NT 2018.005

- Alteração do Leiaute da NF-e

Características do Requisito

Descrição

A O modulo do Recebimento do produto Datasul, foi impactado pelas seguintes alterações da Nota Técnica 2018.005, versão 1.10, tem o objetivo de implementar as seguintes que implementaram mudanças ao leiaute da NF-e:

• Criação de campo no Grupo N. Grupo de Tributação do ICMS = 60;
• Criação de campo no Grupo N. Grupo de Repasse do ICMS ST;
• Criação de campo no Grupo N. Grupo CRT = 1 (CSON 500).

A utilização desses novos campos fica a critério da UF de emissão da NF-e, sendo que esses novos campos foram adicionados ao leiaute, para possibilitar a apuração do Complemento/Restituição do ICMS-ST de operações com combustíveis que exijam o preenchimento do Grupo de Repasse do ICMS ST.

Prazo de Implementação

O prazo previsto para a implementação das mudanças é:

• Ambiente Homologação: 25/02/2019
• Ambiente Produção: 2907/04/201905/2019

Observação: essas datas estão sujeitas a alterações, desta forma, sugerimos acompanha-las através do site da Fazenda (Link: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=tW+YMyk/50s=)

Alterações de Leiaute

Abaixo listamos as alterações de leiaute da NF-e, referentes ao Grupo N:

• Grupo Tributação do ICMS = 60

Criado um novo campo para informar o valor do ICMS Próprio do Substituto.

Image Added

• Grupo de Repasse do ICMS ST

Criados novos campos para informar a Alíquota suportada pelo consumidor final, o valor do ICMS Próprio do Substituto, bem como, os campos referentes ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido anteriormente por ST.

Image Added

• Grupo CRT = 1 (CSOSN 500)

Criado um novo campo para informar o valor do ICMS Próprio do Substituto.

Image Added

ALTERAÇÕES NO MÓDULO DE RECEBIMENTO

As alterações da NT 2018.005, impactam nas operações de substituição tributária (ST) com cobrança antecipada. Ambas as modalidades de ST com cobrança antecipada, já são atendidas pelo módulo de recebimento do sistema Datasul, caso tenha dúvidas ou queira relembrar a forma de parametrização destas operações, segue abaixo, o link das documentações: 

• Substituto: DS - MRE - Atualização de documentos de compra com Substituição Tributária Antecipada sem somar ao total da nota
• Substituído: DS - MRE - Entrada de documentos de compra com ST Antecipada na posição de Substituído Tributário, somando a ST ao total da nota fiscal

A seguir serão descritas as alterações realizadas no módulo de Recebimento do sistema Datasul para atender a NT 2018.005. Em alguns casos não houve alteração direta para o usuário final, apenas ajustes internos no momento da atualização da nota e da geração do XML. Abaixo segue detalhamento das alterações:

RE1001 - Manutenção de Documentos

No que diz respeito a entrada de notas fiscais com ST antecipado, foi feita as seguintes alterações:

• NF entrada na posição Substituto:

Na posição de Substituto, será apresentado um novo campo ao usuário, o "Val ICMS Prop Subs". Esse novo campo foi inserido em duas telas, a tela de alteração do item da nota (RE1001B2) e na tela de consulta/alteração das informações de ICMS do item da nota (RE1001B2A). Conforme imagens abaixo:

Image Added

Neste novo campo o usuário deverá informar o valor do ICMS Próprio do Substituto, caso esse valor seja diferente do valor do ICMS destacado na nota. 

• NF entrada na posição Substituído:

Na posição de Substituído, será apresentado um novo campo ao usuário, o "Val ICMS Prop Subs". Esse novo campo foi inserido em duas telas, a tela de alteração do item da nota (RE1001B2) e na tela de consulta/alteração das informações de ICMS do item da nota (RE1001B2A). Conforme imagens abaixo:

Image Added

Neste novo campo o usuário deverá informar o valor do ICMS Próprio do Substituto, caso esse valor seja diferente do valor do ICMS destacado na nota. Nesta posição é comum que o valor do ICMS destacado na nota seja diferente do valor do ICMS Próprio da operação do Substituto. 

IMPORTANTE: Para notas de compra, caso o novo campo não seja preenchido, o sistema irá utilizar o Valor do ICMS, para o preenchimento dos novos campos de valor de ICMS Próprio do Substituto para geração do XML da NF-e, quando essa nota de entrada for emitida pela empresa recebedora. Caso o campo "Val ICMS Prop Subs" seja preenchido manualmente pelo usuário, será assumido o valor informado neste campo para a geração do XML da NF-e. 

Para notas de devolução de cliente, que tenham sido vinculadas a nota de venda, o sistema irá copiar o valor de ICMS Próprio do Substituto da nota de origem e esse valor será utilizado para a geração do XML da NF-e (nota própria). Ressaltamos que a cópia dos valores referentes ao ST Antecipado, ocorre apenas se a natureza de operação de devolução estiver parametrizada como ST antecipada, seja na posição de substituto ou de substituído.

Image Added

Para notas de devolução de cliente, sem nota de venda vinculada, esse valor deverá ser informado manualmente pelo usuário, no momento do recebimento da nota, conforme a necessidade da posição em que se encontra, de Substituto ou Substituído. Para esse tipo de nota, o sistema irá buscar o valor do novo campo "Val ICMS Prop Subs" para a geração do XML da NF-e, caso essa nota seja emitida pela empresa que está efetuando a devolução.

Observação: Não foi criada validação para esse novo campo, no que diz respeito ao seu NÃO preenchimento. Pois como ficou a cargo de cada UF a utilização/validação do mesmo, optou-se por não obrigar o preenchimento do mesmo durante a digitação/atualização da nota de entrada.

RE1005 - Atualização de Documentos

No que diz respeito a atualização de notas fiscais de entrada com ST antecipado, realizamos as seguintes alterações:

Para notas de compra, caso o novo campo não seja preenchido, o sistema irá usar o Valor do ICMS, para a geração do saldo de ICMS Subs. Antecipado, que é apresentado após a atualização da nota no FT0325 (Manut. Movimentos ICMS Subs Antecipado). 

Image Added

Ainda para notas de compra, no caso do campo "Val ICMS Prop Subs" ser preenchido, será assumido o valor informado neste campo para a geração do saldo de ICMS Subs. Antecipado.

Image Added

Para notas de devolução de cliente, o sistema sempre irá utilizar o valor do novo campo de "Val ICMS Prop Subs" para a geração do saldo de "ICMS Subs. Antecipado", que é apresentado após a atualização da nota no FT0325 (Manut. Movimentos ICMS Subs Antecipado). Caso o novo campo esteja zerado, o valor também será gerado zerado no saldo.

Image Added

No caso de emissão de notas, para que no XML da NF-e, sejam apresentados os novos campos deverá ser ativada a função "NT2018005", via CD7070 (Função Liberação Especial).

Image Added

Abaixo exemplo de como fica o XML da NF-e sem e com a função ativa:

• Grupo de Tributação do ICMS = 60

Image Added

• Grupo de Repasse do ICMS ST

Image Added

• Grupo CRT = 1 (CSON 500)

Image Added

Informações Complementares

As demais alterações realizadas pela NT 2018.005, referentes ao leiaute da NF-e, foram realizadas pela equipe responsável pelo módulo do Faturamento do sistema Datasul. Caso deseje mais informações, sugerimos consultar o documento técnico (DT NT 2018.005 - Alteração do Leiaute da NF-e - Faturamento) .