receber:

Emissão: 05/05/2019
Vencimento: 10/05/2019
Valor líquido: R$ 1000,00

No dia 09/05/2019, é realizada uma baixa parcial deste título, no valor de R$ 600,00. Sendo assim, o saldo do título fica no valor de R$400,00.

Extração do relatório: Data base do sistema: 06/05/2019.


1. O resultado apresentado é o título acima no valor de R$ 1000,00, porém com saldo de R$ 400,00. Isto porque, no dia 09/05 já havia sido realizada a baixa parcial.

Parâmetro Considera Saldo retroativo = Não

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2. O resultado apresentado é o título acima no valor de R$ 1000,00, porém com saldo de R$ 1000,00. Mesmo que o título já tenha sofrido baixas no dia 09/05, o saldo é apresentado de acordo com o saldo do dia 06/05, onde ainda estava com seu valor totalmente em aberto.

Parâmetro Considera Saldo retroativo = Sim


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EXTRAÇÃO DO RELATÓRIO COM TÍTULOS EM MOEDA ESTRANGEIRA

Para gerar relatório de Títulos a Receber (FINR130) considerando um cenário com títulos em moeda estrangeira (dólar, por exemplo), os parâmetros abaixo devem ser considerados:

MV_PAR(17) - Converte vencimento pela:

                        -

                        - "Data do vencimento

, caso a

"   A taxa a ser considerada

seja

será a do dia de vencimento de cada título (E1_VENCREA).

                        - "Data base

, caso a taxa a ser considerada seja a do dia da data parametrizada no relatório

"    A taxa a  ser considerada será a  informado na  Pergunta (36) "Data Base".

MV_PAR(20) -  Compõe Saldo Retroativo:

                        - "Sim"

caso queira que os

  Os saldos dos títulos

sejam

serão recompostos até a data de referência

do relatório

da Pergunta (36) "Data Base" .

                        - "Não"

caso queira considerar os saldos dos títulos

Os  saldos  serão mantidos na situação atual

(contido no cadastro de títulos)

, independente da

data de emissão do relatório

Pergunta (36) "Data Base".

MV_PAR(30) -  Outras Moedas:

                        -  “Converter”       -

Caso queira que títulos em outras moedas  sejam convertidas

os saldos serão convertidos para a

moeda selecionada

moedas selecionada na Pergunta (15) "Qual Moeda".

                        - “Não imprimir”   -

Caso não deseja que títulos em moeda diferente da moeda seleciona acima sejam impressos

os saldos não serão convertidos .

MV_PAR(36)  - "Data Base

:                       -

" Informe a data base do sistema a ser considerada para não ter que alterá-la antes de imprimir este relatório.


Cenário:  

Quando utilizado parâmetro Compõe Saldo Retroativo” (MV_PAR20) = SIM, o sistema passa a considerar como Data Base do relatório a data informada no parâmetro “Data Base(MV_PAR36).

Quando

temos

existir  títulos em moeda estrangeira para ser impresso

e informo

o parâmetro MV_PAR30 “Outras Moedas” = CONVERTER, o sistema verifica

no Título

se existe taxa contratada (E1_TXMOEDA)

e, caso

 caso exista, esta

é levada

será considerada como

parâmetro de

conversão

da moeda

.

Se

  Se não

existe

existir taxa contratada, o sistema busca a taxa de conversão no cadastro de Moedas (SM2) .

Dúvidas Frequentes:

Uma dúvida frequente é que, quando não tenho Caso a taxa da moeda neste dia estiver com valor 0,00, o saldo deste título deve ficar “Zerado” e mostrado na impressão do título no relatório com essa situação, pois para realizar a conversão da moeda o sistema multiplica o valor do título pela taxa da moeda

Com a pergunta  “Compõe Saldo Retroativo” =  SIM  e não existir  uma taxa contratada no campo (E1_TXMOEDA)  e

o parâmetro “Compõe Saldo Retroativo” = SIM, o sistema busca a taxa da moeda do dia parametrizado no MV_PAR36 “Data Base”.   CONVERSÃO 

não existir  taxa de moeda cadastrada (SM2) na data informada na pergunta "Data Base" o saldo do titulo será impresso com o valor 0,00 (zerado) na impressão do relatório.

Exemplo:

        

 CONVERSÃO  U$  x R$

   TÍTULO           

 TÍTULO          x      TAXA

U$ 1.000,00    x      0,00         =  R$ 0,

00  

00  -> Título é apresentado no relatório com uma legenda

.

Ocorrência:

Utilização do parâmetro Saldo Retroativo para composição de Saldo

Passo a passo:

Dados do Título a Receber:Emissão: 05/05/2019
Vencimento: 10/05/2019
Valor líquido: R$ 1000,00
No dia 09/05/2019, é realizada uma baixa parcial deste título, no valor de R$ 600,00. Sendo assim, o saldo do título fica no valor de R$400,00.
No processo de extração do relatório Títulos a Pagar (FINR130):
Data base do sistema: 01/06/2019.
Exemplo de 2 casos de uso

para que seja identificado que não existe taxa para que seja realizado a conversão da moeda.